Mastrapasqua Asset Management INC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001014738

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.5億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 149

MASTRAPASQUA ASSET MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で149件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$8.5億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.42
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 57.68
多様性: 100
ポジション規律: 84.1

Mastrapasqua Asset Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 149 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.30%	—	-3.04%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.26%	—	-0.78%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.98%	—	-2.46%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.19%	—	-1.10%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.77%	—	-0.45%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.59%	—	-0.39%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.52%	—	-0.76%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.47%	—	-0.42%
9	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.30%	—	-0.51%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.17%	—	-0.79%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.07%	—	-0.90%
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	1.94%	—	-0.65%
13	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.87%	—	-0.19%
14	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.80%	—	-0.08%
15	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.79%	—	-0.69%
16	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.61%	—	-0.57%
17	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.47%	—	-0.13%
18	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.41%	—	-0.17%
19	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.33%	—	-0.40%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	1.32%	—	-1.74%
21	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	1.29%	—	-1.46%
22	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	1.24%	—	-0.95%
23	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.21%	—	+0.52%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.18%	—	+0.20%
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.14%	—	+0.54%
26	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.13%	—	-0.40%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.12%	—	-0.17%
28	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	1.06%	—	+0.07%
29	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	1.06%	—	-0.51%
30	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.05%	—	-0.77%
31	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	1.05%	—	-0.90%
32	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.05%	—	-0.68%
33	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.01%	—	+0.05%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.01%	—	-1.07%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.99%	—	-0.13%
36	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.95%	—	+0.79%
37	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.94%	—	+0.96%
38	ZS	Zscaler INC	株式-IT	0.94%	—	-2.03%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.92%	—	-2.83%
40	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.87%	—	+0.26%
41	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.86%	—	-0.25%
42	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.84%	—	-0.47%
43	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.82%	—	+0.24%
44	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	0.79%	—	+2.33%
45	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.72%	—	+4.58%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.63%	—	-1.38%
47	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	0.56%	—	-1.30%
48	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.53%	—	-1.94%
49	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.53%	—	-1.87%
50	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	株式-金融	0.52%	—	-1.72%

1–50 of 149

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +1
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +21.1%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.16
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.25
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: +0.62
トラッキングエラー: +2.6%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +40.7%
最悪12ヶ月: +11.2%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.51
セクター分散度: +9.6%
歪度: -0.07
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +4.8

