LifeWealth Investments, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002033794

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 136

LifeWealth Investments, LLCは最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は24.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.93
回転率: 24.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.28
多様性: 100
ポジション規律: 80.6

LifeWealth Investments, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 136 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

新規購入 SMH
全売却 MGV
増加 IWY
+6.4%　$797.1万
全売却 SIXO
増加 IWX
+9.4%　$510.7万
新規購入 SIXD

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	10.93%	+1.10%	+6.35%
2	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	7.03%	+0.71%	+9.37%
3	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-その他	6.00%	+0.29%	+17.51%
4	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	5.23%	+0.26%	+10.22%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.52%	-0.05%	+6.87%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	3.40%	+0.06%	+0.50%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	3.16%	+0.03%	+0.70%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.06%	+0.14%	+2.75%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.78%	-0.46%	+11.96%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.77%	—	-0.75%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.65%	+0.33%	+7.53%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.27%	+0.24%	+9.42%
13	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-その他	2.07%	-0.09%	+5.70%
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.97%	+0.24%	+5.05%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.95%	+0.08%	+1.67%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.89%	—	+2.36%
17	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	1.62%	—	-1.79%
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.47%	+1.47%	NEW
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.43%	-0.01%	+11.58%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.31%	+0.03%	-0.47%
21	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	1.30%	—	-3.76%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.28%	—	-3.20%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.12%	+0.19%	+18.07%
24	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-その他	1.06%	—	-2.37%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.04%	+0.10%	+12.07%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.00%	—	+1.05%
27	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.98%	—	-0.53%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.97%	+0.10%	+1.01%
29	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	0.93%	—	+4.48%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.91%	—	+9.94%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.90%	+0.12%	+12.89%
32	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-その他	0.89%	+0.01%	+11.48%
33	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.88%	—	-0.18%
34	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-テック型	0.83%	+0.11%	+3.70%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	-0.31%	-29.73%
36	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.71%	—	-1.06%
37	SIXD	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
38	MAYW	Alianzim US Eq Bfr20 May-usd	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.62%	+0.16%	+22.65%
40	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-その他	0.57%	+0.29%	+105.31%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.52%	—	-0.92%
42	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-その他	0.50%	+0.05%	+12.37%
43	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	0.47%	—	—
44	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.46%	—	-1.31%
45	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.43%	—	-0.18%
46	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.42%	—	-1.32%
47	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.39%	—	-7.82%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.39%	—	-2.26%
50	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.35%	—	+4.03%

1–50 of 136

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.57
アルファ: +4.8%
最大ドローダウン: -4.5%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +3.25
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +3.49
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +25.7%
最悪12ヶ月: +17.9%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.75
セクター分散度: +13.7%
歪度: -0.69
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +4.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	136	$3.7億	24	1IWY 2IWX 3SCEC 主要銘柄2026-06-30 1.IWY 2.IWX 3.SCEC 4.BUFF 5.EFV 6.IWS 7.EFG 8.AAPL 9.IAU 10.VTIP
2026-03-31	141	$3.4億	28	1IWY 2IWX 3SCEC 主要銘柄2026-03-31 1.IWY 2.IWX 3.SCEC 4.BUFF 5.EFV 6.IWS 7.IAU 8.EFG 9.VTIP 10.AAPL
2025-12-31	154	$3.2億	27	1IWY 2IWX 3SCEC 主要銘柄2025-12-31 1.IWY 2.IWX 3.SCEC 4.BUFF 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.IWS 9.IAU 10.VTIP
2025-09-30	147	$3.0億	24	1IWY 2IWX 3USFR 主要銘柄2025-09-30 1.IWY 2.IWX 3.USFR 4.SCEC 5.BUFF 6.AAPL 7.EFV 8.EFG 9.IWS 10.IAU
2025-06-30	151	$2.8億	39	1IWY 2IWX 3USFR 主要銘柄2025-06-30 1.IWY 2.IWX 3.USFR 4.SCEC 5.BUFF 6.AAPL 7.EFV 8.EFG 9.IWS 10.IAU
2025-03-31	127	$2.1億	0	1IWY 2USFR 3IWX 主要銘柄2025-03-31 1.IWY 2.USFR 3.IWX 4.BUFF 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.IAU 9.PDI 10.TLT
2024-12-31	148	$1.5億	0	1IWY 2USFR 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.IWY 2.USFR 3.AAPL 4.IWX 5.UAPR 6.TLT 7.VNLA 8.NVDA 9.PDI 10.EFV

今四半期の持株変動

LifeWealth Investments, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 全売却: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 全売却: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO); 新規購入: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD); 新規購入: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW).

