Souders Financial Advisors 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001811240

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$8.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 216

Souders Financial Advisorsは最新の13F報告書で216件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.8億、四半期回転率は10.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.88
回転率: 10.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.54
多様性: 100
ポジション規律: 77.87

Souders Financial Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 216 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 CGDV
-22.8%　-$1429.1万
減少 VOO
-3.2%　-$451.6万
増加 SCHD
+0.1%　$347.8万
増加 CGCP
+5.8%　$300.4万
減少 SCHG
+2.0%　-$196.5万
減少 MSFT
+9.2%　-$202.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全216銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	8.22%	+0.31%	+5.75%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.11%	-0.54%	-3.21%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	4.95%	-1.65%	-22.84%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	4.52%	+0.11%	+0.48%
5	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	4.37%	-0.08%	+3.05%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.72%	+0.38%	+0.08%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.50%	+0.05%	+2.71%
8	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	3.16%	-0.09%	+4.76%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.46%	—	+1.89%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.28%	-0.24%	+1.96%
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	2.10%	—	+1.77%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.08%	+0.07%	+1.29%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.00%	+0.09%	+4.52%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.79%	-0.10%	+1.95%
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.76%	—	+8.19%
16	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	1.60%	+1.60%	NEW
17	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-その他	1.56%	-0.14%	+4.23%
18	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-その他	1.49%	+0.07%	+2.75%
19	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-その他	1.44%	+0.08%	+7.48%
20	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	1.36%	—	-3.86%
21	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	1.32%	-0.07%	-1.25%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.29%	—	-1.78%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.29%	+0.09%	+8.64%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.28%	—	+2.45%
25	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	1.23%	+0.05%	+3.21%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.21%	-0.06%	-3.71%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.18%	-0.23%	+9.22%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.11%	—	+1.87%
29	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-ハイイールド債	1.09%	—	+2.38%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.09%	-0.06%	+5.55%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.00%	+0.05%	+12.81%
32	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	0.96%	+0.16%	+19.48%
33	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	0.95%	—	+4.22%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.86%	—	+4.72%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.84%	—	+10.56%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.70%	-0.07%	-0.01%
37	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	0.68%	—	+5.04%
38	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.65%	—	+0.91%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.65%	—	-2.18%
40	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.62%	—	+0.87%
41	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.62%	—	+0.89%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.54%	-0.10%	-1.02%
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.53%	—	+1.62%
44	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.51%	—	-7.21%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.50%	—	+6.65%
46	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	0.48%	—	+1.56%
47	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	0.46%	—	+3.31%
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.44%	—	+9.15%
49	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.42%	—	-2.18%
50	GE	General Electric	株式-資本財	0.41%	-0.05%	-3.38%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.6%

