CIK: 0001512914
申告総資産額
$5096.9万
報告対象四半期: 2016-12-31 · 銘柄数: 64
Nichols Asset Management LLCは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2016-12-31、保有総時価額は約$5096.9万、四半期回転率は9.9%です。
Nichols Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 64 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 73935A104
-16.7% -$47.2万
増加 252787106
0.0% $18.7万
減少 CVS
-36.5% -$25.5万
増加 QNDX
0.0% -$4.0万
増加 SPY
0.0% $8.6万
減少 V
-30.9% -$18.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 10.68% | -0.12% | — | |
| 2 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 10.53% | +0.43% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.22% | +0.41% | — | |
| 4 | ✓ | Spdr Djia ETF Trust | ETF-その他 | 4.93% | +0.59% | — | |
| 5 | ✓ | 株式-その他 | 4.57% | -0.66% | -16.65% | ||
| 6 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 3.23% | +0.26% | — | |
| 7 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 3.13% | — | — | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.69% | — | — | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.98% | +0.02% | — | |
| 10 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.98% | — | — | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.90% | — | +0.96% | |
| 12 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 1.87% | -0.24% | — | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.81% | +0.18% | — | |
| 14 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.60% | -0.05% | — | |
| 15 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.58% | +0.17% | — | |
| 16 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 1.52% | +0.18% | — | |
| 17 | ✓ | Novartis AG | 株式-その他 | 1.47% | -0.05% | — | |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.41% | +0.01% | — | |
| 19 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 株式-その他 | 1.39% | -0.07% | — | |
| 20 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 1.24% | — | — | |
| 21 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 1.23% | — | — | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.20% | — | — | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.19% | — | — | |
| 24 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 1.15% | +0.31% | — | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.15% | -0.08% | — | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.11% | +0.13% | — | |
| 27 | PUK | Prudential Plc-adr | 株式-その他 | 1.08% | +0.16% | — | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.07% | +0.11% | — | |
| 29 | BASFY | Basf Se-spon Adr | 株式-その他 | 1.06% | +0.13% | — | |
| 30 | WPP | Wpp Plc-sponsored Adr | 株式-その他 | 1.04% | -0.01% | — | |
| 31 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 1.03% | — | — | |
| 32 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.05% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.02% | +0.12% | — | |
| 34 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.01% | +0.16% | — | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.99% | — | — | |
| 36 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.98% | -0.06% | — | |
| 37 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.93% | -0.02% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.06% | — | |
| 39 | SYTUSD | Syngenta Ag-adr | 株式-その他 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 40 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.07% | — | |
| 41 | ✓ | Fuji Heavy Indus-unspons Adr | 株式-その他 | 0.80% | +0.10% | +300.00% | |
| 42 | ✓ | Fdx | 株式-その他 | 0.77% | +0.08% | — | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.03% | — | |
| 44 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.75% | — | — | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.69% | -0.01% | — | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.69% | -0.31% | -30.86% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 株式-IT | 0.65% | — | — | |
| 48 | NGG | National Grid plc | 株式-公益事業 | 0.65% | -0.11% | — | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.44% | -36.50% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.11% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 64 | $5096.9万 | 10 | |
| 2016-09-30 | 69 | $5353.3万 | 16 | |
| 2016-06-30 | 69 | $4921.5万 | 100 | |
| 2016-03-31 | 112 | $4.5億 | 33 | |
| 2015-12-31 | 113 | $4.6億 | 36 | |
| 2015-09-30 | 118 | $4.5億 | 69 | |
| 2015-06-30 | 127 | $5.6億 | 39 | |
| 2015-03-31 | 129 | $5.7億 | 38 | |
| 2014-12-31 | 132 | $5.1億 | 45 | |
| 2014-09-30 | 157 | $4.8億 | 40 | |
| 2014-06-30 | 158 | $4.9億 | 47 | |
| 2014-03-31 | 157 | $4.4億 | 34 | |
| 2013-12-31 | 157 | $4.8億 | 40 | |
| 2013-09-30 | 158 | $3.6億 | 29 | |
| 2013-06-30 | 152 | $3.3億 | 0 |
Nichols Asset Management LLCの2016-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 全売却: Nike INC -cl B (NKE); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 全売却: Jm Smucker Co/the (SJM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr Djia ETF Trust | +0.6% | — | 変化なし |
| 2 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | +0.4% | — | 変化なし |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | — | 変化なし |
| 4 | SF | Stifel Financial CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 5 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.3% | — | 変化なし |
| 6 | UTXZ | United Tech CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | SYY | Sysco CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | PUK | Prudential Plc-adr | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | BASFY | Basf Se-spon Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | ✓ | Fuji Heavy Indus-unspons Adr | +0.1% | +300.00% | 増加 |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | ✓ | Fdx | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | INTC | Intel CORP | 0% | — | 変化なし |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 0% | — | 変化なし |
| 21 | WPP | Wpp Plc-sponsored Adr | 0% | — | 変化なし |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | — | 変化なし |
| 23 | AMT | American Tower CORP | 0% | — | 変化なし |
| 24 | GILD | Gilead Sciences INC | 0% | — | 変化なし |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | — | 変化なし |
| 26 | SYTUSD | Syngenta Ag-adr | 0% | — | 変化なし |
| 27 | HENOY | Henkel Kgaa-spons Adr Pfd | 0% | — | 変化なし |
| 28 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | ✓ | Novartis AG | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | BIIB | Biogen INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | ✓ | Power Assets ADR | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | NGG | National Grid plc | -0.1% | — | 変化なし |
| 38 | PFF | Ishares Preferred & Income S | -0.1% | — | 変化なし |
| 39 | CNC | Centene CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.3% | -28.57% | 減少 |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -30.86% | 減少 |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | -0.4% | -36.50% | 減少 |
| 43 | ✓ | -0.7% | -16.65% | 減少 | |
| 44 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | SJM | Jm Smucker Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Senomyx INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | JASNQ | Jason Industries INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001770940
申告総資産額
$5098.1万
38 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001526297
申告総資産額
$5094.6万
6 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001424196
申告総資産額
$5093.1万
21 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000860862
申告総資産額
$2.3億
185 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001422771
申告総資産額
$30.7億
5,017 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001476223
申告総資産額
$4169.6万
18 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有