NI
Nepsis Inc.
逆張り型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29
Nepsis Inc.は最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は31.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.4
- 回転率
- 31.73
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 68.01
- 多様性
- 58
- ポジション規律
- 93.51
直近の動向
増加 DVN
-3.2% $564.6万
増加 UTHR
-3.6% $369.8万
減少 RDDT
-0.5% -$524.2万
減少 SNOW
+0.5% -$372.4万
減少 SHOP
+3.3% -$380.9万
増加 BMY
-4.4% $111.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 8.38% | +1.79% | -3.58% | |
| 2 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 7.62% | +2.33% | -3.20% | |
| 3 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 5.74% | +0.54% | -2.42% | |
| 4 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 5.70% | +0.60% | -2.50% | |
| 5 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 5.66% | +0.56% | -4.72% | |
| 6 | RLI | Rli CORP | 株式-金融 | 5.40% | -0.32% | -2.26% | |
| 7 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 5.33% | +0.76% | -4.37% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 5.27% | +0.13% | -0.53% | |
| 9 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 4.80% | +4.80% | NEW | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 4.55% | -0.47% | -2.97% | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 4.49% | -0.36% | -2.37% | |
| 12 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 4.07% | -0.86% | +3.29% | |
| 13 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 3.95% | -0.26% | -1.74% | |
| 14 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 3.54% | -0.11% | -7.60% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 3.45% | -0.26% | -2.60% | |
| 16 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 3.35% | +3.35% | NEW | |
| 17 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 3.24% | -0.06% | -3.34% | |
| 18 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 2.79% | -0.93% | +0.51% | |
| 19 | SMCI | Super Micro Computer INC | 株式-IT | 2.73% | -0.55% | -1.07% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.60% | -0.03% | +0.84% | |
| 21 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.45% | -1.43% | -0.51% | |
| 22 | NHI | Natl Health Investors INC | 株式-その他 | 1.12% | +0.11% | -2.62% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.82% | +0.13% | -1.37% | |
| 24 | HCAT | Health Catalyst INC | 株式-その他 | 0.80% | -0.61% | -2.06% | |
| 25 | IRM | Iron Mountain INC | 株式-不動産 | 0.77% | +0.18% | -2.42% | |
| 26 | PDM | Piedmont Realty Trust INC | 株式-その他 | 0.70% | -0.15% | -3.00% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.38% | +0.06% | -1.63% | |
| 28 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.26% | +0.03% | +6.65% | |
| 29 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 株式-その他 | 0.06% | — | -7.97% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29 | $3.0億 | 32 | |
| 2025-12-31 | 30 | $3.2億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 30 | $3.2億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 29 | $3.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 29 | $4.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 27 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 28 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 28 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 30 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 30 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 31 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 28 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 29 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 28 | $3.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 30 | $3.2億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 32 | $2.8億 | 57 | |
| 2020-09-30 | 37 | $2.1億 | 25 | |
| 2020-06-30 | 35 | $2.1億 | 44 | |
| 2020-03-31 | 33 | $1.5億 | 88 | |
| 2019-12-31 | 35 | $2.0億 | 28 | |
| 2019-09-30 | 34 | $1.7億 | 31 | |
| 2019-06-30 | 35 | $1.8億 | 29 | |
| 2019-03-31 | 35 | $1.9億 | 43 | |
| 2018-12-31 | 34 | $1.5億 | 35 | |
| 2018-09-30 | 37 | $1.8億 | 25 | |
| 2018-06-30 | 39 | $2.0億 | 35 | |
| 2018-03-31 | 38 | $1.9億 | 32 | |
