CIK: 0002065777
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 465
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc.は最新の13F報告書で465件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は11.7%です。
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.110 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 465 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHD
+0.7% $95.5万
増加 ICSH
+34.3% $224.3万
減少 STIP
+2.5% $9.7万
減少 JPST
-6.4% -$26.7万
増加 MU
0.0% $57.8万
増加 VNQ
+60.8% $39.1万
上位200銘柄を表示中（全465銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 21.31% | +0.18% | -2.93% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 15.99% | -1.05% | +0.73% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 15.90% | +0.10% | -8.10% | |
| 4 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 5.83% | +1.01% | +34.25% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 5.32% | -0.51% | +2.48% | |
| 6 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 4.59% | +0.06% | +4.59% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.86% | — | +4.10% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.45% | — | -14.53% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.19% | +0.18% | -1.57% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.57% | -0.48% | -6.35% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.08% | -0.30% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.04% | — | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.03% | — | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -0.92% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.02% | — | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.22% | +60.82% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.57% | +0.03% | +3.45% | |
| 18 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.54% | +0.36% | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.02% | — | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.11% | +0.54% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 22 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.13% | +54.80% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | -0.75% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.26% | — | — | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.07% | +0.71% | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.22% | — | +1.73% | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 32 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.06% | +0.42% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | — | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.21% | — | — | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.20% | +0.02% | +4.15% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.19% | -0.04% | -1.99% | |
| 37 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 0.15% | — | — | |
| 38 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.05% | -17.67% | |
| 39 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.13% | — | — | |
| 40 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.13% | — | -2.23% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | — | -8.70% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | — | — | |
| 43 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | — | |
| 44 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.12% | — | +2.03% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 46 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 47 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.11% | — | — | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.11% | +0.07% | +6.35% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 増加: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 +0.73%; 増加: Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — 保有株数 +34.25%; 増加: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — 保有株数 +2.48%; 減少: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 保有株数 -6.35%; 増加: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 保有株数 +60.82%.
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有