Market Street Wealth Management Advisors LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$6.3億）

CIK: 0001767601

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$6.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106

MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は5.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.63
回転率: 5.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.71
多様性: 100
ポジション規律: 80.06

Market Street Wealth Management Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 106 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 DFGX
+10.1%　$331.6万
減少 LLY
-4.2%　-$327.2万
増加 DFCF
+4.0%　$198.0万
減少 BNDX
-20.9%　-$249.3万
減少 VUG
+0.6%　-$231.7万
増加 DFSD
+2.0%　$111.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	10.26%	+0.45%	+3.97%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	9.40%	+0.30%	+2.05%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	6.89%	-0.18%	-0.48%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.24%	-0.16%	+0.65%
5	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	5.93%	+0.60%	+10.05%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	4.51%	+0.04%	-3.38%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.37%	+0.16%	-0.44%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	4.11%	+0.08%	-3.18%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	3.96%	+0.14%	+0.08%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.61%	+0.10%	+2.13%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.31%	-0.31%	+0.58%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.11%	+0.09%	-4.04%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.02%	-0.12%	-0.54%
14	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	2.62%	-0.15%	-6.66%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	2.43%	+0.04%	-1.23%
16	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.34%	-0.48%	-4.23%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-その他	2.01%	+0.06%	+1.34%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.45%	-0.37%	-20.89%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.23%	-0.13%	-0.70%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.15%	-0.04%	-0.11%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	-0.05%	-0.98%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.95%	+0.05%	+1.87%
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.82%	—	-2.68%
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.78%	-0.02%	-3.43%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	-0.64%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.76%	-0.11%	-12.86%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.71%	+0.03%	-0.75%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.69%	—	+6.85%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.66%	+0.11%	+23.10%
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.60%	—	+3.66%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.49%	—	+6.50%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	-1.31%
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.36%	-0.03%	-2.31%
34	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.35%	-0.01%	-1.20%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.34%	-0.10%	+0.46%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.32%	-0.03%	-0.81%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.31%	—	-2.19%
38	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	0.31%	-0.02%	-3.77%
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.30%	-0.01%	-0.12%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	-0.03%	-1.96%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.27%	-0.04%	-15.35%
42	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.26%	—	-1.67%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.26%	—	+7.26%
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.25%	-0.01%	—
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.25%	—	-2.98%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.24%	—	+7.19%
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.23%	—	-2.11%
48	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.21%	—	+2.55%
49	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.21%	-0.01%	-5.52%
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.21%	—	-1.56%

