NA

Note Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85

Note Advisors, LLCは最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は8.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
29.21
回転率
8.75
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
63.04
多様性
100
ポジション規律
77.05

直近の動向

  • 減少 PFFD

    -85.2%　-$244.1万

  • 減少 COR

    -99.0%　-$135.4万

  • 増加 DFCF

    +7.9%　$131.9万

  • 減少 VONE

    -1.6%　-$46.8万

  • 減少 DFAC

    +1.5%　-$27.1万

  • 増加 COMT

    -4.2%　$46.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFAUDimensional US Core Equity METF-その他21.13%+0.20%+8.84%
2DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他10.06%+0.42%+7.93%
3DFAIDimensional International CoETF-その他7.97%+0.12%+5.54%
4DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他4.86%-0.27%+1.54%
5BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他4.30%+0.10%+5.77%
6VONEVanguard Russell 1000ETF-その他3.26%-0.32%-1.63%
7DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場3.14%-0.01%+4.18%
8VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他2.71%—+3.10%
9NYFIshares New York Muni Bond EETF-その他2.56%-0.05%+1.84%
10VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他2.46%+0.01%+1.53%
11LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債1.91%+0.01%+4.59%
12FPEFt-preferred Secur & INC ETFETF-その他1.90%+1.90%NEW
13BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他1.78%-0.02%+1.87%
14DFGXDimsnl Intr Cf In Etf-usd InETF-その他1.61%+0.03%+5.12%
15SPIPSs Spdr P Tips ETFETF-その他1.49%+0.04%+5.96%
16VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.44%-0.06%-0.02%
17DFNMDimensional National Muni BdETF-その他1.38%+0.08%+9.90%
18QYLDGlobal X Nasd 100 Cov CallETF-その他1.28%-0.01%+4.47%
19COMTIshares Gsci Commodity DynamETF-コモディティ1.25%+0.21%-4.18%
20SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.14%+0.05%+1.95%
21DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他1.13%+0.02%+4.26%
22JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他1.11%-0.01%+4.77%
23DCORDimensional US Core Eq 1 ETFETF-その他1.09%+0.07%+14.71%
24VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.01%—+4.95%
25GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.91%-0.16%+0.27%
26VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.89%-0.05%-1.21%
27PZTInvesco New York Amt-free MuETF-その他0.81%+0.03%+6.53%
28EMTLSs Doubleline Em Fi ETFETF-その他0.70%+0.02%+7.25%
29TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他0.63%—-1.08%
30MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.63%——
31IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.60%——
32DFICDimensional International CoETF-その他0.57%—-0.38%
33IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.56%-0.05%—
34SPHYSs Spdr P High Yield ETFETF-ハイイールド債0.56%+0.02%+7.92%
35MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.52%—+1.24%
36GIGBGoldman Sachs Inv Grd CORPETF-コモディティ0.52%+0.10%+28.69%
37IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他0.50%+0.02%+6.39%
38AAPLApple INC株式-IT0.49%——
39XHLFBondbloxx Bbg 6 Mth US TreasETF-その他0.47%—-0.44%
40MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.46%-0.11%-1.28%
41NBTBN B T Bancorp INC株式-その他0.38%-0.07%-8.48%
42VTCVanguard Total Corporate BndETF-投資適格社債0.36%——
43VWOBVanguard Emerg Mkts Gov BndETF-その他0.35%—+2.27%
44VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.29%—+7.53%
45VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.28%+0.01%+14.84%
46UALUnited Airlines Holdings INC株式-資本財0.27%-0.06%—
47GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.25%-0.04%—
48AVGOBroadcom INC株式-IT0.23%-0.02%—
49XYLDGlobal X S&p 500 Cove Call EETF-大型株・グロース0.23%—+2.25%
50VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.22%——
1–50 of 85

今四半期の持株変動

Note Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新規購入: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCD); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 全売却: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).

Note Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFCFDimensional Core Fixed INC+0.4%+7.93%増加
2COMTIshares Gsci Commodity Dynam+0.2%-4.18%減少
3DFAUDimensional US Core Equity M+0.2%+8.84%増加
4DFAIDimensional International Co+0.1%+5.54%増加
5BNDVanguard Total Bond Market+0.1%+5.77%増加
6GIGBGoldman Sachs Inv Grd CORP+0.1%+28.69%増加
7DFNMDimensional National Muni Bd+0.1%+9.90%増加
8DCORDimensional US Core Eq 1 ETF+0.1%+14.71%増加
9SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%+1.95%増加
10SPIPSs Spdr P Tips ETF0%+5.96%増加
11DFGXDimsnl Intr Cf In Etf-usd In0%+5.12%増加
12PZTInvesco New York Amt-free Mu0%+6.53%増加
13XOMExxon Mobil CORP0%-0.58%減少
14DFARDimensional US Real Est ETF0%+4.26%増加
15EMTLSs Doubleline Em Fi ETF0%+7.25%増加
16SPHYSs Spdr P High Yield ETF0%+7.92%増加
17IAGGIshares Intl Aggregate Bond0%+6.39%増加
18SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF0%+16.25%増加
19METAMeta Platforms Inc-class A0%+21.78%増加
20VYMIVanguard Int High Dvd Yld In0%+1.53%増加
21LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui0%+4.59%増加
22VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+14.84%増加
23DFAEDimensional Emerging Core Eq0%+4.18%増加
24JEPIJpmorgan Equity Premium Inco0%+4.77%増加
25QYLDGlobal X Nasd 100 Cov Call0%+4.47%増加
26BNDXVanguard Total Intl Bond ETF0%+1.87%増加
27TSLATesla INC0%—変化なし
28HDHome Depot INC0%+5.95%増加
29AVGOBroadcom INC0%—変化なし
30QQQInvesco Qqq Trust Series 10%—変化なし
31GLTRAbrdn Precious Metals Basket0%—変化なし
32GOOGLAlphabet Inc-cl A0%—変化なし
33HDVIshares Core High Dividend E0%-25.11%減少
34IWBIshares Russell 1000 ETF-0.1%—変化なし
35VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF-0.1%-1.21%減少
36NYFIshares New York Muni Bond E-0.1%+1.84%増加
37UALUnited Airlines Holdings INC-0.1%—変化なし
38VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.1%-0.02%減少
39NBTBN B T Bancorp INC-0.1%-8.48%減少
40MSFTMicrosoft CORP-0.1%-1.28%減少
41GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%+0.27%増加
42DFACDimensional US Core Equity 2-0.3%+1.54%増加
43VONEVanguard Russell 1000-0.3%-1.63%減少
44CORCencora INC-0.7%-99.00%減少
45PFFDGlobal X US Preferred ETF-1.3%-85.25%減少
46FPEFt-preferred Secur & INC ETF—NEW新規購入
47BCDAbrdn Bloomberg All Commodit—NEW新規購入
48NVDANvidia CORP—NEW新規購入
49ANGLVaneck Fallen Angel High Yld—NEW新規購入
50SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF—EXIT全売却

FAQ

Note Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Note Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、85 件のポジションが開示されています。
Note Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Note Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $4228.1万 (21.1%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $2012.1万 (10.1%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — $1595.2万 (8.0%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $972.8万 (4.9%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — $860.5万 (4.3%)
Note Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Note Advisors, LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、28件の保有増加、10件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新規購入: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCD); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 全売却: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)
Note Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNote Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.7% • Communication Services: 25.5% • Consumer Discretionary: 21.2% • Financials: 11.5% • Industrials: 5.3% • Energy: 3.1%

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