Howard Bailey Securities, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0002043986

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 122

HOWARD BAILEY SECURITIES, LLCは最新の13F報告書で122件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は19.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.41
回転率: 19.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.87
多様性: 100
ポジション規律: 78.43

Howard Bailey Securities, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 122 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.16）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 QBER
-85.8%　-$272.1万
増加 SCEC
+5.0%　$110.4万
増加 AVNM
+12.4%　$160.1万
減少 BILZ
-58.5%　-$174.1万
増加 FOXY
+61.8%　$128.7万
減少 IWY
+1.9%　-$255.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-その他	12.13%	+0.94%	+5.01%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	11.45%	-0.53%	+1.92%
3	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	7.27%	—	-0.29%
4	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	4.67%	+0.83%	+12.37%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	4.16%	—	-5.23%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	3.87%	—	-2.36%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	3.66%	-0.03%	-2.56%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.36%	-0.16%	-4.19%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.80%	—	-0.81%
10	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	2.35%	-0.08%	-4.45%
11	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.01%	—	-0.47%
12	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-その他	1.90%	—	-3.58%
13	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	1.73%	+0.36%	+9.43%
14	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	1.67%	+0.22%	+11.32%
15	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-その他	1.49%	—	-4.82%
16	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	1.29%	—	-2.13%
17	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-その他	1.24%	+0.55%	+61.84%
18	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-その他	1.24%	—	-4.50%
19	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-その他	1.18%	+0.48%	+71.55%
20	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.17%	+0.16%	+12.53%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.05%	+0.20%	+26.30%
22	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
23	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-その他	0.96%	—	-4.33%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.95%	-0.36%	-8.70%
25	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-その他	0.84%	—	+3.08%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.83%	—	-4.13%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.79%	+0.27%	+61.29%
28	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-その他	0.77%	—	+12.54%
29	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-その他	0.74%	—	-3.58%
30	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-その他	0.71%	—	-2.22%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.65%	—	+11.23%
32	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-その他	0.60%	+0.19%	+44.12%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.59%	-0.08%	-17.75%
34	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	ETF-その他	0.53%	—	+3.16%
35	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
36	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-その他	0.51%	—	-0.46%
37	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	0.51%	-0.66%	-58.49%
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.46%	—	-0.30%
39	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	ETF-その他	0.44%	—	+3.16%
40	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	0.42%	—	-0.54%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.17%	-29.21%
42	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
43	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-その他	0.39%	—	-3.86%
44	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	ETF-その他	0.39%	—	+11.86%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.38%	—	-3.22%
46	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW
47	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-その他	0.35%	—	-3.21%
48	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
49	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.33%	—	-5.28%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.33%	—	+0.72%

1–50 of 122

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +8.2%
ベータ: +0.58
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +10.9%
対S&P勝率: +55%
ソルティノレシオ: +2.29
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +2.57
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +21%
最悪12ヶ月: +11.1%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +12.1%
歪度: -0.46
尖度: +0.06
アップサイドポテンシャル: +3.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	122	$2.4億	20	1SCEC 2IWY 3IWX 主要銘柄2026-03-31 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.AVNM 5.EFV 6.IWS 7.EFG 8.SPYM 9.IEMG 10.SIXO
2025-12-31	141	$2.5億	59	1IWY 2SCEC 3IWX 主要銘柄2025-12-31 1.IWY 2.SCEC 3.IWX 4.EFV 5.AVNM 6.EFG 7.IWS 8.SPYM 9.IEMG 10.SIXO
2025-09-30	144	$3.5億	36	1IWY 2SCEC 3IWX 主要銘柄2025-09-30 1.IWY 2.SCEC 3.IWX 4.DGRW 5.NTSX 6.SCHG 7.AGGY 8.SPYM 9.EFV 10.EFG
2025-06-30	150	$3.2億	36	1SCEC 2IWY 3NTSX 主要銘柄2025-06-30 1.SCEC 2.IWY 3.NTSX 4.DGRW 5.IWX 6.SCHG 7.SPYM 8.AGGY 9.IQDG 10.EFV
2025-03-31	154	$3.0億	0	1IWY 2NTSX 3IWX 主要銘柄2025-03-31 1.IWY 2.NTSX 3.IWX 4.DGRW 5.IQDG 6.SPYM 7.AGGY 8.SCHG 9.EFV 10.VMBS
2024-12-31	165	$2.7億	0	1IWY 2NTSX 3IWX 主要銘柄2024-12-31 1.IWY 2.NTSX 3.IWX 4.DGRW 5.SPYM 6.IQDG 7.SCHG 8.VMBS 9.USIG 10.EFV
2024-09-30	164	$2.6億	0	1IWY 2NTSX 3IWX 主要銘柄2024-09-30 1.IWY 2.NTSX 3.IWX 4.SPYM 5.IQDG 6.DGRW 7.VMBS 8.EFG 9.USIG 10.SCHG

今四半期の持株変動

Howard Bailey Securities, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 全売却: Ishares National Muni Bond E (MUB); 全売却: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH); 新規購入: Ts S&p Autocal Dfns INC ETF (PAYM); 新規購入: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP).

