EI
EdgePoint Investment Group Inc. 13F申告エクスプローラー
EdgePoint Investment Group Inc.CIK: 0001481669
モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型
申告総資産額
$124.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37
EdgePoint Investment Group Inc.は最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$124.8億、四半期回転率は28.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 23.43
- 回転率
- 28.92
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 52.49
- 多様性
- 74
- ポジション規律
- 89.05
EdgePoint Investment Group Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.059 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 37 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.10）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 ROST
-55.9% -$3.7億
減少 AMAT
-57.3% -$2.5億
増加 QSR
+16.2% $3.0億
減少 MAT
+3.8% -$2.3億
減少 AME
-35.8% -$2.0億
減少 DLTR
-4.0% -$1.5億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QSR | Restaurant Brands Intern | 株式-一般消費財 | 11.48% | +2.15% | +16.24% | |
| 2 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 7.56% | +0.97% | +38.54% | |
| 3 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 7.29% | -1.45% | -4.03% | |
| 4 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 6.87% | +1.17% | +3.29% | |
| 5 | RBA | Rb Global INC | 株式-資本財 | 6.78% | +0.27% | +14.43% | |
| 6 | RVTY | Revvity INC | 株式-ヘルスケア | 6.18% | -0.60% | +3.11% | |
| 7 | OR | Or Royalties INC | 株式-その他 | 5.94% | -0.33% | -9.66% | |
| 8 | MAT | Mattel INC | 株式-一般消費財 | 5.72% | -1.99% | +3.80% | |
| 9 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 5.63% | +5.63% | NEW | |
| 10 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | 株式-不動産 | 4.65% | -1.18% | -9.70% | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 4.22% | -0.81% | -18.04% | |
| 12 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 株式-その他 | 4.00% | -0.13% | -0.31% | |
| 13 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 3.53% | +1.15% | +35.09% | |
| 14 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 3.36% | -3.13% | -55.95% | |
| 15 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 3.22% | -1.70% | -35.79% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.68% | -2.16% | -57.33% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 18 | TWST | Twist Bioscience CORP | 株式-その他 | 2.05% | +0.65% | +0.08% | |
| 19 | ATS | Ats CORP | 株式-その他 | 1.62% | +0.06% | +4.05% | |
| 20 | RMBS | Rambus INC | 株式-IT | 1.34% | +0.28% | +38.46% | |
| 21 | LKQ | Lkq CORP | 株式-一般消費財 | 1.05% | -0.35% | -20.83% | |
| 22 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.72% | -0.08% | +0.01% | |
| 23 | HBM | Hudbay Minerals INC | 株式-その他 | 0.46% | -0.06% | -13.98% | |
| 24 | GIL | Gildan Activewear INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 25 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 株式-その他 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 26 | TCX | Tucows Inc-class A | 株式-その他 | 0.29% | -0.10% | — | |
| 27 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 28 | ✓ | 株式-その他 | 0.08% | — | — | ||
| 29 | BRO | Brown & Brown INC | 株式-金融 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 30 | XPL | Solitario Resources CORP | 株式-その他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 31 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 株式-素材 | 0.03% | — | — | |
| 32 | ✓ | National Energy Services Reu | 株式-その他 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 33 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | — | — | — | |
| 34 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | — | — | +44.16% | |
| 35 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | — | — | -26.57% | |
| 36 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | — | — | -32.34% | |
| 37 | ✓ | Lifezone Metalslimited | 株式-その他 | — | — | — |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+4.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +16.9%
- ベータ
- +0.76
- アルファ
- -7.5%
- 最大ドローダウン
- -14%
- 年率換算パフォーマンス
- +5%
- 対S&P勝率
- +29.6%
- ソルティノレシオ
- +0.6
- スタッツァー指数
- +0.11
- トレイナーレシオ
- +0.08
- スターリングレシオ
- +0.24
- カルマーレシオ
- +0.36
- インフォメーションレシオ
- -0.89
- トラッキングエラー
- +13.3%
- 下方標準偏差
- +10.5%
- プラス月比率
- +51.9%
- マイナス月比率
- +48.1%
- 最良12ヶ月
- +22%
- 最悪12ヶ月
- -8.7%
- 効率性レシオ
- +0.11
