CIK: 0001763722
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121
Meridian Financial Partners LLCは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は14.0%です。
Meridian Financial Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 121 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DGRO
-13.6% -$380.9万
減少 VOO
+1.1% -$77.2万
増加 XOM
+10.3% $141.2万
減少 MSFT
+2.8% -$84.7万
増加 BSCU
+255.4% $93.5万
増加 BSCT
+258.6% $91.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.13% | -0.71% | +1.07% | |
| 2 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 8.72% | -0.19% | +3.42% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 8.60% | -1.86% | -13.55% | |
| 4 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 5.42% | +0.27% | +7.25% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 3.99% | — | +8.10% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.57% | — | +1.84% | |
| 7 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-その他 | 2.99% | +2.99% | NEW | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.95% | +0.01% | +8.82% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.15% | -0.24% | -5.94% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.05% | +0.47% | +10.35% | |
| 11 | VABK | Virginia National Bankshares | 株式-その他 | 2.02% | -0.28% | -2.48% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.00% | -0.42% | +2.79% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.79% | -0.18% | +2.03% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.66% | — | +1.64% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.61% | -0.18% | +0.78% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.56% | — | +3.60% | |
| 17 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 1.27% | — | -0.27% | |
| 18 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.22% | -0.13% | -3.48% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.17% | -0.13% | +0.64% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.14% | +0.40% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | +0.19% | +3.88% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.07% | — | -0.12% | |
| 23 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.08% | +17.89% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.98% | -0.16% | +0.49% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.96% | — | +1.32% | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.02% | +9.20% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.87% | — | -1.04% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.87% | +0.07% | +0.59% | |
| 29 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.79% | — | -0.57% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.76% | — | +2.07% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | +2.58% | |
| 32 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 0.72% | +0.07% | +21.18% | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.71% | +0.04% | -0.12% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +1.66% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | -2.17% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.10% | +1.65% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.17% | +0.56% | |
| 38 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.58% | +0.05% | +13.70% | |
| 39 | LH | Labcorp Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | — | |
| 40 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.56% | +0.28% | +116.52% | |
| 41 | HST | Host Hotels & Resorts INC | 株式-不動産 | 0.55% | — | +0.10% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | +2.38% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.53% | — | +0.14% | |
| 44 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.51% | +0.06% | -0.37% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.50% | — | +5.27% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 47 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.50% | -0.14% | +2.84% | |
| 48 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 0.50% | +0.35% | +255.39% | |
| 49 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.48% | +0.34% | +258.61% | |
| 50 | JMSB | John Marshall Bancorp INC | 株式-その他 | 0.45% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 121 | $2.6億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 118 | $2.5億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 113 | $2.4億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 105 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 104 | $2.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 100 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 100 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 82 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 42 | $7780.4万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | $9751.7万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 50 | $9768.7万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 86 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 47 | $8809.9万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 50 | $8897.9万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 44 | $7055.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 88 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 44 | $6703.2万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 83 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 80 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 76 | $1.5億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 70 | $1.3億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 64 | $1.3億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 63 | $1.2億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 60 | $1.1億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 50 | $9258.5万 | 33 | |
| 2019-12-31 | 50 | $9983.1万 | 13 | |
| 2019-09-30 | 49 | $8911.2万 | 7 | |
| 2019-06-30 | 50 | $8944.4万 | 4 | |
| 2019-03-31 | 51 | $8832.2万 | 25 | |
| 2018-12-31 | 50 | $7428.6万 | 0 |
Meridian Financial Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新規購入: Linde plc (LIN); 全売却: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新規購入: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新規購入: Akre Focus ETF (AKRE).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001693141
申告総資産額
$2.6億
27 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002082507
申告総資産額
$2.6億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001837496
申告総資産額
$2.6億
198 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001740729
申告総資産額
$2.9億
95 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Dividend Growthも共通保有
CIK 0001801892
申告総資産額
$1.6億
128 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001802494
申告総資産額
$2.7億
171 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell Top 200 Growも共通保有