New Legacy Group, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001908065

セクター集中型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3657.5万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 28

New Legacy Group, LLCは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$3657.5万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.58
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 56
ポジション規律: 85.17

New Legacy Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.111 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 28 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 32% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	21.49%	—	—
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	19.90%	—	-20.62%
3	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	9.52%	—	—
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	7.38%	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	5.50%	—	—
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	4.41%	—	—
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.28%	—	—
8	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	3.04%	—	—
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.67%	—	—
10	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	2.44%	—	—
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	2.22%	—	—
12	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-その他	2.16%	—	—
13	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-その他	2.13%	—	—
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.55%	—	—
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.32%	—	—
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	1.20%	—	—
17	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	株式-その他	1.18%	—	—
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.12%	—	—
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.05%	—	—
20	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	1.00%	—	—
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.97%	—	—
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.82%	—	—
23	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	ETF-その他	0.80%	—	—
24	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-その他	0.77%	—	—
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.72%	—	—
26	GRBK	Green Brick Partners INC	株式-その他	0.61%	—	—
27	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.56%	—	—
28	JOBY	Joby Aviation, Inc.	株式-資本財	0.20%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.8%

標準偏差: +15.8%
ベータ: +1
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.32
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.08
インフォメーションレシオ: -0.02
トラッキングエラー: +8.9%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +47.1%
最悪12ヶ月: +0.3%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +21.9%
歪度: +0.11
尖度: -0.64
アップサイドポテンシャル: +4.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	28	$3657.5万	1SPY 2META 3UBER 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.META 3.UBER 4.HYG 5.VWO 6.IWD 7.GLD 8.MLPX 9.AAPL 10.GVI
2023-06-30	27	$3952.8万	1META 2SPY 3UBER 主要銘柄2023-06-30 1.META 2.SPY 3.UBER 4.HYG 5.VWO 6.IWD 7.HEDJ 8.GLD 9.AAPL 10.MLPX
2023-03-31	26	$3516.2万	1SPY 2META 3HYG 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.META 3.HYG 4.UBER 5.VWO 6.HEDJ 7.IWD 8.GLD 9.MLPX 10.AAPL
2022-12-31	27	$3216.3万	1SPY 2META 3HYG 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.META 3.HYG 4.VWO 5.UBER 6.RIVN 7.IWD 8.HEDJ 9.GLD 10.MLPX
2022-09-30	27	$3877.8万	1RIVN 2SPY 3META 主要銘柄2022-09-30 1.RIVN 2.SPY 3.META 4.HYG 5.UBER 6.VWO 7.IWD 8.HEDJ 9.GLD 10.GVI
2022-06-30	28	$4931.3万	1RIVN 2SPY 3META 主要銘柄2022-06-30 1.RIVN 2.SPY 3.META 4.HYG 5.VWO 6.UBER 7.IWD 8.HEDJ 9.GLD 10.GVI
2022-03-31	29	$2.7億	1RIVN 2SPY 3META 主要銘柄2022-03-31 1.RIVN 2.SPY 3.META 4.HYG 5.UBER 6.IWD 7.VWO 8.HEDJ 9.GLD 10.AAPL
2021-12-31	35	$5.2億	1RIVN 2META 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.RIVN 2.META 3.SPY 4.UBER 5.HYG 6.VWO 7.IWD 8.HEDJ 9.AAPL 10.GLD

今四半期の持株変動

New Legacy Group, LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

New Legacy Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

New Legacy Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3657.5万、28 件のポジションが開示されています。

New Legacy Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、New Legacy Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $786.0万 (21.5%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $728.0万 (19.9%) 3. Uber Technologies INC (UBER) — $348.1万 (9.5%) 4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — $269.8万 (7.4%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $201.3万 (5.5%)

New Legacy Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、New Legacy Group, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

New Legacy Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNew Legacy Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 61.6% • Industrials: 30.1% • Information Technology: 8.3%

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New Legacy Group, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001908065

セクター集中型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3657.5万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 28

New Legacy Group, LLCは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$3657.5万、四半期回転率は0.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「N」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.58
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 56
ポジション規律: 85.17

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	21.49%	—	—
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	19.90%	—	-20.62%
3	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	9.52%	—	—
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	7.38%	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	5.50%	—	—
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	4.41%	—	—
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.28%	—	—
8	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	3.04%	—	—
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.67%	—	—
10	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	2.44%	—	—
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	2.22%	—	—
12	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-その他	2.16%	—	—
13	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-その他	2.13%	—	—
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.55%	—	—
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.32%	—	—
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	1.20%	—	—
17	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	株式-その他	1.18%	—	—
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.12%	—	—
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.05%	—	—
20	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	1.00%	—	—
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.97%	—	—
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.82%	—	—
23	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	ETF-その他	0.80%	—	—
24	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-その他	0.77%	—	—
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.72%	—	—
26	GRBK	Green Brick Partners INC	株式-その他	0.61%	—	—
27	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.56%	—	—
28	JOBY	Joby Aviation, Inc.	株式-資本財	0.20%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.8%

標準偏差: +15.8%
ベータ: +1
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.32
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.08
インフォメーションレシオ: -0.02
トラッキングエラー: +8.9%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +47.1%
最悪12ヶ月: +0.3%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +21.9%
歪度: +0.11
尖度: -0.64
アップサイドポテンシャル: +4.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	28	$3657.5万	1SPY 2META 3UBER 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.META 3.UBER 4.HYG 5.VWO 6.IWD 7.GLD 8.MLPX 9.AAPL 10.GVI
2023-06-30	27	$3952.8万	1META 2SPY 3UBER 主要銘柄2023-06-30 1.META 2.SPY 3.UBER 4.HYG 5.VWO 6.IWD 7.HEDJ 8.GLD 9.AAPL 10.MLPX
2023-03-31	26	$3516.2万	1SPY 2META 3HYG 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.META 3.HYG 4.UBER 5.VWO 6.HEDJ 7.IWD 8.GLD 9.MLPX 10.AAPL
2022-12-31	27	$3216.3万	1SPY 2META 3HYG 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.META 3.HYG 4.VWO 5.UBER 6.RIVN 7.IWD 8.HEDJ 9.GLD 10.MLPX
2022-09-30	27	$3877.8万	1RIVN 2SPY 3META 主要銘柄2022-09-30 1.RIVN 2.SPY 3.META 4.HYG 5.UBER 6.VWO 7.IWD 8.HEDJ 9.GLD 10.GVI
2022-06-30	28	$4931.3万	1RIVN 2SPY 3META 主要銘柄2022-06-30 1.RIVN 2.SPY 3.META 4.HYG 5.VWO 6.UBER 7.IWD 8.HEDJ 9.GLD 10.GVI
2022-03-31	29	$2.7億	1RIVN 2SPY 3META 主要銘柄2022-03-31 1.RIVN 2.SPY 3.META 4.HYG 5.UBER 6.IWD 7.VWO 8.HEDJ 9.GLD 10.AAPL
2021-12-31	35	$5.2億	1RIVN 2META 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.RIVN 2.META 3.SPY 4.UBER 5.HYG 6.VWO 7.IWD 8.HEDJ 9.AAPL 10.GLD

今四半期の持株変動

New Legacy Group, LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る