National Bank Of Canada /fi/ 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0000926171

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$1115.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5484

NATIONAL BANK OF CANADA /FI/は最新の13F報告書で5484件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1115.2億、四半期回転率は34.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.49
回転率: 34.23
モメンタム／逆張り: 90.66
セクター集中度: 56.58
多様性: 100
ポジション規律: 37.32

National Bank Of Canada /fi/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 73 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 5484 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.27）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 NVDA
+48.2%　$19.4億
増加 NVDA
+207.8%　$13.7億
減少 META
-28.7%　-$10.5億
減少 AVGO
-19.0%　-$7.1億
増加 AAPL
+25.9%　$6.8億
増加 AMD
+1964.7%　$6.0億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

加拿大國家銀行本季看似持股高度分散、不重押單一議題，但實際動作騙不了人——瘋狂加碼NVDA與AMD，同時對META、AVGO下車。這不是普通的換股，而是將籌碼從漲多的平台股抽出來，全壓在AI算力硬體上，擺明在賭這波AI資本支出行情還有得玩。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的是AI軍備競賽從訓練轉向推理，對算力的需求只增不減。NVDA還是主戰車，AMD是低價追趕者，蘋果則是邊緣AI題材的伏筆。勝負手在於企業端採購能否持續超預期，以及Fed放水節奏——只要資金行情繼續，這套策略就能滾雪球。

潜在的盲点

最大死穴是籌碼過度往NVDA集中，動能分數衝到90，代表全市場都在做同一方向；一旦AI類股遇到像樣的回檔，這些重倉股會變成第一波被倒貨的對象。雖然持有近三千檔股票，但權重變異係數高達6.27，本質上仍是幾檔股票撐全局，根本不是分散風險，而是假分散真重押。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位2933銘柄を表示中（全5484銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.92%	+1.68%	+48.24%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.54%	+0.57%	+25.94%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.38%	-0.41%	+20.07%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.07%	—	+10.22%
5	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	2.60%	-0.23%	-2.62%
6	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	2.54%	—	+6.99%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.43%	—	+8.60%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.18%	+0.16%	+21.28%
9	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.98%	-0.39%	+0.45%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.85%	-0.66%	-18.97%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.70%	-0.98%	-28.69%
12	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.51%	—	+36.04%
13	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.45%	+0.42%	+26.34%
14	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	1.45%	—	-2.21%
15	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	株式-金融	1.22%	—	-4.69%
16	BNS	Bank Of Nova Scotia	株式-金融	1.13%	-0.17%	-7.93%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.08%	+0.17%	+32.91%
18	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	1.05%	—	-2.96%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.03%	+0.23%	+63.39%
20	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.97%	—	+5.13%
21	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.91%	+0.46%	+141.31%
22	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	0.89%	—	+19.38%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.79%	+0.26%	+42.51%
24	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.74%	—	-3.30%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.69%	—	+14.04%
26	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.68%	—	-0.37%
27	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	0.67%	+0.15%	-10.69%
28	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.66%	—	-15.70%
29	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.65%	—	+1.72%
30	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	0.64%	—	-7.61%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.59%	+0.33%	+137.50%
32	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	0.58%	—	-35.34%
33	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.57%	—	+10.95%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.57%	—	-0.72%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.57%	—	+3.74%
36	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.55%	—	-0.26%
37	BCE	Bce INC	株式-通信サービス	0.53%	—	-1.38%
38	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.53%	+0.13%	+13.71%
39	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.51%	—	-8.28%
40	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.49%	+0.15%	+75.66%
41	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.43%	-0.23%	-16.02%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.42%	—	-7.10%
43	RCI	Rogers Communications Inc-b	株式-その他	0.42%	—	+11.72%
44	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.37%	NEW
45	SLF	Sun Life Financial INC	株式-金融	0.41%	—	+5.71%
46	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.41%	—	-3.80%
47	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.40%	—	+4.21%
48	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.40%	—	+18.66%
49	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.39%	—	+0.40%
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+28.13%

