CIK: 0002112179
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 200
CrossGen Wealth, LLCは最新の13F報告書で200件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は15.1%です。
CrossGen Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 200 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VLO
-3.4% $160.6万
減少 MSFT
-1.4% -$141.7万
増加 MPC
-0.9% $127.5万
減少 IVV
-1.9% -$90.1万
増加 IEFA
+57.0% $91.2万
減少 AVGO
-1.8% -$63.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.39% | -0.82% | -1.95% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.71% | -0.39% | -0.83% | |
| 3 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 4.43% | +1.40% | -3.36% | |
| 4 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 4.29% | +0.40% | -0.86% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.04% | -0.57% | -1.77% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.83% | -1.26% | -1.41% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.73% | -0.48% | -3.29% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.56% | -0.35% | -0.13% | |
| 9 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 3.42% | +1.12% | -0.91% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.07% | -0.34% | +0.27% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.91% | -0.26% | -4.37% | |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.90% | +0.28% | -1.38% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.79% | +56.99% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.08% | -0.33% | -8.97% | |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 2.04% | +0.27% | -1.33% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 2.00% | — | -1.70% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.90% | — | -2.49% | |
| 18 | UBSI | United Bankshares INC | 株式-金融 | 1.88% | +0.13% | +0.02% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.87% | +0.30% | +0.96% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.84% | +0.06% | -0.79% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.80% | +0.14% | +4.96% | |
| 22 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 1.80% | +0.16% | -2.92% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.72% | +0.11% | -1.90% | |
| 24 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.71% | +0.08% | -2.77% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.64% | +0.17% | +3.35% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | +0.58% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.09% | -2.05% | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | +7.09% | |
| 29 | FBNC | First Bancorp/nc | 株式-その他 | 0.96% | +0.09% | — | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.14% | -2.67% | |
| 31 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.84% | +0.10% | +4.69% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.82% | — | -0.59% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.70% | -0.07% | +0.30% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.41% | +272.34% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.60% | +0.06% | — | |
| 36 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -12.50% | |
| 37 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.14% | +0.56% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.49% | -0.06% | -0.01% | |
| 39 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.48% | — | -1.35% | |
| 40 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.51% | |
| 41 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.06% | +1.06% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | +0.10% | -3.15% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.31% | -26.63% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | — | +0.17% | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.10% | +0.28% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | -0.07% | -3.80% | |
| 47 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 48 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.31% | -0.41% | -38.02% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.06% | +27.91% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.09% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.6%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
CrossGen Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: Tyler Technologies INC (TYL); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 減少: Valero Energy CORP (VLO) — 保有株数 -3.36%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLO | Valero Energy CORP | +1.4% | -3.36% | 減少 |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +1.1% | -0.91% | 減少 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.8% | +56.99% | 増加 |
| 4 | TSLA | Tesla INC | +0.4% | +272.34% | 増加 |
| 5 | WMT | Walmart INC | +0.4% | -0.86% | 減少 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +0.96% | 増加 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | -1.38% | 減少 |
| 8 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.3% | -1.33% | 減少 |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +3.35% | 増加 |
| 10 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.2% | -2.92% | 減少 |
| 11 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +4.96% | 増加 |
| 12 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | +0.1% | +0.56% | 増加 |
| 13 | UBSI | United Bankshares INC | +0.1% | +0.02% | 増加 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.90% | 減少 |
| 15 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -3.15% | 減少 |
| 16 | O | Realty Income CORP | +0.1% | +4.69% | 増加 |
| 17 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +0.28% | 増加 |
| 18 | FBNC | First Bancorp/nc | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | CME | Cme Group INC | +0.1% | -2.77% | 減少 |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | -0.79% | 減少 |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +27.91% | 増加 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | F | Ford Motor Co | -0.1% | +1.06% | 増加 |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -13.26% | 減少 |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | -0.01% | 減少 |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | -0.1% | +0.30% | 増加 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -3.80% | 減少 |
| 30 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -71.53% | 減少 |
| 31 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -2.05% | 減少 |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -38.36% | 減少 |
| 33 | RJF | Raymond James Financial INC | -0.1% | -57.33% | 減少 |
| 34 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -2.67% | 減少 |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.3% | -4.37% | 減少 |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -26.63% | 減少 |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.3% | -8.97% | 減少 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | +0.27% | 増加 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -0.13% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -0.83% | 減少 |
| 41 | CRM | Salesforce INC | -0.4% | -38.02% | 減少 |
| 42 | AKRE | Akre Focus ETF | -0.5% | -62.13% | 減少 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | -3.29% | 減少 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.6% | -1.77% | 減少 |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.8% | -1.95% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -1.41% | 減少 |
| 47 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TYL | Tyler Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有