Mendel Money Management 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001600585

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

Mendel Money Managementは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は17.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.83
回転率: 17.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.19
多様性: 100
ポジション規律: 89.98

Mendel Money Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 69 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 137 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.00）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 APH
+428.6%　$237.0万
減少 MSFT
+7.1%　-$181.7万
減少 IBM
-5.8%　-$143.2万
減少 GOOG
-6.8%　-$120.7万
増加 CRAI
+162.7%　$112.2万
増加 WMT
+50.1%　$106.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.46%	-0.76%	+7.08%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.38%	-0.25%	+3.38%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.90%	-0.51%	-6.82%
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.50%	-0.28%	+6.08%
5	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.45%	—	-0.72%
6	LIN	Linde plc	株式-素材	2.40%	+0.36%	+1.45%
7	AME	Ametek INC	株式-資本財	2.40%	—	-1.88%
8	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.40%	+0.30%	-14.59%
9	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.39%	-0.31%	+2.80%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.16%	+0.12%	+21.49%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.10%	-0.24%	-2.41%
12	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	2.02%	-0.60%	-5.78%
13	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	1.92%	+0.30%	+1.34%
14	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.82%	-0.32%	+2.88%
15	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.81%	+0.43%	+0.98%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.74%	-0.16%	-1.59%
17	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.72%	-0.20%	-8.67%
18	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.64%	+0.21%	-5.30%
19	LFUS	Littelfuse INC	株式-IT	1.61%	+0.28%	-9.24%
20	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	1.53%	+0.27%	-12.83%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.51%	-0.26%	-4.97%
22	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	1.49%	+0.40%	+42.18%
23	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	1.39%	-0.30%	-9.05%
24	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	1.34%	+0.24%	+27.05%
25	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	株式-その他	1.32%	—	-3.51%
26	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.28%	-0.17%	+19.37%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.24%	+0.99%	+428.57%
28	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-その他	1.24%	+0.16%	+15.31%
29	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.22%	—	+17.14%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.11%	+0.45%	+50.08%
31	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-その他	1.08%	+0.24%	+28.47%
32	ULS	Ul Solutions INC - Class A	株式-資本財	1.08%	-0.13%	-18.14%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.04%	—	+7.78%
34	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.03%	—	+56.41%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.00%	—	-1.94%
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.99%	—	+1.75%
37	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.94%	+0.16%	-2.22%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.92%	+0.18%	-8.25%
39	CRAI	Cra International INC	株式-その他	0.89%	+0.47%	+162.72%
40	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-その他	0.83%	+0.15%	+21.98%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	-2.67%
42	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	0.75%	+0.20%	+29.16%
43	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.70%	-0.17%	-25.48%
44	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.69%	—	-24.10%
45	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.67%	—	-3.45%
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.67%	—	-4.69%
47	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.65%	+0.25%	+23.47%
48	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.65%	—	+13.61%
49	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	0.64%	—	+6.45%
50	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.62%	+0.16%	+39.24%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.94
アルファ: -3.2%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.06
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.48
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.8%
最悪12ヶ月: +2.8%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.31
尖度: +0.29
アップサイドポテンシャル: +3.79

