CIK: 0001843558
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 384
Lumature Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で384件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は0.0%です。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNL | Broadstone Net Lease INC | 株式-不動産 | 6.97% | — | -45.77% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.48% | — | +1.39% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.96% | — | +4.03% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.92% | — | +4.19% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.39% | — | +0.42% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.04% | — | -0.59% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.93% | — | -2.97% | |
| 8 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 2.42% | — | +2.13% | |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.07% | — | +14.46% | |
| 10 | CFO | Victoryshares US 500 Enhance | ETF-その他 | 1.72% | — | -56.71% | |
| 11 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-その他 | 1.69% | — | -55.83% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.58% | — | -4.87% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.54% | — | +5.40% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | +6.60% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.31% | — | +12.12% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.31% | — | -0.40% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.30% | — | -6.33% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | — | -3.74% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.06% | — | -0.82% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.01% | — | -1.23% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.99% | — | -0.71% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | +0.57% | |
| 23 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.97% | — | -1.43% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.96% | — | -1.54% | |
| 25 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.95% | — | +0.84% | |
| 26 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.93% | — | +1.06% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | -0.65% | |
| 28 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.85% | — | +1.01% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -1.72% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.84% | — | +0.97% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.82% | — | -0.88% | |
| 32 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.79% | — | -0.24% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.77% | — | -0.58% | |
| 34 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.76% | — | -1.23% | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | -0.46% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.67% | — | -1.18% | |
| 37 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | +0.55% | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.63% | — | +25.51% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | -0.83% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.60% | — | +0.45% | |
| 41 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | -0.69% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.53% | — | -0.02% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.53% | — | -0.36% | |
| 44 | CSB | VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | ETF-中小型株 | 0.52% | — | -57.69% | |
| 45 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.52% | — | +0.05% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | — | -14.50% | |
| 47 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.46% | — | +0.45% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | — | +2.45% | |
| 49 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.45% | — | +6.49% | |
| 50 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 384 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 396 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 387 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 399 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 425 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 411 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 406 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 407 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 381 | $2.4億 | 88 | |
| 2021-03-31 | 354 | $1.9億 | 73 | |
| 2020-12-31 | 161 | $1.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
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