CIK: 0001597089
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95
Loudon Investment Management, LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は16.8%です。
Loudon Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 95 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.08）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
+1.0% -$299.1万
増加 TMUS
+50.3% $170.6万
増加 EPD
0.0% $126.0万
減少 QCOM
-2.9% -$149.3万
減少 ACN
-21.1% -$134.3万
減少 G
0.0% -$138.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.48% | -1.40% | +0.97% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.47% | -0.57% | -6.88% | |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 4.44% | +0.79% | — | |
| 4 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 3.94% | +0.61% | -0.44% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.25% | -0.10% | -1.28% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 3.00% | — | -0.33% | |
| 7 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 2.95% | -0.16% | -1.41% | |
| 8 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 2.91% | -0.64% | — | |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.84% | +0.61% | -0.20% | |
| 10 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 2.76% | +0.31% | +0.96% | |
| 11 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 2.72% | +0.02% | -0.33% | |
| 12 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 2.59% | -0.56% | — | |
| 13 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 2.57% | +0.96% | +50.33% | |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.37% | -0.10% | -2.29% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.26% | -0.15% | -2.65% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.24% | — | -11.92% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.21% | +0.36% | — | |
| 18 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 2.18% | -0.72% | -2.90% | |
| 19 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 2.08% | +0.17% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.07% | -0.23% | -4.39% | |
| 21 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.92% | +0.17% | +0.85% | |
| 22 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.65% | — | — | |
| 23 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 1.48% | +0.24% | — | |
| 24 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.42% | — | +3.34% | |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.42% | — | — | |
| 26 | DPZ | Domino's Pizza INC | 株式-一般消費財 | 1.37% | -0.35% | -10.24% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.25% | +0.31% | |
| 28 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.22% | +0.24% | — | |
| 29 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 1.11% | -0.08% | — | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.04% | +0.19% | +50.37% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.01% | -0.67% | -21.15% | |
| 32 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.96% | — | -3.33% | |
| 33 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 0.95% | -0.16% | — | |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.45% | -10.86% | |
| 35 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.87% | +0.12% | — | |
| 36 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.13% | — | |
| 37 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.81% | — | — | |
| 38 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.77% | — | +3.04% | |
| 39 | GBCI | Glacier Bancorp INC | 株式-金融 | 0.76% | — | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.13% | — | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.74% | +0.16% | — | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.62% | +0.09% | +14.04% | |
| 43 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 株式-資本財 | 0.59% | — | -2.22% | |
| 44 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.59% | — | — | |
| 45 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 0.57% | -0.13% | -17.70% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -0.43% | |
| 47 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.20% | — | |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.54% | — | — | |
| 49 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.52% | — | -5.12% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 95 | $1.9億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 93 | $1.9億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 94 | $1.9億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 99 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 96 | $1.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 96 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 97 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 98 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 96 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 94 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 94 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 91 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 92 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 90 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 88 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 85 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 89 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 88 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 85 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 85 | $1.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 79 | $1.4億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 75 | $1.3億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 74 | $1.2億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 78 | $1.2億 | 27 | |
| 2020-03-31 | 77 | $9556.3万 | 36 | |
| 2019-12-31 | 85 | $1.3億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 81 | $1.2億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 80 | $1.2億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 80 | $1.1億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 83 | $1.1億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 87 | $1.2億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 86 | $1.2億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 85 | $1.3億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 87 | $1.3億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 85 | $1.3億 | 22 | |
| 2017-06-30 | 87 | $1.3億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 89 | $1.3億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 87 | $1.3億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 86 | $1.3億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 80 | $1.3億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 71 | $1.2億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 74 | $1.2億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 73 | $1.2億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 78 | $1.3億 | 24 | |
| 2015-03-31 | 78 | $1.3億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 77 | $1.3億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 80 | $1.4億 | 19 | |
| 2014-06-30 | 80 | $1.5億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 82 | $1.4億 | 17 | |
| 2013-12-31 | 80 | $1.4億 | — |
Loudon Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMUS | T-mobile US INC | +1% | +50.33% | 増加 |
| 2 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.8% | — | 変化なし |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | +0.6% | -0.20% | 減少 |
| 4 | FAST | Fastenal Co | +0.6% | -0.44% | 減少 |
| 5 | NEE | Nextera Energy INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 6 | O | Realty Income CORP | +0.3% | +0.96% | 増加 |
| 7 | DE | Deere & Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | DLR | Digital Realty Trust INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | +0.2% | +50.37% | 増加 |
| 11 | ITW | Illinois Tool Works | +0.2% | +0.85% | 増加 |
| 12 | CMI | Cummins INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.70% | 増加 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -5.23% | 減少 |
| 18 | ENB | Enbridge INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.1% | +14.04% | 増加 |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +17.64% | 増加 |
| 21 | LOW | Lowe's Cos INC | 0% | -0.33% | 減少 |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.1% | -19.83% | 減少 |
| 23 | AMP | Ameriprise Financial INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 24 | PAYX | Paychex INC | -0.1% | +3.45% | 増加 |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -1.28% | 減少 |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -2.29% | 減少 |
| 27 | TU | Telus CORP | -0.1% | -39.37% | 減少 |
| 28 | UGI | Ugi CORP | -0.1% | -17.70% | 減少 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -2.65% | 減少 |
| 30 | TFC | Truist Financial CORP | -0.2% | -1.41% | 減少 |
| 31 | PNR | Pentair plc | -0.2% | — | 変化なし |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -4.39% | 減少 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -49.49% | 減少 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | +0.31% | 増加 |
| 35 | DPZ | Domino's Pizza INC | -0.4% | -10.24% | 減少 |
| 36 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.5% | -10.86% | 減少 |
| 37 | LNC | Lincoln National CORP | -0.6% | — | 変化なし |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.6% | -6.88% | 減少 |
| 39 | G | Genpact Limited | -0.6% | — | 変化なし |
| 40 | ACN | Accenture plc | -0.7% | -21.15% | 減少 |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | -0.7% | -2.90% | 減少 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | +0.97% | 増加 |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | XLB | Ss Materials Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | PSX | Phillips 66 | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | APD | Air Products & Chemicals INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001916412
申告総資産額
$1.9億
196 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001554961
申告総資産額
$1.9億
76 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001873973
申告総資産額
$1.9億
42 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001383161
申告総資産額
$109.3億
1,618 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001537703
申告総資産額
$13.2億
202 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001694165
申告総資産額
$449.4万
14 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有