Montanaro Asset Management Ltd — 13F申告インサイト

CIK: 0001831133

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 42

Montanaro Asset Management Ltdは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は39.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.34
回転率: 38.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.14
多様性: 84
ポジション規律: 93.6

Montanaro Asset Management Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 42 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.64）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 FSS
+79.7%　$587.4万
減少 ROL
-33.4%　-$746.4万
増加 EGP
+58.8%　$551.3万
減少 MANH
-16.4%　-$589.1万
増加 EXPO
+59.2%　$414.5万
増加 LRN
+16.0%　$403.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVMI	Nova Ltd.	株式-その他	6.25%	+0.43%	-24.36%
2	TECH	Bio-techne CORP	株式-ヘルスケア	5.33%	-0.35%	-1.56%
3	BCPC	Balchem CORP	株式-素材	5.00%	+0.67%	-2.57%
4	HLI	Houlihan Lokey INC	株式-金融	4.22%	-0.52%	+0.61%
5	BSY	Bentley Systems Inc-class B	株式-IT	4.20%	-0.71%	-13.24%
6	EGP	Eastgroup Properties INC	株式-不動産	4.19%	+1.83%	+58.82%
7	FSS	Federal Signal CORP	株式-資本財	3.98%	+1.91%	+79.71%
8	CSW	Csw Industrials INC	株式-資本財	3.88%	+0.10%	+7.79%
9	EXPO	Exponent INC	株式-資本財	3.74%	+1.41%	+59.17%
10	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	3.66%	+0.38%	-0.44%
11	LRN	Stride INC	株式-生活必需品	3.30%	+1.35%	+16.02%
12	ROL	Rollins INC	株式-一般消費財	3.24%	-1.86%	-33.44%
13	MANH	Manhattan Associates INC	株式-IT	3.16%	-1.42%	-16.44%
14	FN	Fabrinet	株式-IT	3.12%	-0.37%	-27.27%
15	ENTG	Entegris INC	株式-IT	2.87%	+0.41%	-21.78%
16	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	2.80%	-1.03%	-9.74%
17	GGG	Graco INC	株式-資本財	2.78%	+0.72%	+22.22%
18	HWKN	Hawkins INC	株式-その他	2.75%	+0.14%	-9.26%
19	FCN	Fti Consulting INC	株式-資本財	2.64%	+0.26%	—
20	SITM	Sitime CORP	株式-IT	2.58%	-0.86%	-28.57%
21	MSCI	Msci INC	株式-金融	2.52%	+0.10%	+3.30%
22	TMDX	Transmedics Group INC	株式-ヘルスケア	2.34%	-1.12%	-22.76%
23	VMI	Valmont Industries	株式-資本財	2.32%	+2.32%	NEW
24	WTS	Watts Water Technologies-a	株式-資本財	2.30%	+2.30%	NEW
25	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	1.89%	-0.57%	-9.09%
26	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	株式-金融	1.87%	-0.21%	-23.53%
27	ALRM	Alarm.com Holdings INC	株式-その他	1.83%	-0.30%	-5.60%
28	MIR	Mirion Technologies INC	株式-資本財	1.70%	+0.03%	+19.54%
29	HQY	Healthequity INC	株式-ヘルスケア	1.27%	+0.32%	+36.56%
30	HXL	Hexcel CORP	株式-資本財	1.02%	+1.02%	NEW
31	MDA	Mda Space LTD	株式-その他	1.02%	+1.02%	NEW
32	TRNS	Transcat INC	株式-その他	0.88%	+0.25%	—
33	SNEX	Stonex Group INC	株式-金融	0.72%	+0.72%	NEW
34	UTI	Universal Technical Institut	株式-その他	0.72%	+0.40%	+50.49%
35	STVN	Stevanato Group S.p.A.	株式-その他	0.72%	-0.26%	—
36	BRBR	Bellring Brands INC	株式-生活必需品	0.67%	-0.15%	+27.27%
37	TTEK	Tetra Tech INC	株式-資本財	0.64%	+0.64%	NEW
38	KNSL	Kinsale Capital Group INC	株式-金融	0.46%	+0.15%	+59.18%
39	WMS	Advanced Drainage Systems In	株式-資本財	0.44%	-0.22%	-33.74%
40	BMI	Badger Meter INC	株式-IT	0.33%	-0.25%	-39.17%
41	DOCS	Doximity Inc-class A	株式-ヘルスケア	0.32%	-0.19%	+9.95%
42	CLH	Clean Harbors INC	株式-資本財	0.31%	+0.31%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

