CIK: 0001809416
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 48
Main Line Retirement Advisors, LLCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は5.3%です。
Main Line Retirement Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 48 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CGGR
+1.9% -$134.0万
増加 VYMI
+2.3% $156.5万
減少 VUG
+2.1% -$76.8万
減少 CGDV
+0.1% -$53.8万
増加 CGMU
+38.3% $73.8万
減少 CGCP
+0.1% -$24.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 11.84% | +0.63% | +2.25% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 10.80% | -0.42% | +0.10% | |
| 3 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 9.91% | -0.10% | +0.57% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 9.32% | -0.25% | +0.06% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 7.82% | -0.78% | +1.93% | |
| 6 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 7.68% | +0.07% | +0.47% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.65% | +0.22% | +1.62% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.72% | -0.10% | -0.16% | |
| 9 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 4.31% | -0.12% | +0.12% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.07% | -0.44% | +2.08% | |
| 11 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 3.73% | -0.02% | +1.08% | |
| 12 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 3.66% | -0.04% | +0.97% | |
| 13 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.40% | -0.05% | +0.07% | |
| 14 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.36% | +0.35% | +38.29% | |
| 15 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-その他 | 0.75% | +0.14% | +23.48% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | +0.20% | +0.09% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.67% | +0.09% | +19.50% | |
| 18 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.45% | |
| 19 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.57% | -0.01% | +0.84% | |
| 20 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 21 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | +0.35% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.19% | -5.00% | |
| 23 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.43% | -0.02% | +3.95% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.03% | — | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.07% | +0.12% | |
| 27 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 0.37% | +0.06% | +26.11% | |
| 28 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | +0.58% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.35% | +0.02% | — | |
| 30 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.24% | +0.06% | +36.57% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.21% | — | +0.11% | |
| 33 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.21% | +0.01% | +1.17% | |
| 34 | FNB | Fnb CORP | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | +0.75% | |
| 35 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | +6.65% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.02% | +0.23% | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.15% | -0.02% | — | |
| 38 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.26% | |
| 39 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | +0.14% | |
| 40 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.14% | — | +2.48% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.17% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.01% | -2.74% | |
| 43 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.12% | -0.01% | +0.07% | |
| 44 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.12% | — | +0.20% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.02% | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.11% | -0.02% | — | |
| 48 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 48 | $2.0億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 46 | $2.0億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 45 | $1.9億 | 50 | |
| 2025-06-30 | 42 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 42 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 40 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 37 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 35 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 36 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 37 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 32 | $1.1億 | 0 |
Main Line Retirement Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cap Group Muni High-income (CGHM); 新規購入: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 増加: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 保有株数 +1.93%; 増加: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 保有株数 +2.25%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +2.08%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001755622
申告総資産額
$2.0億
57 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002086041
申告総資産額
$2.0億
55 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001459270
申告総資産額
$2.0億
53 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002110807
申告総資産額
$1.2億
36 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Cap Group Core Plus Incomeも共通保有
CIK 0001803296
申告総資産額
$9.7億
249 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Cap Group Core Plus Incomeも共通保有
CIK 0001840306
申告総資産額
$1.6億
103 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Cap Group Core Plus Incomeも共通保有