Northstar Investment Advisors LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001106505

高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$7.6億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 160

NORTHSTAR INVESTMENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で160件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は95.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 95.2
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 72.06
多様性: 0
ポジション規律: —

Northstar Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 160 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

全売却 MSFT
全売却 QQQ
全売却 AAPL
全売却 VONE
全売却 VTI
全売却 INTC

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.50%	-5.07%	EXIT
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.42%	-2.94%	EXIT
3	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	3.90%	-3.42%	EXIT
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.69%	-3.45%	EXIT
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.59%	-4.66%	EXIT
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.14%	-2.78%	EXIT
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.61%	-2.02%	EXIT
8	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.51%	-2.70%	EXIT
9	XLNXEUR	Xilinx INC	株式-その他	2.47%	-2.43%	EXIT
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.07%	-2.14%	EXIT
11	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	2.07%	-2.46%	EXIT
12	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.97%	-2.92%	EXIT
13	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.95%	-2.20%	EXIT
14	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	1.87%	-1.85%	EXIT
15	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.85%	-1.85%	EXIT
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.81%	-1.72%	EXIT
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.72%	—	+323.49%
18	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.69%	-1.61%	EXIT
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.68%	-1.89%	EXIT
20	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.56%	-1.53%	EXIT
21	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.52%	-1.70%	EXIT
22	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	1.47%	-1.95%	EXIT
23	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.41%	-1.46%	EXIT
24	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.34%	-1.33%	EXIT
25	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	1.33%	-1.27%	EXIT
26	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.25%	-1.15%	EXIT
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.25%	-1.24%	EXIT
28	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.07%	-1.00%	EXIT
29	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.01%	-1.09%	EXIT
30	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	1.00%	-1.19%	EXIT
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.96%	-0.98%	EXIT
32	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.95%	-1.04%	EXIT
33	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.92%	-0.93%	EXIT
34	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.91%	-1.00%	EXIT
35	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	0.83%	-1.31%	EXIT
36	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.72%	-0.70%	EXIT
37	TEAM	Atlassian Corporation	株式-IT	0.72%	-0.53%	EXIT
38	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.72%	-0.62%	EXIT
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	—
40	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.71%	—	+637.19%
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.71%	-0.71%	EXIT
42	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	0.70%	-0.76%	EXIT
43	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.66%	-0.78%	EXIT
44	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.64%	-0.80%	EXIT
45	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	株式-その他	0.64%	-0.64%	EXIT
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.63%	-0.52%	EXIT
47	MSCI	Msci INC	株式-金融	0.63%	—	-0.95%
48	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.61%	-0.90%	EXIT
49	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	0.61%	-0.84%	EXIT
50	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	0.60%	—	+11.76%

