CIK: 0001317784
申告総資産額
$6.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 143
SFE Investment Counselは最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は19.1%です。
SFE Investment Counselが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 62 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 143 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.13）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 CVX
+108.2% $698.7万
減少 KMB
+11.0% -$618.8万
減少 MSFT
+4.2% -$538.9万
減少 CLF
-1.3% -$448.2万
減少 EXPE
-49.4% -$412.7万
増加 OKE
-0.7% $335.0万
上位140銘柄を表示中（全143銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.75% | -0.12% | +0.56% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.47% | -0.15% | -0.14% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.34% | -0.73% | +4.16% | |
| 4 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 2.92% | +0.60% | -0.74% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.83% | — | +10.34% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.76% | -0.24% | -2.01% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.61% | — | +8.72% | |
| 8 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.56% | +0.31% | -4.59% | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 2.14% | -0.10% | +6.57% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.07% | -0.20% | -3.56% | |
| 11 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 2.05% | -0.47% | +5.07% | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 2.03% | — | -0.74% | |
| 13 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 1.97% | -0.59% | -1.20% | |
| 14 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.83% | -0.06% | -3.50% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.75% | +0.27% | -0.21% | |
| 16 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 1.66% | +0.54% | +10.42% | |
| 17 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.64% | -0.13% | -14.61% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.51% | -0.33% | -12.52% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.47% | +1.11% | +108.22% | |
| 20 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.26% | +8.13% | |
| 21 | LH | Labcorp Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 1.38% | — | +0.41% | |
| 22 | J | Jacobs Solutions INC | 株式-資本財 | 1.36% | +0.24% | +22.54% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.32% | -0.23% | +1.68% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.32% | -0.15% | +6.85% | |
| 25 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 1.32% | — | +6.67% | |
| 26 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-その他 | 1.31% | — | +1.15% | |
| 27 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 1.29% | — | -8.60% | |
| 28 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-その他 | 1.27% | — | +2.23% | |
| 29 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 1.26% | — | +2.46% | |
| 30 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-その他 | 1.21% | — | +1.12% | |
| 31 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.21% | — | +27.07% | |
| 32 | CLF | Cleveland-cliffs INC | 株式-素材 | 1.19% | -0.66% | -1.30% | |
| 33 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 1.17% | +0.21% | +16.18% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | +0.30% | +38.51% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.13% | +0.36% | +26.32% | |
| 36 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 1.10% | — | +7.63% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.08% | — | +32.84% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.04% | +0.23% | -6.49% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.15% | -3.65% | |
| 40 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-その他 | 1.01% | — | +3.17% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.00% | — | +5.14% | |
| 42 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 0.98% | -0.09% | -10.88% | |
| 43 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.96% | — | +9.90% | |
| 44 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.95% | — | +5.64% | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.19% | — | |
| 46 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 株式-金融 | 0.92% | — | -4.41% | |
| 47 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.89% | +0.50% | +88.86% | |
| 48 | DCI | Donaldson Co INC | 株式-資本財 | 0.88% | — | -4.39% | |
| 49 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.86% | +0.13% | -0.26% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.16% | -4.26% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 143 | $6.3億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 146 | $6.5億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 147 | $6.3億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 141 | $5.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 140 | $5.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 114 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 116 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 119 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 117 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 112 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 117 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 113 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 111 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 112 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 113 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 120 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 122 | $4.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 119 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 118 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 118 | $3.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 117 | $3.4億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 111 | $3.1億 | 30 | |
