National Wealth Management Group, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001977723

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 215

National Wealth Management Group, LLCは最新の13F報告書で215件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は30.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.05
回転率: 30.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.75
多様性: 100
ポジション規律: 84.96

National Wealth Management Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 66 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 215 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.50）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BIL
+256.1%　$373.0万
増加 VUSB
+660.6%　$349.5万
増加 SPYM
+57.1%　$308.9万
増加 IDEV
+62.4%　$261.3万
減少 BRK-B
-52.8%　-$287.6万
減少 QQQM
-42.1%　-$287.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全215銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	4.70%	+0.04%	+0.88%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.67%	-0.15%	-6.21%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.46%	+1.31%	+57.11%
4	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-その他	3.42%	-0.27%	-2.42%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.36%	-0.40%	-11.07%
6	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	2.73%	—	+2.22%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.49%	-0.01%	-1.42%
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	2.48%	+1.08%	+62.39%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.05%	+0.89%	+60.26%
10	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	2.01%	—	+4.56%
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.93%	+1.43%	+256.07%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.85%	-0.11%	-6.12%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.85%	—	-6.41%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.53%	—	+2.26%
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	1.50%	+1.32%	+660.61%
16	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	1.45%	—	+8.71%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.43%	-0.41%	-5.59%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.29%	—	+18.12%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.28%	-0.90%	-42.10%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.27%	-0.39%	-13.37%
21	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.24%	-0.19%	-23.62%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.19%	-0.26%	-7.76%
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.17%	+0.28%	+34.75%
24	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.16%	—	+0.36%
25	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.15%	+0.29%	-0.98%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.08%	—	-0.43%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.06%	-0.12%	-8.82%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.03%	-0.31%	-21.08%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.02%	—	+2.38%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.01%	-0.88%	-42.62%
31	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-その他	1.00%	—	-5.21%
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.91%	+0.25%	+28.77%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.88%	-0.93%	-52.78%
34	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.73%	—	-25.75%
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.72%	+0.34%	+79.27%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.71%	-0.15%	-19.42%
37	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.71%	+0.20%	-17.40%
38	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.70%	—	+18.25%
39	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.67%	—	-11.85%
40	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.65%	+0.23%	+45.31%
41	GE	General Electric	株式-資本財	0.63%	-0.14%	-16.84%
42	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.61%	+0.21%	+44.46%
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.60%	+0.19%	+24.42%
44	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	—	-2.14%
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.55%	—	+31.96%
46	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.54%	+0.34%	+148.05%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.54%	—	-2.36%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	—	-3.66%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.44%	—	+3.38%
50	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.44%	—	-28.34%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.95
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.9
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +2.86
インフォメーションレシオ: -0.28
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +36.4%
最悪12ヶ月: +4.3%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +11.7%
歪度: +0.14
尖度: -0.11
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	215	$2.7億	30	1TCAF 2IVV 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.TCAF 2.IVV 3.SPYM 4.TCHP 5.NVDA 6.CGMM 7.QQQ 8.IDEV 9.IJH 10.CGNG
2025-12-31	244	$2.9億	40	1TCAF 2IVV 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.TCAF 2.IVV 3.NVDA 4.TCHP 5.QQQ 6.CGMM 7.QQQM 8.SPYM 9.AAPL 10.META
2025-09-30	228	$2.7億	52	1TCAF 2TCHP 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.TCAF 2.TCHP 3.IVV 4.NVDA 5.QQQ 6.QQQM 7.META 8.MSFT 9.AAPL 10.BRK-B
2025-06-30	158	$1.8億	33	1TCAF 2TCHP 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.TCAF 2.TCHP 3.IVV 4.NVDA 5.QQQ 6.QQQM 7.COWZ 8.BRK-B 9.META 10.SPYM
2025-03-31	145	$1.5億	0	1TCAF 2TCHP 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.TCAF 2.TCHP 3.IVV 4.QQQ 5.BRK-B 6.COWZ 7.NVDA 8.QQQM 9.META 10.AMZN
2024-12-31	146	$1.5億	0	1TCAF 2TCHP 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.TCAF 2.TCHP 3.IVV 4.QQQ 5.NVDA 6.COWZ 7.BRK-B 8.AMZN 9.META 10.BIL
2024-09-30	141	$1.5億	0	1TCHP 2TCAF 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.TCHP 2.TCAF 3.IVV 4.BIL 5.CGXU 6.QQQ 7.NVDA 8.SCHO 9.BRK-B 10.VTI
2024-06-30	130	$1.3億	0	1TCHP 2TCAF 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.TCHP 2.TCAF 3.IVV 4.CGXU 5.NVDA 6.QQQ 7.SCHO 8.QQQM 9.AMZN 10.BRK-B
2024-03-31	133	$1.3億	0	1TCHP 2TCAF 3CGXU 主要銘柄2024-03-31 1.TCHP 2.TCAF 3.CGXU 4.SCHO 5.QQQ 6.AMZN 7.IVV 8.QQQM 9.BRK-B 10.BIL
2023-12-31	133	$1.0億	0	1QQQ 2AMZN 3COWZ 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.AMZN 3.COWZ 4.BND 5.QQQM 6.IVV 7.VTI 8.BRK-B 9.TSLA 10.EQWL
2023-09-30	124	$9194.4万	0	1QQQ 2BND 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.BND 3.AMZN 4.COWZ 5.QQQM 6.BRK-B 7.FTGC 8.VTI 9.IVV 10.VIG
2023-06-30	127	$9619.6万	0	1QQQ 2AMZN 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.AMZN 3.BND 4.QQQM 5.COWZ 6.FTGC 7.BRK-B 8.VTI 9.IVV 10.VIG
2023-03-31	132	$8748.1万	0	1BND 2QQQ 3QQQM 主要銘柄2023-03-31 1.BND 2.QQQ 3.QQQM 4.FTGC 5.VTI 6.VIG 7.IVV 8.BNDX 9.AMZN 10.ABBV
2022-12-31	134	$8339.7万	—	1FTGC 2QQQ 3BND 主要銘柄2022-12-31 1.FTGC 2.QQQ 3.BND 4.VIG 5.USO 6.QQQM 7.VTI 8.FDL 9.BNDX 10.PG
2022-09-30	121	$7692.3万	—	1FTGC 2QQQ 3BND 主要銘柄2022-09-30 1.FTGC 2.QQQ 3.BND 4.RPV 5.USO 6.VIG 7.JPST 8.VTI 9.QQQM 10.BNDX
2022-06-30	111	$7932.8万	—	1QQQ 2FTGC 3USO 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.FTGC 3.USO 4.RPV 5.VIG 6.BND 7.BIL 8.JPST 9.VTI 10.SCHM
2022-03-31	109	$1.0億	—	1QQQ 2RPV 3FTGC 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.RPV 3.FTGC 4.VIG 5.BIL 6.USO 7.BND 8.XLK 9.OIH 10.VTI
2021-12-31	124	$1.1億	—	1QQQ 2VIG 3BND 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.BND 4.VTI 5.SCHM 6.MTUM 7.RDVY 8.PG 9.FXR 10.XLK

