Lorber David A

モメンタム追随型ハイクオリティ型集中投資型

申告総資産額

$110.9万

報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 7

Lorber David Aは最新の13F報告書で7件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$110.9万、四半期回転率は59.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 86.41
回転率: 59.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 14
ポジション規律: 92.27

直近の動向

増加 MDCA
+1.6%　$3.2万
増加 VAC
-24.0%　-$8.3万
減少 GRT-UCAD
-67.8%　-$23.8万
増加 CLNSEUR
-23.0%　-$1.2万
減少 674482104
-42.7%　-$12.9万
増加 ASH
-32.9%　-$5.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VAC	Marriott Vacations World	株式-一般消費財	33.45%	+10.25%	-23.99%
2	MDCA	Mdc Partners Inc-a	株式-その他	23.99%	+12.03%	+1.62%
3	CLNSEUR	Colony Capital INC	株式-その他	13.71%	+5.33%	-22.95%
4	GRT-UCAD	Granite Real Estate Investme	株式-その他	11.27%	-7.28%	-67.77%
5	ASH	Ashland INC	株式-素材	9.38%	+1.20%	-32.93%
6	✓	Obsidian Energy LTD	株式-その他	7.94%	-3.15%	-42.68%
7	JASNQ	Jason Industries INC	株式-その他	0.27%	+0.01%	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2019-09-30	7	$110.9万	59	1VAC 2MDCA 3CLNSEUR 主要銘柄2019-09-30 1.VAC 2.MDCA 3.CLNSEUR 4.GRT-UCAD 5.ASH 6.674482 7.JASNQ
2019-06-30	12	$195.7万	74	1VAC 2GRT-UCAD 3MDCA 主要銘柄2019-06-30 1.VAC 2.GRT-UCAD 3.MDCA 4.674482 5.TLT 6.CLNSEUR 7.ASH 8.BERYEUR 9.HGV 10.ANF
2019-03-31	15	$362.8万	100	1GRT-UCAD 2VAC3674482 主要銘柄2019-03-31 1.GRT-UCAD 2.VAC 3.674482 4.TLT 5.ASH 6.MDCA 7.CZREUR 8.MCCUSD 9.CLNSEUR 10.BERYEUR
2018-12-31	19	$3664.5万	14	1GRT-UCAD26744823VAC 主要銘柄2018-12-31 1.GRT-UCAD 2.674482 3.VAC 4.ASH 5.STLA 6.CZREUR 7.MDCA 8.BERYEUR 9.CTLEUR 10.MCCUSD
2018-09-30	27	$4042.4万	12	1GRT-UCAD 2SPY3674482 主要銘柄2018-09-30 1.GRT-UCAD 2.SPY 3.674482 4.VAC 5.IWM 6.NXST 7.STLA 8.CZREUR 9.ASH 10.MDCA
2018-06-30	35	$4273.8万	11	1GRT-UCAD 2SPY3674482 主要銘柄2018-06-30 1.GRT-UCAD 2.SPY 3.674482 4.VAC 5.NXST 6.44967H 7.STLA 8.CZREUR 9.ASH 10.CTLEUR
2018-03-31	39	$4295.4万	18	1GRT-UCAD 2SPY 3IWM 主要銘柄2018-03-31 1.GRT-UCAD 2.SPY 3.IWM 4.674482 5.44967H 6.VAC 7.STLA 8.ASH 9.CZREUR 10.CTLEUR
2017-12-31	41	$3819.0万	100	1GRT-UCAD 2SPY3674482 主要銘柄2017-12-31 1.GRT-UCAD 2.SPY 3.674482 4.44967H 5.IWM 6.CARS 7.CTLEUR 8.HGV 9.CZREUR 10.STLA
2017-09-30	42	$871.4万	51	1SPY 2IWM344967H 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.IWM 3.44967H 4.GRT-UCAD 5.674482 6.HGV 7.CZREUR 8.CTLEUR 9.STLA 10.DD
2017-06-30	36	$735.2万	84	1SPY244967H3GRT-UCAD 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.44967H 3.GRT-UCAD 4.674482 5.18948M 6.HGV 7.CZREUR 8.ASH 9.260543 10.MGM
2017-03-31	38	$571.8万	100	1SPY 2GRT-UCAD 3IWM 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.GRT-UCAD 3.IWM 4.PENN 5.44967H 6.18948M 7.ASH 8.HGV 9.HAIN 10.LPX
2016-12-31	33	$589.5万	100	1IWM218948M3PENN 主要銘柄2016-12-31 1.IWM 2.18948M 3.PENN 4.GRT-UCAD 5.52729N 6.TWNKEUR 7.42210P 8.GRA1EUR 9.NOMD 10.SONY
2016-09-30	29	$832.6万	77	1SPY 2IWM 3PENN 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.IWM 3.PENN 4.18948M 5.52729N 6.382866 7.CITUSD 8.42210P 9.GRA1EUR 10.NOMD
2016-06-30	30	$1587.7万	63	1SPY 2IWM318948M 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.18948M 4.PENN 5.52729N 6.12646R 7.73936D 8.FANG 9.DAL 10.42210P
2016-03-31	31	$1658.8万	74	1SPY 2FANG 3IWM 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.FANG 3.IWM 4.PNW 5.52729N 6.02503Y 7.DAL 8.12646R 9.18948M 10.PENN
2015-12-31	31	$2039.7万	100	1SPY 2FANG352729N 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.FANG 3.52729N 4.GPK 5.STLA 6.DAL 7.18948M 8.PENN 9.260543 10.SYF
2015-09-30	24	$2610.2万	95	1IWM 2SPY 3STLA 主要銘柄2015-09-30 1.IWM 2.SPY 3.STLA 4.DAL 5.GPK 6.FANG 7.18948M 8.UHAL 9.EXP 10.69840W
2015-06-30	32	$3631.7万	58	1SPY 2IWM3670872 主要銘柄2015-06-30 1.SPY 2.IWM 3.670872 4.IPHSEUR 5.18948M 6.FANG 7.GPK 8.UHAL 9.EMR 10.HLT
2015-03-31	33	$3451.4万	41	1SPY26708723IPHSEUR 主要銘柄2015-03-31 1.SPY 2.670872 3.IPHSEUR 4.M 5.FANG 6.18948M 7.UHAL 8.GPK 9.IWM 10.WNC
2014-12-31	26	$3343.3万	72	1SPY26708723FANG 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.670872 3.FANG 4.IPHSEUR 5.WNC 6.18948M 7.GPK 8.UHAL 9.KO 10.WAIREUR
2014-09-30	37	$5020.6万	63	1SPY218948M3IPHSEUR 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.18948M 3.IPHSEUR 4.GPK 5.FANG 6.OXY 7.BAC 8.PEP 9.PENN 10.88706M
2014-06-30	33	$5208.3万	84	1SPY 2IWM 3GPK 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.IWM 3.GPK 4.18948M 5.PENN 6.FANG 7.NOC 8.IPHSEUR 9.BOBEUSD 10.PRKS
2014-03-31	43	$5439.9万	84	1IWM 2SPY 3SXT 主要銘柄2014-03-31 1.IWM 2.SPY 3.SXT 4.PENN 5.18948M 6.NOC 7.BOBEUSD 8.TWXCHF 9.CITUSD 10.163893
2013-12-31	35	$3619.7万	100	1IWM22605433PENN 主要銘柄2013-12-31 1.IWM 2.260543 3.PENN 4.BOBEUSD 5.18948M 6.GM 7.NOC 8.SXT 9.TWXCHF 10.CITUSD
2013-09-30	40	$5450.3万	100	1SPY 2IWM 3PENN 主要銘柄2013-09-30 1.SPY 2.IWM 3.PENN 4.88732J 5.UPS 6.BOBEUSD 7.163893 8.UHAL 9.LIN 10.NOC
2013-06-30	36	$2855.4万	0	1SPY 2PENN3263534 主要銘柄2013-06-30 1.SPY 2.PENN 3.263534 4.163893 5.SIXEUR 6.GRA1EUR 7.NOC 8.UHAL 9.AMCX 10.ING

