CIK: 0001905092
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70
CLARIS ADVISORS, LLC / MO /は最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は5.0%です。
Claris Advisors, LLC / Mo /が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.071 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAC
+0.2% -$104.9万
増加 BSVO
+0.1% $256.2万
減少 MSFT
-13.6% -$109.5万
減少 DFAU
-0.3% -$78.5万
増加 DFGR
+21.7% $58.1万
増加 AVUV
-3.0% $79.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 19.21% | -0.67% | +0.24% | |
| 2 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 9.28% | +0.61% | +0.11% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 6.55% | -0.02% | +6.07% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 5.85% | -0.34% | -0.28% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 5.71% | +0.03% | -1.44% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.66% | +0.06% | -2.78% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.93% | +0.15% | -3.04% | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 4.35% | -0.04% | -2.88% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.62% | -0.11% | +2.21% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.45% | +0.03% | +0.59% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 2.79% | +0.11% | +4.10% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.59% | +0.09% | +1.57% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.39% | -0.08% | -5.31% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.25% | -0.01% | -0.40% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.12% | -0.11% | +0.80% | |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.99% | +0.09% | +0.59% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.76% | +0.06% | +0.63% | |
| 18 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.67% | +0.11% | +4.25% | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.61% | +0.08% | +7.85% | |
| 20 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.35% | +0.09% | +9.55% | |
| 21 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.05% | +0.02% | +2.02% | |
| 22 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.16% | +21.75% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.35% | -13.61% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.59% | +0.10% | — | |
| 25 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | +0.23% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.48% | -0.05% | -1.06% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.07% | -0.94% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | +6.87% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | +0.12% | |
| 30 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.33% | +0.06% | +23.19% | |
| 31 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.10% | -10.48% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.04% | -1.37% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | +0.06% | +0.05% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | -0.24% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.18% | +0.01% | +2.57% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.03% | -4.77% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.17% | +0.01% | -0.70% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.02% | -1.03% | |
| 42 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.02% | — | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.16% | — | -1.30% | |
| 44 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 0.15% | — | — | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.04% | — | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | +0.03% | -1.77% | |
| 47 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.01% | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.03% | -0.88% | |
| 49 | CBSH | Commerce Bancshares INC | 株式-金融 | 0.11% | — | — | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.11% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の49%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 70 | $3.3億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 68 | $3.3億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 73 | $2.9億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 73 | $2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 74 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 71 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1235 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 56 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 53 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 48 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 45 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 40 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 40 | $8699.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 44 | $9241.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 47 | $9377.4万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 51 | $9448.0万 | 0 |
Claris Advisors, LLC / Mo /の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: American Express Co (AXP); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Dimensional US Real Est ETF (DFAR).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001511888
申告総資産額
$3.3億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001908217
申告総資産額
$3.3億
144 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002016051
申告総資産額
$3.3億
102 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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$96.6億
805 stks
2024-06-30
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
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申告総資産額
$6.2億
196 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Eq Mkt ETFも共通保有
CIK 0001908611
申告総資産額
$1.1億
41 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有