Strategic Equity Management 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001843578

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70

Strategic Equity Managementは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は71.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.37
回転率: 71.29
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 72.4
多様性: 100
ポジション規律: 85.01

Strategic Equity Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.50）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MRSK
-91.5%　-$3206.8万
増加 IWM
+2839.5%　$1034.0万
増加 EEM
+301.9%　$993.7万
増加 ESSC
+173.2%　$690.3万
減少 IEFA
-66.1%　-$822.9万
減少 TPIF
-94.4%　-$722.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	8.86%	+0.26%	-2.54%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	7.83%	+0.48%	+0.29%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	7.42%	-0.24%	-8.01%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.51%	+5.51%	NEW
5	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-その他	5.16%	+0.32%	-1.11%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	4.93%	-0.71%	-17.31%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	4.91%	+3.85%	+301.87%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	4.89%	+4.89%	NEW
9	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	4.79%	-0.52%	-19.35%
10	ESSC	Eventide Small Cap ETF	ETF-中小型株	4.07%	+2.74%	+173.21%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.02%	+3.90%	+2839.51%
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	3.93%	-0.58%	-19.14%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	3.87%	+3.87%	NEW
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	3.81%	+3.81%	NEW
15	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-その他	3.66%	-0.77%	-28.70%
16	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	2.11%	-0.04%	-5.86%
17	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-その他	1.89%	+0.58%	+25.76%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.61%	-2.64%	-66.13%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.35%	+1.35%	NEW
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.20%	+0.04%	-2.66%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.11%	—	-5.88%
22	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-その他	1.07%	-10.77%	-91.53%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.90%	—	+1.53%
24	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-その他	0.81%	+0.19%	+6.97%
25	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	0.75%	+0.33%	+56.53%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.53%	—	-5.77%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.50%	-0.14%	-6.99%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.49%	-0.09%	-25.59%
29	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-その他	0.47%	—	-0.52%
30	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	ETF-その他	0.46%	+0.46%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.44%	-0.06%	-12.68%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.41%	—	-7.32%
33	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.41%	+0.11%	+0.19%
34	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型株	0.33%	—	-3.70%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.31%	+0.16%	+84.00%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	+13.75%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.28%	—	-19.18%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	+26.15%
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.28%	—	-6.29%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.27%	—	-1.11%
41	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
42	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.24%	—	-11.42%
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.22%	+0.22%	NEW
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.18%	-0.91%	-83.59%
45	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	0.17%	—	-21.61%
46	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-その他	0.17%	-2.43%	-94.37%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.16%	—	—
48	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.15%	—	+0.02%
49	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-その他	0.14%	-0.12%	-52.76%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.14%	—	+9.03%