| 2020-09-30 | 108 | $2.5億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 104 | $2.3億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 101 | $1.8億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 113 | $2.4億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 118 | $2.4億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 111 | $2.3億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 116 | $2.2億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 119 | $2.0億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 125 | $2.6億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 124 | $2.4億 | 32 | |
| 2018-03-31 | 105 | $1.9億 | 35 | |
| 2017-12-31 | 113 | $2.5億 | 21 | |
| 2017-09-30 | 114 | $2.4億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 108 | $2.5億 | 20 | |
| 2017-03-31 | 111 | $2.7億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 103 | $2.6億 | 81 | |
| 2016-09-30 | 93 | $2.1億 | 3 | |
| 2016-06-30 | 94 | $2.1億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 98 | $2.2億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 95 | $2.1億 | 19 | 134407d240414l3268648 |
| 2015-09-30 | 94 | $2.1億 | 21 | 134407d240414l3268648 |
| 2015-06-30 | 101 | $2.5億 | 13 | 134407d2268648340414l |
| 2015-03-31 | 92 | $2.5億 | 40 | |
| 2014-12-31 | 91 | $2.4億 | 25 | |
| 2014-09-30 | 89 | $2.3億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 88 | $2.5億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 86 | $2.3億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 88 | $2.3億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 82 | $2.1億 | 28 | |
| 2013-06-30 | 80 | $1.9億 | — |
SFE Investment Counselの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Circle Internet Group INC (CRCL); 全売却: Ishares California Muni Bond (CMF); 増加: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 +108.22%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +1.1% | +108.22% | 増加 |
| 2 | OKE | Oneok INC | +0.6% | -0.74% | 減少 |
| 3 | PWR | Quanta Services INC | +0.5% | +10.42% | 増加 |
| 4 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.5% | +88.86% | 増加 |
| 5 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.4% | +26.32% | 増加 |
| 6 | NEE | Nextera Energy INC | +0.3% | -4.59% | 減少 |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | +38.51% | 増加 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | -0.21% | 減少 |
| 9 | J | Jacobs Solutions INC | +0.2% | +22.54% | 増加 |
| 10 | WY | Weyerhaeuser Co | +0.2% | +32.17% | 増加 |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -6.49% | 減少 |
| 12 | UBER | Uber Technologies INC | +0.2% | +48.77% | 増加 |
| 13 | WSM | Williams-sonoma INC | +0.2% | +16.18% | 増加 |
| 14 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 15 | TTEK | Tetra Tech INC | +0.2% | +43.94% | 増加 |
| 16 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.2% | +1.02% | 増加 |
| 17 | GLW | Corning INC | +0.2% | -8.17% | 減少 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -3.65% | 減少 |
| 19 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | -0.26% | 減少 |
| 20 | USB | US Bancorp | -0.1% | -3.50% | 減少 |
| 21 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | -0.1% | -10.88% | 減少 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | +6.57% | 増加 |
| 23 | XYL | Xylem INC | -0.1% | -0.71% | 減少 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +0.56% | 増加 |
| 25 | CMI | Cummins INC | -0.1% | -14.61% | 減少 |
| 26 | FDX | Fedex CORP | -0.1% | -35.06% | 減少 |
| 27 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.14% | 減少 |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | +6.85% | 増加 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -4.26% | 減少 |
| 30 | ROP | Roper Technologies INC | -0.2% | -5.07% | 減少 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -3.56% | 減少 |
| 32 | DE | Deere & Co | -0.2% | -79.65% | 減少 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | +1.68% | 増加 |
| 34 | FISV | Fiserv INC | -0.2% | -69.46% | 減少 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -2.01% | 減少 |
| 36 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.3% | +8.13% | 増加 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -16.10% | 減少 |
| 38 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.3% | -28.41% | 減少 |
| 39 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.3% | -83.67% | 減少 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -12.52% | 減少 |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | -0.5% | +5.07% | 増加 |
| 42 | FSLR | First Solar INC | -0.6% | -1.20% | 減少 |
| 43 | EXPE | Expedia Group INC | -0.6% | -49.38% | 減少 |
| 44 | CLF | Cleveland-cliffs INC | -0.7% | -1.30% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +4.16% | 増加 |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.9% | +10.98% | 増加 |
| 47 | NOW | Servicenow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CRCL | Circle Internet Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CMF | Ishares California Muni Bond | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002059583
申告総資産額
$6.3億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001008871
申告総資産額
$6.3億
314 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001123570
申告総資産額
$6.3億
41 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000053417
申告総資産額
$1454.1億
780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000080255
申告総資産額
$8649.3億
4,549 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000102909
申告総資産額
$6.9兆
17,686 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有