CIK: 0001272544
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103
MONTGOMERY INVESTMENT MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は19.1%です。
Montgomery Investment Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 103 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 URI
+0.3% -$267.1万
増加 COP
+0.5% $364.0万
減少 IBM
+0.5% -$195.9万
減少 VSEC
-10.7% -$112.4万
増加 VLO
+1.0% $256.8万
増加 CF
-0.4% $253.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 8.46% | -1.42% | +0.28% | |
| 2 | VSEC | Vse CORP | 株式-資本財 | 7.78% | -0.83% | -10.71% | |
| 3 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 4.99% | -0.66% | -0.24% | |
| 4 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 4.86% | +0.64% | +0.36% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.25% | -0.53% | +0.41% | |
| 6 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 4.22% | +1.08% | +0.48% | |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 3.46% | +0.51% | — | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.46% | +0.18% | +10.77% | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.10% | -0.88% | +0.54% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.05% | +0.68% | +0.00% | |
| 11 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 3.00% | +0.61% | +0.68% | |
| 12 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 2.97% | -0.49% | — | |
| 13 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.52% | +0.79% | +1.01% | |
| 14 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 2.41% | +0.60% | -0.51% | |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 2.27% | +0.21% | +0.67% | |
| 16 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 2.15% | +0.79% | -0.41% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.05% | -0.37% | +0.74% | |
| 18 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 1.98% | -0.49% | — | |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.80% | +0.14% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.60% | -0.50% | +5.15% | |
| 21 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 株式-その他 | 1.59% | -0.35% | -2.47% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.51% | +0.16% | +0.01% | |
| 23 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 1.31% | -0.41% | — | |
| 24 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 1.27% | +0.37% | — | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.02% | — | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | -0.35% | -18.39% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.97% | — | — | |
| 28 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.90% | -0.48% | — | |
| 29 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.83% | +0.08% | — | |
| 30 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.10% | +1.83% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.81% | — | — | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.74% | — | — | |
| 33 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 株式-金融 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | — | |
| 35 | CVE | Cenovus Energy INC | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.19% | +4.07% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.14% | — | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | — | |
| 38 | MRP | Millrose Properties | 株式-不動産 | 0.45% | — | -0.34% | |
| 39 | LH | Labcorp Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | — | |
| 41 | LGIH | Lgi Homes INC | 株式-その他 | 0.41% | -0.09% | -6.66% | |
| 42 | ECG | Everus Construction Group | 株式-資本財 | 0.40% | +0.08% | -5.23% | |
| 43 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.40% | +0.05% | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.38% | — | +4.08% | |
| 45 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 0.35% | -0.13% | -11.45% | |
| 46 | KNF | Knife River CORP | 株式-素材 | 0.35% | — | — | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +0.02% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.34% | — | — | |
| 49 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 50 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.32% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 103 | $2.9億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 96 | $2.8億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 97 | $2.8億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 95 | $2.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 93 | $2.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 89 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 91 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 91 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 88 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 142 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 142 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 144 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 136 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 134 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 134 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 128 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 135 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 138 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 133 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 132 | $2.7億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 130 | $2.6億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 129 | $2.2億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 127 | $1.9億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 133 | $1.8億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 151 | $1.5億 | 47 | |
| 2019-12-31 | 157 | $2.4億 | 34 | |
| 2019-09-30 | 163 | $2.3億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 160 | $2.3億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 160 | $2.2億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 160 | $2.0億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 164 | $2.4億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 163 | $2.4億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 163 | $2.4億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 161 | $2.5億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 164 | $2.3億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 164 | $2.2億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 168 | $2.3億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 170 | $2.3億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 174 | $2.1億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 167 | $2.1億 | 21 | |
| 2016-03-31 | 153 | $1.7億 | 11 | |
| 2015-12-31 | 154 | $1.8億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 146 | $1.7億 | 22 | |
| 2015-06-30 | 144 | $2.0億 | 7 | |
| 2015-03-31 | 145 | $2.0億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 145 | $2.1億 | 39 | |
| 2014-09-30 | 70 | $1.4億 | 15 | |
| 2014-06-30 | 65 | $1.3億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 64 | $1.2億 | 7 | |
| 2013-12-31 | 64 | $1.2億 | 42 | |
| 2013-09-30 | 76 | $1.8億 | 8 | |
| 2013-06-30 | 79 | $1.8億 | 0 |
Montgomery Investment Management INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Synovus Financial CORP (SYU1); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新規購入: Ies Holdings INC (IESC); 新規購入: Comfort Systems USA INC (FIX); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COP | Conocophillips | +1.1% | +0.48% | 増加 |
| 2 | VLO | Valero Energy CORP | +0.8% | +1.01% | 増加 |
| 3 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.8% | -0.41% | 減少 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.7% | +0.00% | 増加 |
| 5 | DE | Deere & Co | +0.6% | +0.36% | 増加 |
| 6 | FANG | Diamondback Energy INC | +0.6% | +0.68% | 増加 |
| 7 | PSX | Phillips 66 | +0.6% | -0.51% | 減少 |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | — | 変化なし |
| 9 | SU | Suncor Energy INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.2% | +0.67% | 増加 |
| 11 | CVE | Cenovus Energy INC | +0.2% | +4.07% | 増加 |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.2% | +10.77% | 増加 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.01% | 増加 |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | +1.83% | 増加 |
| 16 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | ECG | Everus Construction Group | +0.1% | -5.23% | 減少 |
| 18 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.1% | +11.11% | 増加 |
| 19 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | +0.1% | +17.48% | 増加 |
| 21 | OVV | Ovintiv INC | +0.1% | +14.14% | 増加 |
| 22 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | +13.02% | 増加 |
| 23 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +10.06% | 増加 |
| 26 | LGIH | Lgi Homes INC | -0.1% | -6.66% | 減少 |
| 27 | HPQ | Hp INC | -0.1% | -11.45% | 減少 |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.4% | -18.39% | 減少 |
| 30 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | -0.4% | -2.47% | 減少 |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | -0.4% | +0.74% | 増加 |
| 32 | GIS | General Mills INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 33 | NOW | Servicenow INC | -0.5% | — | 変化なし |
| 34 | LEN | Lennar Corp-a | -0.5% | — | 変化なし |
| 35 | NVR | Nvr INC | -0.5% | — | 変化なし |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +5.15% | 増加 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.5% | +0.41% | 増加 |
| 38 | TFC | Truist Financial CORP | -0.7% | -0.24% | 減少 |
| 39 | VSEC | Vse CORP | -0.8% | -10.71% | 減少 |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.9% | +0.54% | 増加 |
| 41 | URI | United Rentals INC | -1.4% | +0.28% | 増加 |
| 42 | SYU1 | Synovus Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | IESC | Ies Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | FIX | Comfort Systems USA INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | NTR | Nutrien LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | REPX | Riley Exploration Permian In | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | FRT | Federal Realty Invs Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001664147
申告総資産額
$2.9億
101 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001550191
申告総資産額
$2.9億
94 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001943822
申告総資産額
$2.9億
28 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000872732
申告総資産額
$7.8億
621 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001130344
申告総資産額
$2.2億
333 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001472800
申告総資産額
$2.5億
49 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、United Rentals INCも共通保有