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	149	$8.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.LLY 6.META 7.GOOG 8.AMZN 9.V 10.TMO
2023-06-30	149	$8.9億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.LLY 8.V 9.GOOG 10.TMO
2023-03-31	151	$8.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TMO 5.AVGO 6.V 7.RTX 8.AMZN 9.GOOG 10.COST
2022-12-31	147	$7.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.TMO 5.RTX 6.AVGO 7.V 8.HD 9.LLY 10.AMGN
2022-09-30	141	$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.NVDA 6.GOOG 7.RTX 8.V 9.COST 10.AVGO
2022-06-30	149	$7.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.TMO 5.AMZN 6.RTX 7.GOOG 8.V 9.ZTS 10.AVGO
2022-03-31	142	$8.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.TMO 7.AVGO 8.V 9.RTX 10.META
2021-12-31	136	$10.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.TMO 7.GOOG 8.ZTS 9.AVGO 10.HD
2021-09-30	141	$9.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.TMO 8.V 9.ZTS 10.HD
2021-06-30	140	$9.5億	95	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.V 7.GOOG 8.TMO 9.ZTS 10.RTX
2021-03-31	142	$8.6億	23	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.V 7.TMO 8.GOOG 9.HD 10.RTX
2020-12-31	143	$7.6億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.V 7.TMO 8.ZTS 9.BAH 10.GPN
2020-09-30	141	$7.1億	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.V 7.TMO 8.AMGN 9.ZTS 10.HD
2020-06-30	140	$6.5億	30	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.V 6.NVDA 7.AMGN 8.TMO 9.BAH 10.HD
2020-03-31	127	$5.2億	20	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.META 6.BAH 7.AMGN 8.LMT 9.TMO 10.ZTS
2019-12-31	135	$6.1億	15	1MSFT 2AAPL 3V 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.META 5.AMZN 6.AMGN 7.LMT 8.BAH 9.ZTS 10.GPN
2019-09-30	130	$5.4億	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.META 6.LMT 7.BAH 8.ZTS 9.AMGN 10.HD
2019-06-30	126	$5.3億	20	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.META 6.GOOGL 7.BAH 8.AMGN 9.TMO 10.ZTS
2019-03-31	129	$5.3億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.META 6.INTC 7.AMGN 8.TMO 9.RTN1USD 10.HD
2018-12-31	126	$4.5億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.AMGN 6.META 7.INTC 8.HD 9.TMO 10.RTN1USD
2018-09-30	132	$5.3億	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.NVDA 6.META 7.AMGN 8.RTN1USD 9.HD 10.INTC
2018-06-30	136	$5.0億	13	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.V 6.NKE 7.NVDA 8.AMGN 9.INTC 10.RTN1USD
2018-03-31	138	$4.9億	15	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.INTC 6.RTN1USD 7.NVDA 8.V 9.NKE 10.AMGN
2017-12-31	138	$5.0億	16	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.NVDA 5.MCHP 6.V 7.INTC 8.AMGN 9.AMZN 10.RTN1USD
2017-09-30	141	$4.9億	23	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.MCHP 6.AMGN 7.V 8.RTN1USD 9.CELG 10.INTC
2017-06-30	145	$4.6億	12	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2017-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.MCHP 6.AMGN 7.G0177J 8.NKE 9.UTXZ 10.V
2017-03-31	143	$4.5億	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2017-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.MCHP 6.AMGN 7.NKE 8.G0177J 9.V 10.DIS
2016-12-31	139	$4.1億	13	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.MCHP 6.AMGN 7.INTC 8.UTXZ 9.DIS 10.NKE
2016-09-30	136	$4.1億	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2016-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMGN 6.MCHP 7.INTC 8.NKE 9.G0177J 10.CVS
2016-06-30	135	$4.0億	25	1NVDA 2AAPL 3SBUX 主要銘柄2016-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SBUX 4.MSFT 5.META 6.AMGN 7.NKE 8.CVS 9.HD 10.G0177J
2016-03-31	140	$4.3億	32	1AAPL 2MSFT 3CMCSA 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CMCSA 4.SBUX 5.DUK 6.DOW 7.META 8.UNH 9.CVS 10.NKE
2015-12-31	140	$4.1億	18	1AAPL 2SBUX 3MSFT 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.SBUX 3.MSFT 4.G0177J 5.AMGN 6.GILD 7.NKE 8.CVS 9.META 10.NVDA
2015-09-30	147	$3.8億	26	1AAPL 2SBUX3G0177J 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.SBUX 3.G0177J 4.MSFT 5.GILD 6.CVS 7.NKE 8.AMGN 9.DIS 10.META
2015-06-30	144	$4.1億	100	1AAPL 2GILD3G0177J 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.G0177J 4.SBUX 5.CVS 6.AMGN 7.MSFT 8.DIS 9.NKE 10.HD
2015-03-31	44	$5064.3万	100	1AAPL 2GILD 3CVS 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.GILD 3.CVS 4.DIS 5.AMGN 6.MSFT 7.NXPI 8.CERNCHF 9.LOW 10.ECL
2014-12-31	141	$4.2億	34	1AAPL 2AMGN 3MSFT 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.MSFT 4.CVS 5.G0083B 6.GILD 7.SBUX 8.HD 9.NKE 10.DIS
2014-06-30	149	$4.3億	24	1AAPL 2SBUX 3MSFT 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.SBUX 3.MSFT 4.QCOM 5.61166W 6.GILD 7.CVS 8.SLB 9.AMGN 10.STWD
2014-03-31	151	$4.3億	27	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.CVS 5.DIS 6.AMGN 7.SBUX 8.61166W 9.STWD 10.GOOG
2013-12-31	152	$4.4億	27	1AAPL 2SBUX 3MSFT 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.SBUX 3.MSFT 4.CVS 5.61166W 6.AMGN 7.V 8.HD 9.STWD 10.GOOG
2013-09-30	152	$4.1億	26	1SBUX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2013-09-30 1.SBUX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMGN 5.61166W 6.HD 7.V 8.CVS 9.CAT 10.INTC
2013-06-30	148	$3.8億	0	1SBUX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2013-06-30 1.SBUX 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.HD 6.61166W 7.AMGN 8.INTC 9.CVS 10.CAT

今四半期の持株変動

Mastrapasqua Asset Management INCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-09-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-06-17	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Mastrapasqua Asset Management INCとはどのような機関投資家ですか？

Mastrapasqua Asset Management INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.5億、149 件のポジションが開示されています。

Mastrapasqua Asset Management INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mastrapasqua Asset Management INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $6229.9万 (7.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $5339.4万 (6.3%) 3. Apple INC (AAPL) — $5100.5万 (6.0%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $2718.3万 (3.2%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — $2365.0万 (2.8%)

Mastrapasqua Asset Management INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mastrapasqua Asset Management INCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Mastrapasqua Asset Management INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMastrapasqua Asset Management INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.3% • Health Care: 16.0% • Industrials: 15.2% • Financials: 9.3% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 6.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Absher Wealth Management, LLC

CIK 0001802534

申告総資産額

$8.5億

70 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Greatmark Investment Partners, INC.