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$2.4億	17	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.RTX 6.LIN 7.AME 8.GEV 9.V 10.PANW
2025-12-31	147	$2.4億	16	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.V 6.IBM 7.RTX 8.AME 9.GOOGL 10.DHR
2025-09-30	150	$2.4億	33	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.IBM 6.TMO 7.PANW 8.RTX 9.LIN 10.AME
2025-06-30	142	$2.3億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.IBM 5.GOOG 6.PANW 7.AME 8.LIN 9.AKX 10.DE
2025-03-31	136	$2.1億	100	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.IBM 5.TMO 6.GOOG 7.LIN 8.AME 9.PANW 10.LOW
2024-12-31	137	$2.2億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.IBM 6.TMO 7.MRVL 8.PANW 9.DHR 10.AME
2024-09-30	134	$2.3億	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.IBM 5.DHR 6.GOOG 7.LOW 8.V 9.PANW 10.AME
2024-06-30	131	$2.1億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.V 6.DHR 7.NXPI 8.PANW 9.IBM 10.AME
2024-03-31	129	$2.2億	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.V 5.IBM 6.GOOG 7.DHR 8.LOW 9.AME 10.PEP
2023-12-31	128	$2.1億	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.V 5.IBM 6.GOOG 7.DHR 8.AKX 9.LOW 10.AME
2023-09-30	123	$1.9億	0	1MSFT 2DHR 3TMO 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.TMO 4.AMZN 5.LIN 6.GOOG 7.V 8.PEP 9.LOW 10.IBM
2023-06-30	126	$1.9億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.LOW 5.PEP 6.AMZN 7.V 8.AKX 9.AME 10.HON
2023-03-31	125	$1.9億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.PEP 5.AKX 6.V 7.LOW 8.AME 9.FMC 10.HON
2022-12-31	120	$1.8億	0	1TMO 2MSFT 3DHR 主要銘柄2022-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.PEP 5.LIN 6.HON 7.LOW 8.FMC 9.V 10.LHX
2022-09-30	115	$1.6億	0	1TMO 2MSFT 3DHR 主要銘柄2022-09-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.PEP 5.LOW 6.LIN 7.AMZN 8.LHX 9.V 10.HON
2022-06-30	114	$1.7億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.PEP 5.LIN 6.LHX 7.V 8.LOW 9.GOOG 10.HON
2022-03-31	126	$2.0億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.AMZN 5.LIN 6.GOOG 7.PEP 8.V 9.LOW 10.LHX
2021-12-31	68	$1.7億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.LOW 5.AKX 6.LIN 7.GOOG 8.ACN 9.NXPI 10.PEP
2021-09-30	69	$1.6億	0	1MSFT 2DHR 3TMO 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.TMO 4.LOW 5.GOOG 6.AKX 7.LIN 8.AMZN 9.HON 10.ACN
2021-06-30	70	$1.6億	100	1MSFT 2DHR 3TMO 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.DHR 3.TMO 4.LOW 5.AKX 6.GOOG 7.LIN 8.AMZN 9.HON 10.NXPI
2021-03-31	67	$1.5億	15	1MSFT 2LOW 3TMO 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.LOW 3.TMO 4.AKX 5.DHR 6.LIN 7.NXPI 8.GOOG 9.HON 10.AMZN
2020-12-31	64	$1.4億	14	1MSFT 2TMO 3AKX 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LIN 6.LOW 7.HON 8.AMZN 9.ROP 10.GOOG
2020-09-30	60	$1.3億	16	1TMO 2MSFT 3DHR 主要銘柄2020-09-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.AKX 5.LOW 6.LIN 7.AMZN 8.ROP 9.HON 10.V
2020-06-30	56	$1.1億	32	1MSFT 2TMO 3AKX 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LOW 6.LIN 7.ROP 8.AMZN 9.ECL 10.PEP
2019-12-31	53	$1.2億	11	1MSFT 2TMO 3AKX 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LIN 6.LOW 7.HON 8.ROP 9.BA 10.ECL
2019-09-30	51	$1.1億	14	1MSFT 2TMO 3DHR 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.AKX 5.BA 6.LIN 7.ROP 8.HON 9.LOW 10.ECL
2019-06-30	50	$1.0億	31	1TMO 2MSFT 3DHR 主要銘柄2019-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.AKX 5.LIN 6.ROP 7.BA 8.HON 9.ECL 10.LOW
2018-09-30	46	$1.0億	26	1MSFT 2TMO 3BA 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.BA 4.AKX 5.LOW 6.DHR 7.HON 8.PXGBX 9.ROP 10.FDX
2017-12-31	50	$1.0億	100	1BA 2MSFT 3TMO 主要銘柄2017-12-31 1.BA 2.MSFT 3.TMO 4.AKX 5.PXGBX 6.DHR 7.HON 8.LOW 9.FDX 10.NXPI
2015-06-30	72	$1.1億	14	1TMO 2DHR 3BA 主要銘柄2015-06-30 1.TMO 2.DHR 3.BA 4.LOW 5.n6596x 6.55608b 7.UNP 8.SRCLEUR 9.ROP 10.31428x
2015-03-31	70	$1.1億	10	1TMO 2LOW 3BA 主要銘柄2015-03-31 1.TMO 2.LOW 3.BA 4.DHR 5.UNP 6.55608b 7.n6596x 8.UTXZ 9.SRCLEUR 10.ROP
2014-12-31	72	$1.1億	21	1TMO 2UNP 3DHR 主要銘柄2014-12-31 1.TMO 2.UNP 3.DHR 4.LOW 5.BA 6.UTXZ 7.SRCLEUR 8.31428x 9.74005p 10.55608b
2014-09-30	71	$1.0億	—	1TMO 2UNP 3DHR 主要銘柄2014-09-30 1.TMO 2.UNP 3.DHR 4.BA 5.UTXZ 6.74005p 7.LOW 8.DRCEUR 9.AEP 10.30249u

