MSI Financial Services Inc — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001422771

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$30.7億

報告対象四半期: 2016-12-31 · 銘柄数: 5017

MSI Financial Services Incは最新の13F報告書で5017件の保有を開示しました。申告期間は2016-12-31、保有総時価額は約$30.7億、四半期回転率は24.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.12
回転率: 24.27
モメンタム／逆張り: 85.8
セクター集中度: 43.48
多様性: 100
ポジション規律: 54.88

MSI Financial Services Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 188 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 5017 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 FXG
-87.5%　-$2928.3万
減少 FXD
-96.4%　-$2276.4万
増加 QTEC
+1067.7%　$2331.1万
増加 SCHD
+65.7%　$2457.7万
増加 FXR
+1611.5%　$1993.1万
増加 SPY
+19.5%　$1772.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全5017銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.03%	+0.44%	+19.51%
2	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-その他	1.91%	+0.74%	+65.74%
3	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-その他	1.68%	—	+0.08%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.60%	—	-4.52%
5	✓		株式-その他	1.39%	+0.24%	+27.29%
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.14%	—	+2.03%
7	PDP	Invesco Dwa Momentum ETF	ETF-その他	1.13%	—	+3.86%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.11%	+0.12%	+20.45%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.02%	-0.37%	-22.22%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.95%	+0.07%	+11.92%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.94%	-0.21%	-10.61%
12	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	0.90%	—	-10.15%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.86%	—	+3.99%
14	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.84%	-0.16%	-7.85%
15	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.83%	+0.07%	+9.58%
16	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	0.83%	+0.76%	+1067.66%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.82%	+0.05%	+3.96%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.81%	—	+5.51%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	—	+8.08%
20	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	0.77%	-0.15%	-9.60%
21	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-その他	0.76%	—	-10.23%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.75%	+0.13%	+19.60%
23	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-その他	0.75%	—	-12.84%
24	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.73%	—	+0.19%
25	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.72%	—	-6.41%
26	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.70%	-0.24%	-13.26%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.68%	-0.17%	-18.83%
28	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-その他	0.68%	+0.64%	+1611.48%
29	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.67%	+0.19%	+42.35%
30	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.64%	—	-2.00%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-4.35%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.61%	—	-1.71%
33	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型株・グロース	0.61%	+0.21%	+54.19%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.59%	—	-2.09%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.58%	-0.17%	-16.48%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.56%	—	+1.70%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	+0.09%	+20.13%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.55%	—	+2.03%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.54%	—	+13.12%
40	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.54%	+0.07%	+8.14%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.52%	—	-4.68%
42	✓	Powershares Exchange	株式-その他	0.52%	—	-5.16%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.52%	—	+9.93%
44	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.52%	—	+0.21%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.51%	—	+2.09%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.50%	—	+3.72%
47	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	ETF-その他	0.50%	—	+1.55%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.50%	+0.13%	+26.07%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.48%	—	-12.91%
50	✓	Powershares S&p Smallcap Low	株式-その他	0.47%	+0.13%	+31.55%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2016-12-31	5017	$30.7億	24	1SPY 2SCHD373937B 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.73937B 4.AAPL 5.73935A 6.SDY 7.PDP 8.EFA 9.USMV 10.IWF
2016-09-30	5091	$29.2億	20	1SPY273937B3AAPL 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.73937B 3.AAPL 4.USMV 5.SCHD 6.SDY 7.PDP 8.73935A 9.AGG 10.FXG
2016-06-30	5128	$27.9億	31	1SPY 2AAPL373937B 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.73937B 4.FXG 5.USMV 6.IEF 7.FV 8.VYM 9.SDY 10.AGG
2016-03-31	4180	$23.8億	28	1SPY 2AAPL 3FTSM 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.FTSM 4.73935A 5.FXG 6.EFA 7.73937B 8.AGG 9.SDY 10.IWF
2015-12-31	4095	$22.0億	59	1SPY 2AAPL373935A 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.73935A 4.FV 5.FXG 6.EFA 7.FDN 8.FBT 9.IWF 10.VIG
2015-09-30	3386	$12.8億	29	1SPY 2AAPL 3FV 主要銘柄2015-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.FV 4.FXG 5.73935A 6.EFA 7.FDN 8.FXH 9.FXD 10.FBT
2015-06-30	3315	$14.1億	23	1SPY 2AAPL373935A 主要銘柄2015-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.73935A 4.FXG 5.FXH 6.FBT 7.VUG 8.EFA 9.FDN 10.73937B
2015-03-31	3189	$14.3億	54	1SPY 2AAPL373935A 主要銘柄2015-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.73935A 4.FXG 5.VUG 6.FXH 7.VIG 8.73937B 9.SDY 10.FBT
2014-12-31	2774	$9.2億	37	1AAPL 2SPY 3SCHD 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SCHD 4.73935A 5.BSV 6.VIG 7.VUG 8.XOM 9.T 10.AGG
2014-09-30	2768	$8.3億	26	1AAPL 2SPY 3AGG 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AGG 4.SCHD 5.SDY 6.VIG 7.XOM 8.BSV 9.PKWUSD 10.AEP
2014-06-30	2684	$7.5億	26	1AAPL 2VIG 3BSV 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.BSV 4.XOM 5.SCHD 6.PKWUSD 7.AEP 8.VUG 9.SDY 10.SPY
2014-03-31	2589	$7.0億	25	1AAPL 2SPY 3BSV 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.BSV 4.VIG 5.EFA 6.XOM 7.T 8.VUG 9.SDY 10.MO
2013-12-31	2640	$6.6億	35	1AAPL 2SPY 3XOM 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.XOM 4.BSV 5.VIG 6.EFA 7.MO 8.T 9.AEP 10.VUG
2013-09-30	2506	$5.7億	46	1AAPL 2SPY 3BSV 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.BSV 4.EFA 5.VIG 6.CVX 7.KO 8.MO 9.T 10.73937B
2013-06-30	2490	$5.0億	0	1AAPL 2SPY 3BSV 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BSV 4.TIP 5.MO 6.XOM 7.T 8.VIG 9.VTI 10.73937B