Howard Bailey Securities, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+0.9%	+5.01%	増加
2	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.8%	+12.37%	増加
3	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.6%	+61.84%	増加
4	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.5%	+71.55%	増加
5	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+9.43%	増加
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+61.29%	増加
7	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+0.2%	+11.32%	増加
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+26.30%	増加
9	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	+0.2%	+44.12%	増加
10	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.2%	+12.53%	増加
11	QBUL	Trueshare Qrt Bull Hdge ETF	+0.2%	+120.60%	増加
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-2.56%	減少
13	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.1%	-4.45%	減少
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-17.75%	減少
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-54.67%	減少
16	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-29.74%	減少
17	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-42.23%	減少
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-4.19%	減少
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-29.21%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.70%	減少
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-79.48%	減少
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	+1.92%	増加
23	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.7%	-58.49%	減少
24	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-1.1%	-85.82%	減少
25	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新規購入
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
27	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	全売却
28	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新規購入
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新規購入
30	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新規購入
31	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	—	NEW	新規購入
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
34	ONEH	Trueshares Equity Hedge ETF	—	NEW	新規購入
35	SPLS	Pimco US Stck Actv Bond ETF	—	NEW	新規購入
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
37	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	—	NEW	新規購入
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
39	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
40	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	全売却
41	CRH	CRH plc	—	EXIT	全売却
42	ZAUG	Innov Eq Protect ETF - 1 Aug	—	NEW	新規購入
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
46	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	全売却
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
48	SO	Southern Co/the	—	EXIT	全売却
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
50	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-02-27	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-02-27	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-02-27	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Howard Bailey Securities, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Howard Bailey Securities, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、122 件のポジションが開示されています。

Howard Bailey Securities, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Howard Bailey Securities, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — $2950.7万 (12.1%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $2783.6万 (11.4%) 3. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — $1767.1万 (7.3%) 4. Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM) — $1135.0万 (4.7%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $1011.2万 (4.2%)

Howard Bailey Securities, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Howard Bailey Securities, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、12件の保有増加、12件の一部売却、および16件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 全売却: Ishares National Muni Bond E (MUB); 全売却: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH); 新規購入: Ts S&p Autocal Dfns INC ETF (PAYM); 新規購入: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP)

Howard Bailey Securities, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHoward Bailey Securities, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.6% • Financials: 17.6% • Consumer Discretionary: 14.2% • Communication Services: 11.1% • Health Care: 6.2% • Industrials: 3.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

YANKCOM Partnership

CIK 0002036975

申告総資産額

$2.4億

634 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

HNA Capital Group Co., Ltd.

CIK 0001707885

申告総資産額

$2.4億

1 stks

2018-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Quarry Hill Advisors, LLC

CIK 0001965346

申告総資産額

$2.4億

51 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Lloyd Advisory Services, LLC.

CIK 0001802474

申告総資産額

$3.5億

865 stks

2026-03-31

集中度25.6

回転率100.0

セクター集中度51.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Sterling Capital Enh Cb ETFも共通保有

詳細を見る

Kingdom Financial Group LLC.

CIK 0001962236

申告総資産額

$3.5億

865 stks

2026-03-31

集中度25.6

回転率29.8

セクター集中度51.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Sterling Capital Enh Cb ETFも共通保有

詳細を見る

LifeWealth Investments, LLC

CIK 0002033794

申告総資産額

$3.7億

136 stks

2026-06-30

集中度13.9

回転率24.4

セクター集中度84.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Russell Top 200 Growも共通保有

詳細を見る

Howard Bailey Securities, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0002043986

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 122

HOWARD BAILEY SECURITIES, LLCは最新の13F報告書で122件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は19.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.41
回転率: 19.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.87
多様性: 100
ポジション規律: 78.43