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+13%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +7.9%
ベータ: +0.55
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.78
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.97
インフォメーションレシオ: -1.13
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +4%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +23.1%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +13%
歪度: +0.16
尖度: +0.57
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	106	$6.3億	5	1DFCF 2DFSD 3DUHP 主要銘柄2026-03-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DUHP 4.SPYM 5.DFGX 6.DFIC 7.VTV 8.DFAE 9.DFAS 10.VCSH
2025-12-31	101	$6.4億	7	1DFCF 2DFSD 3DUHP 主要銘柄2025-12-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DUHP 4.SPYM 5.DFGX 6.DFIC 7.VTV 8.DFAE 9.DFAS 10.VUG
2025-09-30	101	$6.3億	17	1DFCF 2DFSD 3DUHP 主要銘柄2025-09-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DUHP 4.SPYM 5.DFGX 6.DFIC 7.VTV 8.DFAE 9.DUSB 10.DFAS
2025-06-30	99	$6.1億	0	1DFCF 2DFSD 3DUHP 主要銘柄2025-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DUHP 4.SPYM 5.DUSB 6.DFIC 7.DFGX 8.VTV 9.DFAE 10.VUG
2025-03-31	96	$5.9億	100	1DFCF 2DFSD 3DUSB 主要銘柄2025-03-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DUSB 4.DUHP 5.SPYM 6.DFIC 7.VTV 8.BNDX 9.DFAE 10.VCSH
2024-12-31	98	$6.0億	0	1DFSD 2DUSB 3DFCF 主要銘柄2024-12-31 1.DFSD 2.DUSB 3.DFCF 4.BNDX 5.DUHP 6.SPYM 7.VTV 8.DFAS 9.DFIC 10.VUG
2024-09-30	93	$6.1億	0	1DUSB 2DFSD 3DFCF 主要銘柄2024-09-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFCF 4.BNDX 5.DUHP 6.SPYM 7.VTV 8.DFIC 9.DFAS 10.DFAE
2024-06-30	91	$5.8億	0	1DUSB 2DFSD 3DFCF 主要銘柄2024-06-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFCF 4.BNDX 5.DUHP 6.SPYM 7.VTV 8.DFIC 9.DFAS 10.VUG
2024-03-31	93	$5.7億	0	1DUSB 2DFSD 3DFCF 主要銘柄2024-03-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFCF 4.BNDX 5.DUHP 6.SPYM 7.VTV 8.DFAS 9.DFIC 10.DFAE
2023-12-31	96	$4.8億	0	1DFSD 2DFCF 3BNDX 主要銘柄2023-12-31 1.DFSD 2.DFCF 3.BNDX 4.SPYM 5.DUHP 6.DFAS 7.VTV 8.DFIC 9.VCSH 10.IVV
2023-09-30	92	$3.9億	0	1IVV 2DFCF 3VCIT 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.DFCF 3.VCIT 4.DFIV 5.TFLO 6.LRGF 7.QUAL 8.EFG 9.VGLT 10.MBB
2023-06-30	86	$3.9億	0	1DFCF 2IVV 3VCIT 主要銘柄2023-06-30 1.DFCF 2.IVV 3.VCIT 4.QUAL 5.EFG 6.TLH 7.DFIV 8.LRGF 9.DFAE 10.MBB
2023-03-31	92	$3.8億	0	1DFCF 2IVV 3VCIT 主要銘柄2023-03-31 1.DFCF 2.IVV 3.VCIT 4.EFG 5.QUAL 6.TLH 7.DFIV 8.LRGF 9.DFAE 10.MBB
2022-12-31	90	$3.5億	0	1IVV 2DFCF 3VCIT 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.DFCF 3.VCIT 4.DFIV 5.LRGF 6.TLH 7.DFAS 8.EFG 9.EEMV 10.DFIP
2022-09-30	91	$3.2億	0	1IVV 2DFCF 3VCIT 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.DFCF 3.VCIT 4.ESGU 5.DFIV 6.DFAS 7.DFIP 8.TLH 9.FALN 10.BND
2022-06-30	85	$3.2億	0	1IVV 2VCIT 3ESGU 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.ESGU 4.DFCF 5.DFIV 6.DFIP 7.DFAS 8.FALN 9.TLH 10.EEMV
2022-03-31	74	$2.8億	0	1IVV 2ESGU 3VCIT 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.VCIT 4.FALN 5.COMT 6.VTV 7.IYE 8.IWF 9.BND 10.PRF
2021-12-31	72	$3.1億	0	1IVV 2ESGU 3VCIT 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.VCIT 4.EFV 5.FALN 6.VTV 7.DFAS 8.COMT 9.IWF 10.VEA
2021-09-30	71	$2.5億	0	1IVV 2VCIT 3ESGU 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.ESGU 4.EFV 5.VTV 6.FALN 7.DFAS 8.IWF 9.COMT 10.SHV
2021-06-30	64	$2.3億	100	1IVV 2VCIT 3ESGU 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.ESGU 4.VTV 5.EFV 6.SHV 7.IWF 8.FALN 9.DFAS 10.PRF
2021-03-31	61	$1.7億	38	1IVV 2VTV 3VCIT 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VCIT 4.ESGU 5.IWF 6.SHV 7.PRF 8.RSP 9.IEMG 10.VBR
2020-12-31	43	$1.3億	15	1IVV 2VTV 3IWF 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.IEMG 5.PRF 6.RSP 7.VBR 8.SCHA 9.IJS 10.VB
2020-09-30	41	$1.1億	12	1IVV 2VTV 3IWF 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.PRF 5.RSP 6.IEMG 7.VBR 8.SCZ 9.SCHA 10.IJS
2020-06-30	44	$1.1億	24	1IVV 2VTV 3IWF 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.PRF 5.SCZ 6.RSP 7.VBR 8.IJS 9.SCHA 10.IVE
2020-03-31	42	$9279.5万	54	1IVV 2VTV 3SCZ 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.VTV 3.SCZ 4.PRF 5.IWF 6.RSP 7.VBR 8.DGRO 9.IVE 10.SCHX
2019-12-31	37	$1.1億	14	1IVV 2VTV 3PRF 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VTV 3.PRF 4.RSP 5.SCZ 6.IWF 7.IJS 8.SDY 9.VTIP 10.PDN
2019-09-30	38	$1.0億	12	1IVV 2PRF 3VTV 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.PRF 3.VTV 4.RSP 5.IWF 6.SCZ 7.VTIP 8.SDY 9.IJS 10.PDN
2019-06-30	36	$1.0億	23	1IVV 2PRF 3VTV 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.PRF 3.VTV 4.RSP 5.IWF 6.VTIP 7.SCZ 8.SDY 9.PDN 10.IJS
2019-03-31	34	$1.0億	15	1PRF 2RSP 3IWF 主要銘柄2019-03-31 1.PRF 2.RSP 3.IWF 4.IVV 5.VTIP 6.VTV 7.SDY 8.PDN 9.SCZ 10.IJS
2018-12-31	32	$8956.5万	—	1PRF 2RSP 3VTIP 主要銘柄2018-12-31 1.PRF 2.RSP 3.VTIP 4.IWF 5.SDY 6.IVV 7.PDN 8.VTV 9.IGE 10.VAW

