Inlet Private Wealth, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 128

Inlet Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で128件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は20.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.19
回転率: 20.15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.98
多様性: 100
ポジション規律: 88.56

直近の動向

減少 STX
-64.6%　-$644.4万
減少 MSFT
-2.3%　-$478.3万
増加 SU
-3.7%　$206.2万
増加 RPRX
-4.3%　$163.7万
増加 DVA
+1.0%　$167.1万
減少 QCOM
-11.5%　-$272.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.76%	-0.41%	-10.37%
2	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	3.90%	-0.17%	-17.41%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.62%	-0.78%	-2.32%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.46%	-0.30%	-12.21%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.26%	-0.38%	-10.87%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.81%	-0.36%	-12.05%
7	RPRX	Royalty Pharma plc	株式-ヘルスケア	2.65%	+0.63%	-4.34%
8	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.56%	-0.05%	-11.41%
9	C	Citigroup INC	株式-金融	2.45%	-0.08%	-9.51%
10	CME	Cme Group INC	株式-金融	2.16%	—	-6.54%
11	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.07%	+0.10%	-8.68%
12	GE	General Electric	株式-資本財	2.03%	-0.25%	-12.46%
13	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	2.00%	—	-5.18%
14	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.99%	+0.29%	-6.86%
15	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.83%	—	-8.69%
16	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.83%	—	-14.41%
17	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	1.74%	+0.64%	-3.66%
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	1.67%	-1.34%	-64.56%
19	DVA	Davita INC	株式-ヘルスケア	1.59%	+0.53%	+1.05%
20	✓	Ituran Location And Control Lt	株式-その他	1.57%	+0.25%	-5.57%
21	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.48%	-0.14%	-6.33%
22	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	1.43%	-0.12%	-11.88%
23	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	1.43%	-0.21%	-2.29%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.43%	-0.21%	-13.89%
25	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.39%	-0.50%	-11.51%
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.29%	+0.23%	-3.79%
27	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	株式-ヘルスケア	1.28%	—	+1.14%
28	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.16%	—	+2.58%
29	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.14%	—	-1.08%
30	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	1.10%	+0.22%	+4.38%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.07%	-0.03%	-25.19%
32	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.05%	-0.08%	-6.77%
33	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	0.99%	-0.03%	+9.50%
34	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.97%	—	+11.55%
35	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.95%	—	-0.05%
36	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	0.91%	—	-4.49%
37	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.88%	+0.27%	+53.77%
38	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.85%	-0.05%	-17.95%
39	HRB	H&r Block INC	株式-一般消費財	0.83%	+0.83%	NEW
40	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.83%	—	-18.00%
41	ECG	Everus Construction Group	株式-資本財	0.83%	+0.29%	—
42	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.82%	-0.05%	-9.76%
43	TXT	Textron INC	株式-資本財	0.81%	—	+5.81%
44	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.81%	-0.07%	-7.06%
45	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	株式-その他	0.80%	—	-1.38%
46	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.25%	—
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.77%	—	-12.04%
48	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.75%	-0.30%	-14.82%
49	FHI	Federated Hermes INC	株式-金融	0.72%	—	-18.11%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.71%	+0.18%	-13.24%