今四半期の持株変動

Mendel Money Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Fortinet INC (FTNT); 全売却: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 全売却: Kontoor Brands INC (KTB); 全売却: Salesforce INC (CRM); 増加: Amphenol Corp-cl A (APH) — 保有株数 +428.57%.

Mendel Money Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	APH	Amphenol Corp-cl A	+1%	+428.57%	増加
2	CRAI	Cra International INC	+0.5%	+162.72%	増加
3	WMT	Walmart INC	+0.5%	+50.08%	増加
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+0.98%	増加
5	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.4%	+42.18%	増加
6	LIN	Linde plc	+0.4%	+1.45%	増加
7	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	-14.59%	減少
8	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+1.34%	増加
9	LFUS	Littelfuse INC	+0.3%	-9.24%	減少
10	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-12.83%	減少
11	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+23.47%	増加
12	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.2%	+27.05%	増加
13	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.2%	+28.47%	増加
14	DE	Deere & Co	+0.2%	-5.30%	減少
15	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	+29.16%	増加
16	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-8.25%	減少
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+49.72%	増加
18	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	+0.2%	+41.47%	増加
19	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+39.24%	増加
20	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.22%	減少
21	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.2%	+15.31%	増加
22	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.2%	+21.98%	増加
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+43.24%	増加
24	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+21.49%	増加
25	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.1%	+54.41%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.35%	減少
27	ULS	Ul Solutions INC - Class A	-0.1%	-18.14%	減少
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-36.32%	減少
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.13%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.59%	減少
31	ACN	Accenture plc	-0.2%	+19.37%	増加
32	CERT	Certara INC	-0.2%	-34.22%	減少
33	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-25.48%	減少
34	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-8.67%	減少
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.41%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+3.38%	増加
37	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-4.97%	減少
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+6.08%	増加
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-63.86%	減少
40	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.3%	-9.05%	減少
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+2.80%	増加
42	DHR	Danaher CORP	-0.3%	+2.88%	増加
43	WDAY	Workday Inc-class A	-0.4%	-40.08%	減少
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-6.82%	減少
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-5.78%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+7.08%	増加
47	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	全売却
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	全売却
49	KTB	Kontoor Brands INC	—	EXIT	全売却
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Mendel Money Managementとはどのような機関投資家ですか？

Mendel Money Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、137 件のポジションが開示されています。

Mendel Money Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mendel Money Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $825.9万 (3.5%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $809.0万 (3.4%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $693.7万 (2.9%) 4. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — $597.1万 (2.5%) 5. Rtx CORP (RTX) — $584.8万 (2.5%)