CIK 0001540944

申告総資産額

$8.5億

145 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Absolute Investment Advisers, LLC

CIK 0001316187

申告総資産額

$8.5億

122 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Cypress Asset Management Inc/tx

CIK 0001030618

申告総資産額

$4.5億

105 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度12.0

回転率10.6

セクター集中度66.9

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Monetary Management Group INC

CIK 0001133014

申告総資産額

$4.2億

332 stks

2026-03-31

集中度9.4

回転率20.1

セクター集中度65.8

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Fifth Third Bancorp

CIK 0000035527

申告総資産額

$547.2億

4,303 stks

2026-03-31

集中度4.7

回転率55.0

セクター集中度47.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Mastrapasqua Asset Management INC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001014738

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.5億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 149

MASTRAPASQUA ASSET MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で149件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$8.5億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.42
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 57.68
多様性: 100
ポジション規律: 84.1

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.30%	—	-3.04%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.26%	—	-0.78%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.98%	—	-2.46%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.19%	—	-1.10%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.77%	—	-0.45%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.59%	—	-0.39%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.52%	—	-0.76%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.47%	—	-0.42%
9	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.30%	—	-0.51%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.17%	—	-0.79%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.07%	—	-0.90%
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	1.94%	—	-0.65%
13	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.87%	—	-0.19%
14	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.80%	—	-0.08%
15	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.79%	—	-0.69%
16	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.61%	—	-0.57%
17	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.47%	—	-0.13%
18	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.41%	—	-0.17%
19	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.33%	—	-0.40%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	1.32%	—	-1.74%
21	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	1.29%	—	-1.46%
22	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	1.24%	—	-0.95%
23	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.21%	—	+0.52%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.18%	—	+0.20%
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.14%	—	+0.54%
26	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.13%	—	-0.40%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.12%	—	-0.17%
28	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	1.06%	—	+0.07%
29	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	1.06%	—	-0.51%
30	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.05%	—	-0.77%
31	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	1.05%	—	-0.90%
32	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.05%	—	-0.68%
33	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.01%	—	+0.05%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.01%	—	-1.07%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.99%	—	-0.13%
36	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.95%	—	+0.79%
37	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.94%	—	+0.96%
38	ZS	Zscaler INC	株式-IT	0.94%	—	-2.03%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.92%	—	-2.83%
40	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.87%	—	+0.26%
41	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.86%	—	-0.25%
42	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.84%	—	-0.47%
43	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.82%	—	+0.24%
44	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	0.79%	—	+2.33%
45	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.72%	—	+4.58%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.63%	—	-1.38%
47	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	0.56%	—	-1.30%
48	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.53%	—	-1.94%
49	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.53%	—	-1.87%
50	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	株式-金融	0.52%	—	-1.72%

1–50 of 149

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +1
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +21.1%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.16
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.25
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: +0.62
トラッキングエラー: +2.6%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +40.7%
最悪12ヶ月: +11.2%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.51
セクター分散度: +9.6%
歪度: -0.07
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +4.8