-0.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +1.08
アルファ: -16%
最大ドローダウン: -15.2%
年率換算パフォーマンス: +2.5%
対S&P勝率: +27.8%
ソルティノレシオ: +0.35
スタッツァー指数: +0.07
トレイナーレシオ: +0.04
スターリングレシオ: +0.11
カルマーレシオ: +0.16
インフォメーションレシオ: -1.41
トラッキングエラー: +10.3%
下方標準偏差: +11.1%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: +28.6%
最悪12ヶ月: -10%
効率性レシオ: +0.05
シャープレシオ: +0.22
セクター分散度: +8.8%
歪度: +0.2
尖度: -0.71
アップサイドポテンシャル: +2.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	42	$3.3億	39	1NVMI 2TECH 3BCPC 主要銘柄2026-03-31 1.NVMI 2.TECH 3.BCPC 4.HLI 5.BSY 6.EGP 7.FSS 8.CSW 9.EXPO 10.AWK
2025-12-31	41	$3.6億	25	1NVMI 2TECH 3ROL 主要銘柄2025-12-31 1.NVMI 2.TECH 3.ROL 4.BSY 5.HLI 6.MANH 7.BCPC 8.TYL 9.CSW 10.FN
2025-09-30	41	$4.0億	38	1BSY 2NVMI 3TYL 主要銘柄2025-09-30 1.BSY 2.NVMI 3.TYL 4.TECH 5.LRN 6.MANH 7.HLI 8.ROL 9.TREX 10.TMDX
2025-06-30	39	$3.9億	0	1BSY 2TYL 3NVMI 主要銘柄2025-06-30 1.BSY 2.TYL 3.NVMI 4.LRN 5.TMDX 6.TREX 7.TECH 8.ROL 9.HLI 10.MANH
2025-03-31	46	$3.4億	100	1TYL 2LRN 3TREX 主要銘柄2025-03-31 1.TYL 2.LRN 3.TREX 4.TECH 5.ROL 6.BRKR 7.AWK 8.HLI 9.BCPC 10.BSY
2024-12-31	47	$4.8億	0	1TYL 2BRKR 3TECH 主要銘柄2024-12-31 1.TYL 2.BRKR 3.TECH 4.TREX 5.MANH 6.LRN 7.BCPC 8.BSY 9.AWK 10.HLI
2024-09-30	47	$5.6億	0	1TYL 2BRKR 3TECH 主要銘柄2024-09-30 1.TYL 2.BRKR 3.TECH 4.AWK 5.HLI 6.NVMI 7.BCPC 8.TREX 9.ICLR 10.EXPO
2024-06-30	46	$5.4億	0	1TYL 2NVMI 3BRKR 主要銘柄2024-06-30 1.TYL 2.NVMI 3.BRKR 4.AWK 5.BCPC 6.TREX 7.TECH 8.ICLR 9.HLI 10.AKX
2024-03-31	44	$5.5億	0	1BRKR 2TREX 3TYL 主要銘柄2024-03-31 1.BRKR 2.TREX 3.TYL 4.NVMI 5.ICLR 6.AKX 7.BCPC 8.TECH 9.AWK 10.HLI
2023-12-31	43	$5.3億	0	1BRKR 2ICLR 3TECH 主要銘柄2023-12-31 1.BRKR 2.ICLR 3.TECH 4.TREX 5.TYL 6.AKX 7.NVMI 8.BCPC 9.AWK 10.MSCI
2023-09-30	45	$5.7億	0	1ICLR 2BRKR 3TECH 主要銘柄2023-09-30 1.ICLR 2.BRKR 3.TECH 4.TYL 5.AKX 6.TREX 7.VEEV 8.NVMI 9.BCPC 10.AWK
2023-06-30	45	$6.3億	0	1ICLR 2BRKR 3TREX 主要銘柄2023-06-30 1.ICLR 2.BRKR 3.TREX 4.TECH 5.AKX 6.TYL 7.VEEV 8.SEDG 9.BCPC 10.NVMI
2023-03-31	45	$6.4億	0	1BRKR 2ICLR 3TREX 主要銘柄2023-03-31 1.BRKR 2.ICLR 3.TREX 4.AKX 5.TECH 6.NVMI 7.VEEV 8.IDXX 9.SEDG 10.MASI*
2022-12-31	47	$6.1億	0	1BRKR 2ICLR 3TECH 主要銘柄2022-12-31 1.BRKR 2.ICLR 3.TECH 4.AKX 5.SEDG 6.TREX 7.IEX 8.NVMI 9.VEEV 10.CGNX
2022-09-30	48	$6.5億	0	1ICLR 2SEDG 3TREX 主要銘柄2022-09-30 1.ICLR 2.SEDG 3.TREX 4.BRKR 5.ENTG 6.AKX 7.TECH 8.IEX 9.CGNX 10.ALRM
2022-06-30	48	$6.7億	0	1ICLR 2SEDG 3BRKR 主要銘柄2022-06-30 1.ICLR 2.SEDG 3.BRKR 4.TECH 5.TREX 6.ENTG 7.IEX 8.AKX 9.VEEV 10.CGNX
2022-03-31	45	$8.1億	0	1SEDG 2ICLR 3CGNX 主要銘柄2022-03-31 1.SEDG 2.ICLR 3.CGNX 4.ENTG 5.TREX 6.BRKR 7.NVMI 8.TECH 9.AKX 10.IDXX
2021-12-31	48	$9.9億	0	1TREX 2ICLR 3NVMI 主要銘柄2021-12-31 1.TREX 2.ICLR 3.NVMI 4.TECH 5.BRKR 6.ENTG 7.SEDG 8.AKX 9.ZS 10.IDXX
2021-09-30	47	$8.3億	0	1ICLR 2TREX 3TECH 主要銘柄2021-09-30 1.ICLR 2.TREX 3.TECH 4.BRKR 5.SEDG 6.NVMI 7.AKX 8.IDXX 9.DXCM 10.XYL
2021-06-30	53	$7.9億	100	1TREX 2ICLR 3BRKR 主要銘柄2021-06-30 1.TREX 2.ICLR 3.BRKR 4.AKX 5.TECH 6.SEDG 7.CGNX 8.NVMI 9.IDXX 10.VEEV
2021-03-31	43	$6.8億	30	1TREX 2ICLR 3SEDG 主要銘柄2021-03-31 1.TREX 2.ICLR 3.SEDG 4.AKX 5.BRKR 6.CGNX 7.TECH 8.QLYS 9.IDXX 10.SLP
2020-12-31	40	$5.9億	—	1SEDG 2TREX 3ICLR 主要銘柄2020-12-31 1.SEDG 2.TREX 3.ICLR 4.AKX 5.ALRM 6.QLYS 7.CGNX 8.IDXX 9.SLP 10.XYL

