Lone Pine Capital LLC 13F保有トラッカー
Lone Pine Capital LLC逆張り型高頻度取引型ハイクオリティ型
申告総資産額
$125.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36
LONE PINE CAPITAL LLCは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$125.4億、四半期回転率は84.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 17.05
- 回転率
- 84.87
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 58.84
- 多様性
- 72
- ポジション規律
- 92.58
直近の動向
減少 KKR
-96.4% -$6.2億
減少 VMC
-91.4% -$4.4億
減少 TSM
-54.5% -$4.6億
増加 CRS
+38.5% $3.0億
減少 APH
-92.1% -$3.5億
増加 ASML
+8.3% $2.2億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Lone Pine本季把手上最核心的科技巨頭——微軟、亞馬遜、博通、DoorDash——全部清倉出場，同時也幾乎砍光KKR，只留零頭。同一時間大舉新建倉泰瑞達、康寧與MasTec，這是一場極度凶殘的換手操作，它們在跟市場宣告：接下來要賭的不是AI巨頭繼續創新高，而是基礎建設與半導體設備的補漲行情，趁市場還在夢遊，搶先卡位。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這批交易賭的是兩個大轉折：第一，AI投資週期從晶片設計轉向生產與測試設備，泰瑞達與康寧直接受惠資料中心擴建與光纖升級；第二，美國公用事業與電網更新需求爆發，MasTec是地表最強基建承包商。背後則是在賭降息後工業復甦與財政支出到位，資金從大型科技股外溢到工業與設備，這一局就中了。
潜在的盲点
最大的罩門是這些股票已經被法人大戶盯上，籌碼明顯集中，尤其康寧與泰瑞達的本益比早已不便宜。一旦市場風向從AI轉向其他題材，或者降息預期落空，這些重倉股會成為第一批多殺多的標的，主力倒貨時散戶根本接不住。
AI支援により公開規制開示情報から作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 7.42% | +1.24% | +18.72% | |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 6.90% | +2.14% | +8.29% | |
| 3 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 5.71% | +2.67% | +38.46% | |
| 4 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 株式-金融 | 4.92% | -0.52% | -1.20% | |
| 5 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 4.65% | +0.79% | +87.68% | |
| 6 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 4.63% | +1.07% | +40.65% | |
| 7 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 4.43% | +4.43% | NEW | |
| 8 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 4.40% | -1.12% | -1.38% | |
| 9 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 4.35% | +0.71% | +28.29% | |
| 10 | MDLN | Medline Inc-cl A | 株式-その他 | 4.18% | +0.56% | +0.62% | |
| 11 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 4.03% | +4.03% | NEW | |
| 12 | CLH | Clean Harbors INC | 株式-資本財 | 4.01% | +1.64% | +27.34% | |
| 13 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 3.93% | +3.93% | NEW | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.74% | -3.08% | -54.48% | |
| 15 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 3.62% | -1.75% | -29.61% | |
| 16 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 3.40% | +0.79% | +26.37% | |
| 17 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 3.30% | -0.79% | -1.21% | |
| 18 | ENTG | Entegris INC | 株式-IT | 2.91% | +1.02% | +1.99% | |
| 19 | USFD | US Foods Holding CORP | 株式-生活必需品 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 20 | PFGC | Performance Food Group Co | 株式-生活必需品 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 22 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 23 | WULF | Terawulf INC | 株式-金融 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 24 | HUT | Hut 8 CORP | 株式-金融 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 25 | AGX | Argan INC | 株式-資本財 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 27 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 0.33% | +0.14% | +85.55% | |
| 28 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.31% | -3.22% | -91.44% | |
| 29 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.19% | +287.59% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.23% | -0.17% | -40.62% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.22% | -2.57% | -92.06% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.22% | +0.18% | +509.68% | |
| 33 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.10% | +54.36% | |
| 34 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 0.13% | -4.55% | -96.41% | |
| 35 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.10% | -48.06% | |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.05% | -0.09% | -48.11% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
-6.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +25.8%
- ベータ
- +1.53
- アルファ
- -5.9%
- 最大ドローダウン
- -18.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +21%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +1.73
- スタッツァー指数
- +0.26
- トレイナーレシオ
- +0.15
- スターリングレシオ
- +0.86
- カルマーレシオ
- +1.14
- インフォメーションレシオ
- +0.22
- トラッキングエラー
- +17.7%
- 下方標準偏差
- +12.9%
- プラス月比率
- +55.6%
- マイナス月比率
- +44.4%
- 最良12ヶ月
- +69.3%
- 最悪12ヶ月
- -6.9%
- 効率性レシオ
- +0.36
- シャープレシオ
- +0.87
- セクター分散度
- +9.7%
- 歪度
- +0.45
- 尖度
- -0.18
- アップサイドポテンシャル
- +3.62
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 36 | $125.4億 | 85 | |
| 2025-12-31 | 32 | $136.1億 | 60 | |
| 2025-09-30 | 25 | $137.4億 | 70 | |
| 2025-06-30 | 24 | $140.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 24 | $115.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 30 | $134.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | $134.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | $123.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | $126.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 25 | $115.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | $103.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | $109.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | $108.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | $104.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 31 | $106.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 30 | $106.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | $168.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 29 | $244.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 39 | $296.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 35 | $310.3億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 38 | $275.3億 | 41 | |