今四半期の持株変動

National Wealth Management Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: American Express Co (AXP); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Airbnb Inc-class A (ABNB); 全売却: Datadog INC - Class A (DDOG).

National Wealth Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.4%	+256.07%	増加
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.3%	+660.61%	増加
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.3%	+57.11%	増加
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+1.1%	+62.39%	増加
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.9%	+60.26%	増加
6	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.3%	+148.05%	増加
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+79.27%	増加
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-0.98%	減少
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+34.75%	増加
10	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+28.77%	増加
11	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.2%	+45.31%	増加
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+44.46%	増加
13	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-17.40%	減少
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+24.42%	増加
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+0.88%	増加
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.42%	減少
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.12%	減少
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.82%	減少
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-37.23%	減少
20	GE	General Electric	-0.1%	-16.84%	減少
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-6.21%	減少
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-19.42%	減少
23	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-23.62%	減少
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-39.73%	減少
25	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-7.76%	減少
26	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.3%	-2.42%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-21.08%	減少
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-13.37%	減少
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-11.07%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.59%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-42.62%	減少
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.9%	-42.10%	減少
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-52.78%	減少
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
35	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
37	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	全売却
39	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
40	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	全売却
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	全売却
42	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	—	NEW	新規購入
43	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新規購入
44	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
45	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	—	EXIT	全売却
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
47	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	全売却
48	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	全売却
49	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
50	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-09-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2023-11-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

National Wealth Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

National Wealth Management Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、215 件のポジションが開示されています。

National Wealth Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、National Wealth Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — $1261.7万 (4.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $985.3万 (3.7%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $927.9万 (3.5%) 4. T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP) — $919.4万 (3.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $902.1万 (3.4%)

