CIK: 0002044711
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59
K2 Financial Inc.は最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は12.2%です。
K2 Financial Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 59 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.09）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTIP
-73.7% -$252.8万
増加 BCI
+28.5% $92.1万
減少 VEA
-3.4% $40.9万
増加 SCHX
+6.5% $99.8万
減少 MUB
+2.2% $10.4万
減少 SCHO
-10.3% -$13.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.40% | -0.27% | -3.40% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 8.27% | +0.25% | +6.53% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.68% | -0.12% | +4.52% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.09% | +0.14% | +2.06% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.93% | -0.17% | +2.17% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.88% | -0.11% | +3.44% | |
| 7 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型株・グロース | 3.87% | +0.13% | +1.80% | |
| 8 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型株・グロース | 3.73% | -0.05% | +0.33% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.71% | +0.06% | +1.49% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.41% | -0.03% | +5.93% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.93% | -0.09% | +3.26% | |
| 12 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 2.51% | +0.09% | +10.82% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.43% | -0.04% | +5.38% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.29% | — | +5.31% | |
| 15 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.02% | +3.50% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.05% | +509.77% | |
| 18 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 1.85% | +0.59% | +28.52% | |
| 19 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型株・グロース | 1.80% | — | +7.43% | |
| 20 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 1.74% | -0.02% | +4.46% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.58% | +0.02% | +6.85% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.11% | +15.42% | |
| 23 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.41% | -0.02% | +4.68% | |
| 24 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.39% | — | +1.55% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.38% | +0.06% | +0.12% | |
| 26 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 1.30% | -0.04% | +3.30% | |
| 27 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.29% | — | -2.44% | |
| 28 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.27% | — | -3.62% | |
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.03% | +0.56% | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.02% | +4.61% | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.10% | +7.52% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | -1.81% | |
| 33 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.83% | -0.16% | -10.32% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.08% | — | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.82% | — | -0.08% | |
| 36 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 0.78% | +0.02% | +6.98% | |
| 37 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.77% | — | +5.85% | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.67% | -1.99% | -73.71% | |
| 39 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.66% | +0.04% | +5.84% | |
| 40 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -2.25% | |
| 41 | SELV | Sei Qim US Large Cap Low Vol | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +1.70% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | +4.98% | |
| 43 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.03% | +6.03% | |
| 44 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | +2.30% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | +0.98% | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.41% | — | -0.79% | |
| 47 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.41% | — | — | |
| 48 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 49 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.39% | +0.02% | +7.52% | |
| 50 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.36% | -0.01% | +0.31% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
K2 Financial Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 全売却: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新規購入: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Cap Group Core Bond (CGCB).
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