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.57
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +25.9%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +7%
歪度: -0.09
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	216	$8.8億	11	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要銘柄2026-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.FBND 8.TCAF 9.JPST 10.SCHG
2025-12-31	208	$8.7億	9	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要銘柄2025-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.CGUS 5.VXUS 6.FBND 7.SCHD 8.TCAF 9.SCHG 10.JPST
2025-09-30	206	$8.4億	23	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要銘柄2025-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.TCAF 8.FBND 9.SCHG 10.JPST
2025-06-30	200	$7.9億	0	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要銘柄2025-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.TCAF 8.FBND 9.SCHG 10.CGXU
2025-03-31	184	$7.2億	100	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要銘柄2025-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.PG 8.FBND 9.TCAF 10.AGG
2024-12-31	175	$7.2億	0	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要銘柄2024-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.AGG 8.PG 9.SCHG 10.JPST
2024-09-30	172	$7.2億	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要銘柄2024-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.CGDV 5.CGUS 6.SCHD 7.PG 8.AGG 9.SCHG 10.AAPL
2024-06-30	164	$6.6億	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要銘柄2024-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.AGG 5.SCHD 6.CGUS 7.CGDV 8.PG 9.SCHG 10.AAPL
2024-03-31	160	$6.3億	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要銘柄2024-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.SCHD 5.AGG 6.CGDV 7.CGUS 8.PG 9.SCHG 10.JPST
2023-12-31	153	$5.8億	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要銘柄2023-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.AGG 5.CGDV 6.CGUS 7.PG 8.VXUS 9.SCHG 10.JPST
2023-09-30	150	$5.2億	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.CGUS 7.SCHZ 8.JPST 9.VXUS 10.SCHG
2023-06-30	146	$5.2億	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要銘柄2023-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.CGUS 7.AAPL 8.SCHG 9.SCHZ 10.VXUS
2023-03-31	145	$4.7億	0	1VOO 2CGCP 3SCHD 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.CGCP 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.SCHZ 7.JPST 8.AAPL 9.VXUS 10.SCHG
2022-12-31	149	$4.4億	0	1SCHD 2VOO 3CGCP 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.VOO 3.CGCP 4.PG 5.SCHZ 6.CGDV 7.VXUS 8.AAPL 9.JPST 10.SCHG
2022-09-30	144	$3.7億	0	1VOO 2SCHD 3CGCP 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.CGCP 4.PG 5.SCHZ 6.JPST 7.AAPL 8.SCHG 9.BSV 10.MSFT
2022-06-30	135	$3.5億	0	1SCHD 2VOO 3SCHZ 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.VOO 3.SCHZ 4.PG 5.CGCP 6.AAPL 7.JPST 8.SCHG 9.MSFT 10.VIG
2022-03-31	143	$3.5億	0	1SCHD 2VOO 3PG 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHG 7.JPST 8.MSFT 9.VIG 10.SCHA
2021-12-31	135	$3.5億	0	1VOO 2SCHD 3PG 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.SCHA
2021-09-30	135	$3.1億	0	1SCHD 2VOO 3PG 主要銘柄2021-09-30 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AGG 5.AAPL 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.SCHA
2021-06-30	132	$3.0億	100	1SCHD 2VOO 3AGG 主要銘柄2021-06-30 1.SCHD 2.VOO 3.AGG 4.PG 5.AAPL 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.SCHA 10.MSFT
2021-03-31	123	$2.6億	21	1SCHD 2VOO 3PG 主要銘柄2021-03-31 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHA 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.JPM
2020-12-31	111	$2.3億	12	1VOO 2SCHD 3PG 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.SCHA 9.MSFT 10.JPM
2020-09-30	108	$2.1億	22	1VOO 2SCHD 3PG 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.SCHA 9.MSFT 10.JPM
2020-06-30	97	$1.7億	56	1VOO 2SCHD 3PG 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.MSFT 9.SCHA 10.UNH
2020-03-31	93	$1.1億	—	1SCHD 2PG 3VOO 主要銘柄2020-03-31 1.SCHD 2.PG 3.VOO 4.AAPL 5.VIG 6.SCHZ 7.MSFT 8.AMZN 9.JPM 10.SCHF

今四半期の持株変動

Souders Financial Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 新規購入: Fedex CORP (FDX); 新規購入: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 全売却: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新規購入: Cap Group Core Balanced (CGBL).