| 2017-12-31 | 37 | $2.0億 | 43 | |
| 2017-09-30 | 40 | $1.9億 | 36 | |
| 2017-06-30 | 43 | $2.0億 | 30 | |
| 2017-03-31 | 40 | $2.0億 | 40 | |
| 2016-12-31 | 37 | $1.7億 | 25 | |
| 2016-09-30 | 39 | $1.8億 | 51 | |
| 2016-06-30 | 37 | $1.8億 | 36 | |
| 2016-03-31 | 36 | $1.9億 | 36 | |
| 2015-12-31 | 32 | $1.7億 | 19 | |
| 2015-09-30 | 31 | $1.7億 | 47 | |
| 2015-06-30 | 25 | $1.5億 | 35 | |
| 2015-03-31 | 31 | $1.7億 | 69 | |
| 2014-12-31 | 32 | $1.7億 | 97 | |
| 2014-09-30 | 28 | $1.7億 | 95 | |
| 2014-06-30 | 36 | $1.8億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 35 | $1.6億 | 37 | |
| 2013-12-31 | 36 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Nepsis Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Eog Resources INC (EOG); 全売却: Cava Group INC (CAVA); 新規購入: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 全売却: Coinbase Global INC -class A (COIN); 全売却: Aaon INC (AAON).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVN | Devon Energy CORP | +2.3% | -3.20% | 減少 |
| 2 | UTHR | United Therapeutics CORP | +1.8% | -3.58% | 減少 |
| 3 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.8% | -4.37% | 減少 |
| 4 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | +0.6% | -2.50% | 減少 |
| 5 | AMGN | Amgen INC | +0.6% | -4.72% | 減少 |
| 6 | CB | Chubb Limited | +0.5% | -2.42% | 減少 |
| 7 | IRM | Iron Mountain INC | +0.2% | -2.42% | 減少 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -0.53% | 減少 |
| 9 | SO | Southern Co/the | +0.1% | -1.37% | 減少 |
| 10 | NHI | Natl Health Investors INC | +0.1% | -2.62% | 減少 |
| 11 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | -1.63% | 減少 |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | 0% | +6.65% | 増加 |
| 13 | DSU | Blackrock Debt Strategies | — | -7.97% | 減少 |
| 14 | MDT | Medtronic plc | 0% | +0.84% | 増加 |
| 15 | ANET | Arista Networks INC | -0.1% | -3.34% | 減少 |
| 16 | CI | THE Cigna Group | -0.1% | -7.60% | 減少 |
| 17 | PDM | Piedmont Realty Trust INC | -0.2% | -3.00% | 減少 |
| 18 | AIG | American International Group | -0.3% | -1.74% | 減少 |
| 19 | UBER | Uber Technologies INC | -0.3% | -2.60% | 減少 |
| 20 | RLI | Rli CORP | -0.3% | -2.26% | 減少 |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -2.37% | 減少 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.5% | -2.97% | 減少 |
| 23 | SMCI | Super Micro Computer INC | -0.6% | -1.07% | 減少 |
| 24 | HCAT | Health Catalyst INC | -0.6% | -2.06% | 減少 |
| 25 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.9% | +3.29% | 増加 |
| 26 | SNOW | Snowflake INC | -0.9% | +0.51% | 増加 |
| 27 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -1.4% | -0.51% | 減少 |
| 28 | EOG | Eog Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | CAVA | Cava Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | COIN | Coinbase Global INC -class A | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | AAON | Aaon INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Nepsis Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Nepsis Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、29 件のポジションが開示されています。
Nepsis Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Nepsis Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. United Therapeutics CORP (UTHR) — $2502.0万 (8.4%)
2. Devon Energy CORP (DVN) — $2276.5万 (7.6%)
3. Chubb Limited (CB) — $1714.7万 (5.7%)
4. RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — $1700.7万 (5.7%)
5. Amgen INC (AMGN) — $1689.5万 (5.7%)
Nepsis Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Nepsis Inc.は32件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、4件の保有増加、23件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Eog Resources INC (EOG); 全売却: Cava Group INC (CAVA); 新規購入: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 全売却: Coinbase Global INC -class A (COIN); 全売却: Aaon INC (AAON)
Nepsis Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNepsis Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 30.7%
• Health Care: 26.3%
• Information Technology: 18.6%
• Energy: 16.2%
• Industrials: 3.5%
• Communication Services: 2.5%
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