今四半期の持株変動

Montanaro Asset Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Trex Company INC (TREX); 全売却: Bruker CORP (BRKR); 全売却: Paycom Software INC (PAYC); 新規購入: Valmont Industries (VMI); 新規購入: Watts Water Technologies-a (WTS).

Montanaro Asset Management Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FSS	Federal Signal CORP	+1.9%	+79.71%	増加
2	EGP	Eastgroup Properties INC	+1.8%	+58.82%	増加
3	EXPO	Exponent INC	+1.4%	+59.17%	増加
4	LRN	Stride INC	+1.4%	+16.02%	増加
5	GGG	Graco INC	+0.7%	+22.22%	増加
6	BCPC	Balchem CORP	+0.7%	-2.57%	減少
7	NVMI	Nova Ltd.	+0.4%	-24.36%	減少
8	ENTG	Entegris INC	+0.4%	-21.78%	減少
9	UTI	Universal Technical Institut	+0.4%	+50.49%	増加
10	AWK	American Water Works Co INC	+0.4%	-0.44%	減少
11	HQY	Healthequity INC	+0.3%	+36.56%	増加
12	FCN	Fti Consulting INC	+0.3%	—	変化なし
13	TRNS	Transcat INC	+0.3%	—	変化なし
14	KNSL	Kinsale Capital Group INC	+0.2%	+59.18%	増加
15	HWKN	Hawkins INC	+0.1%	-9.26%	減少
16	CSW	Csw Industrials INC	+0.1%	+7.79%	増加
17	MSCI	Msci INC	+0.1%	+3.30%	増加
18	MIR	Mirion Technologies INC	0%	+19.54%	増加
19	BRBR	Bellring Brands INC	-0.2%	+27.27%	増加
20	DOCS	Doximity Inc-class A	-0.2%	+9.95%	増加
21	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	-0.2%	-23.53%	減少
22	WMS	Advanced Drainage Systems In	-0.2%	-33.74%	減少
23	BMI	Badger Meter INC	-0.3%	-39.17%	減少
24	STVN	Stevanato Group S.p.A.	-0.3%	—	変化なし
25	ALRM	Alarm.com Holdings INC	-0.3%	-5.60%	減少
26	TECH	Bio-techne CORP	-0.4%	-1.56%	減少
27	FN	Fabrinet	-0.4%	-27.27%	減少
28	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.5%	+0.61%	増加
29	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.6%	-9.09%	減少
30	BSY	Bentley Systems Inc-class B	-0.7%	-13.24%	減少
31	SITM	Sitime CORP	-0.9%	-28.57%	減少
32	TYL	Tyler Technologies INC	-1%	-9.74%	減少
33	TMDX	Transmedics Group INC	-1.1%	-22.76%	減少
34	MANH	Manhattan Associates INC	-1.4%	-16.44%	減少
35	ROL	Rollins INC	-1.9%	-33.44%	減少
36	TREX	Trex Company INC	—	EXIT	全売却
37	BRKR	Bruker CORP	—	EXIT	全売却
38	PAYC	Paycom Software INC	—	EXIT	全売却
39	VMI	Valmont Industries	—	NEW	新規購入
40	WTS	Watts Water Technologies-a	—	NEW	新規購入
41	HXL	Hexcel CORP	—	NEW	新規購入
42	MDA	Mda Space LTD	—	NEW	新規購入
43	SNEX	Stonex Group INC	—	NEW	新規購入
44	TTEK	Tetra Tech INC	—	NEW	新規購入
45	ERII	Energy Recovery INC	—	EXIT	全売却
46	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	全売却
47	OLED	Universal Display CORP	—	EXIT	全売却
48	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Montanaro Asset Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Montanaro Asset Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、42 件のポジションが開示されています。

Montanaro Asset Management Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Montanaro Asset Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nova Ltd. (NVMI) — $2090.2万 (6.3%) 2. Bio-techne CORP (TECH) — $1782.3万 (5.3%) 3. Balchem CORP (BCPC) — $1672.8万 (5.0%) 4. Houlihan Lokey INC (HLI) — $1411.1万 (4.2%) 5. Bentley Systems Inc-class B (BSY) — $1405.9万 (4.2%)

Montanaro Asset Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Montanaro Asset Management Ltdは45件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、14件の保有増加、18件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Trex Company INC (TREX); 全売却: Bruker CORP (BRKR); 全売却: Paycom Software INC (PAYC); 新規購入: Valmont Industries (VMI); 新規購入: Watts Water Technologies-a (WTS)

Montanaro Asset Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMontanaro Asset Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 30.0% • Information Technology: 22.2% • Health Care: 13.0% • Financials: 11.4% • Materials: 5.8% • Real Estate: 4.9%

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Montanaro Asset Management Ltd — 13F申告インサイト

CIK: 0001831133

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 42

Montanaro Asset Management Ltdは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は39.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.34
回転率: 38.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.14
多様性: 84
ポジション規律: 93.6