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.88
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.3%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +11.2%
歪度: -0.02
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	70	$2.7億	71	1SPY 2IWV 3VV 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IWV 3.VV 4.IEF 5.ESUM 6.SCHX 7.EEM 8.IWN 9.PTL 10.ESSC
2025-12-31	68	$2.9億	36	1MRSK 2SPY 3VV 主要銘柄2025-12-31 1.MRSK 2.SPY 3.VV 4.IWV 5.SCHX 6.PTL 7.ESUM 8.IWO 9.BIBL 10.IEFA
2025-09-30	65	$2.7億	85	1MRSK 2SPY 3IWV 主要銘柄2025-09-30 1.MRSK 2.SPY 3.IWV 4.SCHX 5.VV 6.IEFA 7.IWP 8.PTL 9.ESUM 10.XLK
2025-06-30	70	$2.7億	0	1MRSK 2SPY 3IWV 主要銘柄2025-06-30 1.MRSK 2.SPY 3.IWV 4.SCHX 5.VV 6.IEFA 7.IWP 8.PTL 9.ESUM 10.SGOV
2025-03-31	59	$2.4億	100	1SCHX 2SPY 3VV 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.VV 4.PTL 5.IWV 6.ITOT 7.IVW 8.BINC 9.COWZ 10.VO
2024-12-31	52	$2.4億	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.VV 5.IWV 6.IJH 7.IVW 8.ITOT 9.BINC 10.COWZ
2024-09-30	54	$2.1億	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要銘柄2024-09-30 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.IWV 5.VV 6.IVW 7.BINC 8.COWZ 9.IWL 10.ITOT
2024-06-30	45	$1.5億	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要銘柄2024-06-30 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.IWV 5.VV 6.BINC 7.IWL 8.IVW 9.ITOT 10.COWZ
2024-03-31	35	$1.2億	0	1SCHX 2SPY 3IWL 主要銘柄2024-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IWL 4.BINC 5.BIBL 6.IWV 7.IVW 8.TPHD 9.VV 10.ITOT
2023-12-31	25	$8882.0万	0	1SPY 2SCHX 3IWL 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SCHX 3.IWL 4.BIBL 5.IVW 6.IWP 7.GOVT 8.IVV 9.IWV 10.IWN
2023-09-30	39	$2.7億	0	1SPY 2IWV 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.IWV 3.AGG 4.IWL 5.IVW 6.IVV 7.IWP 8.IWX 9.IGSB 10.ITOT
2023-06-30	38	$2.9億	0	1IVW 2AGG 3IWV 主要銘柄2023-06-30 1.IVW 2.AGG 3.IWV 4.SPY 5.IWL 6.IWR 7.SHY 8.IWX 9.IWP 10.IGSB
2023-03-31	42	$2.8億	0	1AGG 2IWV 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.IWV 3.SPY 4.IWL 5.IWR 6.SHY 7.IWM 8.IGSB 9.IWX 10.IWP
2022-12-31	35	$2.6億	0	1SHY 2IWV 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.SHY 2.IWV 3.SPY 4.IWL 5.IWR 6.BIL 7.GOVT 8.DIA 9.HDV 10.USMV
2022-09-30	36	$2.4億	0	1BIL 2IWV 3IWL 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.IWV 3.IWL 4.AGG 5.IWR 6.SHV 7.MUB 8.IWS 9.IWN 10.DIA
2022-06-30	38	$1.9億	0	1IWL 2SHY 3SHV 主要銘柄2022-06-30 1.IWL 2.SHY 3.SHV 4.VTI 5.IGSB 6.VNQ 7.IYM 8.IWY 9.IWV 10.IWR
2022-03-31	44	$2.8億	0	1IWL 2IWY 3AGG 主要銘柄2022-03-31 1.IWL 2.IWY 3.AGG 4.VTI 5.VNQ 6.LQD 7.QUAL 8.QQQ 9.SHY 10.MBB
2021-12-31	46	$3.2億	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.VNQ 5.QQQ 6.LQD 7.IWS 8.VUG 9.VOT 10.SHY
2021-09-30	40	$3.0億	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWN 5.IWM 6.IWS 7.DVY 8.VBK 9.MBB 10.SHY
2021-06-30	39	$2.9億	89	1IWL 2IWY 3VTI 主要銘柄2021-06-30 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWN 5.IWM 6.IWS 7.DVY 8.VBK 9.MBB 10.SHY
2021-03-31	30	$2.4億	28	1IWL 2IWY 3VTI 主要銘柄2021-03-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWM 5.VOT 6.VBK 7.MBB 8.SHY 9.IWR 10.HYG
2020-12-31	28	$2.2億	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要銘柄2020-12-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.MGK 5.VBK 6.VOT 7.MBB 8.SHY 9.MGC 10.HYG

今四半期の持株変動

Strategic Equity Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE).

Strategic Equity Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+3.9%	+2839.51%	増加
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+3.9%	+301.87%	増加
3	ESSC	Eventide Small Cap ETF	+2.7%	+173.21%	増加
4	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	+0.6%	+25.76%	増加
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.5%	+0.29%	増加
6	WWJD	Inspire International ETF	+0.3%	+56.53%	増加
7	ESUM	Eventide US Market ETF	+0.3%	-1.11%	減少
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-2.54%	減少
9	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.2%	+6.97%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+84.00%	増加
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.19%	増加
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-2.66%	減少
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	0%	-5.86%	減少
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.68%	減少
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-25.59%	減少
16	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-45.76%	減少
17	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	-0.1%	-52.76%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.99%	減少
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-8.01%	減少
20	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	-0.2%	-68.13%	減少
21	PTL	Inspire 500 ETF	-0.5%	-19.35%	減少
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.6%	-19.14%	減少
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-17.31%	減少
24	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.8%	-28.70%	減少
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-83.59%	減少
26	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-2.4%	-94.37%	減少
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.6%	-66.13%	減少
28	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-10.8%	-91.53%	減少
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入
31	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
33	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
34	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	全売却
36	SHYM	Ishares Short Duration High	—	EXIT	全売却
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
38	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	—	NEW	新規購入
39	✓	Neos ETF Trust	—	EXIT	全売却
40	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	—	EXIT	全売却
41	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	全売却
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	全売却
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
48	BUYW	Main Buywrite ETF	—	NEW	新規購入
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
50	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Strategic Equity Managementとはどのような機関投資家ですか？

Strategic Equity Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、70 件のポジションが開示されています。

Strategic Equity Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Strategic Equity Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2356.4万 (8.9%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $2082.1万 (7.8%) 3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $1973.6万 (7.4%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $1466.1万 (5.5%) 5. Eventide US Market ETF (ESUM) — $1372.9万 (5.2%)

Strategic Equity Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Strategic Equity Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、9件の保有増加、19件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE)

Strategic Equity Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStrategic Equity Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.4% • Industrials: 29.3% • Communication Services: 17.2% • Consumer Staples: 13.3% • Financials: 4.3% • Consumer Discretionary: 3.4%

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CIK 0002097566

申告総資産額

$2.7億

180 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Moneywise, INC.

