Freshford Capital Management, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001459270

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53

Freshford Capital Management, LLCは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は65.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.66
回転率: 65.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.63
多様性: 38
ポジション規律: 94.24

Freshford Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.069 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 53 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.58）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 UBER
+3835.8%　$1173.4万
減少 GOOGL
-56.5%　-$1607.5万
減少 APP
-23.6%　-$1583.7万
増加 CP
+71.1%　$675.8万
減少 GDDY
-23.4%　-$861.8万
増加 TXG
-19.2%　$69.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位19銘柄を表示中（全53銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	13.57%	+1.02%	+37.49%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	9.08%	+0.92%	-1.03%
3	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	7.45%	+4.17%	+71.06%
4	TXG	10x Genomics Inc-class A	株式-その他	7.14%	+1.69%	-19.24%
5	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	6.50%	-5.07%	-23.60%
6	TWST	Twist Bioscience CORP	株式-その他	6.15%	+0.80%	-38.36%
7	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	6.03%	+5.89%	+3835.85%
8	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	5.78%	+5.78%	NEW
9	MRCY	Mercury Systems INC	株式-資本財	5.61%	+0.27%	-15.55%
10	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	5.45%	+0.05%	-20.65%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.35%	-5.39%	-56.47%
12	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	4.80%	+1.22%	+42.22%
13	GDDY	Godaddy INC - Class A	株式-IT	4.49%	-2.57%	-23.37%
14	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	株式-その他	4.07%	-1.62%	-46.92%
15	VERX	Vertex INC - Class A	株式-その他	3.36%	+3.36%	NEW
16	NEXT	Nextdecade CORP	株式-その他	2.11%	+2.11%	NEW
17	SARO	Standardaero INC	株式-その他	1.29%	+1.29%	NEW
18	STAA	Staar Surgical Co	株式-その他	1.17%	+1.17%	NEW
19	NSP	Insperity INC	株式-その他	0.61%	+0.61%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+13.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+42.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +18.7%
ベータ: +1.2
アルファ: -11.9%
最大ドローダウン: -16.9%
年率換算パフォーマンス: +9.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +0.97
スタッツァー指数: +0.16
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.42
カルマーレシオ: +0.54
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +10.4%
下方標準偏差: +10.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +47.8%
最悪12ヶ月: -11.3%
効率性レシオ: +0.19
シャープレシオ: +0.56
セクター分散度: +12%
歪度: +0.4
尖度: 0
アップサイドポテンシャル: +2.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	53	$2.0億	65	1FICO 2AMZN 3CP 主要銘柄2026-03-31 1.FICO 2.AMZN 3.CP 4.TXG 5.APP 6.TWST 7.UBER 8.TTWO 9.MRCY 10.CACI
2025-12-31	51	$2.5億	88	1FICO 2APP 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.FICO 2.APP 3.GOOGL 4.AMZN 5.GDDY 6.TRMB 7.BATRK 8.TXG 9.CACI 10.TWST
2025-09-30	56	$3.6億	80	1APP 2GOOGL 3PINS 主要銘柄2025-09-30 1.APP 2.GOOGL 3.PINS 4.CACI 5.FICO 6.GDDY 7.TRMB 8.CP 9.EFX 10.BATRK
2025-06-30	60	$4.3億	0	1WDAY 2GOOGL 3PINS 主要銘柄2025-06-30 1.WDAY 2.GOOGL 3.PINS 4.TRMB 5.FISV 6.CCJ 7.APP 8.CP 9.GDDY 10.CACI