今四半期の持株変動

Lorber David Aの2019-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Berry Global Group INC (BERYEUR); 全売却: Hilton Grand Vacations INC (HGV); 全売却: Abercrombie & Fitch Co-cl A (ANF); 増加: Mdc Partners Inc-a (MDCA) — 保有株数 +1.62%.

Lorber David Aが2019-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MDCA	Mdc Partners Inc-a	+12%	+1.62%	増加
2	VAC	Marriott Vacations World	+10.3%	-23.99%	減少
3	CLNSEUR	Colony Capital INC	+5.3%	-22.95%	減少
4	ASH	Ashland INC	+1.2%	-32.93%	減少
5	JASNQ	Jason Industries INC	0%	—	変化なし
6	✓	Obsidian Energy LTD	-3.2%	-42.68%	減少
7	GRT-UCAD	Granite Real Estate Investme	-7.3%	-67.77%	減少
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
9	BERYEUR	Berry Global Group INC	—	EXIT	全売却
10	HGV	Hilton Grand Vacations INC	—	EXIT	全売却
11	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	EXIT	全売却

FAQ

Lorber David Aとはどのような機関投資家ですか？

Lorber David Aはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $110.9万、7 件のポジションが開示されています。

Lorber David Aの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lorber David Aの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Marriott Vacations World (VAC) — $37.1万 (33.5%) 2. Mdc Partners Inc-a (MDCA) — $26.6万 (24.0%) 3. Colony Capital INC (CLNSEUR) — $15.2万 (13.7%) 4. Granite Real Estate Investme (GRT-UCAD) — $12.5万 (11.3%) 5. Ashland INC (ASH) — $10.4万 (9.4%)

Lorber David Aは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lorber David Aは10件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、5件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Berry Global Group INC (BERYEUR); 全売却: Hilton Grand Vacations INC (HGV); 全売却: Abercrombie & Fitch Co-cl A (ANF); 増加: Mdc Partners Inc-a (MDCA) — 保有株数 +1.62%

Lorber David Aはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLorber David Aの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 78.1% • Materials: 21.9%