1–50 of 160

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	160	$7.6億	95	1MSFT 2VTI 3VONE 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.VTI 3.VONE 4.AAPL 5.QQQ 6.GOOGL 7.NVDA 8.HD 9.XLNXEUR 10.AMZN
2021-03-31	155	$6.9億	21	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.VONE 5.VTI 6.INTC 7.GOOGL 8.HD 9.ABT 10.XLNXEUR
2020-12-31	141	$6.4億	21	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.XLNXEUR 5.VONE 6.HD 7.GOOGL 8.INTC 9.ABT 10.AMZN
2020-09-30	132	$5.6億	27	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.HD 5.INTC 6.ABT 7.AMZN 8.XLNXEUR 9.NVDA 10.MKC
2020-06-30	128	$4.7億	24	1MSFT 2INTC 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.INTC 3.AAPL 4.HD 5.XLNXEUR 6.ABT 7.MKC 8.AMZN 9.GOOGL 10.NVDA
2020-03-31	119	$4.0億	45	1MSFT 2INTC 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.AAPL 4.ADP 5.HD 6.ABT 7.XLNXEUR 8.MKC 9.GOOGL 10.CSCO
2019-12-31	140	$6.4億	14	1MSFT 2INTC 3HD 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.INTC 3.HD 4.ADP 5.AAPL 6.SBUX 7.MCD 8.XLNXEUR 9.MKC 10.ABT
2019-09-30	133	$6.0億	29	1MSFT 2HD 3MCD 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.HD 3.MCD 4.SBUX 5.ADP 6.INTC 7.XLNXEUR 8.ABT 9.MKC 10.WPC
2019-06-30	120	$5.4億	21	1MSFT 2HD 3MCD 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.HD 3.MCD 4.ADP 5.XLNXEUR 6.SBUX 7.INTC 8.JNJ 9.ABT 10.MKC
2019-03-31	123	$5.4億	22	1MSFT 2XLNXEUR 3ADP 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.XLNXEUR 3.ADP 4.HD 5.INTC 6.MCD 7.SBUX 8.JNJ 9.ABT 10.CSCO
2018-12-31	115	$4.6億	22	1MSFT 2MCD 3HD 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.MCD 3.HD 4.INTC 5.ADP 6.XLNXEUR 7.SBUX 8.JNJ 9.ABT 10.MKC
2018-09-30	111	$5.0億	22	1MSFT 2HD 3ADP 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.HD 3.ADP 4.INTC 5.MCD 6.JNJ 7.XLNXEUR 8.AAPL 9.ABT 10.VFC
2018-06-30	112	$4.8億	14	1MSFT 2HD 3INTC 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.HD 3.INTC 4.ADP 5.MCD 6.JNJ 7.604059 8.XOM 9.VFC 10.CSCO
2018-03-31	108	$4.7億	26	1INTC 2MSFT 3HD 主要銘柄2018-03-31 1.INTC 2.MSFT 3.HD 4.MCD 5.604059 6.JNJ 7.ADP 8.ITW 9.XLNXEUR 10.CSCO
2017-12-31	119	$5.5億	16	1BND 2HD 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.BND 2.HD 3.MSFT 4.MCD 5.INTC 6.604059 7.BIV 8.JNJ 9.ITW 10.ADP
2017-09-30	125	$5.1億	12	1BND 2HD 3BIV 主要銘柄2017-09-30 1.BND 2.HD 3.BIV 4.MCD 5.MSFT 6.JNJ 7.604059 8.ADP 9.INTC 10.ITW
2017-06-30	117	$4.9億	10	1BND 2HD 3BIV 主要銘柄2017-06-30 1.BND 2.HD 3.BIV 4.MCD 5.JNJ 6.PM 7.MSFT 8.604059 9.ITW 10.ADP
2017-03-31	115	$5.0億	22	1BND 2BIV 3HD 主要銘柄2017-03-31 1.BND 2.BIV 3.HD 4.PM 5.MSFT 6.JNJ 7.ADP 8.MCD 9.604059 10.INTC
2016-12-31	112	$4.5億	37	1BIV 2XOM 3HD 主要銘柄2016-12-31 1.BIV 2.XOM 3.HD 4.ADP 5.MSFT 6.INTC 7.JNJ 8.MCD 9.XLNXEUR 10.ITW
2016-09-30	105	$4.4億	27	1BND 2XOM 3BIV 主要銘柄2016-09-30 1.BND 2.XOM 3.BIV 4.MSFT 5.BSV 6.JNJ 7.HD 8.INTC 9.PM 10.MCD
2016-06-30	108	$4.3億	31	1BND29192783BIV 主要銘柄2016-06-30 1.BND 2.919278 3.BIV 4.BMY 5.BSV 6.HD 7.JNJ 8.MCD 9.INTC 10.ADP
2016-03-31	102	$4.1億	38	1BND 2HD 3BSV 主要銘柄2016-03-31 1.BND 2.HD 3.BSV 4.BIV 5.091927 6.MCD 7.NKE 8.BMY 9.MSFT 10.PSA
2015-12-31	104	$3.9億	21	1BND 2BSV 3HD 主要銘柄2015-12-31 1.BND 2.BSV 3.HD 4.BMY 5.CB 6.NKE 7.919278 8.BIV 9.MSFT 10.INTC
2015-09-30	91	$3.7億	19	1BND 2BSV 3NKE 主要銘柄2015-09-30 1.BND 2.BSV 3.NKE 4.HD 5.BIV 6.CB 7.BMY 8.XOM 9.VGIT 10.INTC
2015-06-30	106	$3.9億	33	1BND 2BSV 3BMY 主要銘柄2015-06-30 1.BND 2.BSV 3.BMY 4.HD 5.919278 6.BIV 7.NKE 8.INTC 9.VGIT 10.JNJ
2015-03-31	107	$3.9億	37	1BND 2BSV 3BMY 主要銘柄2015-03-31 1.BND 2.BSV 3.BMY 4.HD 5.091927 6.BIV 7.LQD 8.NKE 9.JNJ 10.ADP
2014-12-31	109	$4.0億	9	1BND 2BSV 3BMY 主要銘柄2014-12-31 1.BND 2.BSV 3.BMY 4.919278 5.INTC 6.HD 7.BIV 8.LQD 9.NKE 10.JNJ
2014-09-30	106	$3.9億	13	1BND 2BSV3919278 主要銘柄2014-09-30 1.BND 2.BSV 3.919278 4.INTC 5.BIV 6.BMY 7.JNJ 8.HD 9.LQD 10.NKE
2014-06-30	109	$3.9億	8	1BND29192783BSV 主要銘柄2014-06-30 1.BND 2.919278 3.BSV 4.BIV 5.JNJ 6.INTC 7.BMY 8.UTXZ 9.LQD 10.ADP
2014-03-31	115	$3.8億	12	1BND29192783BIV 主要銘柄2014-03-31 1.BND 2.919278 3.BIV 4.BMY 5.BSV 6.JNJ 7.UTXZ 8.VCIT 9.HD 10.ADP
2013-12-31	114	$3.7億	45	1BND29192783BIV 主要銘柄2013-12-31 1.BND 2.919278 3.BIV 4.BMY 5.BSV 6.VCIT 7.HD 8.UTXZ 9.JNJ 10.ADP
2013-09-30	105	$3.3億	26	1BND20919273BIV 主要銘柄2013-09-30 1.BND 2.091927 3.BIV 4.BMY 5.VCIT 6.BSV 7.JNJ 8.HD 9.UTXZ 10.VIG
2013-06-30	100	$3.2億	0	1BND29192783BIV 主要銘柄2013-06-30 1.BND 2.919278 3.BIV 4.VCIT 5.BMY 6.HD 7.JNJ 8.BSV 9.VIG 10.MCD

