Monetary Solutions, Ltd

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 318

Monetary Solutions, Ltdは最新の13F報告書で318件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は7.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.12
回転率: 7.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.16
多様性: 100
ポジション規律: 62.26

直近の動向

増加 VYM
+188.4%　$75.3万
増加 DGRO
+53705.9%　$64.1万
減少 SCHG
-0.2%　-$49.0万
減少 SCHX
+0.1%　-$38.3万
増加 FDVV
+1976.1%　$50.7万
減少 JPM
0.0%　-$38.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	11.95%	+0.17%	-7.55%
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	8.98%	-0.03%	-1.34%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	7.58%	-0.52%	+0.06%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	6.94%	-0.17%	-0.70%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	6.69%	—	-1.85%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.15%	-0.39%	-0.21%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.88%	-0.56%	-0.18%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.85%	-0.45%	—
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	3.47%	-0.10%	+0.67%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	3.12%	+0.07%	+0.40%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.32%	+0.11%	+4.10%
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	2.21%	+0.17%	+5.38%
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	2.02%	—	-2.54%
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.68%	+0.06%	+0.87%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.62%	-0.11%	—
16	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-その他	1.23%	—	+0.06%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.19%	+0.01%	—
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.10%	+0.72%	+188.36%
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.08%	+0.02%	+0.24%
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.03%	+0.12%	-2.90%
21	FLS	Flowserve CORP	株式-資本財	0.91%	+0.03%	—
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.85%	-0.04%	+2.71%
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.77%	+0.17%	+29.96%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	-0.06%	+3.12%
25	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.76%	+0.01%	+0.64%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.72%	+0.01%	-4.22%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.62%	+0.62%	+53705.88%
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.62%	—	+0.10%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.55%	—	+3.00%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.55%	-0.09%	+13.98%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.52%	+0.11%	+30.29%
32	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.52%	+0.08%	+12.29%
33	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.52%	-0.13%	—
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.52%	+0.49%	+1976.13%
35	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.47%	—	—
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+1.68%
37	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.41%	-0.05%	—
38	RTH	Vaneck Retail ETF	ETF-その他	0.39%	+0.02%	+8.70%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.39%	+0.11%	—
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.36%	-0.03%	+1.53%
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.33%	—	+5.93%
42	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.31%	—	+0.02%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	—
44	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.29%	+0.04%	+16.09%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.28%	+0.02%	—
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.27%	—	+8.52%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	+13.66%
48	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.24%	+0.03%	—
49	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
50	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.23%	+0.02%	—

1–50 of 318

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	318	$1.0億	8	1SCHD 2SCHM 3SCHX 主要銘柄2026-03-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHX 4.FLOT 5.SCHA 6.AAPL 7.SCHG 8.JPM 9.SJNK 10.VOE
2025-12-31	315	$1.0億	0	1SCHD 2SCHM 3SCHX 主要銘柄2025-12-31 1.SCHD 2.SCHM 3.SCHX 4.FLOT 5.SCHA 6.AAPL 7.SCHG 8.JPM 9.SJNK 10.VOE

今四半期の持株変動

Monetary Solutions, Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL); 全売却: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 増加: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 保有株数 +188.36%; 増加: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 保有株数 +53705.88%; 減少: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 -0.18%.

Monetary Solutions, Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.7%	+188.36%	増加
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.6%	+53705.88%	増加
3	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.5%	+1976.13%	増加
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-7.55%	減少
5	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+5.38%	増加
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+29.96%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.90%	減少
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+4.10%	増加
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+30.29%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	変化なし
11	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+12.29%	増加
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+0.40%	増加
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+0.87%	増加
14	FSLR	First Solar INC	+0.1%	+546.15%	増加
15	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+136.09%	増加
16	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+16.09%	増加
17	FLS	Flowserve CORP	0%	—	変化なし
18	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	変化なし
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+0.24%	増加
20	RTH	Vaneck Retail ETF	0%	+8.70%	増加
21	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	変化なし
22	SO	Southern Co/the	0%	—	変化なし
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	変化なし
24	AVDE	Avantis International Equity	0%	+30.19%	増加
25	INTC	Intel CORP	0%	—	変化なし
26	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	変化なし
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-4.22%	減少
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+0.64%	増加
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.34%	減少
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-27.29%	減少
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+1.53%	増加
33	AXP	American Express Co	0%	—	変化なし
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.71%	増加
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	変化なし
36	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	—	変化なし
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.12%	増加
38	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+13.98%	増加
40	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.1%	+0.67%	増加
41	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	—	変化なし
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	変化なし
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-0.70%	減少
44	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	-61.05%	減少
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.21%	減少
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	—	変化なし
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	+0.06%	増加
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-0.18%	減少
49	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	—	NEW	新規購入
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却

FAQ

Monetary Solutions, Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Monetary Solutions, Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、318 件のポジションが開示されています。

Monetary Solutions, Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Monetary Solutions, Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1236.5万 (11.9%) 2. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — $929.5万 (9.0%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $783.9万 (7.6%) 4. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — $718.3万 (6.9%) 5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — $692.4万 (6.7%)

Monetary Solutions, Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Monetary Solutions, Ltdは34件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、23件の保有増加、9件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL); 全売却: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 増加: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 保有株数 +188.36%; 増加: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 保有株数 +53705.88%; 減少: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 -0.18%

Monetary Solutions, Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMonetary Solutions, Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.4% • Financials: 21.9% • Health Care: 20.1% • Industrials: 9.2% • Consumer Discretionary: 6.4% • Energy: 2.9%