2025-03-31	51	$3.7億	100	1ZTS 2WDAY 3GDDY 主要銘柄2025-03-31 1.ZTS 2.WDAY 3.GDDY 4.GOOGL 5.BATRK 6.AMZN 7.TRMB 8.PINS 9.EFX 10.APP
2024-12-31	48	$3.5億	0	1GOOGL 2GDDY 3TRMB 主要銘柄2024-12-31 1.GOOGL 2.GDDY 3.TRMB 4.BATRK 5.AMZN 6.WDAY 7.ZTS 8.EFX 9.CP 10.PPLI
2024-09-30	30	$3.2億	0	1PPLI 2RPD 3TRMB 主要銘柄2024-09-30 1.PPLI 2.RPD 3.TRMB 4.WEX 5.GDDY 6.BATRK 7.AMZN 8.ZTS 9.MIR 10.HASI
2024-06-30	45	$5.7億	0	1PPLI 2AMZN 3GDDY 主要銘柄2024-06-30 1.PPLI 2.AMZN 3.GDDY 4.RPD 5.STZ 6.GOOGL 7.KBR 8.BATRK 9.KMX 10.ZTS
2024-03-31	57	$6.7億	0	1PPLI 2GDDY 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.PPLI 2.GDDY 3.AMZN 4.RPD 5.KMX 6.STZ 7.KBR 8.GOOGL 9.BATRK 10.TXG
2023-12-31	57	$6.2億	0	1PPLI 2GDDY 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.PPLI 2.GDDY 3.GOOGL 4.KBR 5.RPD 6.STZ 7.LNG 8.SITE 9.BATRK 10.BLCO
2023-09-30	62	$6.0億	0	1GDDY 2PPLI 3ATVIEUR 主要銘柄2023-09-30 1.GDDY 2.PPLI 3.ATVIEUR 4.GOOGL 5.STZ 6.KBR 7.RPD 8.LNG 9.BOX 10.BLCO
2023-06-30	59	$6.5億	0	1PPLI 2GDDY 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.PPLI 2.GDDY 3.GOOGL 4.KBR 5.ATVIEUR 6.STZ 7.BOX 8.REZI 9.LNG 10.HOG
2023-03-31	62	$6.5億	0	1PPLI 2KBR 3GDDY 主要銘柄2023-03-31 1.PPLI 2.KBR 3.GDDY 4.GOOGL 5.ATVIEUR 6.STZ 7.LNG 8.BOX 9.REZI 10.CMCSA
2022-12-31	48	$4.7億	0	1PPLI 2KBR 3BOX 主要銘柄2022-12-31 1.PPLI 2.KBR 3.BOX 4.LNG 5.GDDY 6.REZI 7.CMCSA 8.VVV 9.GOOGL 10.STZ
2022-09-30	69	$6.4億	0	1PPLI 2REZI 3KBR 主要銘柄2022-09-30 1.PPLI 2.REZI 3.KBR 4.BOX 5.GDDY 6.CVETUSD 7.LNG 8.TRIP 9.LBRDK 10.VVV
2022-06-30	75	$7.3億	0	1PPLI 2KBR 3CVETUSD 主要銘柄2022-06-30 1.PPLI 2.KBR 3.CVETUSD 4.REZI 5.BOX 6.VVV 7.CHNGUSD 8.CMCSA 9.GOOGL 10.GDDY
2022-03-31	69	$7.3億	0	1BOX 2CVETUSD 3PPLI 主要銘柄2022-03-31 1.BOX 2.CVETUSD 3.PPLI 4.KBR 5.LBRDA 6.TRIP 7.REZI 8.CHNGUSD 9.VVV 10.GOOGL
2021-12-31	66	$7.3億	0	1BOX 2CVETUSD 3PPLI 主要銘柄2021-12-31 1.BOX 2.CVETUSD 3.PPLI 4.KBR 5.REZI 6.CHNGUSD 7.GOOGL 8.VG1EUR 9.LBRDA 10.LNG
2021-09-30	57	$7.0億	0	1LBRDA 2LNG 3PPLI 主要銘柄2021-09-30 1.LBRDA 2.LNG 3.PPLI 4.REZI 5.BOX 6.VG1EUR 7.KBR 8.CVETUSD 9.VVV 10.GOOGL
2021-06-30	60	$7.4億	99	1LNG 2LBRDA 3REZI 主要銘柄2021-06-30 1.LNG 2.LBRDA 3.REZI 4.BOX 5.CVETUSD 6.GOOGL 7.PPLI 8.STZ 9.VVV 10.KBR
2021-03-31	60	$7.2億	49	1LNG 2REZI 3LBRDA 主要銘柄2021-03-31 1.LNG 2.REZI 3.LBRDA 4.CVETUSD 5.44891N 6.STZ 7.GOOGL 8.VVV 9.KBR 10.ZBH
2020-12-31	51	$6.9億	40	1REZI 2LBRDA 3CVETUSD 主要銘柄2020-12-31 1.REZI 2.LBRDA 3.CVETUSD 4.LNG 5.44891N 6.CHNGUSD 7.PRSP 8.STZ 9.LSXMKUSD 10.ZBH
2020-09-30	48	$5.8億	35	1CVETUSD 2REZI 3LBRDA 主要銘柄2020-09-30 1.CVETUSD 2.REZI 3.LBRDA 4.STZ 5.LNG 6.PRSP 7.LSXMKUSD 8.PEN 9.ZBH 10.CERNCHF
2020-06-30	45	$5.5億	58	1REZI 2CVETUSD 3STZ 主要銘柄2020-06-30 1.REZI 2.CVETUSD 3.STZ 4.LNG 5.LBRDA 6.LSXMKUSD 7.CERNCHF 8.PRSP 9.ZBH 10.VVV
2020-03-31	45	$4.0億	100	1CVETUSD 2STZ 3REZI 主要銘柄2020-03-31 1.CVETUSD 2.STZ 3.REZI 4.LNG 5.LBRDA 6.CERNCHF 7.FWONKUSD 8.CMCSA 9.ZBH 10.IACIEUR
2019-12-31	51	$5.7億	100	176118y222304c3APD 主要銘柄2019-12-31 1.76118y 2.22304c 3.APD 4.16411r 5.POST 6.98956p 7.CERNCHF 8.20030n 9.LBRDA 10.44157r
2019-09-30	51	$5.5億	100	1REZI 2LNG 3PRSP 主要銘柄2019-09-30 1.REZI 2.LNG 3.PRSP 4.APD 5.POST 6.ZBH 7.CVETUSD 8.CMCSA 9.ZAYOEUR 10.LBRDA