Mendel Money Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mendel Money Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、25件の保有増加、21件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Fortinet INC (FTNT); 全売却: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 全売却: Kontoor Brands INC (KTB); 全売却: Salesforce INC (CRM); 増加: Amphenol Corp-cl A (APH) — 保有株数 +428.57%

Mendel Money Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMendel Money Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.4% • Industrials: 23.5% • Health Care: 13.0% • Consumer Discretionary: 8.4% • Communication Services: 6.4% • Financials: 6.3%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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2026-03-31

集中度3.5

回転率25.6

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Mendel Money Management 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001600585

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

Mendel Money Managementは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は17.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.83
回転率: 17.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.19
多様性: 100
ポジション規律: 89.98

直近の動向

増加 APH
+428.6%　$237.0万
減少 MSFT
+7.1%　-$181.7万
減少 IBM
-5.8%　-$143.2万
減少 GOOG
-6.8%　-$120.7万
増加 CRAI
+162.7%　$112.2万
増加 WMT
+50.1%　$106.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.46%	-0.76%	+7.08%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.38%	-0.25%	+3.38%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.90%	-0.51%	-6.82%
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.50%	-0.28%	+6.08%
5	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.45%	—	-0.72%
6	LIN	Linde plc	株式-素材	2.40%	+0.36%	+1.45%
7	AME	Ametek INC	株式-資本財	2.40%	—	-1.88%
8	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.40%	+0.30%	-14.59%
9	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.39%	-0.31%	+2.80%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.16%	+0.12%	+21.49%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.10%	-0.24%	-2.41%
12	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	2.02%	-0.60%	-5.78%
13	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	1.92%	+0.30%	+1.34%
14	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.82%	-0.32%	+2.88%
15	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.81%	+0.43%	+0.98%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.74%	-0.16%	-1.59%
17	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.72%	-0.20%	-8.67%
18	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.64%	+0.21%	-5.30%
19	LFUS	Littelfuse INC	株式-IT	1.61%	+0.28%	-9.24%
20	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	1.53%	+0.27%	-12.83%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.51%	-0.26%	-4.97%
22	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	1.49%	+0.40%	+42.18%
23	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	1.39%	-0.30%	-9.05%
24	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	1.34%	+0.24%	+27.05%
25	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	株式-その他	1.32%	—	-3.51%
26	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.28%	-0.17%	+19.37%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.24%	+0.99%	+428.57%
28	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-その他	1.24%	+0.16%	+15.31%
29	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.22%	—	+17.14%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.11%	+0.45%	+50.08%
31	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-その他	1.08%	+0.24%	+28.47%
32	ULS	Ul Solutions INC - Class A	株式-資本財	1.08%	-0.13%	-18.14%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.04%	—	+7.78%
34	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.03%	—	+56.41%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.00%	—	-1.94%
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.99%	—	+1.75%
37	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.94%	+0.16%	-2.22%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.92%	+0.18%	-8.25%
39	CRAI	Cra International INC	株式-その他	0.89%	+0.47%	+162.72%
40	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-その他	0.83%	+0.15%	+21.98%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	-2.67%
42	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	0.75%	+0.20%	+29.16%
43	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.70%	-0.17%	-25.48%
44	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.69%	—	-24.10%
45	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.67%	—	-3.45%
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.67%	—	-4.69%
47	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.65%	+0.25%	+23.47%
48	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.65%	—	+13.61%
49	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	0.64%	—	+6.45%
50	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.62%	+0.16%	+39.24%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.94
アルファ: -3.2%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.06
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.48
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.8%
最悪12ヶ月: +2.8%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.31
尖度: +0.29
アップサイドポテンシャル: +3.79