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	149	$8.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.LLY 6.META 7.GOOG 8.AMZN 9.V 10.TMO
2023-06-30	149	$8.9億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.LLY 8.V 9.GOOG 10.TMO
2023-03-31	151	$8.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.TMO 5.AVGO 6.V 7.RTX 8.AMZN 9.GOOG 10.COST
2022-12-31	147	$7.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.TMO 5.RTX 6.AVGO 7.V 8.HD 9.LLY 10.AMGN
2022-09-30	141	$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.NVDA 6.GOOG 7.RTX 8.V 9.COST 10.AVGO
2022-06-30	149	$7.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.TMO 5.AMZN 6.RTX 7.GOOG 8.V 9.ZTS 10.AVGO
2022-03-31	142	$8.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.TMO 7.AVGO 8.V 9.RTX 10.META
2021-12-31	136	$10.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.TMO 7.GOOG 8.ZTS 9.AVGO 10.HD
2021-09-30	141	$9.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.TMO 8.V 9.ZTS 10.HD
2021-06-30	140	$9.5億	95	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.V 7.GOOG 8.TMO 9.ZTS 10.RTX
2021-03-31	142	$8.6億	23	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.V 7.TMO 8.GOOG 9.HD 10.RTX
2020-12-31	143	$7.6億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.V 7.TMO 8.ZTS 9.BAH 10.GPN
2020-09-30	141	$7.1億	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.V 7.TMO 8.AMGN 9.ZTS 10.HD
2020-06-30	140	$6.5億	30	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.V 6.NVDA 7.AMGN 8.TMO 9.BAH 10.HD
2020-03-31	127	$5.2億	20	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.META 6.BAH 7.AMGN 8.LMT 9.TMO 10.ZTS
2019-12-31	135	$6.1億	15	1MSFT 2AAPL 3V 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.META 5.AMZN 6.AMGN 7.LMT 8.BAH 9.ZTS 10.GPN
2019-09-30	130	$5.4億	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.META 6.LMT 7.BAH 8.ZTS 9.AMGN 10.HD
2019-06-30	126	$5.3億	20	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.META 6.GOOGL 7.BAH 8.AMGN 9.TMO 10.ZTS
2019-03-31	129	$5.3億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.META 6.INTC 7.AMGN 8.TMO 9.RTN1USD 10.HD
2018-12-31	126	$4.5億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.AMGN 6.META 7.INTC 8.HD 9.TMO 10.RTN1USD
2018-09-30	132	$5.3億	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.NVDA 6.META 7.AMGN 8.RTN1USD 9.HD 10.INTC
2018-06-30	136	$5.0億	13	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.V 6.NKE 7.NVDA 8.AMGN 9.INTC 10.RTN1USD
2018-03-31	138	$4.9億	15	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.INTC 6.RTN1USD 7.NVDA 8.V 9.NKE 10.AMGN
2017-12-31	138	$5.0億	16	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.NVDA 5.MCHP 6.V 7.INTC 8.AMGN 9.AMZN 10.RTN1USD
2017-09-30	141	$4.9億	23	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.MCHP 6.AMGN 7.V 8.RTN1USD 9.CELG 10.INTC
2017-06-30	145	$4.6億	12	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2017-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.MCHP 6.AMGN 7.G0177J 8.NKE 9.UTXZ 10.V
2017-03-31	143	$4.5億	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2017-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.MCHP 6.AMGN 7.NKE 8.G0177J 9.V 10.DIS
2016-12-31	139	$4.1億	13	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.MCHP 6.AMGN 7.INTC 8.UTXZ 9.DIS 10.NKE
2016-09-30	136	$4.1億	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2016-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMGN 6.MCHP 7.INTC 8.NKE 9.G0177J 10.CVS
2016-06-30	135	$4.0億	25	1NVDA 2AAPL 3SBUX 主要銘柄2016-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SBUX 4.MSFT 5.META 6.AMGN 7.NKE 8.CVS 9.HD 10.G0177J
2016-03-31	140	$4.3億	32	1AAPL 2MSFT 3CMCSA 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CMCSA 4.SBUX 5.DUK 6.DOW 7.META 8.UNH 9.CVS 10.NKE
2015-12-31	140	$4.1億	18	1AAPL 2SBUX 3MSFT 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.SBUX 3.MSFT 4.G0177J 5.AMGN 6.GILD 7.NKE 8.CVS 9.META 10.NVDA
2015-09-30	147	$3.8億	26	1AAPL 2SBUX3G0177J 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.SBUX 3.G0177J 4.MSFT 5.GILD 6.CVS 7.NKE 8.AMGN 9.DIS 10.META
2015-06-30	144	$4.1億	100	1AAPL 2GILD3G0177J 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.G0177J 4.SBUX 5.CVS 6.AMGN 7.MSFT 8.DIS 9.NKE 10.HD
2015-03-31	44	$5064.3万	100	1AAPL 2GILD 3CVS 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.GILD 3.CVS 4.DIS 5.AMGN 6.MSFT 7.NXPI 8.CERNCHF 9.LOW 10.ECL
2014-12-31	141	$4.2億	34	1AAPL 2AMGN 3MSFT 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.MSFT 4.CVS 5.G0083B 6.GILD 7.SBUX 8.HD 9.NKE 10.DIS
2014-06-30	149	$4.3億	24	1AAPL 2SBUX 3MSFT 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.SBUX 3.MSFT 4.QCOM 5.61166W 6.GILD 7.CVS 8.SLB 9.AMGN 10.STWD
2014-03-31	151	$4.3億	27	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.CVS 5.DIS 6.AMGN 7.SBUX 8.61166W 9.STWD 10.GOOG
2013-12-31	152	$4.4億	27	1AAPL 2SBUX 3MSFT 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.SBUX 3.MSFT 4.CVS 5.61166W 6.AMGN 7.V 8.HD 9.STWD 10.GOOG
2013-09-30	152	$4.1億	26	1SBUX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2013-09-30 1.SBUX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMGN 5.61166W 6.HD 7.V 8.CVS 9.CAT 10.INTC
2013-06-30	148	$3.8億	0	1SBUX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2013-06-30 1.SBUX 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.HD 6.61166W 7.AMGN 8.INTC 9.CVS 10.CAT

今四半期の持株変動

Mastrapasqua Asset Management INCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
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