1–50 of 128

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.78
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +17.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.82
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.3
インフォメーションレシオ: -0.24
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.9%
最悪12ヶ月: +11.8%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.23
尖度: -0.91
アップサイドポテンシャル: +4.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	128	$3.9億	20	1AAPL 2MCK 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MCK 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOG 7.RPRX 8.CSCO 9.C 10.CME
2025-12-31	131	$4.3億	17	1AAPL 2MSFT 3MCK 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MCK 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOG 7.STX 8.CSCO 9.C 10.GE
2025-09-30	133	$4.4億	28	1AAPL 2MSFT 3MCK 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MCK 4.BRK-B 5.JPM 6.STX 7.GOOG 8.CSCO 9.C 10.GE
2025-06-30	127	$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.CSCO 7.WM 8.CME 9.STX 10.C
2025-03-31	127	$3.8億	100	1AAPL 2BRK-B 3MCK 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MCK 4.MSFT 5.JPM 6.CSCO 7.WM 8.CME 9.MO 10.QCOM
2024-12-31	125	$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.CSCO 7.GOOG 8.WM 9.QCOM 10.CME
2024-09-30	131	$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPM 5.MCK 6.DHI 7.QCOM 8.WM 9.CSCO 10.GOOG
2024-06-30	128	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.QCOM 7.STX 8.WM 9.GOOG 10.AMGN
2024-03-31	124	$3.6億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.WM 7.QCOM 8.DHI 9.STX 10.LKQ
2023-12-31	116	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.CSCO 7.DHI 8.STX 9.QCOM 10.WM
2023-09-30	119	$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.CSCO 6.JPM 7.LKQ 8.AMGN 9.GOOG 10.WM
2023-06-30	132	$4.0億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MO 6.MCK 7.JPM 8.CSCO 9.LKQ 10.WM
2023-03-31	129	$3.8億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MO 6.CSCO 7.LKQ 8.JPM 9.MCK 10.UPS
2022-12-31	127	$3.9億	0	1XOM 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.MO 6.MCK 7.JPM 8.CSCO 9.LKQ 10.CVX
2022-09-30	127	$3.4億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MCK 6.MO 7.WM 8.LKQ 9.CSCO 10.JPM
2022-06-30	132	$3.5億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.MCK 5.BRK-B 6.MO 7.STX 8.MRK 9.CSCO 10.LKQ
2022-03-31	136	$4.0億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MO 6.MCK 7.STX 8.CSCO 9.QCOM 10.JPM
2021-12-31	134	$4.1億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.STX 5.CSCO 6.BRK-B 7.QCOM 8.JPM 9.MO 10.SONY
2021-09-30	131	$3.7億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.STX 5.JPM 6.BRK-B 7.CSCO 8.MO 9.QCOM 10.SONY
2021-06-30	131	$3.8億	100	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.STX 5.BRK-B 6.JPM 7.CSCO 8.MO 9.QCOM 10.VRT
2021-03-31	124	$3.5億	22	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.STX 5.MO 6.JPM 7.BRK-B 8.CSCO 9.QCOM 10.SONY
2020-12-31	125	$3.1億	25	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.QCOM 5.BRK-B 6.STX 7.MO 8.JPM 9.CSCO 10.SONY
2020-09-30	125	$2.6億	21	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.QCOM 5.BRK-B 6.CSCO 7.AMGN 8.STX 9.JPM 10.MO
2020-06-30	127	$2.5億	21	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CSCO 5.QCOM 6.AMGN 7.BRK-B 8.STX 9.JPM 10.MO
2020-03-31	125	$2.2億	35	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CSCO 5.BRK-B 6.STX 7.AMGN 8.MO 9.JPM 10.QCOM
2019-12-31	144	$3.0億	27	1XOM 2AAPL 3JPM 主要銘柄2019-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JPM 4.CSCO 5.MSFT 6.DAL 7.BRK-B 8.C 9.GEN 10.AMGN
2019-09-30	142	$2.7億	17	1XOM 2AAPL 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.JPM 4.CSCO 5.MSFT 6.DAL 7.SYMCEUR 8.BRK-B 9.STX 10.C
2019-06-30	146	$2.8億	28	1XOM 2CSCO 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.XOM 2.CSCO 3.AAPL 4.MSFT 5.SYMCEUR 6.JPM 7.DAL 8.BRK-B 9.C 10.IVZ
2019-03-31	139	$2.5億	47	1XOM 2CSCO 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.XOM 2.CSCO 3.AAPL 4.SYMCEUR 5.BRK-B 6.JPM 7.MSFT 8.DAL 9.IVZ 10.WM
2018-12-31	119	$1.9億	—	1XOM 2CVX 3CSCO 主要銘柄2018-12-31 1.XOM 2.CVX 3.CSCO 4.BRK-B 5.JPM 6.AAPL 7.MSFT 8.TSRAEUR 9.SYMCEUR 10.WM

今四半期の持株変動

Inlet Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: H&r Block INC (HRB); 全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 減少: Seagate Technology Holdings plc (STX) — 保有株数 -64.56%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.32%.

