OC
Octahedron Capital Management L.P. — 四半期13Fポートフォリオレポート
Octahedron Capital Management L.P.CIK: 0001891904
高頻度取引型セクター集中型逆張り型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18
Octahedron Capital Management L.P.は最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は93.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 34.41
- 回転率
- 93.64
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 36
- ポジション規律
- 92.38
Octahedron Capital Management L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.086 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 18 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.76）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
直近の動向
増加 META
+1540.0% $1090.4万
減少 NVDA
-53.9% -$988.3万
増加 INTC
+90.9% $416.7万
増加 SNOW
+784.2% $423.4万
減少 NOW
-18.5% -$363.2万
減少 NU
-2.4% -$469.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 17.60% | -2.06% | -2.43% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 13.74% | -0.25% | — | |
| 3 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 8.94% | +8.94% | NEW | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 8.53% | +7.97% | +1540.00% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.65% | -1.07% | -29.23% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.45% | -6.38% | -53.86% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 5.39% | +3.18% | +90.91% | |
| 8 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 3.95% | +1.06% | +99.64% | |
| 9 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 3.93% | +3.93% | NEW | |
| 10 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 11 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 3.82% | +3.82% | NEW | |
| 12 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 3.68% | +3.11% | +784.21% | |
| 13 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 14 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 3.31% | -2.26% | -18.54% | |
| 15 | MDB | Mongodb INC | 株式-IT | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 16 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 2.78% | +0.35% | -43.87% | |
| 17 | ONTO | Onto Innovation INC | 株式-IT | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 18 | AXTI | Axt INC | 株式-その他 | 1.20% | +1.20% | NEW |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-6.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +24.6%
- ベータ
- +1.38
- アルファ
- +6.4%
- 最大ドローダウン
- -14.7%
- 年率換算パフォーマンス
- +33.2%
- 対S&P勝率
- +58.3%
- ソルティノレシオ
- +2.87
- スタッツァー指数
- +0.39
- トレイナーレシオ
- +0.23
- スターリングレシオ
- +1.6
- カルマーレシオ
- +2.27
- インフォメーションレシオ
- +0.77
- トラッキングエラー
- +17.4%
- 下方標準偏差
- +11.1%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +57.6%
- 最悪12ヶ月
- +5.4%
- 効率性レシオ
- +0.66
- シャープレシオ
- +1.3
- セクター分散度
- +15.6%
- 歪度
- +0.43
- 尖度
- -0.11
- アップサイドポテンシャル
- +4.53
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18 | $1.4億 | 94 | |
| 2025-12-31 | 16 | $1.5億 | 92 | |
| 2025-09-30 | 23 | $1.8億 | 66 | |
| 2025-06-30 | 22 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 20 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 17 | $8994.8万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | $9967.1万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | $7345.1万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | $8493.8万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | $8747.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12 | $5798.4万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 14 | $4666.1万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15 | $3870.6万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 44 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 43 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 33 | $2.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
Octahedron Capital Management L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Carvana Co (CVNA); 全売却: Coupang INC (CPNG); 全売却: Mercadolibre INC (MELI); 全売却: Doordash INC - A (DASH).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +8% | +1540.00% | 増加 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +3.2% | +90.91% | 増加 |
| 3 | SNOW | Snowflake INC | +3.1% | +784.21% | 増加 |
| 4 | RBRK | Rubrik Inc-a | +1.1% | +99.64% | 増加 |
| 5 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.4% | -43.87% | 減少 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | — | 変化なし |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.1% | -29.23% | 減少 |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | -2.1% | -2.43% | 減少 |
| 9 | NOW | Servicenow INC | -2.3% | -18.54% | 減少 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | -6.4% | -53.86% | 減少 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | CVNA | Carvana Co | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | CPNG | Coupang INC | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | MELI | Mercadolibre INC | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | DASH | Doordash INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | COHR | Coherent CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | IOT | Samsara Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | SE | Sea Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | MDB | Mongodb INC | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | MNDY | monday.com Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | ONTO | Onto Innovation INC | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | AXTI | Axt INC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Octahedron Capital Management L.P.とはどのような機関投資家ですか？
Octahedron Capital Management L.P.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、18 件のポジションが開示されています。
Octahedron Capital Management L.P.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Octahedron Capital Management L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — $2419.9万 (17.6%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1889.3万 (13.7%)
3. Carvana Co (CVNA) — $1229.2万 (8.9%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1172.9万 (8.5%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $777.3万 (5.7%)
Octahedron Capital Management L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Octahedron Capital Management L.P.は23件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、4件の保有増加、5件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Carvana Co (CVNA); 全売却: Coupang INC (CPNG); 全売却: Mercadolibre INC (MELI); 全売却: Doordash INC - A (DASH)
Octahedron Capital Management L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOctahedron Capital Management L.P.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 50.6%
• Communication Services: 22.5%
• Financials: 17.8%
• Consumer Discretionary: 9.1%
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