- シャープレシオ
- +0.37
- セクター分散度
- +8.4%
- 歪度
- +0.06
- 尖度
- -1.01
- アップサイドポテンシャル
- +2.62
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 37 | $124.8億 | 29 | |
| 2025-12-31 | 40 | $121.8億 | 33 | |
| 2025-09-30 | 43 | $133.9億 | 60 | |
| 2025-06-30 | 41 | $132.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 41 | $123.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 39 | $126.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 38 | $126.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 40 | $118.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 42 | $122.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 40 | $115.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 42 | $104.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 44 | $111.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 44 | $99.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 41 | $93.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 44 | $89.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 44 | $111.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 44 | $124.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 43 | $131.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 42 | $129.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 41 | $131.5億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 40 | $127.0億 | 31 | |
| 2020-12-31 | 38 | $112.4億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 38 | $89.9億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 37 | $84.7億 | 38 | |
| 2020-03-31 | 39 | $70.5億 | 58 | |
| 2019-12-31 | 40 | $109.3億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 37 | $102.2億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 38 | $100.1億 | 23 | |
| 2019-03-31 | 40 | $91.3億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 42 | $84.2億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 44 | $88.1億 | 31 | |
| 2018-06-30 | 45 | $80.3億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 40 | $70.3億 | 31 | |
| 2017-12-31 | 44 | $70.0億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 46 | $66.9億 | 26 | |
| 2017-06-30 | 46 | $63.2億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 42 | $59.2億 | 31 | |
| 2016-12-31 | 42 | $59.5億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 43 | $61.2億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 42 | $57.2億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 43 | $57.7億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 41 | $51.6億 | 27 | |
| 2015-09-30 | 42 | $50.3億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 38 | $51.4億 | 19 | |
| 2015-03-31 | 36 | $45.3億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 37 | $41.0億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 36 | $39.5億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 41 | $43.2億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 43 | $42.9億 | 22 | |
| 2013-12-31 | 44 | $38.5億 | 26 | |
| 2013-09-30 | 43 | $34.2億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 44 | $30.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
EdgePoint Investment Group Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: S&p Global INC (SPGI); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Slm CORP (SLM); 新規購入: Brown & Brown INC (BRO); 全売却: Gentex CORP (GNTX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QSR | Restaurant Brands Intern | +2.2% | +16.24% | 増加 |
| 2 | FNV | Franco-nevada CORP | +1.2% | +3.29% | 増加 |
| 3 | DGX | Quest Diagnostics INC | +1.2% | +35.09% | 増加 |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +1% | +38.54% | 増加 |
| 5 | TWST | Twist Bioscience CORP | +0.7% | +0.08% | 増加 |
| 6 | RMBS | Rambus INC | +0.3% | +38.46% | 増加 |
| 7 | RBA | Rb Global INC | +0.3% | +14.43% | 増加 |
| 8 | ATS | Ats CORP | +0.1% | +4.05% | 増加 |
| 9 | XPL | Solitario Resources CORP | 0% | — | 変化なし |
| 10 | ✓ | National Energy Services Reu | 0% | — | 変化なし |
| 11 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | — | — | 変化なし |
| 12 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 13 | PH | Parker Hannifin CORP | — | -32.34% | 減少 |
| 14 | LECO | Lincoln Electric Holdings | — | -26.57% | 減少 |
| 15 | NU | Nu Holdings Ltd. | — | +44.16% | 増加 |
| 16 | ECHO | Echostar Corp-a | — | — | 変化なし |