今四半期の持株変動

MSI Financial Services Incの2016-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: iShares MSCI ACWI ETF (ACWI); 新規購入: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 減少: First Trust Consumer Staples (FXG) — 保有株数 -87.48%; 減少: First Trust Consumer Discret (FXD) — 保有株数 -96.43%; 増加: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC) — 保有株数 +1067.66%.

MSI Financial Services Incが2016-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.8%	+1067.66%	増加
2	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	+0.7%	+65.74%	増加
3	FXR	First Trust Indst/producers	+0.6%	+1611.48%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+19.51%	増加
5	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+122.74%	増加
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+481.67%	増加
7	✓		+0.2%	+27.29%	増加
8	FEX	First Trust Large Cap Core A	+0.2%	+54.19%	増加
9	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.2%	+42.35%	増加
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+86.48%	増加
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.2%	+45.02%	増加
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.2%	+129.63%	増加
13	✓	Powershares ETF Tr Ii	+0.1%	+52.04%	増加
14	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+55.38%	増加
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+19.60%	増加
16	✓	Powershares S&p Smallcap Low	+0.1%	+31.55%	増加
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+26.07%	増加
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+20.45%	増加
19	IAT	Ishares US Regional Banks Et	+0.1%	+1226.18%	増加
20	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	+0.1%	+4983.99%	増加
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+127.43%	増加
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+81.81%	増加
23	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.1%	+153.72%	増加
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+20.13%	増加
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+50.20%	増加
26	FXO	First Trust Financial Alphad	+0.1%	+331.13%	増加
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+9.86%	増加
28	T	At&t INC	+0.1%	+9.58%	増加
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+11.92%	増加
30	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+8.14%	増加
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+3.96%	増加
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-34.50%	減少
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-29.74%	減少
34	✓	Invesco Financial Preferred ETF	-0.1%	-61.68%	減少
35	✓		-0.1%	-17.81%	減少
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	-9.60%	減少
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	-7.85%	減少
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-16.48%	減少
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-18.83%	減少
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-36.43%	減少
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-51.20%	減少
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-10.61%	減少
43	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.2%	-76.52%	減少
44	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.2%	-13.26%	減少
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-29.58%	減少
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-22.22%	減少
47	FXD	First Trust Consumer Discret	-0.8%	-96.43%	減少
48	FXG	First Trust Consumer Staples	-1%	-87.48%	減少
49	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	—	EXIT	全売却
50	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2016-12-31	2017-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-21	修正	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

MSI Financial Services Incとはどのような機関投資家ですか？

MSI Financial Services Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $30.7億、5017 件のポジションが開示されています。

MSI Financial Services Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、MSI Financial Services Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $9314.1万 (3.0%) 2. Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) — $5881.6万 (1.9%) 3. Powershares ETF Tr Ii — $5157.1万 (1.7%) 4. Apple INC (AAPL) — $4929.2万 (1.6%) 5. — $4275.9万 (1.4%)