CIK 0001703080

申告総資産額

$2.3億

82 stks

2026-03-31

集中度13.4

回転率50.5

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

申告総資産額

$2.4億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率16.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Woodard & Co Asset Management Group INC /adv

CIK 0000771118

申告総資産額

$6.2億

176 stks

2026-03-31

集中度13.7

回転率23.5

セクター集中度47.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Strategic Equity Management 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001843578

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70

Strategic Equity Managementは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は71.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.37
回転率: 71.29
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 72.4
多様性: 100
ポジション規律: 85.01

直近の動向

減少 MRSK
-91.5%　-$3206.8万
増加 IWM
+2839.5%　$1034.0万
増加 EEM
+301.9%　$993.7万
増加 ESSC
+173.2%　$690.3万
減少 IEFA
-66.1%　-$822.9万
減少 TPIF
-94.4%　-$722.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	8.86%	+0.26%	-2.54%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	7.83%	+0.48%	+0.29%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	7.42%	-0.24%	-8.01%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.51%	+5.51%	NEW
5	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-その他	5.16%	+0.32%	-1.11%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	4.93%	-0.71%	-17.31%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	4.91%	+3.85%	+301.87%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	4.89%	+4.89%	NEW
9	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	4.79%	-0.52%	-19.35%
10	ESSC	Eventide Small Cap ETF	ETF-中小型株	4.07%	+2.74%	+173.21%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.02%	+3.90%	+2839.51%
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	3.93%	-0.58%	-19.14%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	3.87%	+3.87%	NEW
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	3.81%	+3.81%	NEW
15	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-その他	3.66%	-0.77%	-28.70%
16	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	2.11%	-0.04%	-5.86%
17	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-その他	1.89%	+0.58%	+25.76%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.61%	-2.64%	-66.13%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.35%	+1.35%	NEW
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.20%	+0.04%	-2.66%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.11%	—	-5.88%
22	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-その他	1.07%	-10.77%	-91.53%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.90%	—	+1.53%
24	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-その他	0.81%	+0.19%	+6.97%
25	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	0.75%	+0.33%	+56.53%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.53%	—	-5.77%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.50%	-0.14%	-6.99%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.49%	-0.09%	-25.59%
29	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-その他	0.47%	—	-0.52%
30	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	ETF-その他	0.46%	+0.46%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.44%	-0.06%	-12.68%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.41%	—	-7.32%
33	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.41%	+0.11%	+0.19%
34	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型株	0.33%	—	-3.70%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.31%	+0.16%	+84.00%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	+13.75%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.28%	—	-19.18%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	+26.15%
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.28%	—	-6.29%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.27%	—	-1.11%
41	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
42	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.24%	—	-11.42%
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.22%	+0.22%	NEW
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.18%	-0.91%	-83.59%
45	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	0.17%	—	-21.61%
46	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-その他	0.17%	-2.43%	-94.37%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.16%	—	—
48	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.15%	—	+0.02%
49	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-その他	0.14%	-0.12%	-52.76%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.14%	—	+9.03%