直近の動向

増加 FSS
+79.7%　$587.4万
減少 ROL
-33.4%　-$746.4万
増加 EGP
+58.8%　$551.3万
減少 MANH
-16.4%　-$589.1万
増加 EXPO
+59.2%　$414.5万
増加 LRN
+16.0%　$403.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVMI	Nova Ltd.	株式-その他	6.25%	+0.43%	-24.36%
2	TECH	Bio-techne CORP	株式-ヘルスケア	5.33%	-0.35%	-1.56%
3	BCPC	Balchem CORP	株式-素材	5.00%	+0.67%	-2.57%
4	HLI	Houlihan Lokey INC	株式-金融	4.22%	-0.52%	+0.61%
5	BSY	Bentley Systems Inc-class B	株式-IT	4.20%	-0.71%	-13.24%
6	EGP	Eastgroup Properties INC	株式-不動産	4.19%	+1.83%	+58.82%
7	FSS	Federal Signal CORP	株式-資本財	3.98%	+1.91%	+79.71%
8	CSW	Csw Industrials INC	株式-資本財	3.88%	+0.10%	+7.79%
9	EXPO	Exponent INC	株式-資本財	3.74%	+1.41%	+59.17%
10	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	3.66%	+0.38%	-0.44%
11	LRN	Stride INC	株式-生活必需品	3.30%	+1.35%	+16.02%
12	ROL	Rollins INC	株式-一般消費財	3.24%	-1.86%	-33.44%
13	MANH	Manhattan Associates INC	株式-IT	3.16%	-1.42%	-16.44%
14	FN	Fabrinet	株式-IT	3.12%	-0.37%	-27.27%
15	ENTG	Entegris INC	株式-IT	2.87%	+0.41%	-21.78%
16	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	2.80%	-1.03%	-9.74%
17	GGG	Graco INC	株式-資本財	2.78%	+0.72%	+22.22%
18	HWKN	Hawkins INC	株式-その他	2.75%	+0.14%	-9.26%
19	FCN	Fti Consulting INC	株式-資本財	2.64%	+0.26%	—
20	SITM	Sitime CORP	株式-IT	2.58%	-0.86%	-28.57%
21	MSCI	Msci INC	株式-金融	2.52%	+0.10%	+3.30%
22	TMDX	Transmedics Group INC	株式-ヘルスケア	2.34%	-1.12%	-22.76%
23	VMI	Valmont Industries	株式-資本財	2.32%	+2.32%	NEW
24	WTS	Watts Water Technologies-a	株式-資本財	2.30%	+2.30%	NEW
25	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	1.89%	-0.57%	-9.09%
26	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	株式-金融	1.87%	-0.21%	-23.53%
27	ALRM	Alarm.com Holdings INC	株式-その他	1.83%	-0.30%	-5.60%
28	MIR	Mirion Technologies INC	株式-資本財	1.70%	+0.03%	+19.54%
29	HQY	Healthequity INC	株式-ヘルスケア	1.27%	+0.32%	+36.56%
30	HXL	Hexcel CORP	株式-資本財	1.02%	+1.02%	NEW
31	MDA	Mda Space LTD	株式-その他	1.02%	+1.02%	NEW
32	TRNS	Transcat INC	株式-その他	0.88%	+0.25%	—
33	SNEX	Stonex Group INC	株式-金融	0.72%	+0.72%	NEW
34	UTI	Universal Technical Institut	株式-その他	0.72%	+0.40%	+50.49%
35	STVN	Stevanato Group S.p.A.	株式-その他	0.72%	-0.26%	—
36	BRBR	Bellring Brands INC	株式-生活必需品	0.67%	-0.15%	+27.27%
37	TTEK	Tetra Tech INC	株式-資本財	0.64%	+0.64%	NEW
38	KNSL	Kinsale Capital Group INC	株式-金融	0.46%	+0.15%	+59.18%
39	WMS	Advanced Drainage Systems In	株式-資本財	0.44%	-0.22%	-33.74%
40	BMI	Badger Meter INC	株式-IT	0.33%	-0.25%	-39.17%
41	DOCS	Doximity Inc-class A	株式-ヘルスケア	0.32%	-0.19%	+9.95%
42	CLH	Clean Harbors INC	株式-資本財	0.31%	+0.31%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