2019-06-30	57	$5.9億	100	176118y2PRSP316411r 主要銘柄2019-06-30 1.76118y 2.PRSP 3.16411r 4.82568p 5.APD 6.22304c 7.20030n 8.POST 9.98919v 10.LBRDA
2019-03-31	54	$5.2億	54	1REZI 2PRSP 3LNG 主要銘柄2019-03-31 1.REZI 2.PRSP 3.LNG 4.APD 5.SFLY 6.CMCSA 7.POST 8.CHTR 9.LBRDA 10.HGV
2018-12-31	56	$4.9億	58	1SFLY 2APD 3LNG 主要銘柄2018-12-31 1.SFLY 2.APD 3.LNG 4.PRSP 5.CMCSA 6.LOGMEUR 7.AKAM 8.G9019D 9.HGV 10.ATVIEUR
2018-09-30	63	$6.2億	43	1SFLY 2APD 3AKAM 主要銘柄2018-09-30 1.SFLY 2.APD 3.AKAM 4.ATVIEUR 5.LNG 6.VSAT 7.PRSP 8.CMCSA 9.ACHC 10.LOGMEUR
2018-06-30	51	$6.3億	36	1AKAM 2SFLY 3STZ 主要銘柄2018-06-30 1.AKAM 2.SFLY 3.STZ 4.APD 5.XXI 6.JACK 7.LNG 8.ACHC 9.CHTR 10.ATVIEUR
2018-03-31	57	$6.0億	39	1SFLY 2AKAM 3STZ 主要銘柄2018-03-31 1.SFLY 2.AKAM 3.STZ 4.APD 5.ACHC 6.JACK 7.LBRDA 8.LNG 9.XXI 10.VSAT
2017-12-31	65	$5.4億	65	1STZ 2SFLY 3AKAM 主要銘柄2017-12-31 1.STZ 2.SFLY 3.AKAM 4.APD 5.ACHC 6.WDC 7.VSAT 8.LNG 9.128246 10.XXI
2017-09-30	48	$4.8億	64	1STZ 2APD300762W 主要銘柄2017-09-30 1.STZ 2.APD 3.00762W 4.SFLY 5.LGF-BEUR 6.AKAM 7.MFS1EUR 8.WDC 9.DELL 10.VSAT
2017-06-30	44	$3.3億	60	1AKAM 2STZ 3APD 主要銘柄2017-06-30 1.AKAM 2.STZ 3.APD 4.00762W 5.SFLY 6.LGF-BEUR 7.MFS1EUR 8.DELL 9.VTY 10.XXI
2017-03-31	38	$2.8億	67	1STZ200762W3APD 主要銘柄2017-03-31 1.STZ 2.00762W 3.APD 4.MFS1EUR 5.LGF-BEUR 6.DELL 7.VTY 8.MPC 9.AFIIQ 10.YUM
2016-12-31	40	$3.1億	37	100762W25635683STZ 主要銘柄2016-12-31 1.00762W 2.563568 3.STZ 4.APD 5.46118H 6.YUM 7.AFIIQ 8.MPC 9.DELL 10.94770V
2016-09-30	44	$3.2億	100	1STZ200762W3APD 主要銘柄2016-09-30 1.STZ 2.00762W 3.APD 4.563568 5.46118H 6.AIG 7.YUM 8.94770V 9.NTCT 10.VTY
2016-06-30	50	$3.3億	0	15635682APD 3STZ 主要銘柄2016-06-30 1.563568 2.APD 3.STZ 4.94770V 5.00762W 6.46118H 7.MTW 8.YUM 9.USA 10.XXI
2016-03-31	52	$3.8億	81	1APD 2STZ394770V 主要銘柄2016-03-31 1.APD 2.STZ 3.94770V 4.563568 5.AWI 6.46118H 7.MTW 8.NTCT 9.YUM 10.009128
2015-12-31	56	$4.4億	69	194770V2STZ3584045 主要銘柄2015-12-31 1.94770V 2.STZ 3.584045 4.MTW 5.APD 6.46118H 7.LION 8.XXI 9.02503Y 10.NTCT
2015-09-30	46	$4.6億	55	194770V2APD 3STZ 主要銘柄2015-09-30 1.94770V 2.APD 3.STZ 4.KLXE 5.584045 6.VTY 7.XXI 8.NTCT 9.46118H 10.AWI
2015-06-30	64	$6.3億	52	194770V2STZ 3APD 主要銘柄2015-06-30 1.94770V 2.STZ 3.APD 4.KLXE 5.AIG 6.43739Q 7.AWI 8.584045 9.46118H 10.45666Q
2015-03-31	58	$5.8億	85	194770V2STZ 3APD 主要銘柄2015-03-31 1.94770V 2.STZ 3.APD 4.KLXE 5.AIG 6.CTRPUSD 7.BW 8.46118H 9.LNG 10.STWD
2014-12-31	78	$7.7億	73	1SNDK 2STZ394770V 主要銘柄2014-12-31 1.SNDK 2.STZ 3.94770V 4.APD 5.USA 6.CQP 7.AIG 8.JNP 9.83416B 10.XXI
2014-09-30	74	$7.3億	45	1SNDK 2STZ326153C 主要銘柄2014-09-30 1.SNDK 2.STZ 3.26153C 4.USA 5.VTY 6.LNG 7.AIG 8.83416B 9.WCN 10.XXI
2014-06-30	64	$7.6億	56	1SNDK226153C3STZ 主要銘柄2014-06-30 1.SNDK 2.26153C 3.STZ 4.USA 5.ZNGAEUR 6.VTY 7.005125 8.NWSA 9.AIG 10.WCN
2014-03-31	64	$8.4億	34	126153C20051253STZ 主要銘柄2014-03-31 1.26153C 2.005125 3.STZ 4.SNDK 5.VTY 6.WCN 7.USA 8.20585P 9.83416B 10.ROG
2013-12-31	70	$8.6億	56	126153C20051253SNDK 主要銘柄2013-12-31 1.26153C 2.005125 3.SNDK 4.STZ 5.VTY 6.20585P 7.WCN 8.USA 9.CELG 10.ROG
2013-09-30	74	$7.4億	44	1STZ20051253SNDK 主要銘柄2013-09-30 1.STZ 2.005125 3.SNDK 4.ECHO 5.VTY 6.26153C 7.WCN 8.IWM 9.ROG 10.20585P
2013-06-30	76	$6.8億	0	1STZ 2SNDK3005125 主要銘柄2013-06-30 1.STZ 2.SNDK 3.005125 4.ECHO 5.CVCEUR 6.VTY 7.26153C 8.62458M 9.ROG 10.74835Y