今四半期の持株変動

Market Street Wealth Management Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Gilead Sciences INC (GILD); 新規購入: Maplight Therapeutics INC (MPLT); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH).

Market Street Wealth Management Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.6%	+10.05%	増加
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+3.97%	増加
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+2.05%	増加
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-0.44%	減少
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.08%	増加
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+23.10%	増加
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.13%	増加
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-4.04%	減少
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-3.18%	減少
10	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+1.34%	増加
11	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+1.87%	増加
12	DFIC	Dimensional International Co	0%	-3.38%	減少
13	DIHP	Dimensional International Hi	0%	-1.23%	減少
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-0.75%	減少
15	GEV	GE Vernova INC	0%	+3.87%	増加
16	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	-2.68%	減少
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.12%	減少
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	変化なし
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-1.20%	減少
20	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	-5.52%	減少
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-12.31%	減少
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	変化なし
23	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-9.85%	減少
24	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.44%	増加
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-3.43%	減少
26	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-3.77%	減少
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-0.81%	減少
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.96%	減少
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.31%	減少
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.11%	減少
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-15.35%	減少
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.98%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.46%	増加
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-12.86%	減少
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.54%	減少
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.70%	減少
37	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.2%	-6.66%	減少
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.65%	増加
39	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	-0.48%	減少
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-86.29%	減少
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.58%	増加
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-20.89%	減少
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-4.23%	減少
44	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
45	MPLT	Maplight Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
48	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
50	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
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2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	EDGARで見る
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2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Market Street Wealth Management Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Market Street Wealth Management Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.3億、106 件のポジションが開示されています。

Market Street Wealth Management Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Market Street Wealth Management Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $6509.2万 (10.3%) 2. Dimensional Short Duration (DFSD) — $5964.1万 (9.4%) 3. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $4371.5万 (6.9%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $3955.0万 (6.2%) 5. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — $3762.0万 (5.9%)

Market Street Wealth Management Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Market Street Wealth Management Advisors LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、13件の保有増加、28件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Gilead Sciences INC (GILD); 新規購入: Maplight Therapeutics INC (MPLT); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH)

Market Street Wealth Management Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarket Street Wealth Management Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 41.8% • Information Technology: 27.9% • Communication Services: 7.9% • Consumer Discretionary: 6.6% • Financials: 5.9% • Industrials: 4.4%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

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Grunden Financial Advisory, Inc.

