CIK: 0002090777
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64
Cassilly Financial Group LLCは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は5.9%です。
Cassilly Financial Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 64 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VUG
+3.4% -$84.4万
減少 VBIL
-21.1% -$56.6万
増加 IEFA
+4.3% $78.3万
増加 VTV
+1.8% $50.6万
増加 NOC
0.0% $30.9万
減少 SPYM
+0.4% -$16.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 12.94% | +0.45% | +4.30% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.03% | +0.26% | +1.80% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.10% | -0.92% | +3.38% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.83% | — | +4.77% | |
| 5 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 3.66% | +0.06% | +4.32% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.21% | -0.21% | +0.43% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.13% | +0.08% | +3.03% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.10% | +0.02% | +3.02% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.79% | — | +1.50% | |
| 10 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 2.40% | +0.07% | +0.51% | |
| 11 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.09% | -1.31% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.02% | +3.02% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.23% | -0.12% | +5.48% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.19% | -0.13% | +0.56% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.05% | +0.02% | +3.24% | |
| 16 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 1.90% | +0.01% | +3.66% | |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.90% | -0.02% | +2.53% | |
| 18 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.53% | -21.08% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.72% | +0.01% | +0.81% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.68% | +0.06% | +1.15% | |
| 21 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.64% | +0.25% | — | |
| 22 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-その他 | 1.55% | +0.08% | +1.90% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.47% | +0.07% | +6.75% | |
| 24 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.39% | -0.13% | +0.95% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.22% | +0.05% | +2.31% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.15% | -0.04% | +1.97% | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.08% | +6.67% | |
| 28 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.04% | +0.06% | -0.14% | |
| 29 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.93% | +0.10% | +13.70% | |
| 30 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.86% | -0.05% | +2.29% | |
| 31 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.76% | +0.01% | +3.81% | |
| 32 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.75% | — | +1.12% | |
| 33 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.01% | -0.18% | |
| 34 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.02% | +4.99% | |
| 35 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.04% | +1.82% | |
| 36 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-その他 | 0.68% | +0.07% | +10.53% | |
| 37 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.66% | -0.05% | -1.83% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.62% | +0.02% | +0.90% | |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.50% | +0.05% | +13.50% | |
| 41 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.05% | +24.40% | |
| 42 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | -1.55% | |
| 43 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.36% | +0.02% | -0.34% | |
| 44 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +3.41% | |
| 45 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.35% | — | — | |
| 46 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | +2.90% | |
| 47 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.34% | +0.02% | -1.09% | |
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.33% | -0.03% | +3.10% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.32% | — | +2.47% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
Cassilly Financial Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV); 新規購入: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +3.38%.
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