-0.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +1.08
アルファ: -16%
最大ドローダウン: -15.2%
年率換算パフォーマンス: +2.5%
対S&P勝率: +27.8%
ソルティノレシオ: +0.35
スタッツァー指数: +0.07
トレイナーレシオ: +0.04
スターリングレシオ: +0.11
カルマーレシオ: +0.16
インフォメーションレシオ: -1.41
トラッキングエラー: +10.3%
下方標準偏差: +11.1%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: +28.6%
最悪12ヶ月: -10%
効率性レシオ: +0.05
シャープレシオ: +0.22
セクター分散度: +8.8%
歪度: +0.2
尖度: -0.71
アップサイドポテンシャル: +2.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	42	$3.3億	39	1NVMI 2TECH 3BCPC 主要銘柄2026-03-31 1.NVMI 2.TECH 3.BCPC 4.HLI 5.BSY 6.EGP 7.FSS 8.CSW 9.EXPO 10.AWK
2025-12-31	41	$3.6億	25	1NVMI 2TECH 3ROL 主要銘柄2025-12-31 1.NVMI 2.TECH 3.ROL 4.BSY 5.HLI 6.MANH 7.BCPC 8.TYL 9.CSW 10.FN
2025-09-30	41	$4.0億	38	1BSY 2NVMI 3TYL 主要銘柄2025-09-30 1.BSY 2.NVMI 3.TYL 4.TECH 5.LRN 6.MANH 7.HLI 8.ROL 9.TREX 10.TMDX
2025-06-30	39	$3.9億	0	1BSY 2TYL 3NVMI 主要銘柄2025-06-30 1.BSY 2.TYL 3.NVMI 4.LRN 5.TMDX 6.TREX 7.TECH 8.ROL 9.HLI 10.MANH
2025-03-31	46	$3.4億	100	1TYL 2LRN 3TREX 主要銘柄2025-03-31 1.TYL 2.LRN 3.TREX 4.TECH 5.ROL 6.BRKR 7.AWK 8.HLI 9.BCPC 10.BSY
2024-12-31	47	$4.8億	0	1TYL 2BRKR 3TECH 主要銘柄2024-12-31 1.TYL 2.BRKR 3.TECH 4.TREX 5.MANH 6.LRN 7.BCPC 8.BSY 9.AWK 10.HLI
2024-09-30	47	$5.6億	0	1TYL 2BRKR 3TECH 主要銘柄2024-09-30 1.TYL 2.BRKR 3.TECH 4.AWK 5.HLI 6.NVMI 7.BCPC 8.TREX 9.ICLR 10.EXPO
2024-06-30	46	$5.4億	0	1TYL 2NVMI 3BRKR 主要銘柄2024-06-30 1.TYL 2.NVMI 3.BRKR 4.AWK 5.BCPC 6.TREX 7.TECH 8.ICLR 9.HLI 10.AKX
2024-03-31	44	$5.5億	0	1BRKR 2TREX 3TYL 主要銘柄2024-03-31 1.BRKR 2.TREX 3.TYL 4.NVMI 5.ICLR 6.AKX 7.BCPC 8.TECH 9.AWK 10.HLI