今四半期の持株変動

Northstar Investment Advisors LLCの2021-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Vanguard Russell 1000 (VONE); 全売却: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI).

Northstar Investment Advisors LLCが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
4	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	全売却
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
6	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
8	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
9	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
10	XLNXEUR	Xilinx INC	—	EXIT	全売却
11	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
12	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
13	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
14	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	全売却
15	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
16	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
17	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
19	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
20	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
21	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
22	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
24	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
25	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	全売却
26	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	全売却
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
28	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	EXIT	全売却
29	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
30	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	全売却
31	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
32	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
33	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	全売却
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
35	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	全売却
36	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
37	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
40	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	EXIT	全売却
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
42	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
43	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	—	EXIT	全売却
44	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	全売却
45	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
46	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	全売却
47	LFUS	Littelfuse INC	—	EXIT	全売却
48	CMI	Cummins INC	—	EXIT	全売却
49	TEAM	Atlassian Corporation	—	EXIT	全売却
50	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	修正	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Northstar Investment Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Northstar Investment Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.6億、160 件のポジションが開示されています。

Northstar Investment Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Northstar Investment Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $4156.4万 (5.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $3342.8万 (4.4%) 3. Vanguard Russell 1000 (VONE) — $2944.6万 (3.9%) 4. Apple INC (AAPL) — $2785.0万 (3.7%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2712.9万 (3.6%)

Northstar Investment Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Northstar Investment Advisors LLCは守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、50件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Vanguard Russell 1000 (VONE); 全売却: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI)

Northstar Investment Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNorthstar Investment Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.0% • Consumer Discretionary: 16.4% • Financials: 12.7% • Health Care: 12.1% • Communication Services: 11.1% • Consumer Staples: 3.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Abbrea Capital, LLC

