CIK: 0001491719
申告総資産額
$9.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 263
Lombard Odier Asset Management (USA) Corpは最新の13F報告書で263件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.6億、四半期回転率は58.0%です。
Lombard Odier Asset Management (USA) Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 263 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 69% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPY
+81.3% $6855.4万
減少 AAL
+1.7% -$2628.3万
増加 HTZ
+1150.0% $1049.7万
増加 KMI
+33.3% $619.8万
減少 MSTR 0.875 03-15-31
-57.1% -$863.1万
増加 GILD
-1.3% $348.4万
上位200銘柄を表示中（全263銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 16.99% | +8.25% | +81.30% | |
| 2 | AAL | American Airlines Group INC | 株式-資本財 | 6.80% | -1.69% | +1.68% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.37% | +0.26% | +0.06% | |
| 4 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 4.03% | -0.64% | +0.55% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.78% | — | — | |
| 6 | CAR | Avis Budget Group INC | 株式-その他 | 3.73% | -0.39% | -28.99% | |
| 7 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 3.64% | +0.63% | -4.17% | |
| 8 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 3.38% | +0.70% | -1.29% | |
| 9 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 3.18% | +3.18% | NEW | |
| 10 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 2.84% | — | — | |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.33% | -0.21% | -28.85% | |
| 12 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.94% | +0.41% | — | |
| 13 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.68% | +0.76% | +33.33% | |
| 14 | RIVN 4.625 03-15-29 | Rivian Auto INC | 株式-一般消費財 | 1.68% | -0.08% | — | |
| 15 | NCLH 1.125 02-15-27 | Ncl Corporation LTD | 株式-一般消費財 | 1.49% | — | — | |
| 16 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 1.48% | — | — | |
| 17 | HTZ | Hertz Global Hldgs INC | 株式-その他 | 1.20% | +1.10% | +1150.00% | |
| 18 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 1.20% | — | +2.84% | |
| 19 | KOS 3.125 03-15-30 | Kosmos Energy LTD | 株式-その他 | 1.16% | +0.60% | — | |
| 20 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.59% | +50.00% | |
| 21 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.13% | -0.26% | -33.33% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.54% | -26.30% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 24 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.05% | +0.58% | +62.60% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.02% | — | — | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.97% | — | — | |
| 27 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.92% | — | -4.82% | |
| 28 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.91% | — | -1.60% | |
| 29 | CAG | Conagra Brands INC | 株式-生活必需品 | 0.86% | — | +2.15% | |
| 30 | CZR | Caesars Entertainment INC | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | +2.01% | |
| 31 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | — | |
| 32 | UNIT 7.5 12-01-27 | Uniti Group INC | 株式-その他 | 0.64% | — | — | |
| 33 | HLF | Herbalife Ltd. | 株式-その他 | 0.62% | — | — | |
| 34 | MSTR 0.875 03-15-31 | Strategy INC | 株式-IT | 0.61% | -0.73% | -57.14% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.51% | — | +25.00% | |
| 36 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.31% | +210.29% | |
| 38 | CLF | Cleveland-cliffs INC | 株式-素材 | 0.47% | — | +60.61% | |
| 39 | MGM | Mgm Resorts International | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.36% | +293.33% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.44% | — | — | |
| 41 | ✓ | Pagaya Technologies LTD | 株式-その他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 42 | COMP | Compass INC - Class A | 株式-不動産 | 0.44% | -0.12% | — | |
| 43 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 株式-その他 | 0.41% | — | -22.84% | |
| 44 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.39% | +0.22% | +53.19% | |
| 45 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 46 | BHC | Bausch Health Cos INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | — | |
| 47 | DCH | Dauch Corporation | 株式-その他 | 0.37% | — | -13.04% | |
| 48 | OGN | Organon & Co | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 49 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 0.33% | — | +28.72% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.25% | -47.59% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 263 | $9.6億 | 58 | |
| 2025-12-31 | 213 | $10.8億 | 66 | |
| 2025-09-30 | 415 | $14.9億 | 66 | |
| 2025-06-30 | 362 | $13.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 198 | $12.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 284 | $13.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 260 | $15.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 246 | $13.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 342 | $41.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 350 | $55.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 331 | $44.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 355 | $47.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 299 | $45.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 316 | $39.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 384 | $34.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 362 | $26.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 327 | $27.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 352 | $25.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 318 | $22.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 285 | $25.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 301 | $27.2億 | 95 | |
