CIK: 0002056728
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
Oak Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は8.2%です。
Oak Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 58 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.78）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 PYLD
+97.5% $237.0万
減少 IVV
-0.8% -$108.7万
増加 CSRE
+346.1% $129.0万
減少 AVDE
-1.4% $39.4万
増加 VCRM
+143.3% $69.3万
減少 DFAU
+1.7% -$20.3万
上位57銘柄を表示中（全58銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 13.79% | -0.40% | -1.42% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 13.65% | +0.07% | +5.61% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.54% | -1.10% | -0.76% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.84% | -0.09% | +1.23% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 5.58% | +0.20% | +3.66% | |
| 6 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 5.58% | -0.37% | +1.69% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.72% | +0.16% | -0.25% | |
| 8 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 3.98% | -0.07% | +6.74% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.48% | +0.22% | +12.23% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.48% | +0.13% | +2.33% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.85% | -0.27% | -0.06% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.69% | +1.24% | +97.54% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.64% | -0.01% | -2.49% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.22% | -0.01% | — | |
| 15 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.96% | — | — | |
| 16 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.70% | +346.10% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.09% | -4.55% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | — | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.76% | -0.07% | +2.07% | |
| 20 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.05% | +8.99% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.06% | — | |
| 22 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.65% | +0.37% | +143.28% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | -1.84% | |
| 24 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.64% | +0.17% | +43.14% | |
| 25 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.09% | +30.75% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.53% | +0.05% | +16.50% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | — | |
| 31 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.04% | +13.91% | |
| 32 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | -6.56% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.18% | -4.85% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -3.82% | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.37% | — | -2.67% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.04% | +1.09% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | +0.13% | +71.07% | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | +0.09% | |
| 40 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.02% | |
| 42 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.27% | +0.04% | +25.19% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.10% | -16.39% | |
| 44 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +3.93% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.05% | — | |
| 46 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.11% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 48 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | — | |
| 49 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | -5.61% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.03% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
Oak Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astera Labs INC (ALAB); 新規購入: JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly (HOLA); 全売却: Mge Energy INC (MGEE); 全売却: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 増加: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 保有株数 +97.54%.
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001910210
申告総資産額
$1.8億
115 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002026645
申告総資産額
$1.8億
329 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001061555
申告総資産額
$1.8億
106 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001512601
申告総資産額
$8.2億
312 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001817306
申告総資産額
$4.1億
76 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有
CIK 0001830600
申告総資産額
$14.2億
2,676 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有