CIK: 0002011548
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 164
Novak & Powell Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で164件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は12.8%です。
Novak & Powell Financial Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 164 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IJS
+146.6% $123.4万
減少 MSFT
-1.8% -$139.7万
減少 VUG
-1.2% -$147.2万
減少 IJT
-46.2% -$111.4万
減少 VB
-73.7% -$107.9万
減少 AAPL
-2.2% -$94.4万
上位163銘柄を表示中（全164銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.36% | -0.25% | -0.78% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.08% | -0.57% | -1.20% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.33% | -0.32% | -2.21% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.61% | -0.09% | -0.01% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.58% | -0.05% | +0.17% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.86% | +0.17% | +0.06% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.58% | — | +0.18% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.28% | -0.66% | -1.77% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.19% | — | +0.12% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.98% | — | +0.35% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.98% | -0.06% | -1.61% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.03% | -0.52% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.81% | +0.20% | -0.00% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.13% | +3.21% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.48% | -0.25% | -11.30% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.46% | — | -1.52% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.37% | — | +0.27% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.36% | +0.24% | -0.34% | |
| 19 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 1.35% | -0.24% | -5.67% | |
| 20 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 1.26% | -0.04% | — | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.09% | +0.68% | +146.56% | |
| 22 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.98% | — | +0.13% | |
| 23 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +0.90% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.93% | — | +2.46% | |
| 25 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.92% | -0.56% | -46.17% | |
| 26 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.92% | — | -1.83% | |
| 27 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.09% | -2.65% | |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.90% | — | +3.01% | |
| 29 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.86% | — | -1.94% | |
| 30 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 0.86% | — | -0.20% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.85% | +0.16% | +0.98% | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.23% | +16.59% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | -0.78% | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -3.27% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.14% | |
| 36 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.05% | -1.86% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | -0.05% | -1.19% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | +3.01% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.64% | -0.05% | -1.64% | |
| 40 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 41 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | — | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.59% | — | +3.01% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.17% | +0.10% | |
| 44 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -1.38% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 46 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | -0.11% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.07% | -5.72% | |
| 48 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.48% | |
| 49 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.45% | — | +0.03% | |
| 50 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +1.10% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 164 | $1.9億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 166 | $1.9億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 163 | $1.9億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 146 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 152 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 152 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 159 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 161 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 145 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 159 | $1.5億 | 0 |
Novak & Powell Financial Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 全売却: Broadridge Financial Solutio (BR); 全売却: S&p Global INC (SPGI).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001921789
申告総資産額
$1.9億
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2025-09-30
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申告総資産額
$1.9億
87 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001279708
申告総資産額
$1.9億
29 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001863265
申告総資産額
$2.2億
46 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0000878770
申告総資産額
$3.9億
368 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000946626
申告総資産額
$2.4億
113 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有