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.88
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.3%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +11.2%
歪度: -0.02
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	70	$2.7億	71	1SPY 2IWV 3VV 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IWV 3.VV 4.IEF 5.ESUM 6.SCHX 7.EEM 8.IWN 9.PTL 10.ESSC
2025-12-31	68	$2.9億	36	1MRSK 2SPY 3VV 主要銘柄2025-12-31 1.MRSK 2.SPY 3.VV 4.IWV 5.SCHX 6.PTL 7.ESUM 8.IWO 9.BIBL 10.IEFA
2025-09-30	65	$2.7億	85	1MRSK 2SPY 3IWV 主要銘柄2025-09-30 1.MRSK 2.SPY 3.IWV 4.SCHX 5.VV 6.IEFA 7.IWP 8.PTL 9.ESUM 10.XLK
2025-06-30	70	$2.7億	0	1MRSK 2SPY 3IWV 主要銘柄2025-06-30 1.MRSK 2.SPY 3.IWV 4.SCHX 5.VV 6.IEFA 7.IWP 8.PTL 9.ESUM 10.SGOV
2025-03-31	59	$2.4億	100	1SCHX 2SPY 3VV 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.VV 4.PTL 5.IWV 6.ITOT 7.IVW 8.BINC 9.COWZ 10.VO
2024-12-31	52	$2.4億	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.VV 5.IWV 6.IJH 7.IVW 8.ITOT 9.BINC 10.COWZ
2024-09-30	54	$2.1億	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要銘柄2024-09-30 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.IWV 5.VV 6.IVW 7.BINC 8.COWZ 9.IWL 10.ITOT
2024-06-30	45	$1.5億	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要銘柄2024-06-30 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.IWV 5.VV 6.BINC 7.IWL 8.IVW 9.ITOT 10.COWZ
2024-03-31	35	$1.2億	0	1SCHX 2SPY 3IWL 主要銘柄2024-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IWL 4.BINC 5.BIBL 6.IWV 7.IVW 8.TPHD 9.VV 10.ITOT
2023-12-31	25	$8882.0万	0	1SPY 2SCHX 3IWL 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SCHX 3.IWL 4.BIBL 5.IVW 6.IWP 7.GOVT 8.IVV 9.IWV 10.IWN
2023-09-30	39	$2.7億	0	1SPY 2IWV 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.IWV 3.AGG 4.IWL 5.IVW 6.IVV 7.IWP 8.IWX 9.IGSB 10.ITOT
2023-06-30	38	$2.9億	0	1IVW 2AGG 3IWV 主要銘柄2023-06-30 1.IVW 2.AGG 3.IWV 4.SPY 5.IWL 6.IWR 7.SHY 8.IWX 9.IWP 10.IGSB
2023-03-31	42	$2.8億	0	1AGG 2IWV 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.IWV 3.SPY 4.IWL 5.IWR 6.SHY 7.IWM 8.IGSB 9.IWX 10.IWP
2022-12-31	35	$2.6億	0	1SHY 2IWV 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.SHY 2.IWV 3.SPY 4.IWL 5.IWR 6.BIL 7.GOVT 8.DIA 9.HDV 10.USMV
2022-09-30	36	$2.4億	0	1BIL 2IWV 3IWL 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.IWV 3.IWL 4.AGG 5.IWR 6.SHV 7.MUB 8.IWS 9.IWN 10.DIA
2022-06-30	38	$1.9億	0	1IWL 2SHY 3SHV 主要銘柄2022-06-30 1.IWL 2.SHY 3.SHV 4.VTI 5.IGSB 6.VNQ 7.IYM 8.IWY 9.IWV 10.IWR
2022-03-31	44	$2.8億	0	1IWL 2IWY 3AGG 主要銘柄2022-03-31 1.IWL 2.IWY 3.AGG 4.VTI 5.VNQ 6.LQD 7.QUAL 8.QQQ 9.SHY 10.MBB
2021-12-31	46	$3.2億	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.VNQ 5.QQQ 6.LQD 7.IWS 8.VUG 9.VOT 10.SHY
2021-09-30	40	$3.0億	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWN 5.IWM 6.IWS 7.DVY 8.VBK 9.MBB 10.SHY
2021-06-30	39	$2.9億	89	1IWL 2IWY 3VTI 主要銘柄2021-06-30 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWN 5.IWM 6.IWS 7.DVY 8.VBK 9.MBB 10.SHY
2021-03-31	30	$2.4億	28	1IWL 2IWY 3VTI 主要銘柄2021-03-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWM 5.VOT 6.VBK 7.MBB 8.SHY 9.IWR 10.HYG
2020-12-31	28	$2.2億	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要銘柄2020-12-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.MGK 5.VBK 6.VOT 7.MBB 8.SHY 9.MGC 10.HYG

今四半期の持株変動

Strategic Equity Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+3.9%	+2839.51%	増加
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+3.9%	+301.87%	増加
3	ESSC	Eventide Small Cap ETF	+2.7%	+173.21%	増加
4	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	+0.6%	+25.76%	増加
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.5%	+0.29%	増加
6	WWJD	Inspire International ETF	+0.3%	+56.53%	増加
7	ESUM	Eventide US Market ETF	+0.3%	-1.11%	減少
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-2.54%	減少
9	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.2%	+6.97%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+84.00%	増加
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.19%	増加
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-2.66%	減少
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	0%	-5.86%	減少
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.68%	減少
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-25.59%	減少
16	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-45.76%	減少
17	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	-0.1%	-52.76%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.99%	減少
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-8.01%	減少
20	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	-0.2%	-68.13%	減少
21	PTL	Inspire 500 ETF	-0.5%	-19.35%	減少
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.6%	-19.14%	減少
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-17.31%	減少
24	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.8%	-28.70%	減少
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-83.59%	減少
26	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-2.4%	-94.37%	減少
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.6%	-66.13%	減少
28	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-10.8%	-91.53%	減少
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入
31	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
33	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
34	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	全売却
36	SHYM	Ishares Short Duration High	—	EXIT	全売却
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
38	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	—	NEW	新規購入
39	✓	Neos ETF Trust	—	EXIT	全売却
40	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	—	EXIT	全売却
41	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	全売却
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	全売却
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
48	BUYW	Main Buywrite ETF	—	NEW	新規購入
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
50	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る