National Wealth Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、National Wealth Management Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、13件の保有増加、20件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: American Express Co (AXP); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Airbnb Inc-class A (ABNB); 全売却: Datadog INC - Class A (DDOG)

National Wealth Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNational Wealth Management Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.9% • Industrials: 9.8% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 9.1% • Financials: 8.4% • Health Care: 5.5%

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2025-06-30

データが古く、未更新

集中度52.3

回転率0.0

セクター集中度94.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

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National Wealth Management Group, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001977723

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 215

National Wealth Management Group, LLCは最新の13F報告書で215件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は30.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.05
回転率: 30.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.75
多様性: 100
ポジション規律: 84.96

直近の動向

増加 BIL
+256.1%　$373.0万
増加 VUSB
+660.6%　$349.5万
増加 SPYM
+57.1%　$308.9万
増加 IDEV
+62.4%　$261.3万
減少 BRK-B
-52.8%　-$287.6万
減少 QQQM
-42.1%　-$287.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全215銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	4.70%	+0.04%	+0.88%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.67%	-0.15%	-6.21%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.46%	+1.31%	+57.11%
4	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-その他	3.42%	-0.27%	-2.42%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.36%	-0.40%	-11.07%
6	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	2.73%	—	+2.22%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.49%	-0.01%	-1.42%
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	2.48%	+1.08%	+62.39%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.05%	+0.89%	+60.26%
10	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	2.01%	—	+4.56%
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.93%	+1.43%	+256.07%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.85%	-0.11%	-6.12%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.85%	—	-6.41%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.53%	—	+2.26%
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	1.50%	+1.32%	+660.61%
16	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	1.45%	—	+8.71%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.43%	-0.41%	-5.59%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.29%	—	+18.12%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.28%	-0.90%	-42.10%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.27%	-0.39%	-13.37%
21	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.24%	-0.19%	-23.62%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.19%	-0.26%	-7.76%
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.17%	+0.28%	+34.75%
24	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.16%	—	+0.36%
25	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.15%	+0.29%	-0.98%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.08%	—	-0.43%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.06%	-0.12%	-8.82%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.03%	-0.31%	-21.08%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.02%	—	+2.38%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.01%	-0.88%	-42.62%
31	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-その他	1.00%	—	-5.21%
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.91%	+0.25%	+28.77%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.88%	-0.93%	-52.78%
34	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.73%	—	-25.75%
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.72%	+0.34%	+79.27%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.71%	-0.15%	-19.42%
37	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.71%	+0.20%	-17.40%
38	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.70%	—	+18.25%
39	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.67%	—	-11.85%
40	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.65%	+0.23%	+45.31%
41	GE	General Electric	株式-資本財	0.63%	-0.14%	-16.84%
42	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.61%	+0.21%	+44.46%
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.60%	+0.19%	+24.42%
44	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	—	-2.14%
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.55%	—	+31.96%
46	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.54%	+0.34%	+148.05%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.54%	—	-2.36%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	—	-3.66%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.44%	—	+3.38%
50	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.44%	—	-28.34%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.95
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.9
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +2.86
インフォメーションレシオ: -0.28
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +36.4%
最悪12ヶ月: +4.3%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +11.7%
歪度: +0.14
尖度: -0.11
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	215	$2.7億	30	1TCAF 2IVV 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.TCAF 2.IVV 3.SPYM 4.TCHP 5.NVDA 6.CGMM 7.QQQ 8.IDEV 9.IJH 10.CGNG
2025-12-31	244	$2.9億	40	1TCAF 2IVV 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.TCAF 2.IVV 3.NVDA 4.TCHP 5.QQQ 6.CGMM 7.QQQM 8.SPYM 9.AAPL 10.META
2025-09-30	228	$2.7億	52	1TCAF 2TCHP 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.TCAF 2.TCHP 3.IVV 4.NVDA 5.QQQ 6.QQQM 7.META 8.MSFT 9.AAPL 10.BRK-B
2025-06-30	158	$1.8億	33	1TCAF 2TCHP 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.TCAF 2.TCHP 3.IVV 4.NVDA 5.QQQ 6.QQQM 7.COWZ 8.BRK-B 9.META 10.SPYM
2025-03-31	145	$1.5億	0	1TCAF 2TCHP 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.TCAF 2.TCHP 3.IVV 4.QQQ 5.BRK-B 6.COWZ 7.NVDA 8.QQQM 9.META 10.AMZN
2024-12-31	146	$1.5億	0	1TCAF 2TCHP 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.TCAF 2.TCHP 3.IVV 4.QQQ 5.NVDA 6.COWZ 7.BRK-B 8.AMZN 9.META 10.BIL
2024-09-30	141	$1.5億	0	1TCHP 2TCAF 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.TCHP 2.TCAF 3.IVV 4.BIL 5.CGXU 6.QQQ 7.NVDA 8.SCHO 9.BRK-B 10.VTI
2024-06-30	130	$1.3億	0	1TCHP 2TCAF 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.TCHP 2.TCAF 3.IVV 4.CGXU 5.NVDA 6.QQQ 7.SCHO 8.QQQM 9.AMZN 10.BRK-B
2024-03-31	133	$1.3億	0	1TCHP 2TCAF 3CGXU 主要銘柄2024-03-31 1.TCHP 2.TCAF 3.CGXU 4.SCHO 5.QQQ 6.AMZN 7.IVV 8.QQQM 9.BRK-B 10.BIL
2023-12-31	133	$1.0億	0	1QQQ 2AMZN 3COWZ 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.AMZN 3.COWZ 4.BND 5.QQQM 6.IVV 7.VTI 8.BRK-B 9.TSLA 10.EQWL
2023-09-30	124	$9194.4万	0	1QQQ 2BND 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.BND 3.AMZN 4.COWZ 5.QQQM 6.BRK-B 7.FTGC 8.VTI 9.IVV 10.VIG
2023-06-30	127	$9619.6万	0	1QQQ 2AMZN 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.AMZN 3.BND 4.QQQM 5.COWZ 6.FTGC 7.BRK-B 8.VTI 9.IVV 10.VIG
2023-03-31	132	$8748.1万	0	1BND 2QQQ 3QQQM 主要銘柄2023-03-31 1.BND 2.QQQ 3.QQQM 4.FTGC 5.VTI 6.VIG 7.IVV 8.BNDX 9.AMZN 10.ABBV
2022-12-31	134	$8339.7万	—	1FTGC 2QQQ 3BND 主要銘柄2022-12-31 1.FTGC 2.QQQ 3.BND 4.VIG 5.USO 6.QQQM 7.VTI 8.FDL 9.BNDX 10.PG
2022-09-30	121	$7692.3万	—	1FTGC 2QQQ 3BND 主要銘柄2022-09-30 1.FTGC 2.QQQ 3.BND 4.RPV 5.USO 6.VIG 7.JPST 8.VTI 9.QQQM 10.BNDX
2022-06-30	111	$7932.8万	—	1QQQ 2FTGC 3USO 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.FTGC 3.USO 4.RPV 5.VIG 6.BND 7.BIL 8.JPST 9.VTI 10.SCHM
2022-03-31	109	$1.0億	—	1QQQ 2RPV 3FTGC 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.RPV 3.FTGC 4.VIG 5.BIL 6.USO 7.BND 8.XLK 9.OIH 10.VTI
2021-12-31	124	$1.1億	—	1QQQ 2VIG 3BND 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.BND 4.VTI 5.SCHM 6.MTUM 7.RDVY 8.PG 9.FXR 10.XLK