今四半期の持株変動

Freshford Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Trimble INC (TRMB); 新規購入: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 全売却: Nexgen Energy LTD (NXE); 新規購入: Vertex INC - Class A (VERX); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY).

Freshford Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UBER	Uber Technologies INC	+5.9%	+3835.85%	増加
2	CP	Canadian Pacific Kansas City	+4.2%	+71.06%	増加
3	TXG	10x Genomics Inc-class A	+1.7%	-19.24%	減少
4	IQV	Iqvia Holdings INC	+1.2%	+42.22%	増加
5	FICO	Fair Isaac CORP	+1%	+37.49%	増加
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	-1.03%	減少
7	TWST	Twist Bioscience CORP	+0.8%	-38.36%	減少
8	MRCY	Mercury Systems INC	+0.3%	-15.55%	減少
9	CACI	Caci International INC -cl A	+0.1%	-20.65%	減少
10	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	-1.6%	-46.92%	減少
11	GDDY	Godaddy INC - Class A	-2.6%	-23.37%	減少
12	APP	Applovin Corp-class A	-5.1%	-23.60%	減少
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-5.4%	-56.47%	減少
14	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	全売却
15	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
16	NXE	Nexgen Energy LTD	—	EXIT	全売却
17	VERX	Vertex INC - Class A	—	NEW	新規購入
18	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
19	QURE	uniQure N.V.	—	EXIT	全売却
20	FLR	Fluor CORP	—	EXIT	全売却
21	NEXT	Nextdecade CORP	—	NEW	新規購入
22	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新規購入
23	STAA	Staar Surgical Co	—	NEW	新規購入
24	NSP	Insperity INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Freshford Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Freshford Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、53 件のポジションが開示されています。

Freshford Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Freshford Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fair Isaac CORP (FICO) — $2716.9万 (13.6%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $1817.3万 (9.1%) 3. Canadian Pacific Kansas City (CP) — $1492.5万 (7.5%) 4. 10x Genomics Inc-class A (TXG) — $1428.7万 (7.1%) 5. Applovin Corp-class A (APP) — $1302.4万 (6.5%)

Freshford Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Freshford Capital Management, LLCは24件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、4件の保有増加、9件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Trimble INC (TRMB); 新規購入: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 全売却: Nexgen Energy LTD (NXE); 新規購入: Vertex INC - Class A (VERX); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY)

Freshford Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFreshford Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.5% • Industrials: 25.8% • Communication Services: 15.0% • Consumer Discretionary: 12.3% • Health Care: 6.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Ravenstone Capital Management Inc.

