N&
Newman & Schimel, LLC
セクター集中型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 51
Newman & Schimel, LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 36.44
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 80.72
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 17.09% | — | -3.31% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 13.55% | — | +1.44% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.55% | — | +3.06% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 11.39% | — | -1.11% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 8.48% | — | +4.87% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.96% | — | +0.26% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.12% | — | -19.13% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.46% | — | +3.82% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.90% | — | +24.78% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.12% | — | -0.63% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.05% | — | +6.86% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.04% | — | +77.04% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.03% | — | +20.17% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.85% | — | +24.62% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | — | +47.21% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | — | +9.56% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.96% | — | +32.66% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -0.81% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.46% | — | — | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +1.66% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.45% | — | +22.02% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.40% | — | -52.71% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.33% | — | -21.62% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | +162.81% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.31% | — | -8.49% | |
| 27 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 0.29% | — | — | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -11.53% | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.26% | — | — | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -4.26% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.22% | — | -5.99% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.19% | — | — | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +75.34% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | — | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.16% | — | -0.50% | |
| 36 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.16% | — | — | |
| 37 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.16% | — | — | |
| 38 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.15% | — | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.15% | — | — | |
| 40 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.14% | — | — | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -33.21% | |
| 42 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.13% | — | +15.79% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.13% | — | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.12% | — | +9.38% | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.11% | — | +0.65% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | +0.28% | |
| 47 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.10% | — | — | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | — | |
| 49 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.10% | — | — | |
| 50 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 株式-その他 | 0.05% | — | — |
1–50 of 51
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Newman & Schimel, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Newman & Schimel, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、51 件のポジションが開示されています。
Newman & Schimel, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Newman & Schimel, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — $3783.3万 (17.1%)
2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $2999.4万 (13.6%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2555.9万 (11.6%)
4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $2520.4万 (11.4%)
5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1877.8万 (8.5%)
Newman & Schimel, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Newman & Schimel, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Newman & Schimel, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNewman & Schimel, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 64.0%
• Information Technology: 22.0%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Communication Services: 4.2%
• Consumer Staples: 3.5%
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