New Century Financial Group, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002010693

高頻度取引型

申告総資産額

—

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 1

New Century Financial Group, LLCは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約—、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

全売却 IVV
全売却 MDY
全売却 LNC
全売却 AAPL
全売却 SPY
全売却 NVDA

保有マップ

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

+9.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +29.2%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +17.3%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: —
歪度: -0.68
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	1	—	100
2025-09-30	63	$5625.1万	100	1IVV 2MDY 3LNC 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.MDY 3.LNC 4.AAPL 5.SPY 6.NVDA 7.VO 8.MSFT 9.DIN 10.VZ
2025-06-30	109	$8521.3万	0	1IVV 2MDY 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.MDY 3.NVDA 4.MSFT 5.PSFF 6.HTUS 7.GOOGL 8.C 9.CCL1EUR 10.SPY
2025-03-31	130	$8647.4万	0	1VOO 2MDY 3NFLT 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.MDY 3.NFLT 4.CVX 5.SPYG 6.SPY 7.VO 8.VEA 9.BIL 10.BNDX
2024-12-31	286	$2.4億	0	1PSFF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.PSFF 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VOO 6.SPYG 7.NVDA 8.AGG 9.GOOGL 10.MDY
2024-09-30	311	$2.7億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.PSFF 6.VOO 7.IVW 8.AGG 9.NVDA 10.VYM
2024-06-30	276	$2.4億	0	1PSFF 2AAPL 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.PSFF 2.AAPL 3.AGG 4.SPY 5.MSFT 6.IVV 7.NVDA 8.IVW 9.SPYG 10.VYM
2024-03-31	177	$1.4億	0	1AGG 2PSFF 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.PSFF 3.MSFT 4.GOOGL 5.CVX 6.NVDA 7.IVV 8.AAPL 9.MBB 10.META
2023-12-31	162	$1.2億	0	1AGG 2PSFF 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.PSFF 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.MBB 7.MGA 8.SHY 9.AMZN 10.USIG

今四半期の持株変動

New Century Financial Group, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 全売却: Lincoln National CORP (LNC); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).

New Century Financial Group, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
2	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	全売却
3	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	全売却
4	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
6	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
8	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
9	DIN	Dine Brands Global INC	—	EXIT	全売却
10	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
11	CRBG	Corebridge Financial INC	—	EXIT	全売却
12	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
13	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	全売却
14	EAT	Brinker International INC	—	EXIT	全売却
15	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
16	ALLY	Ally Financial INC	—	EXIT	全売却
17	FLS	Flowserve CORP	—	EXIT	全売却
18	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
20	UPBD	Upbound Group INC	—	EXIT	全売却
21	XRAY	Dentsply Sirona INC	—	EXIT	全売却
22	OI	O-i Glass INC	—	EXIT	全売却
23	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	全売却
24	GEN	Gen Digital INC	—	EXIT	全売却
25	CSTM	Constellium SE	—	EXIT	全売却
26	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
27	IRDM	Iridium Communications INC	—	EXIT	全売却
28	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	—	EXIT	全売却
29	CENX	Century Aluminum Company	—	EXIT	全売却
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
31	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
32	HTUS	Hull Tactical US ETF	—	EXIT	全売却
33	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	全売却
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
35	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
36	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
40	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
44	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	全売却
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
46	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	全売却
47	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	全売却
48	BUL	Pacer US Cash Cows Growth	—	EXIT	全売却
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
50	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

New Century Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

New Century Financial Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 —、1 件のポジションが開示されています。

New Century Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、New Century Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ikena Oncology INC — $0.0

New Century Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、New Century Financial Group, LLCは守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、50件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 全売却: Lincoln National CORP (LNC); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)

New Century Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

New Century Financial Group, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

回転率

100

モメンタム／逆張り

セクター集中度

多様性

ポジション規律

—

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

✓

Ikena Oncology INC

株式-その他

—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

+9.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +29.2%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +17.3%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: —
歪度: -0.68
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +4.29

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	1	—	100
2025-09-30	63	$5625.1万	100	1IVV 2MDY 3LNC 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.MDY 3.LNC 4.AAPL 5.SPY 6.NVDA 7.VO 8.MSFT 9.DIN 10.VZ
2025-06-30	109	$8521.3万	0	1IVV 2MDY 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.MDY 3.NVDA 4.MSFT 5.PSFF 6.HTUS 7.GOOGL 8.C 9.CCL1EUR 10.SPY
2025-03-31	130	$8647.4万	0	1VOO 2MDY 3NFLT 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.MDY 3.NFLT 4.CVX 5.SPYG 6.SPY 7.VO 8.VEA 9.BIL 10.BNDX
2024-12-31	286	$2.4億	0	1PSFF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.PSFF 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VOO 6.SPYG 7.NVDA 8.AGG 9.GOOGL 10.MDY
2024-09-30	311	$2.7億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.PSFF 6.VOO 7.IVW 8.AGG 9.NVDA 10.VYM
2024-06-30	276	$2.4億	0	1PSFF 2AAPL 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.PSFF 2.AAPL 3.AGG 4.SPY 5.MSFT 6.IVV 7.NVDA 8.IVW 9.SPYG 10.VYM
2024-03-31	177	$1.4億	0	1AGG 2PSFF 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.PSFF 3.MSFT 4.GOOGL 5.CVX 6.NVDA 7.IVV 8.AAPL 9.MBB 10.META
2023-12-31	162	$1.2億	0	1AGG 2PSFF 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.PSFF 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.MBB 7.MGA 8.SHY 9.AMZN 10.USIG