CIK 0001697646

申告総資産額

$7.6億

226 stks

2024-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Comerica Securities INC

CIK 0001399248

申告総資産額

$7.6億

398 stks

2018-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

First Mercantile Trust Co

CIK 0001259664

申告総資産額

$7.6億

1,192 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

First National Bank Of Omaha

CIK 0000036644

申告総資産額

$32.4億

852 stks

2026-03-31

集中度3.9

回転率18.6

セクター集中度39.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申告総資産額

$3.2億

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

回転率14.1

セクター集中度50.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Richards, Merrill & Peterson, INC.

CIK 0000090108

申告総資産額

$2.7億

283 stks

2026-03-31

集中度6.4

回転率14.8

セクター集中度53.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Northstar Investment Advisors LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001106505

高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$7.6億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 160

NORTHSTAR INVESTMENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で160件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は95.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 95.2
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 72.06
多様性: 0
ポジション規律: —

直近の動向

全売却 MSFT
全売却 QQQ
全売却 AAPL
全売却 VONE
全売却 VTI
全売却 INTC

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.50%	-5.07%	EXIT
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.42%	-2.94%	EXIT
3	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	3.90%	-3.42%	EXIT
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.69%	-3.45%	EXIT
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.59%	-4.66%	EXIT
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.14%	-2.78%	EXIT
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.61%	-2.02%	EXIT
8	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.51%	-2.70%	EXIT
9	XLNXEUR	Xilinx INC	株式-その他	2.47%	-2.43%	EXIT
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.07%	-2.14%	EXIT
11	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	2.07%	-2.46%	EXIT
12	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.97%	-2.92%	EXIT
13	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.95%	-2.20%	EXIT
14	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	1.87%	-1.85%	EXIT
15	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.85%	-1.85%	EXIT
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.81%	-1.72%	EXIT
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.72%	—	+323.49%
18	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.69%	-1.61%	EXIT
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.68%	-1.89%	EXIT
20	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.56%	-1.53%	EXIT
21	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.52%	-1.70%	EXIT
22	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	1.47%	-1.95%	EXIT
23	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.41%	-1.46%	EXIT
24	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.34%	-1.33%	EXIT
25	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	1.33%	-1.27%	EXIT
26	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.25%	-1.15%	EXIT
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.25%	-1.24%	EXIT
28	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.07%	-1.00%	EXIT
29	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.01%	-1.09%	EXIT
30	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	1.00%	-1.19%	EXIT
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.96%	-0.98%	EXIT
32	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.95%	-1.04%	EXIT
33	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.92%	-0.93%	EXIT
34	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.91%	-1.00%	EXIT
35	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	0.83%	-1.31%	EXIT
36	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.72%	-0.70%	EXIT
37	TEAM	Atlassian Corporation	株式-IT	0.72%	-0.53%	EXIT
38	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.72%	-0.62%	EXIT
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	—
40	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.71%	—	+637.19%
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.71%	-0.71%	EXIT
42	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	0.70%	-0.76%	EXIT
43	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.66%	-0.78%	EXIT
44	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.64%	-0.80%	EXIT
45	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	株式-その他	0.64%	-0.64%	EXIT
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.63%	-0.52%	EXIT
47	MSCI	Msci INC	株式-金融	0.63%	—	-0.95%
48	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.61%	-0.90%	EXIT
49	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	0.61%	-0.84%	EXIT
50	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	0.60%	—	+11.76%