MSI Financial Services Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、MSI Financial Services Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、31件の保有増加、17件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: iShares MSCI ACWI ETF (ACWI); 新規購入: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 減少: First Trust Consumer Staples (FXG) — 保有株数 -87.48%; 減少: First Trust Consumer Discret (FXD) — 保有株数 -96.43%; 増加: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC) — 保有株数 +1067.66%

MSI Financial Services Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMSI Financial Services Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 20.6% • Communication Services: 20.0% • Health Care: 14.8% • Financials: 11.0% • Consumer Staples: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.5%

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First Horizon CORP

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集中度3.8

回転率17.6

セクター集中度51.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

MSI Financial Services Inc — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001422771

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$30.7億

報告対象四半期: 2016-12-31 · 銘柄数: 5017

MSI Financial Services Incは最新の13F報告書で5017件の保有を開示しました。申告期間は2016-12-31、保有総時価額は約$30.7億、四半期回転率は24.3%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.12
回転率: 24.27
モメンタム／逆張り: 85.8
セクター集中度: 43.48
多様性: 100
ポジション規律: 54.88

直近の動向

減少 FXG
-87.5%　-$2928.3万
減少 FXD
-96.4%　-$2276.4万
増加 QTEC
+1067.7%　$2331.1万
増加 SCHD
+65.7%　$2457.7万
増加 FXR
+1611.5%　$1993.1万
増加 SPY
+19.5%　$1772.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全5017銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.03%	+0.44%	+19.51%
2	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-その他	1.91%	+0.74%	+65.74%
3	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-その他	1.68%	—	+0.08%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.60%	—	-4.52%
5	✓		株式-その他	1.39%	+0.24%	+27.29%
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.14%	—	+2.03%
7	PDP	Invesco Dwa Momentum ETF	ETF-その他	1.13%	—	+3.86%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.11%	+0.12%	+20.45%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.02%	-0.37%	-22.22%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.95%	+0.07%	+11.92%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.94%	-0.21%	-10.61%
12	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	0.90%	—	-10.15%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.86%	—	+3.99%
14	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.84%	-0.16%	-7.85%
15	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.83%	+0.07%	+9.58%
16	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	0.83%	+0.76%	+1067.66%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.82%	+0.05%	+3.96%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.81%	—	+5.51%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	—	+8.08%
20	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	0.77%	-0.15%	-9.60%
21	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-その他	0.76%	—	-10.23%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.75%	+0.13%	+19.60%
23	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-その他	0.75%	—	-12.84%
24	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.73%	—	+0.19%
25	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.72%	—	-6.41%
26	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.70%	-0.24%	-13.26%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.68%	-0.17%	-18.83%
28	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-その他	0.68%	+0.64%	+1611.48%
29	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.67%	+0.19%	+42.35%
30	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.64%	—	-2.00%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-4.35%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.61%	—	-1.71%
33	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型株・グロース	0.61%	+0.21%	+54.19%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.59%	—	-2.09%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.58%	-0.17%	-16.48%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.56%	—	+1.70%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	+0.09%	+20.13%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.55%	—	+2.03%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.54%	—	+13.12%
40	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.54%	+0.07%	+8.14%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.52%	—	-4.68%
42	✓	Powershares Exchange	株式-その他	0.52%	—	-5.16%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.52%	—	+9.93%
44	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.52%	—	+0.21%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.51%	—	+2.09%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.50%	—	+3.72%
47	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	ETF-その他	0.50%	—	+1.55%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.50%	+0.13%	+26.07%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.48%	—	-12.91%
50	✓	Powershares S&p Smallcap Low	株式-その他	0.47%	+0.13%	+31.55%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2016-12-31	5017	$30.7億	24	1SPY 2SCHD373937B 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.73937B 4.AAPL 5.73935A 6.SDY 7.PDP 8.EFA 9.USMV 10.IWF
2016-09-30	5091	$29.2億	20	1SPY273937B3AAPL 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.73937B 3.AAPL 4.USMV 5.SCHD 6.SDY 7.PDP 8.73935A 9.AGG 10.FXG
2016-06-30	5128	$27.9億	31	1SPY 2AAPL373937B 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.73937B 4.FXG 5.USMV 6.IEF 7.FV 8.VYM 9.SDY 10.AGG
2016-03-31	4180	$23.8億	28	1SPY 2AAPL 3FTSM 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.FTSM 4.73935A 5.FXG 6.EFA 7.73937B 8.AGG 9.SDY 10.IWF
2015-12-31	4095	$22.0億	59	1SPY 2AAPL373935A 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.73935A 4.FV 5.FXG 6.EFA 7.FDN 8.FBT 9.IWF 10.VIG
2015-09-30	3386	$12.8億	29	1SPY 2AAPL 3FV 主要銘柄2015-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.FV 4.FXG 5.73935A 6.EFA 7.FDN 8.FXH 9.FXD 10.FBT
2015-06-30	3315	$14.1億	23	1SPY 2AAPL373935A 主要銘柄2015-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.73935A 4.FXG 5.FXH 6.FBT 7.VUG 8.EFA 9.FDN 10.73937B
2015-03-31	3189	$14.3億	54	1SPY 2AAPL373935A 主要銘柄2015-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.73935A 4.FXG 5.VUG 6.FXH 7.VIG 8.73937B 9.SDY 10.FBT
2014-12-31	2774	$9.2億	37	1AAPL 2SPY 3SCHD 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SCHD 4.73935A 5.BSV 6.VIG 7.VUG 8.XOM 9.T 10.AGG
2014-09-30	2768	$8.3億	26	1AAPL 2SPY 3AGG 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AGG 4.SCHD 5.SDY 6.VIG 7.XOM 8.BSV 9.PKWUSD 10.AEP
2014-06-30	2684	$7.5億	26	1AAPL 2VIG 3BSV 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.BSV 4.XOM 5.SCHD 6.PKWUSD 7.AEP 8.VUG 9.SDY 10.SPY
2014-03-31	2589	$7.0億	25	1AAPL 2SPY 3BSV 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.BSV 4.VIG 5.EFA 6.XOM 7.T 8.VUG 9.SDY 10.MO
2013-12-31	2640	$6.6億	35	1AAPL 2SPY 3XOM 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.XOM 4.BSV 5.VIG 6.EFA 7.MO 8.T 9.AEP 10.VUG
2013-09-30	2506	$5.7億	46	1AAPL 2SPY 3BSV 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.BSV 4.EFA 5.VIG 6.CVX 7.KO 8.MO 9.T 10.73937B
2013-06-30	2490	$5.0億	0	1AAPL 2SPY 3BSV 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BSV 4.TIP 5.MO 6.XOM 7.T 8.VIG 9.VTI 10.73937B