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集中度45.6

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セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US High Profi Etも共通保有

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Asset Planning Corporation

CIK 0000007773

申告総資産額

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2025-09-30

データが古く、未更新

集中度25.8

回転率38.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional Core Fixed INCも共通保有

詳細を見る

Market Street Wealth Management Advisors LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$6.3億）

CIK: 0001767601

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$6.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.63
回転率: 5.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.71
多様性: 100
ポジション規律: 80.06

直近の動向

増加 DFGX
+10.1%　$331.6万
減少 LLY
-4.2%　-$327.2万
増加 DFCF
+4.0%　$198.0万
減少 BNDX
-20.9%　-$249.3万
減少 VUG
+0.6%　-$231.7万
増加 DFSD
+2.0%　$111.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	10.26%	+0.45%	+3.97%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	9.40%	+0.30%	+2.05%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	6.89%	-0.18%	-0.48%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.24%	-0.16%	+0.65%
5	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	5.93%	+0.60%	+10.05%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	4.51%	+0.04%	-3.38%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.37%	+0.16%	-0.44%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	4.11%	+0.08%	-3.18%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	3.96%	+0.14%	+0.08%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.61%	+0.10%	+2.13%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.31%	-0.31%	+0.58%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.11%	+0.09%	-4.04%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.02%	-0.12%	-0.54%
14	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	2.62%	-0.15%	-6.66%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	2.43%	+0.04%	-1.23%
16	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.34%	-0.48%	-4.23%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-その他	2.01%	+0.06%	+1.34%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.45%	-0.37%	-20.89%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.23%	-0.13%	-0.70%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.15%	-0.04%	-0.11%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	-0.05%	-0.98%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.95%	+0.05%	+1.87%
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.82%	—	-2.68%
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.78%	-0.02%	-3.43%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	-0.64%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.76%	-0.11%	-12.86%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.71%	+0.03%	-0.75%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.69%	—	+6.85%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.66%	+0.11%	+23.10%
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.60%	—	+3.66%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.49%	—	+6.50%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	-1.31%
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.36%	-0.03%	-2.31%
34	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.35%	-0.01%	-1.20%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.34%	-0.10%	+0.46%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.32%	-0.03%	-0.81%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.31%	—	-2.19%
38	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	0.31%	-0.02%	-3.77%
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.30%	-0.01%	-0.12%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	-0.03%	-1.96%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.27%	-0.04%	-15.35%
42	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.26%	—	-1.67%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.26%	—	+7.26%
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.25%	-0.01%	—
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.25%	—	-2.98%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.24%	—	+7.19%
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.23%	—	-2.11%
48	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.21%	—	+2.55%
49	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.21%	-0.01%	-5.52%
50	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.21%	—	-1.56%