1–50 of 2,933

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +1.01
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +20.6%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +3.11
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.25
カルマーレシオ: +2.59
インフォメーションレシオ: +0.32
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +43.4%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +9.4%
歪度: +0.37
尖度: +0.17
アップサイドポテンシャル: +4.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	5484	$1115.2億	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.RY 6.TD 7.AMZN 8.GOOG 9.NVDA 10.TSLA
2025-12-31	5428	$1099.9億	36	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.RY 6.META 7.AVGO 8.AMZN 9.TD 10.TSLA
2025-09-30	5313	$1004.4億	43	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.RY 5.AMZN 6.TD 7.AVGO 8.META 9.GOOGL 10.TSLA
2025-06-30	5726	$1052.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.RY 6.TD 7.GOOGL 8.META 9.AVGO 10.TSLA
2025-03-31	5419	$955.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.RY 6.TSLA 7.TD 8.META 9.GOOGL 10.AVGO
2024-12-31	5727	$943.9億	0	1NVDA 2MSFT 3RY 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.RY 4.GOOGL 5.AAPL 6.AAPL 7.TD 8.AMZN 9.BMO 10.NVDA
2024-09-30	4603	$873.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.RY 5.AAPL 6.TD 7.GOOGL 8.METV 9.NVDA 10.AMZN
2024-06-30	4731	$733.7億	0	1NVDA 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.RY 6.AMZN 7.AVGO 8.TD 9.GOOGL 10.BMO
2024-03-31	4805	$653.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RY 6.TD 7.BMO 8.V 9.BNS 10.ENB
2023-12-31	4898	$625.6億	0	1MSFT 2AAPL 3RY 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RY 4.TD 5.NVDA 6.AMZN 7.BMO 8.SPY 9.78462F 10.BNS
2023-09-30	5202	$656.7億	0	1TD 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.TD 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.RY 7.BMO 8.GOOG 9.BNS 10.GOOGL
2023-06-30	5018	$546.2億	0	1AMZN 2TD 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.TD 3.MSFT 4.RY 5.AAPL 6.BMO 7.BNS 8.NVDA 9.GOOGL 10.CNI
2023-03-31	5001	$406.3億	0	1TD 2RY 3BMO 主要銘柄2023-03-31 1.TD 2.RY 3.BMO 4.CNQ 5.MSFT 6.BNS 7.TRP 8.BCE 9.CNI 10.AMZN
2022-12-31	5169	$392.5億	0	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2022-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.SPY 6.CNI 7.MSFT 8.CNQ 9.BCE 10.ENB
2022-09-30	4497	$186.4億	0	1RY 2MSFT 3TD 主要銘柄2022-09-30 1.RY 2.MSFT 3.TD 4.UNH 5.BCE 6.CSCO 7.SPY 8.AAPL 9.AMZN 10.CNI
2022-06-30	4452	$219.4億	0	1MSFT 2AAPL 3RY 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.RY 4.AMZN 5.TD 6.JPM 7.CNI 8.BCE 9.IEMG 10.NVDA
2022-03-31	4583	$338.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.TSLA 8.RY 9.30303M 10.META
2021-12-31	4316	$293.5億	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.AAPL 7.TSLA 8.00214Q 9.RY 10.GOOGL

今四半期の持株変動

National Bank Of Canada /fi/の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Apple Inc. (AAPL); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 新規購入: Revolution Medicines INC (RVMD).

National Bank Of Canada /fi/が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	+48.24%	増加
2	NVDA	NVIDIA Corporation	+1.2%	+207.77%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+25.94%	増加
4	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	+0.5%	+1964.73%	増加
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+141.31%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+26.34%	増加
7	MSFT	Microsoft Corporation	+0.3%	+97.04%	増加
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+137.50%	増加
9	UNH	UnitedHealth Group Incorporated	+0.3%	+132.77%	増加
10	SHOP	Shopify Inc.	+0.3%	+27305.00%	増加
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+42.51%	増加
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+63.39%	増加
13	MU	Micron Technology, Inc.	+0.2%	+548.72%	増加
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+32.91%	増加
15	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+222.59%	増加
16	ADBE	Adobe Inc.	+0.2%	+536.60%	増加
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+308.74%	増加
18	XOM	Exxon Mobil Corporation	+0.2%	+183.77%	増加
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+21.28%	増加
20	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.2%	+108.75%	増加
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.2%	+8336.30%	増加
22	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+75.66%	増加
23	SU	Suncor Energy INC	+0.2%	-10.69%	減少
24	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+13.71%	増加
25	UBS	UBS Group AG	-0.2%	-99.06%	減少
26	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-48.00%	減少
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-79.49%	減少
28	✓	Alphabet INC	-0.2%	-84.02%	減少
29	JPM	JPMorgan Chase & Co.	-0.2%	-82.66%	減少
30	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.2%	-7.93%	減少
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-46.22%	減少
32	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-49.64%	減少
33	GE	General Electric	-0.2%	-54.62%	減少
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-16.02%	減少
35	NFLX	Netflix, Inc.	-0.2%	-94.44%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc.	-0.2%	-17.10%	減少
37	RY	Royal Bank Of Canada	-0.2%	-2.62%	減少
38	TSLA	Tesla, Inc.	-0.2%	-6.79%	減少
39	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-0.3%	-99.38%	減少
40	✓	Meta Platforms INC	-0.3%	-51.57%	減少
41	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.3%	-57.81%	減少
42	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+0.45%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+20.07%	増加
44	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-18.97%	減少
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-28.69%	減少
46	AAPL	Apple Inc.	—	EXIT	全売却
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
49	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
50	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-18	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

