CIK: 0001697934
申告総資産額
$8.4億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 497
Moloney Securities Asset Management, LLCは最新の13F報告書で497件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$8.4億、四半期回転率は43.9%です。
Moloney Securities Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 110 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 497 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.88）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 74933w452
-66.2% -$3176.3万
減少 46434v860
-89.8% -$3220.0万
増加 IYW
+579.4% $968.2万
増加 46090e103
+41.7% $1094.4万
増加 IYF
+1708.1% $878.8万
増加 78462f103
+61.1% $879.4万
上位200銘柄を表示中（全497銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 株式-その他 | 3.04% | +1.07% | +41.65% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.98% | +0.67% | -5.41% | |
| 3 | ✓ | NVIDIA Corporation | 株式-その他 | 2.80% | +0.87% | -11.56% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.52% | -0.10% | -2.57% | |
| 5 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 2.17% | +0.89% | +61.06% | |
| 6 | ✓ | Rbb Fd INC US Treasury 3 Month | 株式-その他 | 2.05% | -4.58% | -66.23% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.92% | -0.04% | -4.46% | |
| 8 | ✓ | Spdr Portfolio Total Stock Mar | 株式-その他 | 1.88% | -0.07% | -7.56% | |
| 9 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 1.71% | +0.51% | +0.51% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.56% | — | -0.82% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.36% | +1.13% | +579.40% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | +0.76% | +301.68% | |
| 13 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 株式-その他 | 1.18% | +0.09% | -1.26% | |
| 14 | ✓ | Spdr Portfolio S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +0.23% | +8.66% | |
| 15 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 1.11% | +1.04% | +1708.12% | |
| 16 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-その他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | +0.85% | +280.90% | |
| 18 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 19 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 株式-その他 | 1.07% | +0.32% | +11.55% | |
| 20 | ✓ | Invesco Exchange Traded Fd Tr | 株式-その他 | 1.03% | — | -1.81% | |
| 21 | ✓ | First Trust Enhanced Short Mtr | 株式-その他 | 1.02% | — | +12.90% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.81% | +384.37% | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.91% | — | -18.34% | |
| 25 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 0.88% | +0.27% | +1.89% | |
| 26 | ✓ | J P Morgan Exchange Traded F | 株式-その他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.09% | -50.38% | |
| 28 | ✓ | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.84% | — | +0.02% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | -0.64% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | -1.50% | |
| 31 | ✓ | WisdomTree US Quality Dividend | 株式-その他 | 0.80% | — | -0.91% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | -11.33% | |
| 33 | ✓ | Spdr Portfolio S&p 500 Growth | 株式-その他 | 0.67% | — | -2.59% | |
| 34 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.67% | +0.19% | -11.96% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | -2.67% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.66% | +0.28% | -9.61% | |
| 37 | FT | Franklin Universal Trust | 株式-その他 | 0.66% | — | +1.17% | |
| 38 | ✓ | Wisdomtree Tr Earnings 500 Fd | 株式-その他 | 0.65% | +0.10% | +7.23% | |
| 39 | ✓ | Visa Inc. | 株式-その他 | 0.60% | — | -3.06% | |
| 40 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 0.57% | — | -6.07% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +0.45% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | -3.35% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | -0.16% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.49% | +0.16% | +29.28% | |
| 45 | ✓ | Wisdomtree Floating Rate | 株式-その他 | 0.49% | +0.14% | -2.96% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | — | -3.12% | |
| 47 | ✓ | 3m Co | 株式-その他 | 0.47% | — | -5.90% | |
| 48 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.26% | -6.95% | |
| 49 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | 株式-その他 | 0.47% | — | -7.47% | |
| 50 | ✓ | Ishares Treasury Floating Rate | 株式-その他 | 0.46% | -4.42% | -89.84% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 497 | $8.4億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 503 | $8.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 492 | $7.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 477 | $7.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 491 | $7.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 477 | $6.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 466 | $6.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 458 | $6.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 439 | $5.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 432 | $5.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 436 | $5.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 410 | $4.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 391 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 382 | $4.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 421 | $5.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 450 | $5.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 439 | $5.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 436 | $5.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 408 | $5.1億 | 39 | |