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+13%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +7.9%
ベータ: +0.55
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.78
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.97
インフォメーションレシオ: -1.13
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +4%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +23.1%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +13%
歪度: +0.16
尖度: +0.57
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	106	$6.3億	5	1DFCF 2DFSD 3DUHP 主要銘柄2026-03-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DUHP 4.SPYM 5.DFGX 6.DFIC 7.VTV 8.DFAE 9.DFAS 10.VCSH
2025-12-31	101	$6.4億	7	1DFCF 2DFSD 3DUHP 主要銘柄2025-12-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DUHP 4.SPYM 5.DFGX 6.DFIC 7.VTV 8.DFAE 9.DFAS 10.VUG
2025-09-30	101	$6.3億	17	1DFCF 2DFSD 3DUHP 主要銘柄2025-09-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DUHP 4.SPYM 5.DFGX 6.DFIC 7.VTV 8.DFAE 9.DUSB 10.DFAS
2025-06-30	99	$6.1億	0	1DFCF 2DFSD 3DUHP 主要銘柄2025-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DUHP 4.SPYM 5.DUSB 6.DFIC 7.DFGX 8.VTV 9.DFAE 10.VUG
2025-03-31	96	$5.9億	100	1DFCF 2DFSD 3DUSB 主要銘柄2025-03-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DUSB 4.DUHP 5.SPYM 6.DFIC 7.VTV 8.BNDX 9.DFAE 10.VCSH
2024-12-31	98	$6.0億	0	1DFSD 2DUSB 3DFCF 主要銘柄2024-12-31 1.DFSD 2.DUSB 3.DFCF 4.BNDX 5.DUHP 6.SPYM 7.VTV 8.DFAS 9.DFIC 10.VUG
2024-09-30	93	$6.1億	0	1DUSB 2DFSD 3DFCF 主要銘柄2024-09-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFCF 4.BNDX 5.DUHP 6.SPYM 7.VTV 8.DFIC 9.DFAS 10.DFAE
2024-06-30	91	$5.8億	0	1DUSB 2DFSD 3DFCF 主要銘柄2024-06-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFCF 4.BNDX 5.DUHP 6.SPYM 7.VTV 8.DFIC 9.DFAS 10.VUG
2024-03-31	93	$5.7億	0	1DUSB 2DFSD 3DFCF 主要銘柄2024-03-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFCF 4.BNDX 5.DUHP 6.SPYM 7.VTV 8.DFAS 9.DFIC 10.DFAE
2023-12-31	96	$4.8億	0	1DFSD 2DFCF 3BNDX 主要銘柄2023-12-31 1.DFSD 2.DFCF 3.BNDX 4.SPYM 5.DUHP 6.DFAS 7.VTV 8.DFIC 9.VCSH 10.IVV
2023-09-30	92	$3.9億	0	1IVV 2DFCF 3VCIT 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.DFCF 3.VCIT 4.DFIV 5.TFLO 6.LRGF 7.QUAL 8.EFG 9.VGLT 10.MBB
2023-06-30	86	$3.9億	0	1DFCF 2IVV 3VCIT 主要銘柄2023-06-30 1.DFCF 2.IVV 3.VCIT 4.QUAL 5.EFG 6.TLH 7.DFIV 8.LRGF 9.DFAE 10.MBB
2023-03-31	92	$3.8億	0	1DFCF 2IVV 3VCIT 主要銘柄2023-03-31 1.DFCF 2.IVV 3.VCIT 4.EFG 5.QUAL 6.TLH 7.DFIV 8.LRGF 9.DFAE 10.MBB
2022-12-31	90	$3.5億	0	1IVV 2DFCF 3VCIT 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.DFCF 3.VCIT 4.DFIV 5.LRGF 6.TLH 7.DFAS 8.EFG 9.EEMV 10.DFIP
2022-09-30	91	$3.2億	0	1IVV 2DFCF 3VCIT 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.DFCF 3.VCIT 4.ESGU 5.DFIV 6.DFAS 7.DFIP 8.TLH 9.FALN 10.BND
2022-06-30	85	$3.2億	0	1IVV 2VCIT 3ESGU 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.ESGU 4.DFCF 5.DFIV 6.DFIP 7.DFAS 8.FALN 9.TLH 10.EEMV
2022-03-31	74	$2.8億	0	1IVV 2ESGU 3VCIT 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.VCIT 4.FALN 5.COMT 6.VTV 7.IYE 8.IWF 9.BND 10.PRF
2021-12-31	72	$3.1億	0	1IVV 2ESGU 3VCIT 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.VCIT 4.EFV 5.FALN 6.VTV 7.DFAS 8.COMT 9.IWF 10.VEA
2021-09-30	71	$2.5億	0	1IVV 2VCIT 3ESGU 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.ESGU 4.EFV 5.VTV 6.FALN 7.DFAS 8.IWF 9.COMT 10.SHV
2021-06-30	64	$2.3億	100	1IVV 2VCIT 3ESGU 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.ESGU 4.VTV 5.EFV 6.SHV 7.IWF 8.FALN 9.DFAS 10.PRF
2021-03-31	61	$1.7億	38	1IVV 2VTV 3VCIT 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VCIT 4.ESGU 5.IWF 6.SHV 7.PRF 8.RSP 9.IEMG 10.VBR
2020-12-31	43	$1.3億	15	1IVV 2VTV 3IWF 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.IEMG 5.PRF 6.RSP 7.VBR 8.SCHA 9.IJS 10.VB
2020-09-30	41	$1.1億	12	1IVV 2VTV 3IWF 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.PRF 5.RSP 6.IEMG 7.VBR 8.SCZ 9.SCHA 10.IJS
2020-06-30	44	$1.1億	24	1IVV 2VTV 3IWF 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.PRF 5.SCZ 6.RSP 7.VBR 8.IJS 9.SCHA 10.IVE
2020-03-31	42	$9279.5万	54	1IVV 2VTV 3SCZ 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.VTV 3.SCZ 4.PRF 5.IWF 6.RSP 7.VBR 8.DGRO 9.IVE 10.SCHX
2019-12-31	37	$1.1億	14	1IVV 2VTV 3PRF 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VTV 3.PRF 4.RSP 5.SCZ 6.IWF 7.IJS 8.SDY 9.VTIP 10.PDN
2019-09-30	38	$1.0億	12	1IVV 2PRF 3VTV 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.PRF 3.VTV 4.RSP 5.IWF 6.SCZ 7.VTIP 8.SDY 9.IJS 10.PDN
2019-06-30	36	$1.0億	23	1IVV 2PRF 3VTV 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.PRF 3.VTV 4.RSP 5.IWF 6.VTIP 7.SCZ 8.SDY 9.PDN 10.IJS
2019-03-31	34	$1.0億	15	1PRF 2RSP 3IWF 主要銘柄2019-03-31 1.PRF 2.RSP 3.IWF 4.IVV 5.VTIP 6.VTV 7.SDY 8.PDN 9.SCZ 10.IJS
2018-12-31	32	$8956.5万	—	1PRF 2RSP 3VTIP 主要銘柄2018-12-31 1.PRF 2.RSP 3.VTIP 4.IWF 5.SDY 6.IVV 7.PDN 8.VTV 9.IGE 10.VAW