| 2020-12-31 | 242 | $20.8億 | 86 | |
| 2020-09-30 | 222 | $15.4億 | 87 | |
| 2020-06-30 | 241 | $14.4億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 181 | $9.6億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 225 | $11.2億 | 88 | |
| 2019-09-30 | 245 | $10.5億 | 96 | |
| 2019-06-30 | 225 | $12.4億 | 87 | |
| 2019-03-31 | 244 | $12.2億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 228 | $12.7億 | 99 | |
| 2018-09-30 | 229 | $13.6億 | 91 | |
| 2018-06-30 | 255 | $15.3億 | 97 | |
| 2018-03-31 | 215 | $13.9億 | 83 | |
| 2017-12-31 | 210 | $13.0億 | 87 | |
| 2017-09-30 | 208 | $14.1億 | 86 | |
| 2017-06-30 | 245 | $12.6億 | 87 | |
| 2017-03-31 | 205 | $10.6億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 137 | $6.8億 | 0 | |
| 2016-09-30 | 238 | $10.8億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 209 | $8.3億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 157 | $7.4億 | 93 | |
| 2015-12-31 | 153 | $10.3億 | 86 | |
| 2015-09-30 | 183 | $11.5億 | 91 | |
| 2015-06-30 | 189 | $14.1億 | 91 | |
| 2015-03-31 | 171 | $12.5億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 187 | $14.6億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 194 | $14.5億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 199 | $19.0億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 188 | $25.9億 | 99 | |
| 2013-12-31 | 159 | $1743.2億 | 0 | |
| 2013-09-30 | 166 | $19.9億 | 94 | |
| 2013-06-30 | 170 | $17.9億 | 0 |
Lombard Odier Asset Management (USA) Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 全売却: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新規購入: Comcast Corp-class A (CMCSA); 全売却: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 全売却: Vodafone Group Plc-sp Adr (VOD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +8.3% | +81.30% | 増加 |
| 2 | HTZ | Hertz Global Hldgs INC | +1.1% | +1150.00% | 増加 |
| 3 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.8% | +33.33% | 増加 |
| 4 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.7% | -1.29% | 減少 |
| 5 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.6% | -4.17% | 減少 |
| 6 | KOS 3.125 03-15-30 | Kosmos Energy LTD | +0.6% | — | 変化なし |
| 7 | TGT | Target CORP | +0.6% | +50.00% | 増加 |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | +0.6% | +62.60% | 増加 |
| 9 | PFE | Pfizer INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 10 | MGM | Mgm Resorts International | +0.4% | +293.33% | 増加 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +210.29% | 増加 |
| 12 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +0.06% | 増加 |
| 13 | ✓ | Nexxen Intl LTD | +0.2% | +736.64% | 増加 |
| 14 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +53.19% | 増加 |
| 15 | CASY | Casey's General Stores INC | +0.2% | +156.18% | 増加 |
| 16 | RIVN 4.625 03-15-29 | Rivian Auto INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 17 | COMP | Compass INC - Class A | -0.1% | — | 変化なし |
| 18 | GM | General Motors Co | -0.2% | -57.63% | 減少 |
| 19 | TLN | Talen Energy CORP | -0.2% | -60.02% | 減少 |
| 20 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.2% | -28.85% | 減少 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -47.59% | 減少 |
| 22 | NEM | Newmont CORP | -0.3% | -33.33% | 減少 |
| 23 | CAR | Avis Budget Group INC | -0.4% | -28.99% | 減少 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.5% | -26.30% | 減少 |
| 25 | F | Ford Motor Co | -0.6% | -95.79% | 減少 |
| 26 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | -0.6% | +0.55% | 増加 |
| 27 | MSTR 0.875 03-15-31 | Strategy INC | -0.7% | -57.14% | 減少 |
| 28 | AAL | American Airlines Group INC | -1.7% | +1.68% | 増加 |
| 29 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | SLV | Ishares Silver Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | PRU | Prudential Financial INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | ✓ | Pagaya Technologies LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | MUR | Murphy Oil CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | OGN | Organon & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | MU | Micron Technology INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | XPO | Xpo INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | WFRD | Weatherford International plc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | PCAR | Paccar INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SNDK | Sandisk CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | BRO | Brown & Brown INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | DAR | Darling Ingredients INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-03-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001020317
申告総資産額
$9.6億
478 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000060335
申告総資産額
$9.6億
46 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000811360
申告総資産額
$9.6億
80 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001378145
申告総資産額
$1.0億
425 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0002022843
申告総資産額
$2.1億
108 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000014745
申告総資産額
$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有