1–50 of 160

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	160	$7.6億	95	1MSFT 2VTI 3VONE 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.VTI 3.VONE 4.AAPL 5.QQQ 6.GOOGL 7.NVDA 8.HD 9.XLNXEUR 10.AMZN
2021-03-31	155	$6.9億	21	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.VONE 5.VTI 6.INTC 7.GOOGL 8.HD 9.ABT 10.XLNXEUR
2020-12-31	141	$6.4億	21	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.XLNXEUR 5.VONE 6.HD 7.GOOGL 8.INTC 9.ABT 10.AMZN
2020-09-30	132	$5.6億	27	1MSFT 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.QQQ 3.AAPL 4.HD 5.INTC 6.ABT 7.AMZN 8.XLNXEUR 9.NVDA 10.MKC
2020-06-30	128	$4.7億	24	1MSFT 2INTC 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.INTC 3.AAPL 4.HD 5.XLNXEUR 6.ABT 7.MKC 8.AMZN 9.GOOGL 10.NVDA
2020-03-31	119	$4.0億	45	1MSFT 2INTC 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.AAPL 4.ADP 5.HD 6.ABT 7.XLNXEUR 8.MKC 9.GOOGL 10.CSCO
2019-12-31	140	$6.4億	14	1MSFT 2INTC 3HD 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.INTC 3.HD 4.ADP 5.AAPL 6.SBUX 7.MCD 8.XLNXEUR 9.MKC 10.ABT
2019-09-30	133	$6.0億	29	1MSFT 2HD 3MCD 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.HD 3.MCD 4.SBUX 5.ADP 6.INTC 7.XLNXEUR 8.ABT 9.MKC 10.WPC
2019-06-30	120	$5.4億	21	1MSFT 2HD 3MCD 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.HD 3.MCD 4.ADP 5.XLNXEUR 6.SBUX 7.INTC 8.JNJ 9.ABT 10.MKC
2019-03-31	123	$5.4億	22	1MSFT 2XLNXEUR 3ADP 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.XLNXEUR 3.ADP 4.HD 5.INTC 6.MCD 7.SBUX 8.JNJ 9.ABT 10.CSCO
2018-12-31	115	$4.6億	22	1MSFT 2MCD 3HD 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.MCD 3.HD 4.INTC 5.ADP 6.XLNXEUR 7.SBUX 8.JNJ 9.ABT 10.MKC
2018-09-30	111	$5.0億	22	1MSFT 2HD 3ADP 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.HD 3.ADP 4.INTC 5.MCD 6.JNJ 7.XLNXEUR 8.AAPL 9.ABT 10.VFC
2018-06-30	112	$4.8億	14	1MSFT 2HD 3INTC 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.HD 3.INTC 4.ADP 5.MCD 6.JNJ 7.604059 8.XOM 9.VFC 10.CSCO
2018-03-31	108	$4.7億	26	1INTC 2MSFT 3HD 主要銘柄2018-03-31 1.INTC 2.MSFT 3.HD 4.MCD 5.604059 6.JNJ 7.ADP 8.ITW 9.XLNXEUR 10.CSCO
2017-12-31	119	$5.5億	16	1BND 2HD 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.BND 2.HD 3.MSFT 4.MCD 5.INTC 6.604059 7.BIV 8.JNJ 9.ITW 10.ADP
2017-09-30	125	$5.1億	12	1BND 2HD 3BIV 主要銘柄2017-09-30 1.BND 2.HD 3.BIV 4.MCD 5.MSFT 6.JNJ 7.604059 8.ADP 9.INTC 10.ITW
2017-06-30	117	$4.9億	10	1BND 2HD 3BIV 主要銘柄2017-06-30 1.BND 2.HD 3.BIV 4.MCD 5.JNJ 6.PM 7.MSFT 8.604059 9.ITW 10.ADP
2017-03-31	115	$5.0億	22	1BND 2BIV 3HD 主要銘柄2017-03-31 1.BND 2.BIV 3.HD 4.PM 5.MSFT 6.JNJ 7.ADP 8.MCD 9.604059 10.INTC
2016-12-31	112	$4.5億	37	1BIV 2XOM 3HD 主要銘柄2016-12-31 1.BIV 2.XOM 3.HD 4.ADP 5.MSFT 6.INTC 7.JNJ 8.MCD 9.XLNXEUR 10.ITW
2016-09-30	105	$4.4億	27	1BND 2XOM 3BIV 主要銘柄2016-09-30 1.BND 2.XOM 3.BIV 4.MSFT 5.BSV 6.JNJ 7.HD 8.INTC 9.PM 10.MCD
2016-06-30	108	$4.3億	31	1BND29192783BIV 主要銘柄2016-06-30 1.BND 2.919278 3.BIV 4.BMY 5.BSV 6.HD 7.JNJ 8.MCD 9.INTC 10.ADP
2016-03-31	102	$4.1億	38	1BND 2HD 3BSV 主要銘柄2016-03-31 1.BND 2.HD 3.BSV 4.BIV 5.091927 6.MCD 7.NKE 8.BMY 9.MSFT 10.PSA
2015-12-31	104	$3.9億	21	1BND 2BSV 3HD 主要銘柄2015-12-31 1.BND 2.BSV 3.HD 4.BMY 5.CB 6.NKE 7.919278 8.BIV 9.MSFT 10.INTC
2015-09-30	91	$3.7億	19	1BND 2BSV 3NKE 主要銘柄2015-09-30 1.BND 2.BSV 3.NKE 4.HD 5.BIV 6.CB 7.BMY 8.XOM 9.VGIT 10.INTC
2015-06-30	106	$3.9億	33	1BND 2BSV 3BMY 主要銘柄2015-06-30 1.BND 2.BSV 3.BMY 4.HD 5.919278 6.BIV 7.NKE 8.INTC 9.VGIT 10.JNJ