LifeWealth Investments, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.5%	NEW	新規購入
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+1.1%	+6.35%	増加
3	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.7%	+9.37%	増加
4	SIXD	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	+0.7%	NEW	新規購入
5	MAYW	Alianzim US Eq Bfr20 May-usd	+0.6%	NEW	新規購入
6	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	+0.4%	NEW	新規購入
7	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	+0.3%	NEW	新規購入
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+7.53%	増加
9	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+0.3%	+17.51%	増加
10	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	+0.3%	+105.31%	増加
11	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.3%	+10.22%	増加
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+9.42%	増加
13	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+5.05%	増加
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+18.07%	増加
15	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.2%	+238.62%	増加
16	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+22.65%	増加
17	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	NEW	新規購入
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.75%	増加
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新規購入
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+12.89%	増加
21	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	+0.1%	+3.70%	増加
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+12.07%	増加
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.01%	増加
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.67%	増加
25	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+0.50%	増加
26	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	+0.1%	+12.37%	増加
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+0.70%	増加
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.47%	減少
29	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	0%	+11.48%	増加
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+11.58%	増加
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+6.87%	増加
32	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	-0.1%	+5.70%	増加
33	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	-0.1%	EXIT	全売却
34	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	EXIT	全売却
35	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.1%	EXIT	全売却
36	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	-0.1%	EXIT	全売却
37	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	-0.1%	EXIT	全売却
38	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.2%	EXIT	全売却
39	NFLX	Netflix INC	-0.2%	EXIT	全売却
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-56.19%	減少
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	全売却
42	CASY	Casey's General Stores INC	-0.2%	EXIT	全売却
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-29.73%	減少
44	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	-0.4%	EXIT	全売却
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	+11.96%	増加
46	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	-0.5%	EXIT	全売却
47	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	-0.5%	EXIT	全売却
48	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	-0.6%	EXIT	全売却
49	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.9%	EXIT	全売却
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-1.3%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-01-26	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-01-26	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-01-26	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

LifeWealth Investments, LLCとはどのような機関投資家ですか？

LifeWealth Investments, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、136 件のポジションが開示されています。

LifeWealth Investments, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、LifeWealth Investments, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $4089.7万 (10.9%) 2. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — $2628.7万 (7.0%) 3. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — $2244.5万 (6.0%) 4. Innovator Laddered Allocatio (BUFF) — $1956.1万 (5.2%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $1316.4万 (3.5%)

LifeWealth Investments, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、LifeWealth Investments, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、25件の保有増加、3件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 全売却: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 全売却: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO); 新規購入: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD); 新規購入: Alianzim US Eq Bfr20 May-usd (MAYW)

LifeWealth Investments, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLifeWealth Investments, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.4% • Consumer Discretionary: 14.4% • Financials: 12.9% • Communication Services: 11.4% • Industrials: 5.4% • Consumer Staples: 4.1%

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LifeWealth Investments, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002033794

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報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 136

LifeWealth Investments, LLCは最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は24.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.93
回転率: 24.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.28
多様性: 100
ポジション規律: 80.6

直近の動向

新規購入 SMH
全売却 MGV
増加 IWY
+6.4%　$797.1万
全売却 SIXO
増加 IWX
+9.4%　$510.7万
新規購入 SIXD

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	10.93%	+1.10%	+6.35%
2	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	7.03%	+0.71%	+9.37%
3	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-その他	6.00%	+0.29%	+17.51%
4	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	5.23%	+0.26%	+10.22%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.52%	-0.05%	+6.87%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	3.40%	+0.06%	+0.50%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	3.16%	+0.03%	+0.70%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.06%	+0.14%	+2.75%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.78%	-0.46%	+11.96%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.77%	—	-0.75%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.65%	+0.33%	+7.53%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.27%	+0.24%	+9.42%
13	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-その他	2.07%	-0.09%	+5.70%
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.97%	+0.24%	+5.05%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.95%	+0.08%	+1.67%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.89%	—	+2.36%
17	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	1.62%	—	-1.79%
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.47%	+1.47%	NEW
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.43%	-0.01%	+11.58%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.31%	+0.03%	-0.47%
21	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	1.30%	—	-3.76%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.28%	—	-3.20%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.12%	+0.19%	+18.07%
24	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-その他	1.06%	—	-2.37%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.04%	+0.10%	+12.07%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.00%	—	+1.05%
27	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.98%	—	-0.53%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.97%	+0.10%	+1.01%
29	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	0.93%	—	+4.48%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.91%	—	+9.94%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.90%	+0.12%	+12.89%
32	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-その他	0.89%	+0.01%	+11.48%
33	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.88%	—	-0.18%
34	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-テック型	0.83%	+0.11%	+3.70%
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	-0.31%	-29.73%
36	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.71%	—	-1.06%
37	SIXD	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
38	MAYW	Alianzim US Eq Bfr20 May-usd	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.62%	+0.16%	+22.65%
40	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-その他	0.57%	+0.29%	+105.31%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.52%	—	-0.92%
42	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-その他	0.50%	+0.05%	+12.37%
43	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	0.47%	—	—
44	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.46%	—	-1.31%
45	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.43%	—	-0.18%
46	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.42%	—	-1.32%
47	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.39%	—	-7.82%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.39%	—	-2.26%
50	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.35%	—	+4.03%