| 2020-12-31 | 389 | $4.5億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 332 | $3.8億 | 27 | |
| 2020-06-30 | 311 | $3.4億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 289 | $2.8億 | 36 | |
| 2019-12-31 | 352 | $3.2億 | 28 | |
| 2019-09-30 | 336 | $3.0億 | 29 | |
| 2019-06-30 | 328 | $3.0億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 308 | $2.9億 | 27 | |
| 2018-12-31 | 292 | $2.4億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 305 | $2.9億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 300 | $2.6億 | 35 | |
| 2018-03-31 | 294 | $2.5億 | 26 | |
| 2017-12-31 | 273 | $2.4億 | 21 | |
| 2017-09-30 | 277 | $2.2億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 255 | $2.0億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 243 | $1.9億 | 27 | |
| 2016-12-31 | 236 | $1.7億 | 0 |
Moloney Securities Asset Management, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新規購入: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: J P Morgan Exchange Traded F; 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +1.1% | +579.40% | 増加 |
| 2 | ✓ | Invesco Qqq Trust | +1.1% | +41.65% | 増加 |
| 3 | IYF | Ishares US Financials ETF | +1% | +1708.12% | 増加 |
| 4 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.9% | +61.06% | 増加 |
| 5 | ✓ | NVIDIA Corporation | +0.9% | -11.56% | 減少 |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.9% | +280.90% | 増加 |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.8% | +384.37% | 増加 |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.8% | +301.68% | 増加 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | -5.41% | 増加 |
| 10 | ✓ | Alphabet Inc. | +0.5% | +0.51% | 増加 |
| 11 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | +0.3% | +11.55% | 増加 |
| 12 | PEP | Pepsico INC | +0.3% | -9.61% | 増加 |
| 13 | ✓ | Alphabet Inc. | +0.3% | +1.89% | 増加 |
| 14 | ✓ | Spdr Portfolio S&p 500 ETF | +0.2% | +8.66% | 増加 |
| 15 | GLW | Corning INC | +0.2% | -11.96% | 減少 |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.2% | +29.28% | 増加 |
| 17 | ✓ | Broadcom Inc. | +0.2% | -5.27% | 増加 |
| 18 | ✓ | Wisdomtree Floating Rate | +0.1% | -2.96% | 増加 |
| 19 | ✓ | Uber Technologies, Inc. | +0.1% | +36.79% | 増加 |
| 20 | ANET | Arista Networks INC | +0.1% | -6.65% | 増加 |
| 21 | ✓ | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | +0.1% | +38.48% | 増加 |
| 22 | ✓ | Wisdomtree Tr Earnings 500 Fd | +0.1% | +7.23% | 増加 |
| 23 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | +0.1% | -1.26% | 減少 |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | -50.38% | 増加 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -4.46% | 減少 |
| 26 | ✓ | Spdr Portfolio Total Stock Mar | -0.1% | -7.56% | 減少 |
| 27 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -2.57% | 減少 |
| 28 | ✓ | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -0.2% | -48.42% | 減少 |
| 29 | TMUS | T-mobile US INC | -0.2% | -58.25% | 減少 |
| 30 | ✓ | Merck & Co., Inc. | -0.2% | -8.34% | 減少 |
| 31 | ✓ | First Tr Exchange-traded Fd | -0.2% | -56.91% | 減少 |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.2% | +7.13% | 減少 |
| 33 | AMGN | Amgen INC | -0.3% | -6.95% | 減少 |
| 34 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -0.3% | +1.00% | 減少 |
| 35 | ✓ | Shopify Inc. | -0.5% | +1.80% | 減少 |
| 36 | ✓ | Ishares Treasury Floating Rate | -4.4% | -89.84% | 減少 |
| 37 | ✓ | Rbb Fd INC US Treasury 3 Month | -4.6% | -66.23% | 減少 |
| 38 | IYZ | Ishares US Telecommunication | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | IDU | Ishares US Utilities ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ✓ | J P Morgan Exchange Traded F | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | Vanguard S&P 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | JPMorgan Active Growth ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | Confluent INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | DG | Dollar General CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ✓ | Blackrock Debt Strategies Fund | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Moderna INC Com | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000104169
申告総資産額
$8.4億
3 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001632187
申告総資産額
$8.4億
698 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000860413
申告総資産額
$8.4億
177 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001056515
申告総資産額
$7.2億
217 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001010873
申告総資産額
$17.9億
176 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複
CIK 0001067532
申告総資産額
$11.8億
153 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複