CIK 0002086041

申告総資産額

$2.0億

55 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Agp Franklin, LLC

CIK 0002056566

申告総資産額

$2.0億

93 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Guinness Atkinson Asset Management Inc

CIK 0001409765

申告総資産額

$2.0億

123 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Kensico Capital Management CORP

CIK 0001113000

申告総資産額

$49.0億

20 stks

2026-03-31

集中度61.3

回転率35.6

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Applovin Corp-class Aも共通保有

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Zweig-DiMenna Associates LLC

CIK 0001533950

申告総資産額

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61 stks

2026-03-31

集中度13.4

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

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Veritas Asset Management LLP

CIK 0001541448

申告総資産額

$59.0億

21 stks

2026-03-31

集中度28.4

回転率51.5

セクター集中度65.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

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Freshford Capital Management, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001459270

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53

Freshford Capital Management, LLCは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は65.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.66
回転率: 65.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.63
多様性: 38
ポジション規律: 94.24

直近の動向

増加 UBER
+3835.8%　$1173.4万
減少 GOOGL
-56.5%　-$1607.5万
減少 APP
-23.6%　-$1583.7万
増加 CP
+71.1%　$675.8万
減少 GDDY
-23.4%　-$861.8万
増加 TXG
-19.2%　$69.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位19銘柄を表示中（全53銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	13.57%	+1.02%	+37.49%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	9.08%	+0.92%	-1.03%
3	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	7.45%	+4.17%	+71.06%
4	TXG	10x Genomics Inc-class A	株式-その他	7.14%	+1.69%	-19.24%
5	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	6.50%	-5.07%	-23.60%
6	TWST	Twist Bioscience CORP	株式-その他	6.15%	+0.80%	-38.36%
7	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	6.03%	+5.89%	+3835.85%
8	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	5.78%	+5.78%	NEW
9	MRCY	Mercury Systems INC	株式-資本財	5.61%	+0.27%	-15.55%
10	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	5.45%	+0.05%	-20.65%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.35%	-5.39%	-56.47%
12	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	4.80%	+1.22%	+42.22%
13	GDDY	Godaddy INC - Class A	株式-IT	4.49%	-2.57%	-23.37%
14	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	株式-その他	4.07%	-1.62%	-46.92%
15	VERX	Vertex INC - Class A	株式-その他	3.36%	+3.36%	NEW
16	NEXT	Nextdecade CORP	株式-その他	2.11%	+2.11%	NEW
17	SARO	Standardaero INC	株式-その他	1.29%	+1.29%	NEW
18	STAA	Staar Surgical Co	株式-その他	1.17%	+1.17%	NEW
19	NSP	Insperity INC	株式-その他	0.61%	+0.61%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+13.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+42.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +18.7%
ベータ: +1.2
アルファ: -11.9%
最大ドローダウン: -16.9%
年率換算パフォーマンス: +9.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +0.97
スタッツァー指数: +0.16
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.42
カルマーレシオ: +0.54
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +10.4%
下方標準偏差: +10.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +47.8%
最悪12ヶ月: -11.3%
効率性レシオ: +0.19
シャープレシオ: +0.56
セクター分散度: +12%
歪度: +0.4
尖度: 0