今四半期の持株変動

MSI Financial Services Incが2016-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.8%	+1067.66%	増加
2	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	+0.7%	+65.74%	増加
3	FXR	First Trust Indst/producers	+0.6%	+1611.48%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+19.51%	増加
5	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+122.74%	増加
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+481.67%	増加
7	✓		+0.2%	+27.29%	増加
8	FEX	First Trust Large Cap Core A	+0.2%	+54.19%	増加
9	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.2%	+42.35%	増加
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+86.48%	増加
11	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.2%	+45.02%	増加
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.2%	+129.63%	増加
13	✓	Powershares ETF Tr Ii	+0.1%	+52.04%	増加
14	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+55.38%	増加
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+19.60%	増加
16	✓	Powershares S&p Smallcap Low	+0.1%	+31.55%	増加
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+26.07%	増加
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+20.45%	増加
19	IAT	Ishares US Regional Banks Et	+0.1%	+1226.18%	増加
20	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	+0.1%	+4983.99%	増加
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+127.43%	増加
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+81.81%	増加
23	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.1%	+153.72%	増加
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+20.13%	増加
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+50.20%	増加
26	FXO	First Trust Financial Alphad	+0.1%	+331.13%	増加
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+9.86%	増加
28	T	At&t INC	+0.1%	+9.58%	増加
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+11.92%	増加
30	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+8.14%	増加
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+3.96%	増加
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-34.50%	減少
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-29.74%	減少
34	✓	Invesco Financial Preferred ETF	-0.1%	-61.68%	減少
35	✓		-0.1%	-17.81%	減少
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	-9.60%	減少
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	-7.85%	減少
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-16.48%	減少
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-18.83%	減少
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-36.43%	減少
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-51.20%	減少
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-10.61%	減少
43	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.2%	-76.52%	減少
44	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.2%	-13.26%	減少
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-29.58%	減少
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-22.22%	減少
47	FXD	First Trust Consumer Discret	-0.8%	-96.43%	減少
48	FXG	First Trust Consumer Staples	-1%	-87.48%	減少
49	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	—	EXIT	全売却
50	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2016-12-31	2017-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-21	修正	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	EDGARで見る