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$2.4億	17	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.RTX 6.LIN 7.AME 8.GEV 9.V 10.PANW
2025-12-31	147	$2.4億	16	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.V 6.IBM 7.RTX 8.AME 9.GOOGL 10.DHR
2025-09-30	150	$2.4億	33	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.IBM 6.TMO 7.PANW 8.RTX 9.LIN 10.AME
2025-06-30	142	$2.3億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.IBM 5.GOOG 6.PANW 7.AME 8.LIN 9.AKX 10.DE
2025-03-31	136	$2.1億	100	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.IBM 5.TMO 6.GOOG 7.LIN 8.AME 9.PANW 10.LOW
2024-12-31	137	$2.2億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.IBM 6.TMO 7.MRVL 8.PANW 9.DHR 10.AME
2024-09-30	134	$2.3億	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.IBM 5.DHR 6.GOOG 7.LOW 8.V 9.PANW 10.AME
2024-06-30	131	$2.1億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.TMO 5.V 6.DHR 7.NXPI 8.PANW 9.IBM 10.AME
2024-03-31	129	$2.2億	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.V 5.IBM 6.GOOG 7.DHR 8.LOW 9.AME 10.PEP
2023-12-31	128	$2.1億	0	1MSFT 2AMZN 3TMO 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.TMO 4.V 5.IBM 6.GOOG 7.DHR 8.AKX 9.LOW 10.AME
2023-09-30	123	$1.9億	0	1MSFT 2DHR 3TMO 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.TMO 4.AMZN 5.LIN 6.GOOG 7.V 8.PEP 9.LOW 10.IBM
2023-06-30	126	$1.9億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.LOW 5.PEP 6.AMZN 7.V 8.AKX 9.AME 10.HON
2023-03-31	125	$1.9億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.PEP 5.AKX 6.V 7.LOW 8.AME 9.FMC 10.HON
2022-12-31	120	$1.8億	0	1TMO 2MSFT 3DHR 主要銘柄2022-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.PEP 5.LIN 6.HON 7.LOW 8.FMC 9.V 10.LHX
2022-09-30	115	$1.6億	0	1TMO 2MSFT 3DHR 主要銘柄2022-09-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.PEP 5.LOW 6.LIN 7.AMZN 8.LHX 9.V 10.HON
2022-06-30	114	$1.7億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.PEP 5.LIN 6.LHX 7.V 8.LOW 9.GOOG 10.HON
2022-03-31	126	$2.0億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.AMZN 5.LIN 6.GOOG 7.PEP 8.V 9.LOW 10.LHX
2021-12-31	68	$1.7億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.LOW 5.AKX 6.LIN 7.GOOG 8.ACN 9.NXPI 10.PEP
2021-09-30	69	$1.6億	0	1MSFT 2DHR 3TMO 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.TMO 4.LOW 5.GOOG 6.AKX 7.LIN 8.AMZN 9.HON 10.ACN
2021-06-30	70	$1.6億	100	1MSFT 2DHR 3TMO 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.DHR 3.TMO 4.LOW 5.AKX 6.GOOG 7.LIN 8.AMZN 9.HON 10.NXPI
2021-03-31	67	$1.5億	15	1MSFT 2LOW 3TMO 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.LOW 3.TMO 4.AKX 5.DHR 6.LIN 7.NXPI 8.GOOG 9.HON 10.AMZN
2020-12-31	64	$1.4億	14	1MSFT 2TMO 3AKX 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LIN 6.LOW 7.HON 8.AMZN 9.ROP 10.GOOG
2020-09-30	60	$1.3億	16	1TMO 2MSFT 3DHR 主要銘柄2020-09-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.AKX 5.LOW 6.LIN 7.AMZN 8.ROP 9.HON 10.V
2020-06-30	56	$1.1億	32	1MSFT 2TMO 3AKX 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LOW 6.LIN 7.ROP 8.AMZN 9.ECL 10.PEP
2019-12-31	53	$1.2億	11	1MSFT 2TMO 3AKX 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.AKX 4.DHR 5.LIN 6.LOW 7.HON 8.ROP 9.BA 10.ECL
2019-09-30	51	$1.1億	14	1MSFT 2TMO 3DHR 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.AKX 5.BA 6.LIN 7.ROP 8.HON 9.LOW 10.ECL
2019-06-30	50	$1.0億	31	1TMO 2MSFT 3DHR 主要銘柄2019-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.AKX 5.LIN 6.ROP 7.BA 8.HON 9.ECL 10.LOW
2018-09-30	46	$1.0億	26	1MSFT 2TMO 3BA 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.BA 4.AKX 5.LOW 6.DHR 7.HON 8.PXGBX 9.ROP 10.FDX
2017-12-31	50	$1.0億	100	1BA 2MSFT 3TMO 主要銘柄2017-12-31 1.BA 2.MSFT 3.TMO 4.AKX 5.PXGBX 6.DHR 7.HON 8.LOW 9.FDX 10.NXPI
2015-06-30	72	$1.1億	14	1TMO 2DHR 3BA 主要銘柄2015-06-30 1.TMO 2.DHR 3.BA 4.LOW 5.n6596x 6.55608b 7.UNP 8.SRCLEUR 9.ROP 10.31428x
2015-03-31	70	$1.1億	10	1TMO 2LOW 3BA 主要銘柄2015-03-31 1.TMO 2.LOW 3.BA 4.DHR 5.UNP 6.55608b 7.n6596x 8.UTXZ 9.SRCLEUR 10.ROP
2014-12-31	72	$1.1億	21	1TMO 2UNP 3DHR 主要銘柄2014-12-31 1.TMO 2.UNP 3.DHR 4.LOW 5.BA 6.UTXZ 7.SRCLEUR 8.31428x 9.74005p 10.55608b
2014-09-30	71	$1.0億	—	1TMO 2UNP 3DHR 主要銘柄2014-09-30 1.TMO 2.UNP 3.DHR 4.BA 5.UTXZ 6.74005p 7.LOW 8.DRCEUR 9.AEP 10.30249u

