CIK: 0001615424
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2015-09-30 · 銘柄数: 86
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Ltdは最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2015-09-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は24.2%です。
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 86 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 EBAY
-99.3% -$682.3万
増加 META
+1714.3% $540.9万
増加 KO
+8.9% $230.8万
増加 GOOG
+3.7% $191.9万
減少 SLB
-11.6% -$298.6万
増加 MDLZ
+11.7% $110.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 8.62% | +1.47% | +8.85% | |
| 2 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 3.96% | +0.97% | +3.68% | |
| 3 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.70% | — | +14.06% | |
| 4 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 3.49% | +0.65% | +11.70% | |
| 5 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 3.29% | +0.56% | +7.14% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.98% | +0.45% | +4.65% | |
| 7 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 2.92% | -0.44% | — | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.90% | +0.08% | -0.75% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.81% | -0.45% | -9.32% | |
| 10 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 2.75% | -0.01% | — | |
| 11 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.74% | -0.83% | -11.64% | |
| 12 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.70% | -0.07% | — | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.60% | -0.19% | -4.47% | |
| 14 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 2.58% | -0.30% | -1.77% | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 2.35% | -0.08% | -2.68% | ||
| 16 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 株式-素材 | 2.34% | +0.23% | +8.73% | |
| 17 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 2.31% | +0.39% | +16.48% | |
| 18 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 2.29% | -0.33% | -3.92% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.26% | -0.10% | -0.74% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.17% | +2.06% | +1714.29% | |
| 21 | RHT1EUR | Red Hat INC | 株式-その他 | 2.05% | +0.05% | — | |
| 22 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 2.04% | — | +4.94% | |
| 23 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.84% | -0.27% | -1.79% | |
| 25 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | 株式-その他 | 1.82% | -0.12% | — | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.80% | +0.06% | -3.38% | |
| 27 | ✓ | 株式-その他 | 1.73% | -0.05% | +4.56% | ||
| 28 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 1.66% | -0.38% | -9.71% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.64% | -0.10% | — | |
| 30 | ✓ | 株式-その他 | 1.63% | -0.30% | — | ||
| 31 | ADT | ADT Inc. | 株式-資本財 | 1.59% | -0.06% | — | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.58% | -0.31% | — | |
| 33 | PXGBX | Praxair INC | 株式-その他 | 1.55% | -0.21% | -4.76% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.50% | +0.43% | +25.00% | |
| 35 | DOW | Dow Chem Co | 株式-素材 | 1.42% | -0.16% | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.40% | — | — | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.34% | -0.04% | — | |
| 38 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.32% | +0.02% | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.30% | +0.04% | -1.16% | |
| 40 | ✓ | 株式-その他 | 1.18% | -0.18% | -0.47% | ||
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.13% | — | |
| 43 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.34% | — | |
| 44 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | — | |
| 45 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.60% | -54.21% | |
| 46 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.52% | -0.39% | — | |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.46% | -0.15% | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.19% | +0.07% | +57.43% | |
| 49 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.12% | -0.07% | — | |
| 50 | BKNG | Booking Hldgs INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | +0.09% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Ltdの2015-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 全売却: The Kraft Heinz Company (KHC); 新規購入: Walt Disney Co/the (DIS); 新規購入: Booking Hldgs INC (BKNG); 減少: Ebay INC (EBAY) — 保有株数 -99.30%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.1% | +1714.29% | 増加 |
| 2 | KO | Coca-cola Co/the | +1.5% | +8.85% | 増加 |
| 3 | GOOG | Alphabet A | +1% | +3.68% | 増加 |
| 4 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.7% | +11.70% | 増加 |
| 5 | HD | Home Depot INC | +0.6% | +7.14% | 増加 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | +4.65% | 増加 |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.4% | +25.00% | 増加 |
| 8 | AME | Ametek INC | +0.4% | +16.48% | 増加 |
| 9 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +0.2% | +8.73% | 増加 |
| 10 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | -0.75% | 減少 |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +57.43% | 増加 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -3.38% | 減少 |
| 13 | RHT1EUR | Red Hat INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -1.16% | 減少 |
| 15 | PFE | Pfizer INC | 0% | — | 変化なし |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | — | +14.06% | 増加 |
| 17 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | — | 変化なし |
| 18 | ITW | Illinois Tool Works | 0% | — | 変化なし |
| 19 | ✓ | -0.1% | +4.56% | 増加 | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -83.33% | 減少 |
| 21 | ADT | ADT Inc. | -0.1% | — | 変化なし |
| 22 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 23 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 24 | ✓ | -0.1% | -2.68% | 減少 | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -0.74% | 減少 |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | NEM | Newmont CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 30 | DOW | Dow Chem Co | -0.2% | — | 変化なし |
| 31 | ✓ | -0.2% | -0.47% | 減少 | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -4.47% | 減少 |
| 33 | PXGBX | Praxair INC | -0.2% | -4.76% | 減少 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | -1.79% | 減少 |
| 35 | MET | Metlife INC | -0.3% | -1.77% | 減少 |
| 36 | ✓ | -0.3% | — | 変化なし | |
| 37 | CAT | Caterpillar INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 38 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.3% | -3.92% | 減少 |
| 39 | RRC | Range Resources CORP | -0.3% | — | 変化なし |
| 40 | EOG | Eog Resources INC | -0.4% | -9.71% | 減少 |
| 41 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 42 | UTXZ | United Tech CORP | -0.4% | — | 変化なし |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -9.32% | 減少 |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | -0.6% | -54.21% | 減少 |
| 45 | SLB | Slb LTD | -0.8% | -11.64% | 減少 |
| 46 | EBAY | Ebay INC | -2.4% | -99.30% | 減少 |
| 47 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | KHC | The Kraft Heinz Company | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | BKNG | Booking Hldgs INC | — | NEW | 新規購入 |
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