National Bank Of Canada /fi/とはどのような機関投資家ですか？

National Bank Of Canada /fi/はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1115.2億、5484 件のポジションが開示されています。

National Bank Of Canada /fi/の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、National Bank Of Canada /fi/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $69.6億 (6.9%) 2. Apple INC (AAPL) — $45.7億 (4.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $44.1億 (4.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $30.9億 (3.1%) 5. Royal Bank Of Canada (RY) — $26.1億 (2.6%)

National Bank Of Canada /fi/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、National Bank Of Canada /fi/は50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、25件の保有増加、20件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Apple Inc. (AAPL); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 新規購入: Revolution Medicines INC (RVMD)

National Bank Of Canada /fi/はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNational Bank Of Canada /fi/の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.4% • Financials: 17.2% • Communication Services: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 7.0% • Industrials: 6.4%

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申告総資産額

$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

回転率14.2

セクター集中度44.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Bank Of Nova Scotia

CIK 0000009631

申告総資産額

$572.2億

1,391 stks

2026-03-31

集中度7.6

回転率43.6

セクター集中度56.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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National Bank Of Canada /fi/ 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0000926171

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$1115.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5484

NATIONAL BANK OF CANADA /FI/は最新の13F報告書で5484件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1115.2億、四半期回転率は34.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.49
回転率: 34.23
モメンタム／逆張り: 90.66
セクター集中度: 56.58
多様性: 100
ポジション規律: 37.32

直近の動向

増加 NVDA
+48.2%　$19.4億
増加 NVDA
+207.8%　$13.7億
減少 META
-28.7%　-$10.5億
減少 AVGO
-19.0%　-$7.1億
増加 AAPL
+25.9%　$6.8億
増加 AMD
+1964.7%　$6.0億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位2933銘柄を表示中（全5484銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.92%	+1.68%	+48.24%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.54%	+0.57%	+25.94%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.38%	-0.41%	+20.07%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.07%	—	+10.22%
5	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	2.60%	-0.23%	-2.62%
6	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	2.54%	—	+6.99%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.43%	—	+8.60%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.18%	+0.16%	+21.28%
9	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.98%	-0.39%	+0.45%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.85%	-0.66%	-18.97%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.70%	-0.98%	-28.69%
12	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.51%	—	+36.04%
13	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.45%	+0.42%	+26.34%
14	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	1.45%	—	-2.21%
15	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	株式-金融	1.22%	—	-4.69%
16	BNS	Bank Of Nova Scotia	株式-金融	1.13%	-0.17%	-7.93%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.08%	+0.17%	+32.91%
18	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	1.05%	—	-2.96%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.03%	+0.23%	+63.39%
20	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.97%	—	+5.13%
21	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.91%	+0.46%	+141.31%
22	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	0.89%	—	+19.38%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.79%	+0.26%	+42.51%
24	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.74%	—	-3.30%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.69%	—	+14.04%
26	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.68%	—	-0.37%
27	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	0.67%	+0.15%	-10.69%
28	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.66%	—	-15.70%
29	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.65%	—	+1.72%
30	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	0.64%	—	-7.61%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.59%	+0.33%	+137.50%
32	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	0.58%	—	-35.34%
33	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.57%	—	+10.95%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.57%	—	-0.72%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.57%	—	+3.74%
36	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.55%	—	-0.26%
37	BCE	Bce INC	株式-通信サービス	0.53%	—	-1.38%
38	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.53%	+0.13%	+13.71%
39	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.51%	—	-8.28%
40	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.49%	+0.15%	+75.66%
41	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.43%	-0.23%	-16.02%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.42%	—	-7.10%
43	RCI	Rogers Communications Inc-b	株式-その他	0.42%	—	+11.72%
44	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.37%	NEW
45	SLF	Sun Life Financial INC	株式-金融	0.41%	—	+5.71%
46	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.41%	—	-3.80%
47	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.40%	—	+4.21%
48	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.40%	—	+18.66%
49	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.39%	—	+0.40%
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+28.13%

