Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. SEC 13F開示分析

CIK: 0002044610

高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14

Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.は最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は94.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 79.39
回転率: 94.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 28
ポジション規律: 86.16

Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.198 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 14 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 NU
+638.9%　$4852.0万
増加 XPEV
+354.5%　$4135.8万
減少 MELI
-13.9%　-$1849.6万
増加 STNE
+76.2%　$1169.6万
増加 PBR-A
-10.5%　$521.7万
減少 PBR
-59.4%　-$225.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	25.91%	+21.48%	+638.85%
2	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	23.57%	-11.03%	-13.90%
3	XPEV	Xp INC Class A	株式-その他	22.95%	+18.24%	+354.48%
4	STNE	StoneCo Ltd.	株式-その他	12.98%	+4.61%	+76.17%
5	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	株式-その他	7.15%	+1.94%	-10.55%
6	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	株式-エネルギー	2.49%	-1.31%	-59.41%
7	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	株式-その他	1.60%	-0.02%	—
8	L3XC	Axia Energia-adr Pref	株式-その他	1.08%	+0.16%	-4.98%
9	GGB	Gerdau SA -spon Adr	株式-その他	0.89%	-0.10%	—
10	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	株式-その他	0.46%	+0.46%	NEW
11	AXIA	Axia Energia-adr	株式-その他	0.40%	+0.21%	+90.91%
12	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	株式-資本財	0.32%	+0.32%	NEW
13	BBD	Banco Bradesco-adr	株式-その他	0.09%	-0.54%	-85.44%
14	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	株式-金融	0.09%	+0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +18.3%
ベータ: +0.75
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -0.9%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.88
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +21.38
インフォメーションレシオ: -0.36
トラッキングエラー: +10.7%
下方標準偏差: +9.8%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.33
シャープレシオ: +1.01
セクター分散度: +22.4%
歪度: -0.51
尖度: -0.98
アップサイドポテンシャル: +3.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	14	$2.2億	95	1NU 2MELI 3XPEV 主要銘柄2026-03-31 1.NU 2.MELI 3.XPEV 4.STNE 5.PBR-A 6.PBR 7.SUZ 8.L3XC 9.GGB 10.LTM
2025-12-31	20	$2.0億	0	1MELI 2EWY 3STNE 主要銘柄2025-12-31 1.MELI 2.EWY 3.STNE 4.TLT 5.464287 6.EWW 7.PBR-A 8.XPEV 9.NU 10.PBR

今四半期の持株変動

Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: iShares MSCI South Korea ETF (EWY); 全売却: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 全売却: Ishares Tr; 全売却: Ishares Msci Mexico ETF (EWW); 全売却: Ishares Msci Emerging Market (EEM).

Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NU	Nu Holdings Ltd.	+21.5%	+638.85%	増加
2	XPEV	Xp INC Class A	+18.2%	+354.48%	増加
3	STNE	StoneCo Ltd.	+4.6%	+76.17%	増加
4	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	+1.9%	-10.55%	減少
5	AXIA	Axia Energia-adr	+0.2%	+90.91%	増加
6	L3XC	Axia Energia-adr Pref	+0.2%	-4.98%	減少
7	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	0%	—	変化なし
8	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	0%	—	変化なし
9	GGB	Gerdau SA -spon Adr	-0.1%	—	変化なし
10	BBD	Banco Bradesco-adr	-0.5%	-85.44%	減少
11	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	-1.3%	-59.41%	減少
12	MELI	Mercadolibre INC	-11%	-13.90%	減少
13	EWY	iShares MSCI South Korea ETF	—	EXIT	全売却
14	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
15	✓	Ishares Tr	—	EXIT	全売却
16	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	EXIT	全売却
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
19	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	—	NEW	新規購入
20	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	—	NEW	新規購入
21	AXIA-PC	Axia Energia-adr Pref C	—	EXIT	全売却
22	EVEX	Eve Holding INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.とはどのような機関投資家ですか？

Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、14 件のポジションが開示されています。

Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nu Holdings Ltd. (NU) — $5760.2万 (25.9%) 2. Mercadolibre INC (MELI) — $5240.0万 (23.6%) 3. Xp INC Class A (XPEV) — $5100.7万 (22.9%) 4. StoneCo Ltd. (STNE) — $2884.9万 (13.0%) 5. Petroleo Brasil-sp Pref Adr (PBR-A) — $1590.3万 (7.2%)

Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.は19件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、4件の保有増加、5件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: iShares MSCI South Korea ETF (EWY); 全売却: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 全売却: Ishares Tr; 全売却: Ishares Msci Mexico ETF (EWW); 全売却: Ishares Msci Emerging Market (EEM)

Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNavi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 49.6% • Consumer Discretionary: 45.0% • Energy: 4.8% • Industrials: 0.6%