今四半期の持株変動

National Wealth Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.4%	+256.07%	増加
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.3%	+660.61%	増加
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.3%	+57.11%	増加
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+1.1%	+62.39%	増加
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.9%	+60.26%	増加
6	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.3%	+148.05%	増加
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+79.27%	増加
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-0.98%	減少
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+34.75%	増加
10	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+28.77%	増加
11	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.2%	+45.31%	増加
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+44.46%	増加
13	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-17.40%	減少
14	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+24.42%	増加
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+0.88%	増加
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.42%	減少
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.12%	減少
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.82%	減少
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-37.23%	減少
20	GE	General Electric	-0.1%	-16.84%	減少
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-6.21%	減少
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-19.42%	減少
23	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-23.62%	減少
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-39.73%	減少
25	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-7.76%	減少
26	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.3%	-2.42%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-21.08%	減少
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-13.37%	減少
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-11.07%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.59%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-42.62%	減少
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.9%	-42.10%	減少
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-52.78%	減少
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
35	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
37	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	全売却
39	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
40	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	全売却
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	全売却
42	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	—	NEW	新規購入
43	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新規購入
44	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
45	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	—	EXIT	全売却
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
47	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	全売却
48	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	全売却
49	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
50	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-09-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2023-11-17	13F-HR	EDGARで見る