CIK: 0001775361
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 74
OptiFour Integrated Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は6.0%です。
OptiFour Integrated Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 74 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.88）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ITOT
+0.1% $174.4万
減少 MINT
-27.3% -$66.0万
減少 VTEB
-3.1% -$35.4万
増加 IXUS
+1.2% $79.4万
増加 AAPL
-5.2% $45.8万
減少 BNDX
-0.0% -$21.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 15.36% | +0.74% | +0.08% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 9.51% | -0.13% | -5.99% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.16% | +0.16% | -2.75% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 7.17% | -0.49% | -3.14% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 7.01% | +0.34% | +1.19% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.40% | +0.10% | +6.47% | |
| 7 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 3.68% | — | +0.03% | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 3.63% | — | +0.17% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.62% | -0.27% | -0.05% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 3.37% | -0.23% | -1.60% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.04% | -0.14% | -1.05% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.96% | -0.07% | -4.23% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.28% | +0.08% | -0.90% | |
| 14 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.98% | -0.15% | -3.33% | |
| 15 | ALG | Alamo Group INC | 株式-その他 | 1.78% | +0.12% | +3.52% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.61% | +0.27% | -5.23% | |
| 17 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.03% | -3.01% | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.20% | -0.51% | -27.33% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.92% | +0.02% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | +0.08% | +0.67% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.07% | -6.14% | |
| 22 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.01% | — | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.08% | — | |
| 24 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | — | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.51% | +0.04% | — | |
| 26 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.50% | — | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | +0.01% | -4.23% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.02% | — | |
| 29 | LDOS | Leidos Holdings INC | 株式-IT | 0.47% | +0.04% | — | |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.03% | — | |
| 31 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | — | |
| 33 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 34 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | — | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.04% | +0.04% | |
| 37 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | +0.01% | — | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.03% | +0.03% | |
| 41 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.33% | — | +0.49% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.09% | -24.54% | |
| 43 | SAIC | Science Applications Inte | 株式-IT | 0.29% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | — | -0.41% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.04% | +0.03% | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.23% | — | — | |
| 48 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.01% | — | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 50 | FTS | Fortis INC | 株式-公益事業 | 0.22% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 74 | $1.5億 | 6 | |
| 2019-09-30 | 71 | $1.4億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 78 | $1.4億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 50 | $1.2億 | 12 | |
| 2018-12-31 | 46 | $1.1億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 55 | $1.2億 | 7 | |
| 2018-06-30 | 53 | $1.2億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 58 | $1.2億 | 9 | |
| 2017-12-31 | 61 | $1.2億 | 0 |
OptiFour Integrated Wealth Management, LLCの2019-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 増加: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 +0.08%; 減少: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — 保有株数 -27.33%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2020-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001838938
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$2.2億
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2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有