CIK: 0001378145
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 425
VISION FINANCIAL MARKETS LLCは最新の13F報告書で425件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は21.1%です。
Vision Financial Markets LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 425 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AAPL
-4.4% -$90.2万
減少 QQQ
-1.8% -$78.6万
減少 TBIL
-14.2% -$85.0万
減少 SPY
+1.0% -$35.6万
減少 AMZN
-3.4% -$57.8万
減少 JPM
-1.0% -$51.4万
上位200銘柄を表示中（全425銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.13% | -1.22% | -1.82% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.03% | -0.77% | +0.97% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.28% | -1.25% | -4.44% | |
| 4 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 6.09% | -0.47% | -2.64% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.96% | +5.96% | NEW | |
| 6 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 5.02% | -1.09% | -14.16% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.72% | -0.74% | -0.98% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.84% | -0.76% | -3.38% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.79% | -0.27% | — | |
| 10 | AN | Autonation INC | 株式-一般消費財 | 2.75% | -0.36% | -2.03% | |
| 11 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 2.40% | — | -0.74% | |
| 12 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.92% | -0.22% | -1.62% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.73% | -0.40% | +2.70% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.34% | +0.16% | +3.21% | |
| 15 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | 株式-その他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 16 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.23% | — | -5.17% | |
| 17 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.21% | -0.22% | -1.53% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.16% | -0.34% | +5.95% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.12% | +3.22% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.12% | — | |
| 21 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.11% | -3.17% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.89% | — | +3.56% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.88% | — | +0.03% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.87% | +0.12% | -3.29% | |
| 25 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.08% | -0.55% | |
| 26 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 27 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 株式-その他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 28 | SHAK | Shake Shack INC - Class A | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.12% | -17.73% | |
| 29 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.68% | -0.11% | +0.02% | |
| 30 | STWD | Starwood Property Trust INC | 株式-不動産 | 0.63% | -0.14% | -9.59% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.07% | -16.21% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.14% | +0.07% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.14% | — | |
| 34 | ED | Consolidated Edison INC | 株式-公益事業 | 0.53% | +0.04% | -1.49% | |
| 35 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.50% | — | -17.44% | |
| 36 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 37 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.48% | — | — | |
| 38 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.48% | -0.24% | -1.23% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 40 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.43% | — | — | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.41% | — | +0.20% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.39% | -0.12% | -20.00% | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | -0.95% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.13% | -11.63% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | -0.66% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 48 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.30% | — | — | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.27% | -0.07% | — | |
| 50 | FHI | Federated Hermes INC | 株式-金融 | 0.27% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
Vision Financial Markets LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Sellas Life Sciences Group I (SLS); 新規購入: Agnc Investment CORP (AGNC); 新規購入: ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM); 新規購入: Public Storage (PSA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +3.21% | 増加 |
| 2 | BTI | British American Tob-sp Adr | +0.2% | +618.81% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.07% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | — | 変化なし |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -3.29% | 減少 |
| 7 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -3.17% | 減少 |
| 8 | T | At&t INC | +0.1% | -0.55% | 減少 |
| 9 | NLY | Annaly Capital Management In | +0.1% | +755.56% | 増加 |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | ED | Consolidated Edison INC | 0% | -1.49% | 減少 |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 0% | +9.09% | 増加 |
| 13 | IRM | Iron Mountain INC | -0.1% | -55.56% | 減少 |
| 14 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -14.59% | 減少 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | — | 変化なし |
| 16 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -20.00% | 減少 |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | — | 変化なし |
| 18 | RH | Rh | -0.1% | -8.77% | 減少 |
| 19 | WMT | Walmart INC | -0.1% | -16.21% | 減少 |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -33.33% | 減少 |
| 21 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | -0.1% | -19.50% | 減少 |
| 22 | MET | Metlife INC | -0.1% | +0.02% | 増加 |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -20.00% | 減少 |
| 24 | SHAK | Shake Shack INC - Class A | -0.1% | -17.73% | 減少 |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +3.22% | 増加 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -11.63% | 減少 |
| 27 | STWD | Starwood Property Trust INC | -0.1% | -9.59% | 減少 |
| 28 | BLK | Blackrock INC | -0.2% | -1.53% | 減少 |
| 29 | HD | Home Depot INC | -0.2% | -1.62% | 減少 |
| 30 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -1.23% | 減少 |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | — | 変化なし |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +5.95% | 増加 |
| 33 | AN | Autonation INC | -0.4% | -2.03% | 減少 |
| 34 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | +2.70% | 増加 |
| 35 | AZO | Autozone INC | -0.5% | -2.64% | 減少 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.7% | -0.98% | 減少 |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | -0.8% | -3.38% | 減少 |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.8% | +0.97% | 増加 |
| 39 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | -1.1% | -14.16% | 減少 |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.2% | -1.82% | 減少 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -1.3% | -4.44% | 減少 |
| 42 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | AGNC | Agnc Investment CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | PSA | Public Storage | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | NTR | Nutrien LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AXON | Axon Enterprise INC | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002107738
申告総資産額
$1.0億
53 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001695426
申告総資産額
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運用資産規模の差はわずか0.1%
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申告総資産額
$1.0億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
$3.9億
368 stks
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000946626
申告総資産額
$2.4億
113 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001161722
申告総資産額
$27.0億
1,244 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有