今四半期の持株変動

Mendel Money Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	APH	Amphenol Corp-cl A	+1%	+428.57%	増加
2	CRAI	Cra International INC	+0.5%	+162.72%	増加
3	WMT	Walmart INC	+0.5%	+50.08%	増加
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+0.98%	増加
5	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.4%	+42.18%	増加
6	LIN	Linde plc	+0.4%	+1.45%	増加
7	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	-14.59%	減少
8	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+1.34%	増加
9	LFUS	Littelfuse INC	+0.3%	-9.24%	減少
10	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-12.83%	減少
11	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+23.47%	増加
12	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.2%	+27.05%	増加
13	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.2%	+28.47%	増加
14	DE	Deere & Co	+0.2%	-5.30%	減少
15	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	+29.16%	増加
16	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-8.25%	減少
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+49.72%	増加
18	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	+0.2%	+41.47%	増加
19	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+39.24%	増加
20	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.22%	減少
21	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.2%	+15.31%	増加
22	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.2%	+21.98%	増加
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+43.24%	増加
24	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+21.49%	増加
25	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.1%	+54.41%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.35%	減少
27	ULS	Ul Solutions INC - Class A	-0.1%	-18.14%	減少
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-36.32%	減少
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.13%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.59%	減少
31	ACN	Accenture plc	-0.2%	+19.37%	増加
32	CERT	Certara INC	-0.2%	-34.22%	減少
33	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-25.48%	減少
34	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-8.67%	減少
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.41%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+3.38%	増加
37	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-4.97%	減少
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+6.08%	増加
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-63.86%	減少
40	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.3%	-9.05%	減少
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+2.80%	増加
42	DHR	Danaher CORP	-0.3%	+2.88%	増加
43	WDAY	Workday Inc-class A	-0.4%	-40.08%	減少
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-6.82%	減少
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-5.78%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+7.08%	増加
47	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	全売却
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	全売却
49	KTB	Kontoor Brands INC	—	EXIT	全売却
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	EDGARで見る