2023-12-31	43	$5.3億	0	1BRKR 2ICLR 3TECH 主要銘柄2023-12-31 1.BRKR 2.ICLR 3.TECH 4.TREX 5.TYL 6.AKX 7.NVMI 8.BCPC 9.AWK 10.MSCI
2023-09-30	45	$5.7億	0	1ICLR 2BRKR 3TECH 主要銘柄2023-09-30 1.ICLR 2.BRKR 3.TECH 4.TYL 5.AKX 6.TREX 7.VEEV 8.NVMI 9.BCPC 10.AWK
2023-06-30	45	$6.3億	0	1ICLR 2BRKR 3TREX 主要銘柄2023-06-30 1.ICLR 2.BRKR 3.TREX 4.TECH 5.AKX 6.TYL 7.VEEV 8.SEDG 9.BCPC 10.NVMI
2023-03-31	45	$6.4億	0	1BRKR 2ICLR 3TREX 主要銘柄2023-03-31 1.BRKR 2.ICLR 3.TREX 4.AKX 5.TECH 6.NVMI 7.VEEV 8.IDXX 9.SEDG 10.MASI*
2022-12-31	47	$6.1億	0	1BRKR 2ICLR 3TECH 主要銘柄2022-12-31 1.BRKR 2.ICLR 3.TECH 4.AKX 5.SEDG 6.TREX 7.IEX 8.NVMI 9.VEEV 10.CGNX
2022-09-30	48	$6.5億	0	1ICLR 2SEDG 3TREX 主要銘柄2022-09-30 1.ICLR 2.SEDG 3.TREX 4.BRKR 5.ENTG 6.AKX 7.TECH 8.IEX 9.CGNX 10.ALRM
2022-06-30	48	$6.7億	0	1ICLR 2SEDG 3BRKR 主要銘柄2022-06-30 1.ICLR 2.SEDG 3.BRKR 4.TECH 5.TREX 6.ENTG 7.IEX 8.AKX 9.VEEV 10.CGNX
2022-03-31	45	$8.1億	0	1SEDG 2ICLR 3CGNX 主要銘柄2022-03-31 1.SEDG 2.ICLR 3.CGNX 4.ENTG 5.TREX 6.BRKR 7.NVMI 8.TECH 9.AKX 10.IDXX
2021-12-31	48	$9.9億	0	1TREX 2ICLR 3NVMI 主要銘柄2021-12-31 1.TREX 2.ICLR 3.NVMI 4.TECH 5.BRKR 6.ENTG 7.SEDG 8.AKX 9.ZS 10.IDXX
2021-09-30	47	$8.3億	0	1ICLR 2TREX 3TECH 主要銘柄2021-09-30 1.ICLR 2.TREX 3.TECH 4.BRKR 5.SEDG 6.NVMI 7.AKX 8.IDXX 9.DXCM 10.XYL
2021-06-30	53	$7.9億	100	1TREX 2ICLR 3BRKR 主要銘柄2021-06-30 1.TREX 2.ICLR 3.BRKR 4.AKX 5.TECH 6.SEDG 7.CGNX 8.NVMI 9.IDXX 10.VEEV
2021-03-31	43	$6.8億	30	1TREX 2ICLR 3SEDG 主要銘柄2021-03-31 1.TREX 2.ICLR 3.SEDG 4.AKX 5.BRKR 6.CGNX 7.TECH 8.QLYS 9.IDXX 10.SLP
2020-12-31	40	$5.9億	—	1SEDG 2TREX 3ICLR 主要銘柄2020-12-31 1.SEDG 2.TREX 3.ICLR 4.AKX 5.ALRM 6.QLYS 7.CGNX 8.IDXX 9.SLP 10.XYL