今四半期の持株変動

Market Street Wealth Management Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.6%	+10.05%	増加
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+3.97%	増加
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+2.05%	増加
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-0.44%	減少
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.08%	増加
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+23.10%	増加
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.13%	増加
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-4.04%	減少
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-3.18%	減少
10	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+1.34%	増加
11	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+1.87%	増加
12	DFIC	Dimensional International Co	0%	-3.38%	減少
13	DIHP	Dimensional International Hi	0%	-1.23%	減少
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-0.75%	減少
15	GEV	GE Vernova INC	0%	+3.87%	増加
16	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	-2.68%	減少
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.12%	減少
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	変化なし
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-1.20%	減少
20	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	-5.52%	減少
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-12.31%	減少
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	変化なし
23	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-9.85%	減少
24	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.44%	増加
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-3.43%	減少
26	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-3.77%	減少
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-0.81%	減少
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.96%	減少
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.31%	減少
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.11%	減少
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-15.35%	減少
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.98%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.46%	増加
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-12.86%	減少
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.54%	減少
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.70%	減少
37	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.2%	-6.66%	減少
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.65%	増加
39	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	-0.48%	減少
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-86.29%	減少
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.58%	増加
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-20.89%	減少
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-4.23%	減少
44	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
45	MPLT	Maplight Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
48	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
50	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る