CIK: 0001511888
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 46
Martin Investment Management, LLCは最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は45.8%です。
Martin Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 46 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.03）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（3.9 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
減少 BKNG
+1.9% -$1102.6万
減少 CHKP
-9.7% -$718.4万
減少 DB
-9.5% -$611.2万
減少 SONY
-8.0% -$633.9万
増加 LNG
+1.6% $247.0万
減少 JPST
-58.8% -$292.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 8.27% | +8.27% | NEW | |
| 2 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 7.42% | -0.74% | -23.31% | |
| 3 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 6.29% | -0.45% | -9.46% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.86% | -0.24% | -3.81% | |
| 5 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 5.52% | -1.41% | -7.96% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.49% | -0.07% | +0.33% | |
| 7 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 4.90% | -1.69% | -9.71% | |
| 8 | STN | Stantec INC | 株式-その他 | 4.77% | +4.77% | NEW | |
| 9 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 株式-金融 | 4.56% | +4.56% | NEW | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 4.50% | -0.51% | -3.91% | |
| 11 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 株式-金融 | 4.24% | -1.43% | -9.54% | |
| 12 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 3.11% | +0.66% | +1.29% | |
| 13 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 3.05% | +0.66% | +1.38% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.88% | -0.41% | +0.31% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.76% | -0.13% | -6.52% | |
| 16 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 2.72% | +0.48% | +1.48% | |
| 17 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 2.27% | +0.84% | +1.64% | |
| 18 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 2.20% | +0.26% | +1.45% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 2.15% | -0.21% | +0.05% | |
| 20 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 1.92% | +0.15% | +2.04% | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.78% | +0.02% | +0.82% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.69% | +0.33% | +1.70% | |
| 23 | LDOS | Leidos Holdings INC | 株式-IT | 1.64% | -0.11% | +2.12% | |
| 24 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 1.61% | — | +1.99% | |
| 25 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.54% | -0.04% | +0.03% | |
| 26 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 1.22% | -0.18% | +2.19% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.12% | -0.32% | -1.50% | |
| 28 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.98% | -0.31% | +2.21% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.42% | -37.70% | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.61% | -0.78% | -58.84% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.03% | -7.77% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.28% | — | -16.41% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | +0.09% | -0.29% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.21% | +0.03% | -0.70% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.04% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.05% | -25.45% | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | -3.08% | +1.93% | |
| 38 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.10% | -0.03% | -20.00% | |
| 39 | HLN | Haleon Plc-adr | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.02% | -21.67% | |
| 40 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.03% | +25.94% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 42 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.03% | +29.97% | |
| 43 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 株式-資本財 | 0.08% | -0.04% | -27.54% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.03% | -23.47% | |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.07% | -0.01% | — | |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.07% | — | -0.21% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 46 | $3.3億 | 46 | |
| 2025-12-31 | 49 | $3.6億 | 33 | |
| 2025-09-30 | 51 | $3.9億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 49 | $3.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 50 | $4.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 48 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 49 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 48 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 48 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 48 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 48 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 52 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 50 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 47 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 48 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 49 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 50 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 51 | $4.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 54 | $4.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 53 | $3.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 50 | $3.5億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 46 | $3.1億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 45 | $2.8億 | 31 | |
| 2020-06-30 | 45 | $2.4億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 39 | $2.0億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 47 | $2.9億 | 46 | |
| 2019-09-30 | 44 | $4.1億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 45 | $4.0億 | 23 | |
| 2019-03-31 | 42 | $3.8億 | 27 | |
| 2018-12-31 | 39 | $3.1億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 39 | $3.7億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 38 | $4.0億 | 6 | |
| 2018-03-31 | 37 | $3.9億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 37 | $3.6億 | 0 | |
| 2017-09-30 | 37 | $3.6億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 34 | $3.5億 | 23 | |
| 2017-03-31 | 33 | $3.5億 | 39 | |
| 2016-12-31 | 36 | $5.3億 | 32 | |
| 2016-09-30 | 36 | $6.1億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 40 | $6.0億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 40 | $6.4億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 43 | $6.3億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 43 | $6.2億 | 26 | |
| 2015-06-30 | 44 | $7.0億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 47 | $7.2億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 47 | $6.1億 | 25 | |
| 2014-09-30 | 50 | $5.7億 | 18 | |
| 2014-06-30 | 50 | $5.6億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 47 | $5.3億 | 9 | |
| 2013-12-31 | 48 | $5.4億 | 17 | |
| 2013-09-30 | 47 | $4.6億 | 9 | |
| 2013-06-30 | 47 | $4.2億 | — |
Martin Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Stantec INC (STN); 新規購入: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 全売却: Verisk Analytics INC (VRSK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.8% | +1.64% | 増加 |
| 2 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.7% | +1.38% | 増加 |
| 3 | WAB | Wabtec CORP | +0.7% | +1.29% | 増加 |
| 4 | CBOE | Cboe Global Markets INC | +0.5% | +1.48% | 増加 |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | +1.70% | 増加 |
| 6 | AME | Ametek INC | +0.3% | +1.45% | 増加 |
| 7 | AZO | Autozone INC | +0.2% | +2.04% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -0.29% | 減少 |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -0.70% | 減少 |
| 10 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | 0% | +29.97% | 増加 |
| 11 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | 0% | +25.94% | 増加 |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 0% | +0.82% | 増加 |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 変化なし |
| 14 | APTV | Aptiv PLC | — | +1.99% | 増加 |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 0% | — | 変化なし |
| 16 | HLN | Haleon Plc-adr | 0% | -21.67% | 減少 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -7.77% | 減少 |
| 18 | AON | Aon plc | 0% | -20.00% | 減少 |
| 19 | MDT | Medtronic plc | 0% | -23.47% | 減少 |
| 20 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0% | +0.03% | 増加 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 変化なし |
| 22 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 0% | -27.54% | 減少 |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -25.45% | 減少 |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.33% | 増加 |
| 25 | LDOS | Leidos Holdings INC | -0.1% | +2.12% | 増加 |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -6.52% | 減少 |
| 27 | ROP | Roper Technologies INC | -0.2% | +2.19% | 増加 |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | +0.05% | 増加 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -3.81% | 減少 |
| 30 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | +2.21% | 増加 |
| 31 | ACN | Accenture plc | -0.3% | -1.50% | 減少 |
| 32 | AXP | American Express Co | -0.4% | +0.31% | 増加 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -37.70% | 減少 |
| 34 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | -0.5% | -9.46% | 減少 |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | -0.5% | -3.91% | 減少 |
| 36 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.7% | -23.31% | 減少 |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.8% | -58.84% | 減少 |
| 38 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -1.4% | -7.96% | 減少 |
| 39 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -1.4% | -9.54% | 減少 |
| 40 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -1.7% | -9.71% | 減少 |
| 41 | BKNG | Booking Holdings INC | -3.1% | +1.93% | 増加 |
| 42 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | STN | Stantec INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | VRSK | Verisk Analytics INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ALLE | Allegion plc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CRH | CRH plc | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001908217
申告総資産額
$3.3億
144 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001905092
申告総資産額
$3.3億
70 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001817174
申告総資産額
$3.3億
135 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000844150
申告総資産額
$4.6億
83 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、AstraZeneca PLCも共通保有
CIK 0000863748
申告総資産額
$476.8億
688 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001140022
申告総資産額
$596.1億
844 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有