直近の動向

減少 QBER
-85.8%　-$272.1万
増加 SCEC
+5.0%　$110.4万
増加 AVNM
+12.4%　$160.1万
減少 BILZ
-58.5%　-$174.1万
増加 FOXY
+61.8%　$128.7万
減少 IWY
+1.9%　-$255.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-その他	12.13%	+0.94%	+5.01%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	11.45%	-0.53%	+1.92%
3	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	7.27%	—	-0.29%
4	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	4.67%	+0.83%	+12.37%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	4.16%	—	-5.23%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	3.87%	—	-2.36%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	3.66%	-0.03%	-2.56%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.36%	-0.16%	-4.19%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.80%	—	-0.81%
10	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	2.35%	-0.08%	-4.45%
11	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.01%	—	-0.47%
12	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-その他	1.90%	—	-3.58%
13	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	1.73%	+0.36%	+9.43%
14	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	1.67%	+0.22%	+11.32%
15	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-その他	1.49%	—	-4.82%
16	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	1.29%	—	-2.13%
17	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-その他	1.24%	+0.55%	+61.84%
18	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-その他	1.24%	—	-4.50%
19	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-その他	1.18%	+0.48%	+71.55%
20	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.17%	+0.16%	+12.53%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.05%	+0.20%	+26.30%
22	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
23	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-その他	0.96%	—	-4.33%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.95%	-0.36%	-8.70%
25	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-その他	0.84%	—	+3.08%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.83%	—	-4.13%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.79%	+0.27%	+61.29%
28	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-その他	0.77%	—	+12.54%
29	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-その他	0.74%	—	-3.58%
30	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-その他	0.71%	—	-2.22%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.65%	—	+11.23%
32	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-その他	0.60%	+0.19%	+44.12%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.59%	-0.08%	-17.75%
34	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	ETF-その他	0.53%	—	+3.16%
35	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
36	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-その他	0.51%	—	-0.46%
37	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	0.51%	-0.66%	-58.49%
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.46%	—	-0.30%
39	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	ETF-その他	0.44%	—	+3.16%
40	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	0.42%	—	-0.54%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.17%	-29.21%
42	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
43	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-その他	0.39%	—	-3.86%
44	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	ETF-その他	0.39%	—	+11.86%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.38%	—	-3.22%
46	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW
47	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-その他	0.35%	—	-3.21%
48	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
49	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.33%	—	-5.28%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.33%	—	+0.72%

1–50 of 122

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +8.2%
ベータ: +0.58
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +10.9%
対S&P勝率: +55%
ソルティノレシオ: +2.29
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +2.57
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +21%
最悪12ヶ月: +11.1%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +12.1%
歪度: -0.46
尖度: +0.06
アップサイドポテンシャル: +3.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	122	$2.4億	20	1SCEC 2IWY 3IWX 主要銘柄2026-03-31 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.AVNM 5.EFV 6.IWS 7.EFG 8.SPYM 9.IEMG 10.SIXO
2025-12-31	141	$2.5億	59	1IWY 2SCEC 3IWX 主要銘柄2025-12-31 1.IWY 2.SCEC 3.IWX 4.EFV 5.AVNM 6.EFG 7.IWS 8.SPYM 9.IEMG 10.SIXO
2025-09-30	144	$3.5億	36	1IWY 2SCEC 3IWX 主要銘柄2025-09-30 1.IWY 2.SCEC 3.IWX 4.DGRW 5.NTSX 6.SCHG 7.AGGY 8.SPYM 9.EFV 10.EFG
2025-06-30	150	$3.2億	36	1SCEC 2IWY 3NTSX 主要銘柄2025-06-30 1.SCEC 2.IWY 3.NTSX 4.DGRW 5.IWX 6.SCHG 7.SPYM 8.AGGY 9.IQDG 10.EFV
2025-03-31	154	$3.0億	0	1IWY 2NTSX 3IWX 主要銘柄2025-03-31 1.IWY 2.NTSX 3.IWX 4.DGRW 5.IQDG 6.SPYM 7.AGGY 8.SCHG 9.EFV 10.VMBS
2024-12-31	165	$2.7億	0	1IWY 2NTSX 3IWX 主要銘柄2024-12-31 1.IWY 2.NTSX 3.IWX 4.DGRW 5.SPYM 6.IQDG 7.SCHG 8.VMBS 9.USIG 10.EFV
2024-09-30	164	$2.6億	0	1IWY 2NTSX 3IWX 主要銘柄2024-09-30 1.IWY 2.NTSX 3.IWX 4.SPYM 5.IQDG 6.DGRW 7.VMBS 8.EFG 9.USIG 10.SCHG

今四半期の持株変動

Howard Bailey Securities, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+0.9%	+5.01%	増加
2	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.8%	+12.37%	増加
3	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.6%	+61.84%	増加
4	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.5%	+71.55%	増加
5	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+9.43%	増加
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+61.29%	増加
7	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+0.2%	+11.32%	増加
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+26.30%	増加
9	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	+0.2%	+44.12%	増加
10	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.2%	+12.53%	増加
11	QBUL	Trueshare Qrt Bull Hdge ETF	+0.2%	+120.60%	増加
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-2.56%	減少
13	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.1%	-4.45%	減少
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-17.75%	減少
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-54.67%	減少
16	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-29.74%	減少
17	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-42.23%	減少
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-4.19%	減少
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-29.21%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.70%	減少
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-79.48%	減少
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	+1.92%	増加
23	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.7%	-58.49%	減少
24	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-1.1%	-85.82%	減少
25	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新規購入
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
27	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	全売却
28	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新規購入
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新規購入
30	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新規購入
31	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	—	NEW	新規購入
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
34	ONEH	Trueshares Equity Hedge ETF	—	NEW	新規購入
35	SPLS	Pimco US Stck Actv Bond ETF	—	NEW	新規購入
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
37	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	—	NEW	新規購入
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
39	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
40	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	全売却
41	CRH	CRH plc	—	EXIT	全売却
42	ZAUG	Innov Eq Protect ETF - 1 Aug	—	NEW	新規購入
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
46	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	全売却
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
48	SO	Southern Co/the	—	EXIT	全売却
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
50	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-02-27	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-02-27	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-02-27	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る