CIK: 0002022893
申告総資産額
$9132.9万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125
Miller Financial Services LLCは最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9132.9万、四半期回転率は27.2%です。
Miller Financial Services LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 125 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.12）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 61% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VGLT
+282.4% $213.1万
減少 SLV
-56.4% -$127.5万
減少 SOFI
+8.6% -$93.4万
増加 USTB
+226.8% $77.6万
増加 PYPL
+351.7% $76.3万
増加 IEF
+22.0% $96.1万
上位120銘柄を表示中（全125銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.04% | +0.69% | +21.99% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 4.35% | +0.17% | +12.04% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.68% | -0.61% | -1.56% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.51% | +0.01% | +7.67% | |
| 5 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.17% | +2.28% | +282.38% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.98% | -0.39% | +5.73% | |
| 7 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.96% | -0.43% | -5.68% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.60% | — | -3.96% | |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.53% | — | -13.48% | |
| 10 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 1.98% | -1.23% | +8.64% | |
| 11 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.78% | — | -7.92% | |
| 12 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.77% | +0.08% | -7.84% | |
| 13 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 株式-金融 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 14 | CAG | Conagra Brands INC | 株式-生活必需品 | 1.73% | — | +8.34% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.62% | — | -0.93% | |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.46% | — | +9.67% | |
| 17 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 1.41% | — | +0.82% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.38% | -0.35% | -0.36% | |
| 19 | CAVA | Cava Group INC | 株式-一般消費財 | 1.32% | +0.27% | -1.81% | |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.31% | — | -1.35% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.27% | — | -2.42% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.23% | — | — | |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.23% | — | -7.91% | |
| 24 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 1.23% | — | +11.38% | |
| 25 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 1.23% | +0.83% | +226.75% | |
| 26 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.19% | -1.58% | -56.38% | |
| 27 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.17% | +0.81% | +351.66% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.16% | -0.29% | -1.42% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.06% | -0.31% | +12.67% | |
| 30 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.97% | — | +2.65% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.92% | — | +0.48% | |
| 32 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.90% | — | -1.09% | |
| 33 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.86% | — | +3.07% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.84% | — | -2.92% | |
| 35 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 0.83% | — | +13.24% | |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.82% | — | — | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | +18.48% | |
| 38 | KAUG | Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug | ETF-その他 | 0.81% | — | -2.98% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.80% | — | -7.36% | |
| 40 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 0.79% | +0.19% | -1.61% | |
| 41 | XAGG | Ev Income Opportunities ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 42 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.76% | — | +13.60% | |
| 43 | KMAR | Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M | ETF-その他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 44 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.75% | — | -16.07% | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.73% | +0.24% | +29.36% | |
| 46 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.72% | -0.32% | +0.25% | |
| 47 | CHWY | Chewy INC - Class A | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.33% | -10.03% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | — | |
| 49 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 0.64% | +0.17% | +1.90% | |
| 50 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +0.15% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
Miller Financial Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: PayPal Holdings, Inc. (PYPL); 新規購入: Ev Income Opportunities ETF (XAGG); 新規購入: Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M (KMAR); 新規購入: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Servicenow INC (NOW).
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