1–50 of 2,933

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +1.01
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +20.6%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +3.11
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.25
カルマーレシオ: +2.59
インフォメーションレシオ: +0.32
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +43.4%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +9.4%
歪度: +0.37
尖度: +0.17
アップサイドポテンシャル: +4.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	5484	$1115.2億	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.RY 6.TD 7.AMZN 8.GOOG 9.NVDA 10.TSLA
2025-12-31	5428	$1099.9億	36	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.RY 6.META 7.AVGO 8.AMZN 9.TD 10.TSLA
2025-09-30	5313	$1004.4億	43	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.RY 5.AMZN 6.TD 7.AVGO 8.META 9.GOOGL 10.TSLA
2025-06-30	5726	$1052.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.RY 6.TD 7.GOOGL 8.META 9.AVGO 10.TSLA
2025-03-31	5419	$955.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.RY 6.TSLA 7.TD 8.META 9.GOOGL 10.AVGO
2024-12-31	5727	$943.9億	0	1NVDA 2MSFT 3RY 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.RY 4.GOOGL 5.AAPL 6.AAPL 7.TD 8.AMZN 9.BMO 10.NVDA
2024-09-30	4603	$873.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.RY 5.AAPL 6.TD 7.GOOGL 8.METV 9.NVDA 10.AMZN
2024-06-30	4731	$733.7億	0	1NVDA 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.RY 6.AMZN 7.AVGO 8.TD 9.GOOGL 10.BMO
2024-03-31	4805	$653.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RY 6.TD 7.BMO 8.V 9.BNS 10.ENB
2023-12-31	4898	$625.6億	0	1MSFT 2AAPL 3RY 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RY 4.TD 5.NVDA 6.AMZN 7.BMO 8.SPY 9.78462F 10.BNS
2023-09-30	5202	$656.7億	0	1TD 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.TD 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.RY 7.BMO 8.GOOG 9.BNS 10.GOOGL
2023-06-30	5018	$546.2億	0	1AMZN 2TD 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.TD 3.MSFT 4.RY 5.AAPL 6.BMO 7.BNS 8.NVDA 9.GOOGL 10.CNI
2023-03-31	5001	$406.3億	0	1TD 2RY 3BMO 主要銘柄2023-03-31 1.TD 2.RY 3.BMO 4.CNQ 5.MSFT 6.BNS 7.TRP 8.BCE 9.CNI 10.AMZN
2022-12-31	5169	$392.5億	0	1TD 2RY 3BNS 主要銘柄2022-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.SPY 6.CNI 7.MSFT 8.CNQ 9.BCE 10.ENB
2022-09-30	4497	$186.4億	0	1RY 2MSFT 3TD 主要銘柄2022-09-30 1.RY 2.MSFT 3.TD 4.UNH 5.BCE 6.CSCO 7.SPY 8.AAPL 9.AMZN 10.CNI
2022-06-30	4452	$219.4億	0	1MSFT 2AAPL 3RY 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.RY 4.AMZN 5.TD 6.JPM 7.CNI 8.BCE 9.IEMG 10.NVDA
2022-03-31	4583	$338.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.TSLA 8.RY 9.30303M 10.META
2021-12-31	4316	$293.5億	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.AAPL 7.TSLA 8.00214Q 9.RY 10.GOOGL

今四半期の持株変動

National Bank Of Canada /fi/が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	+48.24%	増加
2	NVDA	NVIDIA Corporation	+1.2%	+207.77%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+25.94%	増加
4	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	+0.5%	+1964.73%	増加
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+141.31%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+26.34%	増加
7	MSFT	Microsoft Corporation	+0.3%	+97.04%	増加
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+137.50%	増加
9	UNH	UnitedHealth Group Incorporated	+0.3%	+132.77%	増加
10	SHOP	Shopify Inc.	+0.3%	+27305.00%	増加
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+42.51%	増加
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+63.39%	増加
13	MU	Micron Technology, Inc.	+0.2%	+548.72%	増加
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+32.91%	増加
15	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+222.59%	増加
16	ADBE	Adobe Inc.	+0.2%	+536.60%	増加
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+308.74%	増加
18	XOM	Exxon Mobil Corporation	+0.2%	+183.77%	増加
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+21.28%	増加
20	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.2%	+108.75%	増加
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.2%	+8336.30%	増加
22	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+75.66%	増加
23	SU	Suncor Energy INC	+0.2%	-10.69%	減少
24	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+13.71%	増加
25	UBS	UBS Group AG	-0.2%	-99.06%	減少
26	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-48.00%	減少
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-79.49%	減少
28	✓	Alphabet INC	-0.2%	-84.02%	減少
29	JPM	JPMorgan Chase & Co.	-0.2%	-82.66%	減少
30	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.2%	-7.93%	減少
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-46.22%	減少
32	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-49.64%	減少
33	GE	General Electric	-0.2%	-54.62%	減少
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-16.02%	減少
35	NFLX	Netflix, Inc.	-0.2%	-94.44%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc.	-0.2%	-17.10%	減少
37	RY	Royal Bank Of Canada	-0.2%	-2.62%	減少
38	TSLA	Tesla, Inc.	-0.2%	-6.79%	減少
39	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-0.3%	-99.38%	減少
40	✓	Meta Platforms INC	-0.3%	-51.57%	減少
41	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.3%	-57.81%	減少
42	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+0.45%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+20.07%	増加
44	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-18.97%	減少
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-28.69%	減少
46	AAPL	Apple Inc.	—	EXIT	全売却
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
49	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
50	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-18	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る