Souders Financial Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+0.08%	増加
2	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+5.75%	増加
3	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+19.48%	増加
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.48%	増加
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+4.52%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+21.02%	増加
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+8.64%	増加
8	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.1%	+7.48%	増加
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.29%	増加
10	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.1%	+2.75%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+18.95%	増加
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+76.79%	増加
13	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+312.85%	増加
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+2.71%	増加
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+69.47%	増加
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.81%	増加
17	LIN	Linde plc	+0.1%	+9.13%	増加
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+28.88%	増加
19	PM	Philip Morris International	+0.1%	+22.90%	増加
20	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+111.89%	増加
21	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+3.21%	増加
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-24.13%	減少
23	GE	General Electric	-0.1%	-3.38%	減少
24	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.70%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.94%	減少
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-65.93%	減少
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.55%	増加
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.99%	減少
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-35.52%	減少
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-3.71%	減少
31	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.1%	-71.06%	減少
32	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	-1.25%	減少
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.01%	減少
34	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.1%	+3.05%	増加
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+4.76%	増加
36	CME	Cme Group INC	-0.1%	-44.69%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.04%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.95%	増加
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.02%	減少
40	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.1%	+4.23%	増加
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.22%	増加
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+1.96%	増加
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-3.21%	減少
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1.7%	-22.84%	減少
45	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	NEW	新規購入
46	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
47	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	—	NEW	新規購入
48	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	全売却
49	CGBL	Cap Group Core Balanced	—	NEW	新規購入
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Souders Financial Advisorsとはどのような機関投資家ですか？

Souders Financial Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.8億、216 件のポジションが開示されています。

Souders Financial Advisorsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Souders Financial Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — $7206.9万 (8.2%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $5356.4万 (6.1%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $4337.4万 (5.0%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $3958.8万 (4.5%) 5. Cap Group Core Equity (CGUS) — $3826.9万 (4.4%)

Souders Financial Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Souders Financial Advisorsは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、28件の保有増加、16件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 新規購入: Fedex CORP (FDX); 新規購入: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 全売却: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新規購入: Cap Group Core Balanced (CGBL)

Souders Financial Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSouders Financial Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.6% • Financials: 14.2% • Consumer Staples: 13.0% • Industrials: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.7% • Communication Services: 9.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Leo Brokerage, LLC

CIK 0001146089

申告総資産額

$8.8億

313 stks

2023-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Stillwater Capital Advisors, LLC

CIK 0001482970

申告総資産額

$8.8億

68 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Middleton & Co Inc/ma

CIK 0000919497

申告総資産額

$8.8億

164 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Entruity Wealth, LLC

CIK 0001719303

申告総資産額

$1.5億

46 stks

2026-03-31

集中度21.2

回転率8.3

セクター集中度87.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Cap Group Dividend Valueも共通保有

詳細を見る

Midwest Heritage Bank, FSB

CIK 0001906805

申告総資産額

$3.1億

51 stks

2026-03-31

集中度31.5

回転率11.3

セクター集中度77.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Cap Group Core Equityも共通保有

詳細を見る

Vanguard Advisers INC

CIK 0000947529

申告総資産額

$255.1億

668 stks

2026-03-31

集中度94.4

回転率0.0

セクター集中度71.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有

詳細を見る

Souders Financial Advisors 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001811240

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$8.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 216

Souders Financial Advisorsは最新の13F報告書で216件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.8億、四半期回転率は10.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.88
回転率: 10.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.54
多様性: 100
ポジション規律: 77.87