Inlet Private Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SU	Suncor Energy INC	+0.6%	-3.66%	減少
2	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.6%	-4.34%	減少
3	DVA	Davita INC	+0.5%	+1.05%	増加
4	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+8602.84%	増加
5	ECG	Everus Construction Group	+0.3%	—	変化なし
6	MO	Altria Group INC	+0.3%	-6.86%	減少
7	CPRT	Copart INC	+0.3%	+53.77%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	—	変化なし
9	✓	Ituran Location And Control Lt	+0.3%	-5.57%	減少
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.79%	減少
11	VTS	Vitesse Energy INC	+0.2%	+100.86%	増加
12	FLEX	Flex Ltd.	+0.2%	+4.38%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-13.24%	減少
14	TGT	Target CORP	+0.2%	-0.80%	減少
15	WM	Waste Management INC	+0.1%	-8.68%	減少
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-25.19%	減少
17	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	+9.50%	増加
18	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	-15.11%	減少
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-11.41%	減少
20	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-17.95%	減少
21	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-9.76%	減少
22	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-15.90%	減少
23	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-7.06%	減少
24	C	Citigroup INC	-0.1%	-9.51%	減少
25	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-6.77%	減少
26	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	-11.88%	減少
27	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-45.23%	減少
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-6.33%	減少
29	AXP	American Express Co	-0.2%	-9.45%	減少
30	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-19.29%	減少
31	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-17.41%	減少
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	-0.57%	減少
33	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	-2.29%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.89%	減少
35	GE	General Electric	-0.3%	-12.46%	減少
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-44.23%	減少
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-12.21%	減少
38	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-14.82%	減少
39	DAL	Delta Air Lines INC	-0.3%	-70.12%	減少
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-12.05%	減少
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-10.87%	減少
42	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.4%	-17.45%	減少
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-10.37%	減少
44	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.5%	+0.86%	増加
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-11.51%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.32%	減少
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	-1.3%	-64.56%	減少
48	HRB	H&r Block INC	—	NEW	新規購入
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入

FAQ

Inlet Private Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Inlet Private Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、128 件のポジションが開示されています。

Inlet Private Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Inlet Private Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1863.6万 (4.8%) 2. Mckesson CORP (MCK) — $1527.5万 (3.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1417.2万 (3.6%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1356.2万 (3.5%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1277.8万 (3.3%)

Inlet Private Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Inlet Private Wealth, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、7件の保有増加、38件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: H&r Block INC (HRB); 全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 減少: Seagate Technology Holdings plc (STX) — 保有株数 -64.56%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.32%

Inlet Private Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInlet Private Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.1% • Financials: 20.0% • Health Care: 19.7% • Industrials: 11.1% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 6.8%

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セクター集中度44.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Excalibur Management CORP

CIK 0001009003

申告総資産額

$2.8億

160 stks

2026-03-31

集中度8.7

回転率12.3

セクター集中度41.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Parsons Capital Management Inc/ri

CIK 0001018674

申告総資産額

$21.9億

488 stks

2026-03-31

集中度7.0

回転率24.9

セクター集中度45.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Inlet Private Wealth, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 128

Inlet Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で128件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は20.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.19
回転率: 20.15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.98
多様性: 100
ポジション規律: 88.56

