CIK: 0001845262
申告総資産額
$110.7万
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 4
Connolly Sarah T.は最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$110.7万、四半期回転率は0.0%です。
Connolly Sarah T.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.267 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.30）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 35.15% | — | -96.76% | |
| 2 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 25.64% | — | -89.50% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 21.07% | — | -94.12% | |
| 4 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 18.14% | — | -89.25% |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4 | $110.7万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 86 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 93 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 94 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 95 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 94 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 93 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 93 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 96 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 189 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 181 | $1.2億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 177 | $1.1億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 178 | $1.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001358538
申告総資産額
$110.9万
7 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0000850364
申告総資産額
$112.7万
22 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか1.8%
CIK 0001719281
申告総資産額
$108.0万
1 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか2.5%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000101199
申告総資産額
$5501.9万
21 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Procter & Gamble Co/theも共通保有
CIK 0000315498
申告総資産額
$38.9億
602 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000870260
申告総資産額
$8319.4万
121 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有