アップサイドポテンシャル: +2.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	53	$2.0億	65	1FICO 2AMZN 3CP 主要銘柄2026-03-31 1.FICO 2.AMZN 3.CP 4.TXG 5.APP 6.TWST 7.UBER 8.TTWO 9.MRCY 10.CACI
2025-12-31	51	$2.5億	88	1FICO 2APP 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.FICO 2.APP 3.GOOGL 4.AMZN 5.GDDY 6.TRMB 7.BATRK 8.TXG 9.CACI 10.TWST
2025-09-30	56	$3.6億	80	1APP 2GOOGL 3PINS 主要銘柄2025-09-30 1.APP 2.GOOGL 3.PINS 4.CACI 5.FICO 6.GDDY 7.TRMB 8.CP 9.EFX 10.BATRK
2025-06-30	60	$4.3億	0	1WDAY 2GOOGL 3PINS 主要銘柄2025-06-30 1.WDAY 2.GOOGL 3.PINS 4.TRMB 5.FISV 6.CCJ 7.APP 8.CP 9.GDDY 10.CACI
2025-03-31	51	$3.7億	100	1ZTS 2WDAY 3GDDY 主要銘柄2025-03-31 1.ZTS 2.WDAY 3.GDDY 4.GOOGL 5.BATRK 6.AMZN 7.TRMB 8.PINS 9.EFX 10.APP
2024-12-31	48	$3.5億	0	1GOOGL 2GDDY 3TRMB 主要銘柄2024-12-31 1.GOOGL 2.GDDY 3.TRMB 4.BATRK 5.AMZN 6.WDAY 7.ZTS 8.EFX 9.CP 10.PPLI
2024-09-30	30	$3.2億	0	1PPLI 2RPD 3TRMB 主要銘柄2024-09-30 1.PPLI 2.RPD 3.TRMB 4.WEX 5.GDDY 6.BATRK 7.AMZN 8.ZTS 9.MIR 10.HASI
2024-06-30	45	$5.7億	0	1PPLI 2AMZN 3GDDY 主要銘柄2024-06-30 1.PPLI 2.AMZN 3.GDDY 4.RPD 5.STZ 6.GOOGL 7.KBR 8.BATRK 9.KMX 10.ZTS
2024-03-31	57	$6.7億	0	1PPLI 2GDDY 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.PPLI 2.GDDY 3.AMZN 4.RPD 5.KMX 6.STZ 7.KBR 8.GOOGL 9.BATRK 10.TXG
2023-12-31	57	$6.2億	0	1PPLI 2GDDY 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.PPLI 2.GDDY 3.GOOGL 4.KBR 5.RPD 6.STZ 7.LNG 8.SITE 9.BATRK 10.BLCO
2023-09-30	62	$6.0億	0	1GDDY 2PPLI 3ATVIEUR 主要銘柄2023-09-30 1.GDDY 2.PPLI 3.ATVIEUR 4.GOOGL 5.STZ 6.KBR 7.RPD 8.LNG 9.BOX 10.BLCO
2023-06-30	59	$6.5億	0	1PPLI 2GDDY 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.PPLI 2.GDDY 3.GOOGL 4.KBR 5.ATVIEUR 6.STZ 7.BOX 8.REZI 9.LNG 10.HOG
2023-03-31	62	$6.5億	0	1PPLI 2KBR 3GDDY 主要銘柄2023-03-31 1.PPLI 2.KBR 3.GDDY 4.GOOGL 5.ATVIEUR 6.STZ 7.LNG 8.BOX 9.REZI 10.CMCSA
2022-12-31	48	$4.7億	0	1PPLI 2KBR 3BOX 主要銘柄2022-12-31 1.PPLI 2.KBR 3.BOX 4.LNG 5.GDDY 6.REZI 7.CMCSA 8.VVV 9.GOOGL 10.STZ
2022-09-30	69	$6.4億	0	1PPLI 2REZI 3KBR 主要銘柄2022-09-30 1.PPLI 2.REZI 3.KBR 4.BOX 5.GDDY 6.CVETUSD 7.LNG 8.TRIP 9.LBRDK 10.VVV
2022-06-30	75	$7.3億	0	1PPLI 2KBR 3CVETUSD 主要銘柄2022-06-30 1.PPLI 2.KBR 3.CVETUSD 4.REZI 5.BOX 6.VVV 7.CHNGUSD 8.CMCSA 9.GOOGL 10.GDDY
2022-03-31	69	$7.3億	0	1BOX 2CVETUSD 3PPLI 主要銘柄2022-03-31 1.BOX 2.CVETUSD 3.PPLI 4.KBR 5.LBRDA 6.TRIP 7.REZI 8.CHNGUSD 9.VVV 10.GOOGL
2021-12-31	66	$7.3億	0	1BOX 2CVETUSD 3PPLI 主要銘柄2021-12-31 1.BOX 2.CVETUSD 3.PPLI 4.KBR 5.REZI 6.CHNGUSD 7.GOOGL 8.VG1EUR 9.LBRDA 10.LNG
2021-09-30	57	$7.0億	0	1LBRDA 2LNG 3PPLI 主要銘柄2021-09-30 1.LBRDA 2.LNG 3.PPLI 4.REZI 5.BOX 6.VG1EUR 7.KBR 8.CVETUSD 9.VVV 10.GOOGL
2021-06-30	60	$7.4億	99	1LNG 2LBRDA 3REZI 主要銘柄2021-06-30 1.LNG 2.LBRDA 3.REZI 4.BOX 5.CVETUSD 6.GOOGL 7.PPLI 8.STZ 9.VVV 10.KBR
2021-03-31	60	$7.2億	49	1LNG 2REZI 3LBRDA 主要銘柄2021-03-31 1.LNG 2.REZI 3.LBRDA 4.CVETUSD 5.44891N 6.STZ 7.GOOGL 8.VVV 9.KBR 10.ZBH
2020-12-31	51	$6.9億	40	1REZI 2LBRDA 3CVETUSD 主要銘柄2020-12-31 1.REZI 2.LBRDA 3.CVETUSD 4.LNG 5.44891N 6.CHNGUSD 7.PRSP 8.STZ 9.LSXMKUSD 10.ZBH
2020-09-30	48	$5.8億	35	1CVETUSD 2REZI 3LBRDA 主要銘柄2020-09-30 1.CVETUSD 2.REZI 3.LBRDA 4.STZ 5.LNG 6.PRSP 7.LSXMKUSD 8.PEN 9.ZBH 10.CERNCHF
2020-06-30	45	$5.5億	58	1REZI 2CVETUSD 3STZ 主要銘柄2020-06-30 1.REZI 2.CVETUSD 3.STZ 4.LNG 5.LBRDA 6.LSXMKUSD 7.CERNCHF 8.PRSP 9.ZBH 10.VVV
2020-03-31	45	$4.0億	100	1CVETUSD 2STZ 3REZI 主要銘柄2020-03-31 1.CVETUSD 2.STZ 3.REZI 4.LNG 5.LBRDA 6.CERNCHF 7.FWONKUSD 8.CMCSA 9.ZBH 10.IACIEUR