直近の動向

減少 STX
-64.6%　-$644.4万
減少 MSFT
-2.3%　-$478.3万
増加 SU
-3.7%　$206.2万
増加 RPRX
-4.3%　$163.7万
増加 DVA
+1.0%　$167.1万
減少 QCOM
-11.5%　-$272.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.76%	-0.41%	-10.37%
2	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	3.90%	-0.17%	-17.41%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.62%	-0.78%	-2.32%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.46%	-0.30%	-12.21%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.26%	-0.38%	-10.87%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.81%	-0.36%	-12.05%
7	RPRX	Royalty Pharma plc	株式-ヘルスケア	2.65%	+0.63%	-4.34%
8	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.56%	-0.05%	-11.41%
9	C	Citigroup INC	株式-金融	2.45%	-0.08%	-9.51%
10	CME	Cme Group INC	株式-金融	2.16%	—	-6.54%
11	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.07%	+0.10%	-8.68%
12	GE	General Electric	株式-資本財	2.03%	-0.25%	-12.46%
13	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	2.00%	—	-5.18%
14	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.99%	+0.29%	-6.86%
15	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.83%	—	-8.69%
16	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.83%	—	-14.41%
17	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	1.74%	+0.64%	-3.66%
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	1.67%	-1.34%	-64.56%
19	DVA	Davita INC	株式-ヘルスケア	1.59%	+0.53%	+1.05%
20	✓	Ituran Location And Control Lt	株式-その他	1.57%	+0.25%	-5.57%
21	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.48%	-0.14%	-6.33%
22	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	1.43%	-0.12%	-11.88%
23	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	1.43%	-0.21%	-2.29%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.43%	-0.21%	-13.89%
25	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.39%	-0.50%	-11.51%
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.29%	+0.23%	-3.79%
27	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	株式-ヘルスケア	1.28%	—	+1.14%
28	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.16%	—	+2.58%
29	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.14%	—	-1.08%
30	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	1.10%	+0.22%	+4.38%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.07%	-0.03%	-25.19%
32	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.05%	-0.08%	-6.77%
33	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	0.99%	-0.03%	+9.50%
34	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.97%	—	+11.55%
35	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.95%	—	-0.05%
36	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	0.91%	—	-4.49%
37	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.88%	+0.27%	+53.77%
38	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.85%	-0.05%	-17.95%
39	HRB	H&r Block INC	株式-一般消費財	0.83%	+0.83%	NEW
40	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.83%	—	-18.00%
41	ECG	Everus Construction Group	株式-資本財	0.83%	+0.29%	—
42	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.82%	-0.05%	-9.76%
43	TXT	Textron INC	株式-資本財	0.81%	—	+5.81%
44	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.81%	-0.07%	-7.06%
45	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	株式-その他	0.80%	—	-1.38%
46	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.25%	—
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.77%	—	-12.04%
48	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.75%	-0.30%	-14.82%
49	FHI	Federated Hermes INC	株式-金融	0.72%	—	-18.11%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.71%	+0.18%	-13.24%

1–50 of 128

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.78
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +17.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.82
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.3
インフォメーションレシオ: -0.24
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.9%
最悪12ヶ月: +11.8%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.23
尖度: -0.91
アップサイドポテンシャル: +4.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	128	$3.9億	20	1AAPL 2MCK 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MCK 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOG 7.RPRX 8.CSCO 9.C 10.CME
2025-12-31	131	$4.3億	17	1AAPL 2MSFT 3MCK 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MCK 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOG 7.STX 8.CSCO 9.C 10.GE
2025-09-30	133	$4.4億	28	1AAPL 2MSFT 3MCK 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MCK 4.BRK-B 5.JPM 6.STX 7.GOOG 8.CSCO 9.C 10.GE
2025-06-30	127	$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.CSCO 7.WM 8.CME 9.STX 10.C
2025-03-31	127	$3.8億	100	1AAPL 2BRK-B 3MCK 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MCK 4.MSFT 5.JPM 6.CSCO 7.WM 8.CME 9.MO 10.QCOM
2024-12-31	125	$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.CSCO 7.GOOG 8.WM 9.QCOM 10.CME
2024-09-30	131	$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPM 5.MCK 6.DHI 7.QCOM 8.WM 9.CSCO 10.GOOG
2024-06-30	128	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.QCOM 7.STX 8.WM 9.GOOG 10.AMGN
2024-03-31	124	$3.6億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.WM 7.QCOM 8.DHI 9.STX 10.LKQ
2023-12-31	116	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.JPM 6.CSCO 7.DHI 8.STX 9.QCOM 10.WM
2023-09-30	119	$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MCK 5.CSCO 6.JPM 7.LKQ 8.AMGN 9.GOOG 10.WM
2023-06-30	132	$4.0億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MO 6.MCK 7.JPM 8.CSCO 9.LKQ 10.WM
2023-03-31	129	$3.8億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MO 6.CSCO 7.LKQ 8.JPM 9.MCK 10.UPS
2022-12-31	127	$3.9億	0	1XOM 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.MO 6.MCK 7.JPM 8.CSCO 9.LKQ 10.CVX
2022-09-30	127	$3.4億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MCK 6.MO 7.WM 8.LKQ 9.CSCO 10.JPM
2022-06-30	132	$3.5億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.MCK 5.BRK-B 6.MO 7.STX 8.MRK 9.CSCO 10.LKQ
2022-03-31	136	$4.0億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.MO 6.MCK 7.STX 8.CSCO 9.QCOM 10.JPM
2021-12-31	134	$4.1億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.STX 5.CSCO 6.BRK-B 7.QCOM 8.JPM 9.MO 10.SONY
2021-09-30	131	$3.7億	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.STX 5.JPM 6.BRK-B 7.CSCO 8.MO 9.QCOM 10.SONY
2021-06-30	131	$3.8億	100	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.STX 5.BRK-B 6.JPM 7.CSCO 8.MO 9.QCOM 10.VRT
2021-03-31	124	$3.5億	22	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.STX 5.MO 6.JPM 7.BRK-B 8.CSCO 9.QCOM 10.SONY
2020-12-31	125	$3.1億	25	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.QCOM 5.BRK-B 6.STX 7.MO 8.JPM 9.CSCO 10.SONY
2020-09-30	125	$2.6億	21	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.QCOM 5.BRK-B 6.CSCO 7.AMGN 8.STX 9.JPM 10.MO
2020-06-30	127	$2.5億	21	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CSCO 5.QCOM 6.AMGN 7.BRK-B 8.STX 9.JPM 10.MO
2020-03-31	125	$2.2億	35	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.CSCO 5.BRK-B 6.STX 7.AMGN 8.MO 9.JPM 10.QCOM
2019-12-31	144	$3.0億	27	1XOM 2AAPL 3JPM 主要銘柄2019-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JPM 4.CSCO 5.MSFT 6.DAL 7.BRK-B 8.C 9.GEN 10.AMGN
2019-09-30	142	$2.7億	17	1XOM 2AAPL 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.JPM 4.CSCO 5.MSFT 6.DAL 7.SYMCEUR 8.BRK-B 9.STX 10.C
2019-06-30	146	$2.8億	28	1XOM 2CSCO 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.XOM 2.CSCO 3.AAPL 4.MSFT 5.SYMCEUR 6.JPM 7.DAL 8.BRK-B 9.C 10.IVZ
2019-03-31	139	$2.5億	47	1XOM 2CSCO 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.XOM 2.CSCO 3.AAPL 4.SYMCEUR 5.BRK-B 6.JPM 7.MSFT 8.DAL 9.IVZ 10.WM
2018-12-31	119	$1.9億	—	1XOM 2CVX 3CSCO 主要銘柄2018-12-31 1.XOM 2.CVX 3.CSCO 4.BRK-B 5.JPM 6.AAPL 7.MSFT 8.TSRAEUR 9.SYMCEUR 10.WM