直近の動向

減少 CGDV
-22.8%　-$1429.1万
減少 VOO
-3.2%　-$451.6万
増加 SCHD
+0.1%　$347.8万
増加 CGCP
+5.8%　$300.4万
減少 SCHG
+2.0%　-$196.5万
減少 MSFT
+9.2%　-$202.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全216銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	8.22%	+0.31%	+5.75%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.11%	-0.54%	-3.21%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	4.95%	-1.65%	-22.84%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	4.52%	+0.11%	+0.48%
5	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	4.37%	-0.08%	+3.05%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.72%	+0.38%	+0.08%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.50%	+0.05%	+2.71%
8	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	3.16%	-0.09%	+4.76%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.46%	—	+1.89%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.28%	-0.24%	+1.96%
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	2.10%	—	+1.77%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.08%	+0.07%	+1.29%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.00%	+0.09%	+4.52%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.79%	-0.10%	+1.95%
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.76%	—	+8.19%
16	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	1.60%	+1.60%	NEW
17	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-その他	1.56%	-0.14%	+4.23%
18	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-その他	1.49%	+0.07%	+2.75%
19	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-その他	1.44%	+0.08%	+7.48%
20	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	1.36%	—	-3.86%
21	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	1.32%	-0.07%	-1.25%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.29%	—	-1.78%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.29%	+0.09%	+8.64%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.28%	—	+2.45%
25	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	1.23%	+0.05%	+3.21%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.21%	-0.06%	-3.71%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.18%	-0.23%	+9.22%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.11%	—	+1.87%
29	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-ハイイールド債	1.09%	—	+2.38%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.09%	-0.06%	+5.55%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.00%	+0.05%	+12.81%
32	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	0.96%	+0.16%	+19.48%
33	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	0.95%	—	+4.22%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.86%	—	+4.72%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.84%	—	+10.56%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.70%	-0.07%	-0.01%
37	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	0.68%	—	+5.04%
38	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.65%	—	+0.91%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.65%	—	-2.18%
40	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.62%	—	+0.87%
41	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.62%	—	+0.89%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.54%	-0.10%	-1.02%
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.53%	—	+1.62%
44	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.51%	—	-7.21%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.50%	—	+6.65%
46	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	0.48%	—	+1.56%
47	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	0.46%	—	+3.31%
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.44%	—	+9.15%
49	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.42%	—	-2.18%
50	GE	General Electric	株式-資本財	0.41%	-0.05%	-3.38%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.6%

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.57
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +25.9%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +7%
歪度: -0.09
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	216	$8.8億	11	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要銘柄2026-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.FBND 8.TCAF 9.JPST 10.SCHG
2025-12-31	208	$8.7億	9	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要銘柄2025-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.CGUS 5.VXUS 6.FBND 7.SCHD 8.TCAF 9.SCHG 10.JPST
2025-09-30	206	$8.4億	23	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要銘柄2025-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.TCAF 8.FBND 9.SCHG 10.JPST
2025-06-30	200	$7.9億	0	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要銘柄2025-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.TCAF 8.FBND 9.SCHG 10.CGXU
2025-03-31	184	$7.2億	100	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要銘柄2025-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.PG 8.FBND 9.TCAF 10.AGG
2024-12-31	175	$7.2億	0	1CGCP 2VOO 3CGDV 主要銘柄2024-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.CGDV 4.VXUS 5.CGUS 6.SCHD 7.AGG 8.PG 9.SCHG 10.JPST
2024-09-30	172	$7.2億	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要銘柄2024-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.CGDV 5.CGUS 6.SCHD 7.PG 8.AGG 9.SCHG 10.AAPL
2024-06-30	164	$6.6億	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要銘柄2024-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.AGG 5.SCHD 6.CGUS 7.CGDV 8.PG 9.SCHG 10.AAPL
2024-03-31	160	$6.3億	0	1CGCP 2VOO 3VXUS 主要銘柄2024-03-31 1.CGCP 2.VOO 3.VXUS 4.SCHD 5.AGG 6.CGDV 7.CGUS 8.PG 9.SCHG 10.JPST
2023-12-31	153	$5.8億	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要銘柄2023-12-31 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.AGG 5.CGDV 6.CGUS 7.PG 8.VXUS 9.SCHG 10.JPST
2023-09-30	150	$5.2億	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.CGUS 7.SCHZ 8.JPST 9.VXUS 10.SCHG
2023-06-30	146	$5.2億	0	1CGCP 2VOO 3SCHD 主要銘柄2023-06-30 1.CGCP 2.VOO 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.CGUS 7.AAPL 8.SCHG 9.SCHZ 10.VXUS
2023-03-31	145	$4.7億	0	1VOO 2CGCP 3SCHD 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.CGCP 3.SCHD 4.PG 5.CGDV 6.SCHZ 7.JPST 8.AAPL 9.VXUS 10.SCHG
2022-12-31	149	$4.4億	0	1SCHD 2VOO 3CGCP 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.VOO 3.CGCP 4.PG 5.SCHZ 6.CGDV 7.VXUS 8.AAPL 9.JPST 10.SCHG
2022-09-30	144	$3.7億	0	1VOO 2SCHD 3CGCP 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.CGCP 4.PG 5.SCHZ 6.JPST 7.AAPL 8.SCHG 9.BSV 10.MSFT
2022-06-30	135	$3.5億	0	1SCHD 2VOO 3SCHZ 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.VOO 3.SCHZ 4.PG 5.CGCP 6.AAPL 7.JPST 8.SCHG 9.MSFT 10.VIG
2022-03-31	143	$3.5億	0	1SCHD 2VOO 3PG 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHG 7.JPST 8.MSFT 9.VIG 10.SCHA
2021-12-31	135	$3.5億	0	1VOO 2SCHD 3PG 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.AGG 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.SCHA
2021-09-30	135	$3.1億	0	1SCHD 2VOO 3PG 主要銘柄2021-09-30 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AGG 5.AAPL 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.SCHA
2021-06-30	132	$3.0億	100	1SCHD 2VOO 3AGG 主要銘柄2021-06-30 1.SCHD 2.VOO 3.AGG 4.PG 5.AAPL 6.SCHG 7.JPST 8.VIG 9.SCHA 10.MSFT
2021-03-31	123	$2.6億	21	1SCHD 2VOO 3PG 主要銘柄2021-03-31 1.SCHD 2.VOO 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHA 7.JPST 8.VIG 9.MSFT 10.JPM
2020-12-31	111	$2.3億	12	1VOO 2SCHD 3PG 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.SCHA 9.MSFT 10.JPM
2020-09-30	108	$2.1億	22	1VOO 2SCHD 3PG 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.SCHA 9.MSFT 10.JPM
2020-06-30	97	$1.7億	56	1VOO 2SCHD 3PG 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.PG 4.AAPL 5.SCHG 6.VIG 7.JPST 8.MSFT 9.SCHA 10.UNH
2020-03-31	93	$1.1億	—	1SCHD 2PG 3VOO 主要銘柄2020-03-31 1.SCHD 2.PG 3.VOO 4.AAPL 5.VIG 6.SCHZ 7.MSFT 8.AMZN 9.JPM 10.SCHF