| 2020-12-31 | 41 | $275.1億 | 49 | |
| 2020-09-30 | 32 | $232.8億 | 59 | |
| 2020-06-30 | 29 | $197.9億 | 75 | |
| 2020-03-31 | 39 | $168.5億 | 54 | |
| 2019-12-31 | 43 | $188.6億 | 42 | |
| 2019-09-30 | 37 | $170.0億 | 43 | |
| 2019-06-30 | 31 | $160.8億 | 42 | |
| 2019-03-31 | 29 | $171.1億 | 34 | |
| 2018-12-31 | 25 | $147.7億 | 63 | |
| 2018-09-30 | 25 | $194.4億 | 36 | |
| 2018-06-30 | 28 | $189.1億 | 30 | |
| 2018-03-31 | 30 | $197.4億 | 50 | |
| 2017-12-31 | 31 | $191.6億 | 69 | |
| 2017-09-30 | 31 | $205.7億 | 50 | |
| 2017-06-30 | 33 | $196.7億 | 67 | |
| 2017-03-31 | 34 | $190.1億 | 71 | |
| 2016-12-31 | 41 | $191.6億 | 47 | |
| 2016-09-30 | 40 | $224.0億 | 55 | |
| 2016-06-30 | 38 | $216.7億 | 51 | |
| 2016-03-31 | 41 | $201.0億 | 44 | |
| 2015-12-31 | 47 | $234.0億 | 49 | |
| 2015-09-30 | 52 | $245.5億 | 54 | |
| 2015-06-30 | 56 | $267.3億 | 47 | |
| 2015-03-31 | 54 | $264.2億 | 70 | |
| 2014-12-31 | 48 | $238.5億 | 60 | |
| 2014-09-30 | 48 | $255.9億 | 40 | |
| 2014-06-30 | 53 | $247.4億 | 45 | |
| 2014-03-31 | 52 | $230.0億 | 61 | |
| 2013-12-31 | 55 | $232.5億 | 47 | |
| 2013-09-30 | 57 | $224.0億 | 57 | |
| 2013-06-30 | 59 | $205.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Lone Pine Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Doordash INC - A (DASH); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Teradyne INC (TER).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRS | Carpenter Technology | +2.7% | +38.46% | 増加 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +2.1% | +8.29% | 増加 |
| 3 | CLH | Clean Harbors INC | +1.6% | +27.34% | 増加 |
| 4 | VST | Vistra CORP | +1.2% | +18.72% | 増加 |
| 5 | TLN | Talen Energy CORP | +1.1% | +40.65% | 増加 |
| 6 | ENTG | Entegris INC | +1% | +1.99% | 増加 |
| 7 | THC | Tenet Healthcare CORP | +0.8% | +26.37% | 増加 |
| 8 | APP | Applovin Corp-class A | +0.8% | +87.68% | 増加 |
| 9 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.7% | +28.29% | 増加 |
| 10 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.6% | +0.62% | 増加 |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.2% | +287.59% | 増加 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +509.68% | 増加 |
| 13 | TDG | Transdigm Group INC | +0.1% | +85.55% | 増加 |
| 14 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.1% | +54.36% | 増加 |
| 15 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -48.11% | 減少 |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -48.06% | 減少 |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -40.62% | 減少 |
| 18 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | -0.5% | -1.20% | 減少 |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | -0.8% | -1.21% | 減少 |
| 20 | CVNA | Carvana Co | -1.1% | -1.38% | 減少 |
| 21 | BN | Brookfield CORP | -1.8% | -29.61% | 減少 |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | -2.6% | -92.06% | 減少 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -3.1% | -54.48% | 減少 |
| 24 | VMC | Vulcan Materials Co | -3.2% | -91.44% | 減少 |
| 25 | KKR | Kkr & Co INC | -4.6% | -96.41% | 減少 |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | DASH | Doordash INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | TER | Teradyne INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | MTZ | Mastec INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | PM | Philip Morris International | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | WING | Wingstop INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | USFD | US Foods Holding CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | PFGC | Performance Food Group Co | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | MCK | Mckesson CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | CIEN | Ciena CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | WULF | Terawulf INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | HUT | Hut 8 CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | AFRM | Affirm Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | AGX | Argan INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Lone Pine Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Lone Pine Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $125.4億、36 件のポジションが開示されています。
Lone Pine Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lone Pine Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vistra CORP (VST) — $9.3億 (7.4%)
2. ASML Holding N.V. (ASML) — $8.7億 (6.9%)
3. Carpenter Technology (CRS) — $7.2億 (5.7%)
4. Lpl Financial Holdings INC (LPLA) — $6.2億 (4.9%)
5. Applovin Corp-class A (APP) — $5.8億 (4.7%)
Lone Pine Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lone Pine Capital LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、14件の保有増加、11件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Doordash INC - A (DASH); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Teradyne INC (TER)
Lone Pine Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLone Pine Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 30.7%
• Financials: 22.3%
• Industrials: 16.4%
• Utilities: 12.6%
• Health Care: 6.4%
• Consumer Staples: 5.8%
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