今四半期の持株変動

Inlet Private Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SU	Suncor Energy INC	+0.6%	-3.66%	減少
2	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.6%	-4.34%	減少
3	DVA	Davita INC	+0.5%	+1.05%	増加
4	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+8602.84%	増加
5	ECG	Everus Construction Group	+0.3%	—	変化なし
6	MO	Altria Group INC	+0.3%	-6.86%	減少
7	CPRT	Copart INC	+0.3%	+53.77%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	—	変化なし
9	✓	Ituran Location And Control Lt	+0.3%	-5.57%	減少
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.79%	減少
11	VTS	Vitesse Energy INC	+0.2%	+100.86%	増加
12	FLEX	Flex Ltd.	+0.2%	+4.38%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-13.24%	減少
14	TGT	Target CORP	+0.2%	-0.80%	減少
15	WM	Waste Management INC	+0.1%	-8.68%	減少
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-25.19%	減少
17	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	+9.50%	増加
18	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	-15.11%	減少
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-11.41%	減少
20	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-17.95%	減少
21	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-9.76%	減少
22	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-15.90%	減少
23	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-7.06%	減少
24	C	Citigroup INC	-0.1%	-9.51%	減少
25	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-6.77%	減少
26	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	-11.88%	減少
27	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-45.23%	減少
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-6.33%	減少
29	AXP	American Express Co	-0.2%	-9.45%	減少
30	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-19.29%	減少
31	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-17.41%	減少
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	-0.57%	減少
33	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	-2.29%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.89%	減少
35	GE	General Electric	-0.3%	-12.46%	減少
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-44.23%	減少
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-12.21%	減少
38	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-14.82%	減少
39	DAL	Delta Air Lines INC	-0.3%	-70.12%	減少
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-12.05%	減少
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-10.87%	減少
42	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.4%	-17.45%	減少
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-10.37%	減少
44	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.5%	+0.86%	増加
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-11.51%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.32%	減少
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	-1.3%	-64.56%	減少
48	HRB	H&r Block INC	—	NEW	新規購入
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入