2019-12-31	51	$5.7億	100	176118y222304c3APD 主要銘柄2019-12-31 1.76118y 2.22304c 3.APD 4.16411r 5.POST 6.98956p 7.CERNCHF 8.20030n 9.LBRDA 10.44157r
2019-09-30	51	$5.5億	100	1REZI 2LNG 3PRSP 主要銘柄2019-09-30 1.REZI 2.LNG 3.PRSP 4.APD 5.POST 6.ZBH 7.CVETUSD 8.CMCSA 9.ZAYOEUR 10.LBRDA
2019-06-30	57	$5.9億	100	176118y2PRSP316411r 主要銘柄2019-06-30 1.76118y 2.PRSP 3.16411r 4.82568p 5.APD 6.22304c 7.20030n 8.POST 9.98919v 10.LBRDA
2019-03-31	54	$5.2億	54	1REZI 2PRSP 3LNG 主要銘柄2019-03-31 1.REZI 2.PRSP 3.LNG 4.APD 5.SFLY 6.CMCSA 7.POST 8.CHTR 9.LBRDA 10.HGV
2018-12-31	56	$4.9億	58	1SFLY 2APD 3LNG 主要銘柄2018-12-31 1.SFLY 2.APD 3.LNG 4.PRSP 5.CMCSA 6.LOGMEUR 7.AKAM 8.G9019D 9.HGV 10.ATVIEUR
2018-09-30	63	$6.2億	43	1SFLY 2APD 3AKAM 主要銘柄2018-09-30 1.SFLY 2.APD 3.AKAM 4.ATVIEUR 5.LNG 6.VSAT 7.PRSP 8.CMCSA 9.ACHC 10.LOGMEUR
2018-06-30	51	$6.3億	36	1AKAM 2SFLY 3STZ 主要銘柄2018-06-30 1.AKAM 2.SFLY 3.STZ 4.APD 5.XXI 6.JACK 7.LNG 8.ACHC 9.CHTR 10.ATVIEUR
2018-03-31	57	$6.0億	39	1SFLY 2AKAM 3STZ 主要銘柄2018-03-31 1.SFLY 2.AKAM 3.STZ 4.APD 5.ACHC 6.JACK 7.LBRDA 8.LNG 9.XXI 10.VSAT
2017-12-31	65	$5.4億	65	1STZ 2SFLY 3AKAM 主要銘柄2017-12-31 1.STZ 2.SFLY 3.AKAM 4.APD 5.ACHC 6.WDC 7.VSAT 8.LNG 9.128246 10.XXI
2017-09-30	48	$4.8億	64	1STZ 2APD300762W 主要銘柄2017-09-30 1.STZ 2.APD 3.00762W 4.SFLY 5.LGF-BEUR 6.AKAM 7.MFS1EUR 8.WDC 9.DELL 10.VSAT
2017-06-30	44	$3.3億	60	1AKAM 2STZ 3APD 主要銘柄2017-06-30 1.AKAM 2.STZ 3.APD 4.00762W 5.SFLY 6.LGF-BEUR 7.MFS1EUR 8.DELL 9.VTY 10.XXI
2017-03-31	38	$2.8億	67	1STZ200762W3APD 主要銘柄2017-03-31 1.STZ 2.00762W 3.APD 4.MFS1EUR 5.LGF-BEUR 6.DELL 7.VTY 8.MPC 9.AFIIQ 10.YUM
2016-12-31	40	$3.1億	37	100762W25635683STZ 主要銘柄2016-12-31 1.00762W 2.563568 3.STZ 4.APD 5.46118H 6.YUM 7.AFIIQ 8.MPC 9.DELL 10.94770V
2016-09-30	44	$3.2億	100	1STZ200762W3APD 主要銘柄2016-09-30 1.STZ 2.00762W 3.APD 4.563568 5.46118H 6.AIG 7.YUM 8.94770V 9.NTCT 10.VTY
2016-06-30	50	$3.3億	0	15635682APD 3STZ 主要銘柄2016-06-30 1.563568 2.APD 3.STZ 4.94770V 5.00762W 6.46118H 7.MTW 8.YUM 9.USA 10.XXI
2016-03-31	52	$3.8億	81	1APD 2STZ394770V 主要銘柄2016-03-31 1.APD 2.STZ 3.94770V 4.563568 5.AWI 6.46118H 7.MTW 8.NTCT 9.YUM 10.009128
2015-12-31	56	$4.4億	69	194770V2STZ3584045 主要銘柄2015-12-31 1.94770V 2.STZ 3.584045 4.MTW 5.APD 6.46118H 7.LION 8.XXI 9.02503Y 10.NTCT
2015-09-30	46	$4.6億	55	194770V2APD 3STZ 主要銘柄2015-09-30 1.94770V 2.APD 3.STZ 4.KLXE 5.584045 6.VTY 7.XXI 8.NTCT 9.46118H 10.AWI
2015-06-30	64	$6.3億	52	194770V2STZ 3APD 主要銘柄2015-06-30 1.94770V 2.STZ 3.APD 4.KLXE 5.AIG 6.43739Q 7.AWI 8.584045 9.46118H 10.45666Q
2015-03-31	58	$5.8億	85	194770V2STZ 3APD 主要銘柄2015-03-31 1.94770V 2.STZ 3.APD 4.KLXE 5.AIG 6.CTRPUSD 7.BW 8.46118H 9.LNG 10.STWD
2014-12-31	78	$7.7億	73	1SNDK 2STZ394770V 主要銘柄2014-12-31 1.SNDK 2.STZ 3.94770V 4.APD 5.USA 6.CQP 7.AIG 8.JNP 9.83416B 10.XXI
2014-09-30	74	$7.3億	45	1SNDK 2STZ326153C 主要銘柄2014-09-30 1.SNDK 2.STZ 3.26153C 4.USA 5.VTY 6.LNG 7.AIG 8.83416B 9.WCN 10.XXI
2014-06-30	64	$7.6億	56	1SNDK226153C3STZ 主要銘柄2014-06-30 1.SNDK 2.26153C 3.STZ 4.USA 5.ZNGAEUR 6.VTY 7.005125 8.NWSA 9.AIG 10.WCN
2014-03-31	64	$8.4億	34	126153C20051253STZ 主要銘柄2014-03-31 1.26153C 2.005125 3.STZ 4.SNDK 5.VTY 6.WCN 7.USA 8.20585P 9.83416B 10.ROG
2013-12-31	70	$8.6億	56	126153C20051253SNDK 主要銘柄2013-12-31 1.26153C 2.005125 3.SNDK 4.STZ 5.VTY 6.20585P 7.WCN 8.USA 9.CELG 10.ROG
2013-09-30	74	$7.4億	44	1STZ20051253SNDK 主要銘柄2013-09-30 1.STZ 2.005125 3.SNDK 4.ECHO 5.VTY 6.26153C 7.WCN 8.IWM 9.ROG 10.20585P
2013-06-30	76	$6.8億	0	1STZ 2SNDK3005125 主要銘柄2013-06-30 1.STZ 2.SNDK 3.005125 4.ECHO 5.CVCEUR 6.VTY 7.26153C 8.62458M 9.ROG 10.74835Y

