MW
Marks Wealth, LLC
高頻度取引型集中投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12
Marks Wealth, LLCは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は127.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 82.28
- 多様性
- 24
- ポジション規律
- 78.74
直近の動向
増加 SHV
+25091.8% $2.4億
減少 MAGS
-19.6% -$1282.4万
減少 ILF
-11.8% $60.1万
増加 VCSH
+33.1% $1060.7万
減少 JEPQ
-8.1% -$20.7万
減少 VLUE
+20.7% $881.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 62.68% | +62.36% | +25091.79% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 11.42% | +0.45% | +33.12% | |
| 3 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 11.41% | -0.16% | +20.67% | |
| 4 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-その他 | 8.10% | -6.50% | -19.63% | |
| 5 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 5.60% | -1.33% | -11.79% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.39% | -0.18% | -8.14% | |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.04% | +0.12% | |
| 8 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 9 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.06% | -0.03% | — | |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.06% | -0.01% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.05% | -0.03% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12 | $3.8億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 21 | $3.0億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 24 | $3.2億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 22 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16 | $2.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 16 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 27 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 14 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 5 | $263.5万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 7 | $9683.1万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7 | $1115.2万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 11 | $2393.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 8 | $6661.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16 | $8510.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 33 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 35 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 32 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 37 | $3.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 39 | $3.0億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 36 | $2.9億 | — |
今四半期の持株変動
Marks Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Communication Servi (VOX); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 全売却: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 全売却: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +62.4% | +25091.79% | 増加 |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.5% | +33.12% | 増加 |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 0% | — | 変化なし |
| 4 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | — | 変化なし |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | — | 変化なし |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 0% | +0.12% | 増加 |
| 8 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | -0.2% | +20.67% | 増加 |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.2% | -8.14% | 減少 |
| 10 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | -1.3% | -11.79% | 減少 |
| 11 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | -6.5% | -19.63% | 減少 |
| 12 | VOX | Vanguard Communication Servi | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Marks Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Marks Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、12 件のポジションが開示されています。
Marks Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Marks Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $2.4億 (62.7%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $4339.0万 (11.4%)
3. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — $4337.3万 (11.4%)
4. Roundhill Magnificent Seven (MAGS) — $3079.8万 (8.1%)
5. Ishares Latin America 40 ETF (ILF) — $2130.1万 (5.6%)
Marks Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Marks Wealth, LLCは18件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、4件の保有増加、3件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Communication Servi (VOX); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 全売却: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 全売却: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT)
Marks Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarks Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 38.4%
• Health Care: 22.1%
• Industrials: 19.8%
• Energy: 19.7%
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