1–50 of 136

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.57
アルファ: +4.8%
最大ドローダウン: -4.5%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +3.25
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +3.49
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +25.7%
最悪12ヶ月: +17.9%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.75
セクター分散度: +13.7%
歪度: -0.69
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +4.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	136	$3.7億	24	1IWY 2IWX 3SCEC 主要銘柄2026-06-30 1.IWY 2.IWX 3.SCEC 4.BUFF 5.EFV 6.IWS 7.EFG 8.AAPL 9.IAU 10.VTIP
2026-03-31	141	$3.4億	28	1IWY 2IWX 3SCEC 主要銘柄2026-03-31 1.IWY 2.IWX 3.SCEC 4.BUFF 5.EFV 6.IWS 7.IAU 8.EFG 9.VTIP 10.AAPL
2025-12-31	154	$3.2億	27	1IWY 2IWX 3SCEC 主要銘柄2025-12-31 1.IWY 2.IWX 3.SCEC 4.BUFF 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.IWS 9.IAU 10.VTIP
2025-09-30	147	$3.0億	24	1IWY 2IWX 3USFR 主要銘柄2025-09-30 1.IWY 2.IWX 3.USFR 4.SCEC 5.BUFF 6.AAPL 7.EFV 8.EFG 9.IWS 10.IAU
2025-06-30	151	$2.8億	39	1IWY 2IWX 3USFR 主要銘柄2025-06-30 1.IWY 2.IWX 3.USFR 4.SCEC 5.BUFF 6.AAPL 7.EFV 8.EFG 9.IWS 10.IAU
2025-03-31	127	$2.1億	0	1IWY 2USFR 3IWX 主要銘柄2025-03-31 1.IWY 2.USFR 3.IWX 4.BUFF 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.IAU 9.PDI 10.TLT
2024-12-31	148	$1.5億	0	1IWY 2USFR 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.IWY 2.USFR 3.AAPL 4.IWX 5.UAPR 6.TLT 7.VNLA 8.NVDA 9.PDI 10.EFV

今四半期の持株変動

LifeWealth Investments, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.5%	NEW	新規購入
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+1.1%	+6.35%	増加
3	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.7%	+9.37%	増加
4	SIXD	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	+0.7%	NEW	新規購入
5	MAYW	Alianzim US Eq Bfr20 May-usd	+0.6%	NEW	新規購入
6	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	+0.4%	NEW	新規購入
7	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	+0.3%	NEW	新規購入
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+7.53%	増加
9	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+0.3%	+17.51%	増加
10	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	+0.3%	+105.31%	増加
11	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.3%	+10.22%	増加
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+9.42%	増加
13	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+5.05%	増加
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+18.07%	増加
15	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.2%	+238.62%	増加
16	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+22.65%	増加
17	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	NEW	新規購入
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.75%	増加
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新規購入
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+12.89%	増加
21	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	+0.1%	+3.70%	増加
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+12.07%	増加
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.01%	増加
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.67%	増加
25	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+0.50%	増加
26	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	+0.1%	+12.37%	増加
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+0.70%	増加
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.47%	減少
29	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	0%	+11.48%	増加
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+11.58%	増加
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+6.87%	増加
32	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	-0.1%	+5.70%	増加
33	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	-0.1%	EXIT	全売却
34	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	EXIT	全売却
35	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.1%	EXIT	全売却
36	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	-0.1%	EXIT	全売却
37	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	-0.1%	EXIT	全売却
38	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.2%	EXIT	全売却
39	NFLX	Netflix INC	-0.2%	EXIT	全売却
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-56.19%	減少
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	全売却
42	CASY	Casey's General Stores INC	-0.2%	EXIT	全売却
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-29.73%	減少
44	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	-0.4%	EXIT	全売却
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	+11.96%	増加
46	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	-0.5%	EXIT	全売却
47	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	-0.5%	EXIT	全売却
48	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	-0.6%	EXIT	全売却
49	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.9%	EXIT	全売却
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-1.3%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-01-26	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-01-26	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-01-26	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-26	13F-HR	EDGARで見る