2015-03-31	107	$3.9億	37	1BND 2BSV 3BMY 主要銘柄2015-03-31 1.BND 2.BSV 3.BMY 4.HD 5.091927 6.BIV 7.LQD 8.NKE 9.JNJ 10.ADP
2014-12-31	109	$4.0億	9	1BND 2BSV 3BMY 主要銘柄2014-12-31 1.BND 2.BSV 3.BMY 4.919278 5.INTC 6.HD 7.BIV 8.LQD 9.NKE 10.JNJ
2014-09-30	106	$3.9億	13	1BND 2BSV3919278 主要銘柄2014-09-30 1.BND 2.BSV 3.919278 4.INTC 5.BIV 6.BMY 7.JNJ 8.HD 9.LQD 10.NKE
2014-06-30	109	$3.9億	8	1BND29192783BSV 主要銘柄2014-06-30 1.BND 2.919278 3.BSV 4.BIV 5.JNJ 6.INTC 7.BMY 8.UTXZ 9.LQD 10.ADP
2014-03-31	115	$3.8億	12	1BND29192783BIV 主要銘柄2014-03-31 1.BND 2.919278 3.BIV 4.BMY 5.BSV 6.JNJ 7.UTXZ 8.VCIT 9.HD 10.ADP
2013-12-31	114	$3.7億	45	1BND29192783BIV 主要銘柄2013-12-31 1.BND 2.919278 3.BIV 4.BMY 5.BSV 6.VCIT 7.HD 8.UTXZ 9.JNJ 10.ADP
2013-09-30	105	$3.3億	26	1BND20919273BIV 主要銘柄2013-09-30 1.BND 2.091927 3.BIV 4.BMY 5.VCIT 6.BSV 7.JNJ 8.HD 9.UTXZ 10.VIG
2013-06-30	100	$3.2億	0	1BND29192783BIV 主要銘柄2013-06-30 1.BND 2.919278 3.BIV 4.VCIT 5.BMY 6.HD 7.JNJ 8.BSV 9.VIG 10.MCD

今四半期の持株変動

Northstar Investment Advisors LLCが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
4	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	全売却
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
6	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
8	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
9	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
10	XLNXEUR	Xilinx INC	—	EXIT	全売却
11	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
12	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
13	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
14	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	全売却
15	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
16	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
17	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
19	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
20	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
21	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
22	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
24	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
25	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	全売却
26	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	全売却
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
28	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	EXIT	全売却
29	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
30	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	全売却
31	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
32	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
33	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	全売却
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
35	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	全売却
36	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
37	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
40	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	EXIT	全売却
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
42	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
43	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	—	EXIT	全売却
44	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	全売却
45	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
46	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	全売却
47	LFUS	Littelfuse INC	—	EXIT	全売却
48	CMI	Cummins INC	—	EXIT	全売却
49	TEAM	Atlassian Corporation	—	EXIT	全売却
50	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	EDGARで見る
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