| 17 | ✓ | Lifezone Metalslimited | — | — | 変化なし |
| 18 | BN | Brookfield CORP | 0% | — | 変化なし |
| 19 | GIL | Gildan Activewear INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 20 | CCOI | Cogent Communications Holdin | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | HBM | Hudbay Minerals INC | -0.1% | -13.98% | 減少 |
| 22 | TEL | TE Connectivity plc | -0.1% | +0.01% | 増加 |
| 23 | TCX | Tucows Inc-class A | -0.1% | — | 変化なし |
| 24 | AQN | Algonquin Power & Utilities | -0.1% | -0.31% | 減少 |
| 25 | OR | Or Royalties INC | -0.3% | -9.66% | 減少 |
| 26 | LKQ | Lkq CORP | -0.4% | -20.83% | 減少 |
| 27 | RVTY | Revvity INC | -0.6% | +3.11% | 増加 |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | -0.8% | -18.04% | 減少 |
| 29 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | -1.2% | -9.70% | 減少 |
| 30 | DLTR | Dollar Tree INC | -1.5% | -4.03% | 減少 |
| 31 | AME | Ametek INC | -1.7% | -35.79% | 減少 |
| 32 | MAT | Mattel INC | -2% | +3.80% | 増加 |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | -2.2% | -57.33% | 減少 |
| 34 | ROST | Ross Stores INC | -3.1% | -55.95% | 減少 |
| 35 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | SLM | Slm CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | BRO | Brown & Brown INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | GNTX | Gentex CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | NSC | Norfolk Southern CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | PCG | P G & E CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | LYFT | Lyft Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
EdgePoint Investment Group Inc.とはどのような機関投資家ですか？
EdgePoint Investment Group Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $124.8億、37 件のポジションが開示されています。
EdgePoint Investment Group Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、EdgePoint Investment Group Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Restaurant Brands Intern (QSR) — $14.3億 (11.5%)
2. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — $9.4億 (7.6%)
3. Dollar Tree INC (DLTR) — $9.1億 (7.3%)
4. Franco-nevada CORP (FNV) — $8.6億 (6.9%)
5. Rb Global INC (RBA) — $8.5億 (6.8%)
EdgePoint Investment Group Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、EdgePoint Investment Group Inc.は33件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、12件の保有増加、12件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: S&p Global INC (SPGI); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Slm CORP (SLM); 新規購入: Brown & Brown INC (BRO); 全売却: Gentex CORP (GNTX)
EdgePoint Investment Group Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEdgePoint Investment Group Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 28.5%
• Health Care: 20.3%
• Industrials: 16.7%
• Consumer Staples: 8.6%
• Materials: 8.1%
• Financials: 6.8%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
ZI
Zacks Investment Management
CIK 0001086483
申告総資産額
$124.7億
1,115 stks
2026-03-31
集中度4.9
回転率20.8
セクター集中度40.5
運用資産規模の差はわずか0.0%
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IW
Integrated Wealth Concepts LLC
CIK 0001737109
申告総資産額
$125.4億
2,276 stks
2026-03-31
集中度2.3
回転率43.6
セクター集中度49.1
運用資産規模の差はわずか0.5%
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Lone Pine Capital LLC
CIK 0001061165
申告総資産額
$125.4億
36 stks
2026-03-31
集中度17.1
回転率84.9
セクター集中度58.8
運用資産規模の差はわずか0.6%
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類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
CC
Carbonado Capital
CIK 0001641865
申告総資産額
$1.5億
10 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
集中度43.6
回転率85.1
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Restaurant Brands Internも共通保有
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C&
Cooke & Bieler LP
CIK 0000024386
申告総資産額
$88.4億
152 stks
2026-03-31
集中度6.2
回転率27.9
セクター集中度50.3
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Rb Global INCも共通保有
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R&
Rothschild & Co Asset Management US INC.
CIK 0000071259
申告総資産額
$65.8億
255 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
集中度4.8
回転率0.0
セクター集中度48.0
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Thermo Fisher Scientific INCも共通保有
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