CIK: 0001802994
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75
Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.は最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は9.1%です。
Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.085 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 QQQ
-3.3% -$415.1万
増加 SDY
+3.1% $46.4万
減少 NVDA
-4.3% -$170.5万
増加 DVY
+0.1% $30.2万
減少 AMZN
-0.6% -$151.9万
減少 MSFT
-3.8% -$63.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 17.37% | -0.46% | -3.27% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.27% | — | -2.23% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 10.12% | +0.12% | -2.12% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 9.34% | -0.18% | -2.00% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.08% | -0.26% | -4.33% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.55% | -0.22% | -0.59% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.29% | -0.18% | -2.23% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.12% | -0.03% | +1.47% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.60% | +0.35% | +3.06% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.93% | -0.15% | +0.77% | |
| 11 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.24% | +0.12% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.05% | -2.05% | |
| 13 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.01% | -0.10% | |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.08% | -0.10% | -0.18% | |
| 15 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.10% | -0.25% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.03% | +0.10% | -0.01% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.99% | +0.09% | +0.12% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.20% | -3.76% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.07% | +0.17% | |
| 20 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.02% | -0.72% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | +0.01% | -0.71% | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.52% | -0.03% | -0.69% | |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.52% | +0.12% | — | |
| 24 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.51% | +0.08% | +5.01% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.49% | +0.12% | +0.12% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.09% | +0.25% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | +0.06% | -0.81% | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.07% | +7.24% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.08% | -5.99% | |
| 30 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | +0.27% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | +0.43% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.03% | -0.93% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | +0.03% | |
| 34 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.33% | +0.04% | -0.65% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.25% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.08% | -1.72% | |
| 37 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.30% | — | +0.33% | |
| 38 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.74% | |
| 39 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.27% | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.25% | -0.01% | +2.10% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.05% | +0.34% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | -0.02% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.02% | +6.60% | |
| 46 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.36% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.22% | — | -0.13% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.03% | -0.62% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.02% | — | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.18% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.4%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 75 | $2.4億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 76 | $2.6億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 77 | $2.5億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 74 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 75 | $2.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 76 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 75 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 74 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 385 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 320 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 318 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 330 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 326 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 321 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 339 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 328 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 319 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 320 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 290 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 289 | $1.7億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 273 | $1.5億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 269 | $1.4億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 267 | $1.2億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 237 | $1.1億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 232 | $8623.1万 | 23 | |
| 2019-12-31 | 240 | $1.1億 | 0 |
Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -3.27%; 増加: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — 保有株数 +3.06%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -4.33%; 増加: Ishares Select Dividend ETF (DVY) — 保有株数 +0.12%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001597298
申告総資産額
$2.4億
213 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001743636
申告総資産額
$2.4億
13 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001716983
申告総資産額
$2.4億
43 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000878770
申告総資産額
$3.9億
368 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000946626
申告総資産額
$2.4億
113 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001403438
申告総資産額
$3765.6億
5,964 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有