今四半期の持株変動

Montanaro Asset Management Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FSS	Federal Signal CORP	+1.9%	+79.71%	増加
2	EGP	Eastgroup Properties INC	+1.8%	+58.82%	増加
3	EXPO	Exponent INC	+1.4%	+59.17%	増加
4	LRN	Stride INC	+1.4%	+16.02%	増加
5	GGG	Graco INC	+0.7%	+22.22%	増加
6	BCPC	Balchem CORP	+0.7%	-2.57%	減少
7	NVMI	Nova Ltd.	+0.4%	-24.36%	減少
8	ENTG	Entegris INC	+0.4%	-21.78%	減少
9	UTI	Universal Technical Institut	+0.4%	+50.49%	増加
10	AWK	American Water Works Co INC	+0.4%	-0.44%	減少
11	HQY	Healthequity INC	+0.3%	+36.56%	増加
12	FCN	Fti Consulting INC	+0.3%	—	変化なし
13	TRNS	Transcat INC	+0.3%	—	変化なし
14	KNSL	Kinsale Capital Group INC	+0.2%	+59.18%	増加
15	HWKN	Hawkins INC	+0.1%	-9.26%	減少
16	CSW	Csw Industrials INC	+0.1%	+7.79%	増加
17	MSCI	Msci INC	+0.1%	+3.30%	増加
18	MIR	Mirion Technologies INC	0%	+19.54%	増加
19	BRBR	Bellring Brands INC	-0.2%	+27.27%	増加
20	DOCS	Doximity Inc-class A	-0.2%	+9.95%	増加
21	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	-0.2%	-23.53%	減少
22	WMS	Advanced Drainage Systems In	-0.2%	-33.74%	減少
23	BMI	Badger Meter INC	-0.3%	-39.17%	減少
24	STVN	Stevanato Group S.p.A.	-0.3%	—	変化なし
25	ALRM	Alarm.com Holdings INC	-0.3%	-5.60%	減少
26	TECH	Bio-techne CORP	-0.4%	-1.56%	減少
27	FN	Fabrinet	-0.4%	-27.27%	減少
28	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.5%	+0.61%	増加
29	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.6%	-9.09%	減少
30	BSY	Bentley Systems Inc-class B	-0.7%	-13.24%	減少
31	SITM	Sitime CORP	-0.9%	-28.57%	減少
32	TYL	Tyler Technologies INC	-1%	-9.74%	減少
33	TMDX	Transmedics Group INC	-1.1%	-22.76%	減少
34	MANH	Manhattan Associates INC	-1.4%	-16.44%	減少
35	ROL	Rollins INC	-1.9%	-33.44%	減少
36	TREX	Trex Company INC	—	EXIT	全売却
37	BRKR	Bruker CORP	—	EXIT	全売却
38	PAYC	Paycom Software INC	—	EXIT	全売却
39	VMI	Valmont Industries	—	NEW	新規購入
40	WTS	Watts Water Technologies-a	—	NEW	新規購入
41	HXL	Hexcel CORP	—	NEW	新規購入
42	MDA	Mda Space LTD	—	NEW	新規購入
43	SNEX	Stonex Group INC	—	NEW	新規購入
44	TTEK	Tetra Tech INC	—	NEW	新規購入
45	ERII	Energy Recovery INC	—	EXIT	全売却
46	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	全売却
47	OLED	Universal Display CORP	—	EXIT	全売却
48	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る