今四半期の持株変動

Freshford Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UBER	Uber Technologies INC	+5.9%	+3835.85%	増加
2	CP	Canadian Pacific Kansas City	+4.2%	+71.06%	増加
3	TXG	10x Genomics Inc-class A	+1.7%	-19.24%	減少
4	IQV	Iqvia Holdings INC	+1.2%	+42.22%	増加
5	FICO	Fair Isaac CORP	+1%	+37.49%	増加
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	-1.03%	減少
7	TWST	Twist Bioscience CORP	+0.8%	-38.36%	減少
8	MRCY	Mercury Systems INC	+0.3%	-15.55%	減少
9	CACI	Caci International INC -cl A	+0.1%	-20.65%	減少
10	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	-1.6%	-46.92%	減少
11	GDDY	Godaddy INC - Class A	-2.6%	-23.37%	減少
12	APP	Applovin Corp-class A	-5.1%	-23.60%	減少
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-5.4%	-56.47%	減少
14	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	全売却
15	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
16	NXE	Nexgen Energy LTD	—	EXIT	全売却
17	VERX	Vertex INC - Class A	—	NEW	新規購入
18	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
19	QURE	uniQure N.V.	—	EXIT	全売却
20	FLR	Fluor CORP	—	EXIT	全売却
21	NEXT	Nextdecade CORP	—	NEW	新規購入
22	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新規購入
23	STAA	Staar Surgical Co	—	NEW	新規購入
24	NSP	Insperity INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-16	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る