今四半期の持株変動

Souders Financial Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+0.08%	増加
2	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+5.75%	増加
3	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+19.48%	増加
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.48%	増加
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+4.52%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+21.02%	増加
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+8.64%	増加
8	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.1%	+7.48%	増加
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.29%	増加
10	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.1%	+2.75%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+18.95%	増加
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+76.79%	増加
13	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+312.85%	増加
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+2.71%	増加
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+69.47%	増加
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.81%	増加
17	LIN	Linde plc	+0.1%	+9.13%	増加
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+28.88%	増加
19	PM	Philip Morris International	+0.1%	+22.90%	増加
20	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+111.89%	増加
21	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+3.21%	増加
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-24.13%	減少
23	GE	General Electric	-0.1%	-3.38%	減少
24	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.70%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.94%	減少
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-65.93%	減少
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.55%	増加
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.99%	減少
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-35.52%	減少
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-3.71%	減少
31	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.1%	-71.06%	減少
32	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	-1.25%	減少
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.01%	減少
34	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.1%	+3.05%	増加
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+4.76%	増加
36	CME	Cme Group INC	-0.1%	-44.69%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.04%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.95%	増加
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.02%	減少
40	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.1%	+4.23%	増加
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.22%	増加
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+1.96%	増加
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-3.21%	減少
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1.7%	-22.84%	減少
45	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	NEW	新規購入
46	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
47	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	—	NEW	新規購入
48	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	全売却
49	CGBL	Cap Group Core Balanced	—	NEW	新規購入
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
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