CIK: 0001816635
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 62
Lowell Blake & Associates Inc.は最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は0.0%です。
Lowell Blake & Associates Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.60% | — | +3133.59% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.87% | — | +202.19% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.21% | — | +0.25% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.76% | — | +7.19% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 4.82% | — | +6.06% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 4.81% | — | +5.91% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.67% | — | +8.13% | |
| 8 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 4.34% | — | +4.96% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.21% | — | +4.68% | |
| 10 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 3.96% | — | +6.37% | |
| 11 | ATR | Aptargroup INC | 株式-ヘルスケア | 3.87% | — | +5.93% | |
| 12 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 3.83% | — | +10.21% | |
| 13 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 2.85% | — | +78.23% | |
| 14 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 2.80% | — | +10.08% | |
| 15 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | 株式-生活必需品 | 2.63% | — | -3.39% | |
| 16 | ALC | Alcon Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.56% | — | +6.81% | |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 2.15% | — | +6.94% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.12% | — | +3.93% | |
| 19 | PAR | Par Technology Corp/del | 株式-その他 | 1.95% | — | +9.56% | |
| 20 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.90% | — | +2.99% | |
| 21 | TYL | Tyler Technologies INC | 株式-IT | 1.68% | — | +14.60% | |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.66% | — | +4.93% | |
| 23 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 1.45% | — | +24.01% | |
| 24 | JJSF | J & J Snack Foods CORP | 株式-その他 | 1.37% | — | +7.96% | |
| 25 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.34% | — | +30.10% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.21% | — | +131.15% | |
| 27 | GGG | Graco INC | 株式-資本財 | 1.15% | — | +137.06% | |
| 28 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | +134.15% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | +136.96% | |
| 30 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | +50.93% | |
| 31 | VNT | Vontier CORP | 株式-IT | 0.63% | — | +60.03% | |
| 32 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -2.90% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.45% | — | — | |
| 34 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.42% | — | +79.80% | |
| 35 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +3.44% | |
| 36 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | +10.72% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.27% | — | +13.20% | |
| 38 | ROL | Rollins INC | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | -7.71% | |
| 40 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 0.20% | — | +100.11% | |
| 41 | SON | Sonoco Products Co | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | -2.89% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.16% | — | -2.03% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 44 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | — | |
| 45 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 株式-資本財 | 0.12% | — | — | |
| 46 | WIREEUR | Encore Wire CORP | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | — | |
| 49 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.09% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 62 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 61 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 58 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 56 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 52 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 53 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 56 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 55 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 56 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 56 | $2.2億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 46 | $2.0億 | 36 | |
| 2020-12-31 | 41 | $1.4億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 51 | $1.2億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 52 | $1.0億 | 33 | |
| 2020-03-31 | 48 | $7791.4万 | 20 | |
| 2019-12-31 | 58 | $9047.2万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
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